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코인마켓캡 차트와 BTC와의 상관 관계

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(USDT.D 1D 차트)

USDT 도미넌스는 중장기 하락 추세선을 따라 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.

USDT 도미넌스가 하락한다는 의미는 코인 시장이 상승세를 보이고 있다고 해석할 수 있습니다.

따라서, 4.91 이하에서 유지되거나 하락세를 이어간다면 코인 시장은 상승장을 맞이할 가능성이 높습니다.

2025년까지 코인 시장은 대상승장을 보일 것으로 예상하고 있습니다.

이때, USDT 도미넌스는 3.42 부근까지 하락한 이후에 상승하면서 코인 시장은 하락장을 맞이하게 될 것으로 전망합니다.

그러므로, 2026년에는 대하락장을 맞이할 것으로 전망됩니다.

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(BTCUSDT 1M 차트)

상승장이면 계속 상승해야 좋다고 생각하지만, 실제로는 그렇지 못합니다.

그 이유는 계속 가격이 상승만 하면 더 많은 자금으로 매수해야 하기 때문입니다.

따라서, 적절할 때에 하락하고 적절할 때에 다시 상승하는 패턴을 보이게 될 것 입니다.

앞서 말씀드린대로 2025년는 대상승장이기 때문에 결국 상승 패턴을 보이게 될 것 입니다.

그렇다면, 우리는 언제 매수하고 언제 매도해야 할까요?

이를 조금이라도 빠르게 알 수 있다면 좋겠지만, 결코 알 수는 없습니다.

현재 BTC는 신고가(ATH)를 갱신하는 중이기 때문에 더욱더 움직임을 예즉하기가 어렵습니다.

따라서, 예측 가능한 차트 분석 기법을 통해 예측할 뿐 입니다.

그 중에서 제가 사용하는 방법은 하이킨아시 차트를 이용한 HA-Low, HA-High 지표와 DOM (DMI + OBV + MOMENTUM) 지표를 통해 고점을 예측하고 대응하는 방법을 사용하고 있습니다.

DOM 지표는 고점과 저점의 끝을 나타내고, HA-Low와 HA-High 지표는 기본 거래 전략을 세우는데 활용됩니다.

하늘색(#00bcd4) 화살표가 생성되면서 머지않아 DOM(60) 지표가 생성될 가능성이 있다는 것을 알려주고 있습니다.

즉, 고점의 끝이 형성될 가능성이 높아지고 있다는 것을 의미합니다.

DOM(60) 지표가 생성되면 저항을 받을 가능성이 높기 때문에 가격이 하락할 가능성이 높습니다.

따라서, 하락에 대한 대응 방안을 생각해 두어야 합니다.

다만, 앞서 말씀드린대로 2025년은 대상승장을 보일 것으로 전망되기 때문에 적절한 수준에서 분할 매도하여 수익을 보전시키는 것이 좋습니다.

그 이유는 어디까지 하락하게 될지 알 수 없기 때문입니다.

본격적인 하락세 시작은 HA-High 지표 이하로 하락하면서 시작될 가능성이 높습니다.

따라서, DOM(60) 지표가 생성된 이후에 하락한다면 HA-High 지표가 새롭게 생성되는지를 관찰해야 합니다.

새로운 HA-High 지표가 생성된다면, 그 부근에서 지지 여부가 중요한 관건에 해당됩니다.

만일 새로운 HA-High 지표가 생성되지 않는다면, 현재의 HA-High 지표 위치인 73499.86 부근으로 하락하게 될 가능성이 높습니다.

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현재 고점 간 추세선을 형성되었지만, 저점 간 추세선을 아직 형성되지 못한 상태입니다.

따라서, 하락이 시작되면 어디까지 하락하게 될지 예측하기가 어려운 상태입니다.

2025년 대상승장에서 BTC는 피보나치 비율 2.618(133889.92) 부근까지 상승할 것으로 예상됩니다.

그러므로, 이에 대한 대응 방안도 생각해야 합니다.

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(BTC.D 1M 차트)

도대체 알트코인 상승장은 언제 시작되는 걸까?

제가 생각하는 시기는 BTC 도미넌스가 55.01 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 이어가야 한다고 생각합니다.

BTC 도미넌스가 상승한다는 의미는 코인 시장에 유입된 자금이 BTC쪽으로 집중되고 있다는 의미라 생각합니다.

따라서, BTC를 거래하는 시장이 형성되어 있다고 봐야 합니다.

만일 BTC 도미넌스가 55.01-62.47 구간 이하로 하락하지 못한다면, BTC 도미넌스는 73.63-77.07 부근으로 상승할 것으로 예상됩니다.

이때, 강한 저항을 받고 하락이 시작될 가능성이 높다고 생각됩니다.

중장기 추세선 이하로 하락하지 않은 상태이기 때문에 상승세를 유지할 가능성이 높아 보입니다.

결국 하락세로 전환되기 위해서는 BTC 도민너스는 60 이하로 하락하는 모습을 보여주어야 합니다.

그렇지 못하다면, 알트코인의 상승장을 기대하기 어렵다라고 생각합니다.

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(BTCUSDT 1D 차트)

이번 변동성 기간은 7월 11일까지 진행될 것으로 예상됩니다.

따라서, 111696.21 부근에서 지지 여부가 중요한 관건입니다.

111696.21 지점에서 지지 받는다면, 오른쪽 피보나치 비율 2.24(116940.43) 부근으로 상승할 것으로 예상됩니다.

그렇지 못하다면, 108316.90 부근에서 지지 여부를 확인해야 합니다.

이전 아이디어에서 말씀드린대로 111696.21 지점을 상향 돌파하기 위한 3가지 조건이 만족되어야 한다고 말씀드렸습니다.

- StochRSI 지표의 K>D인 상태에서 상승세를 보이고,
- PVT-MACD 오실레이터가 상승세를 보이고, (가능하면 0 지점 이상에서)
- Low Line ~ High Line 채널의 OBV 지표가 High Line 이상 상승하여 유지되고,
위와 같은 조건이 만족된다면, 111696.21 지점에서 계단식 상승세를 이어갈 가능성이 높다고 말씀드렸습니다.

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다음 변동성 기간은 7월 18일경(7월 17일-19일)에 진행될 것으로 예상됩니다.

따라서, 111696.21 이상에서 다음 변동성 기간까지 유지할 수 있는지를 살펴봐야 합니다.

만일 실패한다면, 1D 차트의 M-Signal 지표 이상, 108316.90 부근에서 지지 받는지를 확인해야 합니다.

그렇지 못하다면, 1W 차트의 M-Signal 지표 부근이나 99705.62 부근으로 하락할 가능성이 있기 때문입니다.

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기본 거래 전략은 HA-Low 지표 부근에서 매수하고 HA-High 지표 부근에서 매도하는것 입니다.

다만, HA-High 지표에서 상승하게 된다면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, HA-Low 지표에서 하락하게 된다면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있습니다.

계단식 상승세의 끝은 하락이고, 계단식 하락세의 끝은 상승입니다.

즉, HA-High ~ DOM(60) 구간과 DOM(-60) ~ HA-Low 구간 부근에서 지지 여부가 앞으로 추세에 중요한 분기점이 된다는 것을 알 수 있습니다.

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USDT 도미넌스 차트에서 8월 3일경이 변동성 기간에 해당될 가능성이 높아 보입니다.

이를 BTC 차트에서 보면, 8월2일경-5일경(8월 1일-6일)에 해당됩니다.

따라서, 그전의 변동성 기간은 8월 1일-6일의 변동성 기간을 위한 사전 움직임에 해당될 가능성이 높아 보입니다.

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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.

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- 큰 그림에 대한 설명입니다.

(3년 상승장, 1년 하락장 패턴)

자세한 내용은 하락장이 시작되었을 때 다시 설명드리도록 하겠습니다.

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交易進行

#BTCUSDT

중요한 변동성 기간은 8월 2일경-5일경(최대 8월 1일-6일)이 될 것으로 예상됩니다.

따라서, 그전의 변동성 기간을 지나면서 108316.90-111696.21 구간을 기준으로 상승해 있는지, 아니면, 하락해 있는지가 중요한 관건입니다.

BTC의 가격이 횡보를 시작하게 되었을 때, 알트코인의 상승장이 시작되기 위해서는 BTC 도미넌스가 55.01 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 이어가야 합니다.

그렇지 못하다면, 알트코인의 가격은 상승하는 척만 할 뿐 다시 제자리로 돌아 오게 될 것이라 예상됩니다.

만일 BTC 도미넌스가 상승하게 되면, 오히려 알트코인의 가격은 점차 횡보하거나 하락세를 보이게 될 가능성이 높다고 생각합니다.

그러므로, BTC 도미너스가 55.01-62.47 부근으로 하락하여 저항 받는 모습을 보이는지를 살펴봐야 합니다.

註釋

기본 거래 전략은 HA-Low 지표 부근에서 매수하고 HA-High 지표 부근에서 매도하는 것 입니다.

단, HA-High ~ DOM(60) 에서 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, DOM(-60) ~ HA-Low 에서 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있습니다.

따라서, 거래 방식은 분할 거래 방식을 취해야 합니다.

DOM(-60) ~ HA-Low 구간과 HA-High ~ DOM(60) 구간이 추세를 결정하는 중요한 지지와 저항 구간에 해당됩니다.

註釋

#BTCUSDT

BTC가 111696.21 지점을 상향 돌파하면서 오른쪽 피보나치 비율 2.24(116940.43) 부근으로 상승한 모습을 보여주고 있습니다.

다시 말씀드리지만, 피보나치 비율은 차트를 분석하기 위한 도구이지 지지와 저항 지점을 나타내는 것이 아님을 잊지 말아야 합니다.

가장 중요한 변동성 기간은 8월 2일경-5일경(최대 8월 1일-6일)이 될 것으로 예상됩니다.

다만, 그전에 7월 18일경, 7월 25일경에 변동성 기간이 존재합니다.

따라서, 우리는 8월 2일경-5일경(최대 8월 1일-6일)을 지난 후에도 111696.21 이상에서 가격을 유지하고 있는지를 살펴봐야 합니다.

그렇지 못하고 108316.90-111696.21 구간 이하로 하락하게 된다면, 1W 차트의 M-Signal 지표를 만날 때까지 하락할 가능성이 있습니다.

어느 타임 프레임 차트를 보더라도 기본 거래 전략은 성립합니다.

기본 거래 전략은 HA-Low 지표 부근에서 매수하고 HA-High 지표 부근에서 매도하는 것 입니다.

다만, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있습니다.

따라서, 기본 거래 방식은 분할 거래 방식을 취해야 합니다.

DOM(-60) ~ HA-Low 구간과 HA-High ~ DOM(60) 구간에서의 지지 여부가 추세를 결정하는 중요한 구간이라는 것을 알 수 있습니다.

거래를 시작하게 만드는 기준이 무엇인지를 고민하고 그 기준에 맞다면 비록 손실을 보게 되더라도 과감하게 거래를 시작할 수 있어야 합니다.

註釋

#BTCUSDT

StochRSI 지표의 K와 D가 과매수 구간에 위치해 있기 때문에 상승에 제약을 받을 가능성이 높아지고 있다고 생각합니다.

따라서, 머지않아 횡보하거나 하락하는 모습을 보일 가능성이 높습니다.

이때, StochRSI 80 지표 지점인 116868.0 부근에서 지지 여부를 확인해야 합니다.

신고가(ATH)를 갱신 중이기 때문에 사실상 움직임을 예측하가 어렵습니다.

그러므로, 1D 차트에서의 전체적인 추세를 확인하여 주 포지션을 결정한 다음 거래하는 타임 프레임 차트에서 지지와 저항 지점에서의 지지 여부를 확인하면서 거래를 진행해야합니다.

기본 거래 전략은 HA-Low 지표 부근에서 매수하고HA-High 지표 부근에서 매도하는 것 입니다.

그러기 위해서 DOM(-60) ~ HA-Low 구간이나 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 지지 여부를 확인하고 그에 맞게 거래를 진행해야 합니다.

HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있기 때문입니다.

어느 타임 프레임 차트에서 거래를 진행하여도 기본 거래 전략은 항상 같습니다.

註釋

기본 거래 전략은 HA-Low 지표 부근에서 매수하고 HA-High 지표 부근에서 매도하는 것 입니다.

즉, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 것 입니다.

현재 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 하락하면서 HA-Low 지표가 새롭게 생성되었다는 것을 알 수 있습니다.

현재 DOM(-60) 지표가 107538.95 지점에 형성되어 있기 때문에 가격이 좀 더 하락하게 된다면 DOM(-60) 지표가 새롭게 생성될 것으로 예상됩니다.

이에 따라서, 현재로는 HA-Low 지표 부근에서 지지 받고 상승할 수 있는지를 살펴봐야 합니다.

상승하기 위한 조건으로는
- StochRSI 지표의 K가 과매수 구간 이하에 있고, K > D인 상태로 상승세를 보여야 합니다.
- PVT-MACD 오실레이터 지표가 상승세를 보여야 합니다. (가능하면, 0 지점 이상에서 상승세를 보여야 좋습니다.)
- Low Line ~ High Line 채널의 OBV 지표가 상승세를 보여야 합니다. (가능하면, OBV가 High Line 이상에서 상승세를 보여야 좋습니다.)
위의 조건이 만족할 때, HA-Low 지표 이상 상승하여 상승세를 이어갈 가능성이 높습니다.

이와 같이 거래를 시작해야 하는 이유가 명확해야 안정적인 거래를 진행할 수 있습니다.

비록 손절이 발생하더라도 그 이유가 명확해야 하기 때문입니다.

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차트를 보면, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승하면서 계단식 상승세를 보였다는 것을 알 수 있습니다.

따라서, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승할 때 매수하고 다음 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하여 수익을 얻을 수 있지 않을까 하는 생각이 들게 됩니다.

하지만, 좀 더 자세히 차트를 보면, 결국 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 상승하면서 상승세가 시작되었다는 알 수 있습니다.

그러므로, 기본 거래 전략에 가능하면 충실히 따라 거래를 진행하는 것이 좋습니다.

즉, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 것 입니다.

이를 위해 기본 거래 방식은 분할 거래 방식을 취해야 합니다.

註釋

#BTCUSDT

HA-High 지표가 115854.56 지점에 생성되려는 모습을 보이고 있습니다.

이에 따라서, 115854.56 지점에 HA-High 지표가 생성된다면, 그 부근에서 지지 여부가 중요한 관건입니다.

현재 DOM(60) 지표가 새롭게 생성되려는 모습을 보이고 있지 않기 때문에 115854.56 부근에서 지지 받고 상승할 가능성이 있어 보입니다.

DOM(60) 지표는 고점의 끝을 알려주는 지표이기 때문에 대부분 DOM(60) 지표가 생성된 다음 HA-High 지표가 생성되는 모습을 보이게 됩니다.

그러한 의미에서 볼 때, 이번 HA-High 지표의 생성은 계단식 상승세로 이어지는 지지 역할을 할 가능성이 있다고 보여집니다.

그러므로, 우리는 DOM(60) 지표가 생성되는지를 살펴봐야 합니다.

현재 DOM(60) 지표는 111696.21 지점에 형성되어 있습니다.