Торговая стратегия/Риск-менеджмент/Психология

前天

Что отличает трейдера от лудомана?

В первую очередь - расчет рисков и системный подход к каждой сделке.

Трейдер должен четко обозначить допустимый риск еще перед входом в сделку, а также цель, чтоб не задавать себе вопроса, где же выходить. Не так важно понимание технических аспектов - любая известная стратегия может давать плоды, если придерживаться следованию рисков на сделку, а также соотношения R/R (Risk/reward или риск-прибыль). Вопреки заблуждению неопытных трейдеров, в трейдинге не важна частота успешных сделок, вы можете иметь 70% убыточных сделок против 30% успешных, но за счет выверенного r/r забирать прибыль. Таким образом, расчет r/r должен исходить из соотношения 1:2-1:10 и далее, в пользу второго коэффициента (прибыли). То есть, если в сделке вы обозначили риск в 1% от депозита, то ваша фиксация должна начинаться от 2% профита и выше. Преждевременное закрытие будет вести к нарушению как системы, так и вашего мат. ожидания, что не позволит вам зарабатывать, даже если вы не так часто ошибаетесь. К примеру, на 20 успешных сделок, вы можете совершить лишь одну, которая перекроет ваши старания, и даже будучи успешным аналитиком вы получите потерю средств.

Помимо этого, четко поставленная цель (сработанный тейк-профит) снизит психологическую нагрузку, ведь у вас все прошло по плану, а далее "деньги уже не ваши", как говорится в поговорке. В то же время, позиция, закрытая от страха, так и не достигнув ни тейк-профита, ни стоп-лосса, может выбить вас из колеи и погрузить в тильт - череду компульсивных и бессистемных сделок, когда как главная черта хорошего трейдера - умение ждать, ведь рынок в 70 и даже более процентах случаев не дает понятных вам сетапов, следовательно, ни к чему и лезть в хаос.

Все вышеописанные ошибки допускают не только новички, но и опытные трейдеры с десятками лет за плечами, ведь по факту, самое сложное - это работа с самим собой в таких условиях, когда рынок будет пытаться дестабилизировать вашу нервную систему. Самые сильные стрессы на рынке чаще всего возникают у так называемых скальперов, совершающих в день десятки сделок, ведь на мелких таймфремах куда больше хаотичных движений. По этой же причине многие скальперы и интрадей трейдеры со временем уходят в стратегию инвестирования, то есть, работают в долгую, на крупных таймфреймах и повышают свой шанс на сохранение депозитов.

Подытожив, можно дать несколько советов, которые позволят вам меньше поддаваться эмоциям и избежать лудомании

1) Разработайте свод правил и условий для входа в сделку, определите сетапы, которые будете использовать.
2) Определите риск на сделку заранее, при котором вам будет не так больно (рекомендуется использовать 1-2% от депозита)
3) Определяйте цели заранее и ставьте тейк-профит исходя из cоотношения risk/reward.
4) Делайте перерыв после трех стоп-лоссов подряд, а также после серии удачных сделок. В первом случае вы можете впасть в тильт, во втором - в азарт, что приведет к увеличению рисков, и, как следствие, к нарушению торговой системы.
Помните, что даже прибыльная сделка, совершенная в результате нарушения торговой системы, подрывает вашу торговую систему и дисциплину, и в будущем вы получите от этого только проблемы.

Системность - залог вашего успеха на дистанции.

Спасибо за внимание!