BTC - EEUU- HOLD - COMPARACIÓN ETF ORO - SUPPLY LIMITADO - PMI

10月22日

Bitcoin: Perspectivas a Largo Plazo, Correcciones Actuales y Expectativas Futuros

El precio de Bitcoin ( BTCUSDT ) ha experimentado un retroceso reciente, pasando de los $69,600 a los $66,600, tras una semana de ganancias significativas. Este comportamiento es una corrección natural en los mercados de riesgo, y muchos se preguntan si esto es motivo de preocupación o una oportunidad de compra.

Contexto Actual

La semana pasada, Bitcoin tuvo un rendimiento positivo, pero el inicio de esta semana ha visto una leve corrección. Aunque esto podría generar inquietud, es esencial recordar que tales retrocesos son naturales en mercados volátiles. Bitcoin ha mostrado una relación cercana con otros mercados, como el índice (SPX) , que también experimenta retrocesos similares.

Uno de los factores que influye en esta corrección es el aumento de la incertidumbre alrededor de las políticas monetarias globales. En Europa, algunos informes intentan desacreditar a Bitcoin, y en Estados Unidos se habla de posibles impuestos adicionales. Aunque estas propuestas aún son solo eso, propuestas, es importante tener en cuenta que podrían impactar temporalmente el precio de Bitcoin.

Correcciones Cortoplacistas y Perspectivas a Largo Plazo

A pesar de las correcciones actuales, Bitcoin sigue siendo un activo con un gran potencial a largo plazo. Comparado con activos tradicionales como el (GOLD) , Bitcoin ha mostrado un crecimiento notable en términos de inversión institucional y adopción. En su primer año de funcionamiento de ETFs en Estados Unidos, Bitcoin ha atraído flujos de capital que al oro le tomó más de cinco años lograr.

Este aumento en la inversión institucional es clave para su crecimiento futuro. Bancos y gestores de capital importantes, como JPMorgan y BlackRock, han comenzado a ofrecer servicios relacionados con Bitcoin, lo que demuestra que, a pesar de las posibles regulaciones o impuestos, el activo sigue ganando legitimidad.

Podemos agregar que BTC no es un activo con la antigüedad del Oro, por el contrario es un activo llamado "Refugio" por su valor de emisión limitado, (21.000.000 BTC), habiendo en el mercado 19.770.000 BTC, siendo el 93.58% ya en circulación de BTC, por otro punto BTC se encuentra en crecimiento con tal solo 15 años de estar en el mercado, desde su lanzamiento 31 de Octubre del 2008, próximo a cumplir 16 años de su creación y poseer un capitalización de mercado de 1.3265T de USD, lo ubica en la decima casilla de los activos con más capitalización de mercado, siendo el Oro el activo con mas capitalización de mercado de 18.497T de USD, quiere decir que BTC se encuentra en un crecimiento exponencial muy acelerado desde su creación y con el apoyo de la inversión institucional (ETF), su aprobación ayudado a que BTC que tenga un crecimiento acelerando de aproximadamente un 59% desde los 42.283 USD hasta su precio actual 66.800 USD, pero si lo vemos hasta su ATH 73.777 USD el precio ha crecido un 76%, desde el funcionamiento de los ETF el día 11 Enero del 2024, para concluir esta idea de este párrafo BTC tiene mas poder adquisitivo que el oro, siendo este activo un equivalente en el Oro de 24.48 Onzas de Oro con la compra de 1 BTC.

Influencia de las Elecciones en Estados Unidos

Un factor clave en el comportamiento del mercado de Bitcoin a corto plazo son las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Históricamente, los mercados tienden a reaccionar a las expectativas políticas. En 2020, durante las elecciones entre Biden y Trump, vimos cómo el mercado de apuestas anticipaba el resultado, influyendo en los movimientos de activos de riesgo.

Hoy en día, vemos una situación similar en el mercado de apuestas, con una clara ventaja para Trump en las encuestas. Aunque no es seguro quién ganará, lo que sí es cierto es que la elección de Trump podría ser favorable para Bitcoin y otras criptomonedas, dada su postura menos restrictiva hacia los activos digitales.

Comparación con el Oro y Proyección de Usuarios

Un aspecto relevante al analizar el futuro de Bitcoin es su oferta limitada. Solo existirán 21 millones de bitcoins, lo que contrasta con la creciente demanda. Actualmente, solo el 3% de la población mundial utiliza Bitcoin, pero si esta cifra sigue en aumento, podríamos ver una apreciación significativa del precio.

Un análisis comparativo entre el uso de Internet en sus primeros años y el crecimiento de usuarios de Bitcoin sugiere que, para el 2031, podríamos ver una adopción masiva similar. Este escenario, combinado con la naturaleza finita de Bitcoin, refuerza la idea de que a largo plazo el precio de Bitcoin está destinado a subir, con esta idea no limitamos el precio de BTC, puede llegar a los 100.000 USD, al 1.000.000 USD todo esto depende de la adopción del activo y el ingreso de capital a este, que para tanto solo para fines educativos, el precio de BTC llegue a los 100.000 USD debe tener una capitalización de mercado con el supply actual de 1.977T de USD, lo cual quiere decir que el precio de BTC debe crecer un 49.1%, para llegar a los 100.000 USD, ahora hagamos el ejercicio con el precio al 1.000.000 USD, tendría que tener una capitalización de 19.77T de USD, lo cual seria un crecimiento del activo de 1,386.6% del activo.

Análisis Técnico BTC

1. Estructura de Precios y Tendencia Actual
   Bitcoin se encuentra en una estructura alcista en marcos de tiempo mayores, como el gráfico diario y semanal, pero está consolidando en el corto plazo. Ha encontrado soporte en la zona clave de los $67,600 USD - $67,300 USD, que ha actuado como un nivel importante de reacción y posible acumulación de liquidez.
   
   
2. Soportes y Resistencias Claves
   Soporte principal: $67,600 USD (nivel relevante en el corto plazo, que ha sido defendido en varias ocasiones).
   Soporte secundario:$66,500 USD (nivel de importancia histórica y punto clave de reacción en correcciones previas).
   Resistencia principal: $69,000 USD (resistencia psicológica y zona de toma de ganancias).
   Resistencia secundaria: $71,000 USD (objetivo alcista clave en caso de ruptura del rango superior).
   
   
3. Indicadores Técnicos
   RSI (Índice de Fuerza Relativa): Actualmente en niveles neutrales (50-55) en el gráfico diario, lo que sugiere que no hay una sobrecompra o sobreventa significativa. Esto podría indicar que Bitcoin aún tiene espacio para continuar el movimiento hacia arriba si hay una recuperación clara.
   Medias Móviles:
   EMA de 50 periodos (diaria): Actualmente actuando como soporte dinámico, situada en torno a los $63.400 USD.
   EMA de 200 periodos (diaria): En niveles más bajos, cerca de los $60,800 USD, que actuarían como soporte clave en caso de una corrección más profunda.
   
4. Patrones de Velas
   En el gráfico de 4 horas, Bitcoin ha mostrado una formación de doji cerca de los $67,600, lo que indica indecisión en el mercado y posible punto de reversión. Si vemos un cierre alcista en esta zona, podría haber un impulso hacia la resistencia en $69,000.
   
5. Niveles Fibonacci
   La corrección actual de Bitcoin ha retrocedido al 0.786% de Fibonacci desde el último rally alcista en el que nos encontramos desde 06 Septiembre del 2024, lo que es una señal de que el precio podría estar consolidando antes de un nuevo impulso alcista, donde podria visitar nuevamente la zona de los 0.618% y llegar a tomar liquidez hasta los 0,5%, si pierde este soporte puede llegar a los 0.389 y los 0.236%.
   
6. Volumen
   El volumen ha disminuido ligeramente durante esta fase de consolidación, lo que indica una pausa en el impulso alcista. Sin embargo, un aumento en el volumen en la ruptura de los $69,000 USD sería una señal clave de continuación alcista.
   

Puntos Clave a Monitorear
1. Cierre por encima de los $69,000 USD: Confirmaría la continuación de la tendencia alcista y abriría las puertas para un rally alcista hacia los $71,000 - $72,000 USD.
2. Soporte en $67,600 USD: Un quiebre por debajo de este nivel podría traer mayor presión bajista, con potencial de probar los $66,500 USD.
3. Volumen en aumento: Si el volumen acompaña la ruptura de niveles clave, aumentaría la probabilidad de un movimiento explosivo.
4. Formación de patrones:* Estar atentos a patrones de velas de reversión o de continuación en zonas críticas como $69,000 USD o $67,600 USD.

Conclusión

Bitcoin se encuentra en una fase crítica dentro de un rango de consolidación. Si rompe al alza y logra cerrar por encima de los $69,000 USD, podríamos ver un nuevo rally alcista hacia los $71,000 USD. Por otro lado, si no logra sostener el soporte de los $67,600 USD, podría haber una corrección hacia los $66,500 USD o más abajo, dependiendo del momentum.

Si bien las correcciones actuales pueden generar incertidumbre, es esencial mantener la perspectiva de largo plazo. La adopción institucional, el interés de los inversores y la oferta limitada hacen de Bitcoin un activo con un potencial considerable. Las elecciones en Estados Unidos y las propuestas de impuestos pueden influir en su precio en el corto plazo, pero a medida que más inversores y usuarios se sumen, Bitcoin continuará su camino hacia la apreciación.

En resumen, aunque el precio de Bitcoin puede oscilar en el corto plazo, su futuro a largo plazo parece brillante, con cada vez más instituciones e individuos adoptándolo como una reserva de valor confiable.

10月24日

註釋

Bitcoin y Tesla: Análisis del Impacto de las Ganancias Empresariales en los Mercados Financieros

En los últimos días, Bitcoin ha mostrado signos de recuperación, alcanzando nuevamente los $68,800, impulsado por una combinación de factores técnicos y fundamentales. Uno de los principales catalizadores ha sido el desempeño financiero de Tesla, cuya presentación de resultados trimestrales ha superado ampliamente las expectativas del mercado. Esto ha tenido un efecto dominó, impactando positivamente los principales índices bursátiles y, por extensión, a Bitcoin.

Tesla y el Efecto en los Mercados

El reporte de Tesla ha sorprendido, no solo por sus ganancias, sino por la magnitud de las mismas. El incremento del 18% en el valor de sus acciones tras la publicación de los resultados no solo ha ayudado a sostener los índices como el Nasdaq, que había sufrido un retroceso en días anteriores, sino que también ha empujado a Bitcoin hacia una tendencia alcista en el corto plazo.

Sin embargo, este es solo el inicio de una semana clave para los mercados. Se espera que empresas como Google, Microsoft, Coinbase, MicroStrategy, Amazon, Apple e Intel presenten sus resultados la próxima semana, un evento que podría tener implicaciones importantes tanto para los mercados de riesgo como para el precio de Bitcoin. Este tipo de acontecimientos puede generar volatilidad, razón por la cual los inversores deben estar atentos.

Análisis On-Chain de Bitcoin: Un Movimiento Alcista Sostenible

Desde un punto de vista técnico, el análisis del comportamiento on-chain de Bitcoin muestra que el reciente aumento en el precio tiene bases sólidas. Un patrón alcista se ha confirmado, con máximos y mínimos más altos desde Agosto, lo que indica una estructura de mercado positiva.

La actividad en la red Bitcoin también ha mostrado signos de recuperación, con un aumento en la cantidad de direcciones activas que están moviendo capital. Históricamente, cuando esta métrica alcanza niveles elevados, suele coincidir con máximos en el precio. Esto sugiere que Bitcoin podría estar encaminado a alcanzar nuevos máximos, ya que tanto el capital como la actividad en la red han mostrado un repunte desde mediados de septiembre.

Un dato relevante es que en los últimos 30 días han ingresado más de 21,800 millones de dólares a Bitcoin, una señal clara de interés institucional. El capital que fluye hacia el activo ha sido determinante en los momentos en que Bitcoin ha alcanzado sus máximos históricos.

Participación de Ballenas e Instituciones

Además del aumento en la actividad on-chain, se ha visto un incremento en la cantidad de grandes inversores, o ballenas, que poseen más de 1,000 Bitcoin. Actualmente, 1,678 entidades se encuentran en esta categoría, lo que indica una acumulación significativa por parte de actores con gran poder adquisitivo.

Las instituciones también están incrementando su exposición a Bitcoin. Los ETF en Estados Unidos gestionan actualmente más de 961,000 Bitcoin, pero solo el 20% de esta cantidad está en manos de instituciones, lo que sugiere que aún hay espacio para un mayor crecimiento institucional en este mercado.

Mercado de Futuros y Perspectiva a Corto Plazo

El mercado de futuros de Bitcoin también se encuentra en niveles históricos, con más de 33,000 millones de dólares en posiciones abiertas. A pesar de esto, las tasas de financiación aún no indican un sobrecalentamiento del mercado, lo que sugiere que el sentimiento alcista podría continuar en el corto plazo sin un riesgo inminente de corrección severa.

Para los inversores, esto es una señal de que aún hay margen para el crecimiento del precio de Bitcoin antes de que los mercados muestren signos de agotamiento.

¿Qué Esperar a Futuro?

Una hipótesis que ha ganado tracción en los últimos días es que el comportamiento del oro podría influir en el precio de Bitcoin. Durante 2024, el oro ha tenido una fuerte subida, pero algunos analistas sugieren que si este comienza a retroceder, podría abrir la puerta para que Bitcoin rompa los $72,000 y alcance nuevos máximos.

Si nos basamos en ciclos anteriores, el retroceso en el precio del oro en 2020 coincidió con el gran rally alcista de Bitcoin. ¿Estamos ante una coincidencia o una correlación significativa? El tiempo lo dirá, pero es una cuestión a la que los inversores deben prestar atención.

Conclusión

Con una semana cargada de eventos clave en los mercados financieros, los próximos días serán cruciales para determinar si Bitcoin continúa su camino alcista. El impacto de las ganancias empresariales, especialmente de gigantes tecnológicos, junto con los factores on-chain, sugieren que Bitcoin tiene un soporte sólido para seguir escalando en precio. Sin embargo, la volatilidad y los riesgos siguen presentes, lo que exige un monitoreo constante por parte de los inversores.