BTC. Выходим из падающего клина? Идея будет обновляться.

已更新

Помимо графика BTC, прикладываю индекс доллара и доминации тезера. Также можно следить за комбинацией USDC.D+USDT.D. Пока что все просто и понятно. Идея будет обновляться по ходу ситуации. Предыдущая идея по аналитике BTC и доминации тезер закреплена ниже.

Сейчас многие альты демонстрируют накопление. Малоликвидные типа LIT демонстрируют рост. Обращают на себя внимание объемы QKC, Dome, Vega. Примечательно накопление на SDN. Также примечательно выглядит XLM к USDC. Объемы резко выросли, при этом недавно доминация серкл (USDC) просела на порядок сильнее тезера.

Доминация тезер. ТФ 1 день. На 4ч провал за 50МА и 100МА, приближается (падает) к 200МА.

Индекс доллара. Глобальный канал. Вероятно, формируется медвежий пинбар.

Подпишитесь на идею для просмотра обновлений! Благодарю за внимание!

註釋

Индекс доминации тезера. Отскок от границы клина. Пока вероятен небольшой флет. Цена Биткоина закрепляется на дневке на верхней границей клина. Остается вероятность небольшого флета и продолжения роста.

註釋

Индекс бакса дошел до уровня 110. Отскок от 200МА на 4ч. Как следствие, небольшой отток из криптоактивов.

註釋

Медвежий пинбар на 4ч на доминации тезера. Интересный момент. Можно ожидать скорый провал за 200 ма. Для тех, кто сомневается, можно ожидать закрепления под ней.

註釋

Индекс пошел к верхней границе клина.

В свою очередь, BTC показал откат. Вероятно формирование лесенки.

註釋

Завтра выходят новые данные по США. Рекомендуется также следить за фьючерсами на CME. Если индекс доллара не перебьет предыдущий локальный хай (примерно 115), значит можно ожидать его дальнейшего снижения и роста криптовалютного рынка.

註釋

Стоит обратить внимание на индекс волатильности. Значения очень низкие, еще есть куда снижаться относительно прежних исторических минимумов, однако погружение на 60-70% прежде не давало существенных изменений в цене Биткоина (пример: октябрь 2018 года). Поэтому резоннее ожидать отскока показателя вверх, что может означать как позитив, так и негатив для рынка. Наблюдаем за индексом доллара и доминацией тезер. При подтверждении разворота индекса волатильности и отдельно рынка в положительную сторону мы можем предполагать глобальный разворот.

註釋

Пока на рынках тишина. Тем больше напряжения для участников. Наиболее важное событие в ближайшее время это данные по инфляции. Будет в четверг. Прогноз на снижение к 8.1%.

В прошлый раз (совсем недавно) неоправданные ожидания привели к резкому и весьма заметному снижению. Если же цель все-таки будет достигнута, это может придать позитив. Скоро выборы в конгресс, от того, как себя поведут нынешние управленцы, зависит состояние рынков. Предполагается, возобновление работы печатного станка на некоторый период, чтобы дать всем передышку от повышающихся ставок и нагрузок на бизнес. Подзадолбали они там всех ;)

註釋

Индекс доминации тезер вышел из клина и снова дошел до горизонта вероятности. В случае пробоя и похода в горизонт рынок будет падать. Обратите внимание, что в прошлый раз летом мы долго не задержались в горизонте. Импульсное падение сменилось ростом. Подобное поведение индекса было в истории и прежде. То есть, показатель не задерживается в горизонте (зоне) вероятности надолго, поэтому покупатели расценивают подобные заходы (снижения рынка) как возможность сделать закупы по низким ценам.

На 8 октября стало известно, что USDC, популярные у крупных организаций типа Блэкрок, в основной массе находятся вне бирж (согласно данным QryptoQuant). Крупный капитал что-то ожидает... а мы соблюдаем осторожность в торговле ;) Тот, кто находится вне сделки, может не беспокоится. Никуда такой крупный по капитализации актив не убежит. Будет возможность и хорошая точка входа. Наблюдаем за рынком и ждем данных в четверг!

註釋

Отмечу еще один момент. Был срез ликвидности и это дает возможность мелкого лонга, однако куда более значимо сейчас посмотреть на профиль объема на дневном ТФ. Я отмечал его изначально синей линией в районе 19800. На данный момент ничего не изменилось, профиль находится там же (отмечен точечной линией). Обратите внимание, как цена росла над этой линией, а теперь провалилась, показала уже второй (!) и менее уверенный тест снизу, а затем отбилась снова вниз. Покупателям следует скорее проявить силу, иначе продавцы могут усилить давление. Уже завтра выходят данные по инфляции. Завтра можно ожидать развязки ситуации.

Кстати, аналитики Блумперг полагают, что на рынках могут произойти шортсквизы. Традиционно октябрь считается сильным месяцем, но отчеты, которые скоро выходят, положительных результатов вероятно не покажут. Тем не менее, рынки и так сильно снизились. Очередной резкий сброс способен обострить аппетиты лонгистов. Так что держать ликвидность на усреднение на данный момент становится очень актуально.

註釋

Сегодня в 15.30 выходят данные по промышленной инфляции и протоколы FOMC, что тоже способно повлиять на рынки.

註釋

Пром.инфляция год к году составила 8.5%, что немного ниже, предыдущего показателя в 8.7%. Рынки особо не реагируют. Теперь осталось дождаться завтрашнего дня, когда выйдут потреб.данные.

註釋

Индекс доминации тезер. После выхода из большого клина образовался малый локальный. Состоялся выход, но пока без пробоя линии, откуда начинается горизонт вероятности, на истории сопровождавшийся активностью покупателей.

Так это выглядит на линейном графике. Индекс поджимается к горизонту все ближе. Рекомендуется воздержаться от спекулятивных сделок до выхода данных (15.30).

Позитивный момент. Вчера на Коинбейс было переведена крупная сумма (более 250 млн) USDC. Напомню, этот стейбл популярен у крупных участников зачастую институционального уровня. Но обратите внимание, покупок явных нет. Вполне возможно, крупный капитал ожидает сброса и намерен его быстро выкупить. Ждем 15.30 по мск.

註釋

Данные еще не вышли, а рынок начал сыпаться. Особенно альткоины. Atom, ENS и вот как пример эфир. Закрепление под 200 недельной на дневном ТФ. Отличный шорт уже пошел! Только не забывайте подтягивать стопы.

註釋

Рынки просели еще сильнее на вышедших данных. Инфляция (потребительская) год к году в базовом выражении поставила очередной рекорд. Долго ли будет литься криптовалютный рынок?

До ближайшего уровня по Фибоначи (0.78) на индексе доминации тезер идти не так далеко. Кстати, примерно там же проходит верхняя граница глобального канала. Теперь посмотрим на индекс доллара.

Расти до верхней границы глобального канала тоже не так уж далеко. Возможно формирование локального восходящего клина. Наконец, можно взглянуть на индекс ТОТАЛ.

Очередной провал на недельном ТФ под 200 недельную скользящую может завершиться перелоем. То же самое можно ожидать на Биткоине. Однако шортистам расслабляться не стоит, ведь покупатель может себя проявить довольно резко.

Мы пока на шортовом рынке и риски спекулирующих медведей вполне могут быть 1% от депозита, тогда как искателям лонга их следует, как правило, держать на уровне 0.5%, кроме случаев явного отскока, как это было летом. На лонговом рынке, понятное дело, действовать нужно наоборот ;)

Как итог, следим за реакцией индексов дом.тезера на уровне 8.65% и индекса доллара в районе 115. Оттуда будет виден дальнейший паттерн. Сейчас мы уже можно сказать зашли в зону вероятности в глобальном канале доминации тезера. Посмотрим, насколько далеко мы зайдем в нее на этот раз и насколько долго мы там задержимся. Холдерам может выпасть хороший момент для усреднения!

註釋

Как вариант, падающий (бычий) клин можно переделать с допущением небольшого перелоя. Как раз вписывается в расчет доминации тезер с пределом движения до уровня 8.65% и индекса бакса до 115.

註釋

Покупатель все-таки проявил силу! Обратите внимание как подросли объемы! Как и писал выше, ребята из Блумперг ожидали шортсквиза по рынкам. Не ошиблись. Можно вернуть клин в исходный вид. Отличный получился срез и сейчас открывается потенциал на лонг до верхней границы диапазона в 25к. Далее будем смотреть реакцию. Но прежде также посмотрим на доминацию тезер.

Видим длинный фитиль на индексе. Далеко мы не пошли. Горизонт вероятности нас выбил обратно. Выше писал, что покупатель может проявить себя резко. Так и произошло. На 4ч вероятно закрепление под скользящей 100 МА. Также там рядом уровень 0.5 по Фибо. Индекс тотал пока еще под 200 нед на дневном и недельном ТФ. Так что лонгистам стоит наблюдать, но спешить лезть в лонги не обязательно.

Тем не менее, не возможно не отметить, прекрасные срезы на альткоинах. Например, Fil. Чудесный потенциал для сделки с риском для депозита 0.5%-1% дает возможность получить прибыль в десятки процентов, как это было летом на отскоках рынка!

И все же важно учесть, что доминация Биткоина отбилась от поддержки и показывает уверенный рост, а значит не все альты будут поспевать за главной монетой. Спекулянты должны быть аккуратны в лонгах. А холдеры, сделавшие покупки на отметках 19-20к, могут готовится разгружать позицию. Первая цель на уровне 25к. Вторая 30к, третья 36-40к.

註釋

Доминация тезер. Дневной ТФ. Длинный фитиль манит на лонги. Но пока закрепления под 0.5% по Фибо не было. Повторюсь совсем скоро начнут выходить отчетности. Бигтехи могут показать плохие цифры, что спровоцирует очередные сквизы. Соблюдайте осторожность в спекулятивных сделках!

Позитивный момент: индекс доллара на данный момент показывает склонность к снижению. Выше отмечал, что нужно следить за предыдущей вершиной. Она не была перебита. Есть шансы на дальнейший поход вниз = рост рынков. Цели по снижению указаны на графике.

註釋

Друзья! Я вижу, что по мере обновления идея прибавляются лайки и становится больше подписчиков. Это очень здорово! ;) Вижу ваши вопросы в личных сообщениях. И думаю, что раз ими задаются одни, то могут и другие. Поэтому:

Касаемо текущей ситуации. Какие еще следует ждать сигналы силы покупателей?
1. Закрепление индекса ТОТАЛ над 200 недельной скользящей хотя бы на дневном ТФ.
2. Скорее всего, это одновременно будет сопровождаться снижением доминации тезер, а также индекса доллара с пробоем трендовой.

Касаемо печатного станка. Риторика ФРС пока жесткая. Якобы они не намерены включать станок из-за инфляции. Но еще в прошлом году мы постоянно слышали, что инфляция "под контролем". То есть, все было в порядке, а потом вдруг оказалось, что показатель слишком высок. Начали повышать ставку как угорелые. Теперь будет совсем неудивительно услышать, что ставка внезапно слишком жесткая. Надо смягчить. Тем более выборы в конгресс уже скоро.

В любом случае рынок прямо сейчас дает неплохую возможность заработать на лонге, поскольку покупатель показал силу. Спекулянты ставят и подтягивают стопы, холдеры готовятся к усреднению на случай существенного пролива (сквизов). То есть, все как обычно. Индексы в помощь!

註釋

До закрытия недели буквально один день. Скорее всего, недельная свеча на ТОТАЛ будет закрыта под 200 недельной скользящей. Индекс доминации тезер топчется у горизонта вероятности. Все спекулятивные сделки уже можно было перевести в безубыток или закрыть в профит хотя бы частично. В том числе выше приведенный FIL. Опытные участники естественно могли и могут хэджироваться шортами. Например, недавно пропамленный HT или пара HBAR/BTC хорошо подошли на эти роли. Последний уже можно закрыть с хорошим профитом.

Huobi token. Шорт. Здесь следует поставить б.у. и двигать стоп по мере снижения + фиксировать прибыль.

Приятных выходных!

註釋

Отличный кандидат на очередной шорт - Атом. Цена консолидируется под 100ма на дневном ТФ. Недалеко и 200 ма, которая нависла сверху.

А вот ICP рисует огромное двойное дно. Можно разместить стоп под предыдущие минимумы и при случае перезайти. Соотношение риска и прибыли выглядят отлично.

К Биткоину выглядит так:

註釋

При этом важно учесть, что для ICP можно выбрать более осторожную тактику, а именно выждать момента, когда себя проявит покупатель явными объемами! Меньше жадности = больше прибыли!

註釋

Неделя закроется через несколько часов. На доминации тезер можно выделить два тренда. Малый имеет длину более 2 месяцев. Пока не был нарушен. Индекс движется вдоль трендовой.

Большой (глобальный) тренд получает начало с ноября прошлого года. Пока тоже не нарушен. Перелоя пока не было, поэтому многие ожидают похода вниз, ведь ликвидности ниже 18к скопилось много. На следующей неделе нас снова ждут отчетности и, возможно, новые сквизы. Наблюдаем в рамках идеи за индексами и ожидаем реакции покупателя.

Кстати при желании можно разглядеть формирующуюся вдоль большой трендовой голову и плечи ;)

註釋

И еще раз хотелось бы отметить ситуацию на графике Биткоина. Мы по-прежнему торгуемся под линией контроля профиля объема на дневном ТФ. Выше отмечал, что тесты ее были и предпоследний показал явную силу продавцов. А теперь мы имеем и вовсе классический тест фитилем свечи снизу. Такая картина как по методичке указывает на потенциальный обвал. Однако лезть по-крупному в шорт, как и в лонг, спекулянтам не стоит. На этом рынке все совсем непросто. Нередко ломаются дивергенции и глобальные паттерны. Поскольку рынок шортовый, считаю, что 1% риска (например, для депо 5000 долларов риск потери составит 50 долларов) на шорт вполне разумен. Для лонга 0.5%.

註釋

Индекс ТОТАЛ закрылся недельной свечой под 200 недельной скользящей. Месячная свеча закрылась под ней. Довольно серьезно, но в то же время индекс удерживается над трендовой. Резкие скачки, которые были на днях, могут быть связаны с интервенциями в поддержку экономики. То есть, они не более, чем шум на графиках. Но как знать быть может хорошие отчеты отдельных компаний подстегнут покупателя продвинуть Биткоины и альты вверх?

Продолжаем следить за трендами на доминации тезера и индексом доллара. Один человек задал интересный вопрос. В случае обвала долго ли будет консолидироваться биткоин в низах? Так было в 18-19 годах, когда волатильность рынка сильно снизилась, а затем произошел мощный обвал. Потом продолжительная консолидация. Давайте взглянем на доминацию тезер в тот период.

Конечно, такой анализ может быть не репрезентативен, но рассуждая гипотетически мы видим, что сейчас доминация очень выросла (в том числе и за счет объема напечатанных монет тезер). Фактически она близка к верхней границе глобального канала. А тогда на ноябрьском обвале 18го года она была внизу. Так что чисто технически продолжительность консолидации в случае провала не должна быть долгой (в пределах месяца). А то и вовсе может случится V-образное восстановление к уровням 18-20 тысяч. Как оно будет на практике пока неизвестно. Исторически Биткоин падал максимум на (примерно) 82-85%. Так что потенциал для шорта есть, но при желании можно просто поставить сетку лимитных ордеров для покупки на уровне 13-16к.

註釋

Интересный момент для доминации тезер. На 4часах 100ма и 200ма рядом. Тут же малый тренд длиной около 2х месяцев. Посмотрим на реакцию. Будет ли провал за тренд или очередной отскок, что может отправить доминацию снова в горизонт вероятности.

註釋

В сравнении с фракталом 18-19 годов объемы в данном случае растут. Особенно бросается последний столбик покупателя, хотя продавец себя тоже проявил следом ;) Сквизы были и остаются ожидаемыми пока идут отчетности.
При закреплении над POC (точечная линия) на дневном ТФ с внушительными объемами можно заговорить о явной силе покупателей.

註釋

Ждем открытия рынков. И если предположение об интервенциях верно, то это значит, что поддержка есть. Уровни поддержки, где была мощная реакция покупателя на SnP500/Nasdaq, должны дать всем понять, что защитники рынков готовы действовать. Кстати, из позитивных новостей недавно была информация по открытию фьючерсов в лонг для Бинанс и Битмекс во время выхода данных по инфляции.

註釋

Были явные отскоки от 200 недельной на Снп500, что вполне ожидаемо. Но пока индекс доминации тезер держится над малым трендом и 100 ма. Сторонники агрессивной торговли могут заходить при закреплении под малым трендом. Для более аккуратной работы рекомендуется дождаться закрепления под большой трендовой, которая насчитывает уже примерно год.

註釋

Пока ничего не меняется. Индекс доминации тезер не закрепился даже под малым трендом. У доминации USDC ситуация интереснее.

Индекс может скоро закрепится под 200ма на дневном ТФ. Идет закрепление под годовым восходящим трендом. Этот стейбл популярен у крупных компаний, можно предположить, что они постепенно накапливают криптовалюты. Особенно интересно взглянуть на график BTC/USDC на американском Бинанс. Кстати, это совсем не исключает вероятность мощного среза лонгистов, а даже наоборот!

Пока можно поискать шорты. Рекомендую следить за Эфиром, у которого начинается закрепление под 200 недельной при снижении объемов торгов в течение нескольких месяцев.

Также может быть интересен QNT, отскочивший от 200 недельной HT. С Атомом аккуратнее. Пусть начинается тенденция к снижению, стопы шортистам там выносят активно ;)

註釋

Опять разыгрывается битва быков и медведей ;) не забывайте подтягивать стопы на шортах.

註釋

Индекс доллара вновь показывает склонность к снижению. При закреплении под трендовой можно ожидать поход к целям. Важно учесть, что есть также промежуточная цель, а именно середина глобального канала (отмечено пунктиром), где ползает 200ма. Также очень важно (!) учитывать, что цели — это не линии, а уровни. То есть, линии в данном случае выполняют роль магнитов для индекса. То же актуально для любых других графиков на рынках. Особенно криптовалютного с его волатильностью ;)

註釋

Дополнительно учитываем Nasdaq/SNP500.

Область поиска на Насдаке (отмечена линией) показала свою силу и выступила поддержкой индексу. Можно ожидать разворот рынков на некоторый срок. Сопротивления на индексах отмечены и намекают, что полноценного и продолжительного роста пока ждать не стоит. Данные индексы тесно (но не всегда: пока они дружно падали, Биткоин крепко стоял и пока стоит на текущих уровнях) коррелируют с криптовалютным рынком.

註釋

Продолжение идеи выложено здесь:

BTC. Теханализ с учетом важных индексов. Идея будет обновляться.

Получилось немного громоздко. В дальнейшем буду делать кратко, а подробности излагать в обновлениях с учетом изменения ситуации. Также как решится вопрос с записью видео, буду выкладывать и видео-обзоры.

EvgenyReineke

🧡TELEGRAM💛

✅ t.me/ReinekeCryptoGuide ✅

Вся актуальная информация: обзоры, аналитика, сетапы и мысли по рынкам в моем TELEGRAM-канале!🐳😎📊

Идеи, которые регулярно становятся выбором редакции Tradingview💙