Анализ ловушек

2018年3月17日

Хочу поделиться мыслями по поводу большого количества ловушек на крипторынке. Под ловушками я имею в виду ложные пробои уровней поддержки и сопротивления. Их достаточно много на всех таймфреймах, но я хотел бы обратить ваше внимание в первую очередь на глобальную ситуацию.

В настоящее время мы имеем по пробою верхней и нежней границы сужающегося канала. Сами пробои проходят по стандартному сценарию:

1) Два лоя или хая образуют линию поддержки или сопротивления.
2) Идет тест этих линий - они отрабатывают (стрелочки).
3) После отработки цена немного откатывает, но не выше прошлого лоя при тесте нижней линии и не ниже прежнего хая при тесте верхней линии.
4) Идет ретест этих линий и случается пробой.

Но дальше цена не идет и быстро возвращается в канал (ножницы на графике). Почему так происходит:

1) Перед пробоем в рынок заходит инертная масса новоиспеченных трейдеров, которые видят упорный рост или падение и подогревают рынок в сторону пробоя.
2) Пробиться помогают другие трейдеры, которые удачно вошли на уровне прежнего лоя / хая и верят, что движение продолжиться.
3) Подключается маркетмейкер, которому пробой выгоден, так как там он сможет разгрузиться о стопы.
4) Случается пробой: входят по сигналу интрадей трейдеры. Рынок ест стопы, звонят маркет-колы маржинальщиков.
5) Когда основная масса уверовала в "луну" или "ад" и вошла за движением, оно замедляется.
6) Момент разворота. Интрадей трейдеры видят первую преграду на пути и встают в противовес к движению.

Снизу этой преградой был один глобальный восходящий уровень, сверху - двойная вершина. Это момент слабости движения и если крупный игрок тоже встанет против пробоя - судьба почти предрешена.

7) Рынок возвращается к пробитой линии, которая теперь выступает поддержкой. Крупные игроки и маркетмейкеры продавливают цену снова в канал, после чего обычные трейдеры будут толкать ее в нужном направлении по всем законам тех анализа.
Консервативные и более умные трейдеры ждут ретеста после пробоя, но видят, что ретест не удался и цена снова в канале.
8) Трейдеры, которые увидели обратный пробой (после ложного) входят в рынок.
9) Консервативные трейдеры снова ждут тест линии, но уже со стороны канала. После него тоже входят в рынок.
10) И вот цена опять засела в канале. За нее теперь берутся хомяки и толкают в нужную, для больших игроков, сторону.

Кто в плюсе?

+++ Киты. Они как раз формируют новый хай или лой после пробоя.
+++ Маркетмейкер на бирже. Он разгружается поле прошлого пробоя и выбивает стопы.
+++ Спокойные и обдуманные трейдеры.

Кто в минусе?

--- Трейдеры, спешащие "на поезд" и входящее по первому сигналу.
--- Трейдеры, чьи стопы слишком близко от цены, как для волатильного крипторынка и маржинальщики.
--- Всякие хомяки, покупающие на хаях, которых большинство.

Выводы очевидны.

Общая картина по рынку: рынок все еще медвежий, но верящих в рост значительно больше. Это видно из того, что основной объем всплывает при прохождении уровня вниз, когда же рынок движется вверх - преград меньше, но и покупателей все еще мало. То есть настоящий пробой вверх еще будет, но когда и каким сильным - это сейчас сильно зависит от фундаментала.

Остаемся на связи.
С уважением, MasterHamster