Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

2023年12月4日

Импульсным движением цена Биткоина пробила верхнюю границу параллельного ценового канала в котором она находилась уже более месяца. На данный момент мы наблюдаем тест уровня сопротивления 42 000, от которого будет зависеть дальнейшее направление движения цены. Если BTC удасться закрепится над ним, мы ожидаем формирование нового ценового диапазона 42 000 - 44 000. Оттуда возможны новые импульсные движения цены к следующей цели - крупному блоку сопротивления 48 000, который может стать уровнем разворота тренда. В этой зоне мы будем искать разворотные паттерны для набора коротких позиций.
Однако, напомню что уже 2 месяца продолжается практически безоткатное движение вверх. Показатели индикатора RSI находятся в зоне крайней перекупленности, что усиливает вероятность локальной коррекции, перед продолжением роста. Если под давлением продавцов, цена закрепится под под уровнем 38500, мы будем ожидать коррекцию в диапазон 0.38-0.5 уровней Фибоначчи. Там может произойти ретест глобальной восходящей трендовой линии. Также там находится зона Imbalance 1W, где необходимо закрыть провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов.


📉 Глобальный анализ рынка Биткоина

Цена Биткоина достигла ровно 0.5 уровня коррекции Фибоначчи от всего снижения с момента достижения ATH в 2021 году. Следующей целью роста является 0.61 уровень, Фибоначчи, где также находится сильный уровень сопротивления.
На дневном логарифмическом графике показатели индикаторов моментума указывают на то, что Биткоин уже находится в зоне крайней перекупленности, и уровень $42 000 может оказаться сильным сопротивлением. По показателям индикатора RSI сформировалась медвежья дивергенция, что говорит о необходимости локального коррекционного движения. Ускорение последнего импульса роста, также как и предыдущие, произошло на ликвидациях позиций шортистов. Однако, это самая мелкая из ликвидаций с того момента, когда BTC пробился выше 30000$. Таким образом, влияние этого фактора роста тоже ослабляется.

Если продавцы продавят уровень поддержки 38500, мы будем ждать коррекцию всего роста с начала этого года к 0.5 уровню Фибоначчи и ретест 200-недельного скользящего среднего. Там же находится недельная зона Imbalance 34000-31000.
Однако, глобально цена BTC формирует паттерны, которые предшествовали бычьим рынкам в прошлых циклах.




💠 Анализ зон ликвидности и уровней принятия торговых решений

Индекс страха и жадности продолжает находится в зоне жадности - 74.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 1501 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 54.2.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, экстремальная ликвидность находится на уровне 38500, а зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 30000 - 35000
🔴 Зона предложения: 41000 - 48000

Уровни для набора длинных позиций:
38 500 - крупный блок поддержки
34000-35000 - зона возможного ретеста трендовой линии
30 000 - психологический уровень поддержки
28 000 - ретест 200-недельного скользящего среднего

Уровни для набора коротких позиций:
45 000 - крупный блок сопротивления
48 000 - 0.61 уровень коррекции Фибоначчи




📊 Фундаментальный анализ

По данным CoinShares, за последние 10 недель приток средств на криптовалютный рынок достиг $1,7 млрд. Однако, репрессии регулирующих органов в отношении криптокомпаний могут задержать начало бычьего рынка, если инвесторы начнут избавляться от криптовалютных активов. На фоне негативных новостей пользователи Binance на прошлой неделе начали активно выводить средства с платформы. Всего за 24 часа чистый отток средств достиг $1,2 млрд. Однако, новости о принятии спотового Биткоин-ETF могут дать еще один мощный импульс роста.

За последние шесть месяцев доходы майнеров Биткоина (BTC) упали более чем на 30 %, причем в ноябре они заработали примерно на 270 миллионов долларов меньше, чем в октябре. Падение объясняется волатильностью главной криптовалюты, высокой конкуренцией и ростом цен на электроэнергию. Учитывая, что после халвинга Биткоина, награда для майневой сократится еще вдвое, несложно рассчитать какой должна быть цена BTC для того чтобы майнинг окупался.

Фондовый рынок позитивно воспринял последнее выступление Джерома Пауелла. Кроме того в индекс крупнейших в США компаний S&P500 включили компанию Uber, что также подтолкнуло инвесторов к покупкам. Это способствует продолжению роста S&P500 и сейчас он совершает ретест уровня 4600.

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 13.12, 2023, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.

➤ 31.01, 2024, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


⚡️ Как не упустить внезапные движения рынка?

📈 Наш торговый индикатор, как всегда заранее предупредил о текущем импульсе роста рынка и дал самые выгодные точки входа в лонги с минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, по всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +10.24%
ETH +10.46%
NMT +13.41%



Также, хочу поделится отработкой прогноза последнего движения цены Биткоина от нашего индикатора предсказательного моделирования, работающего на основе искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:




Всем хорошего вечера и профитной торговли!

2023年12月14日

註釋

Цена Биткоина продолжает движение по сценарию нашего обзора: после прорыва вверх из параллельного ценового канала она совершила ретест его верхней границы и консолидируется в новом ценовом диапазоне.

Как и ожидалось, инфляция в США составила 3.1%. Процентная ставка ФРС США также осталась прежней 5.5%. Повышение ставки теряет актуальность, а ее снижение может начаться не дожидаясь снижения инфляции до целевого уровня. Это положительный сигнал для роста мировых финансовых рынков и криптовалютного рынка. Однако важно понимать что целью снижения инфляции все еще является 2%.

Таким образом существует 3 самых важных триггера роста криптовалютного рынка в 2024 году: принятие спотового Биткоин-ETF, халвинг и начало снижения процентной ставки ФРС США.

Однако, согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы наблюдаем экстремальное скопление ордеров на продажу в диапазоне 44 500 - 50 000. Такую же плотную стенку ордеров (но на покупку), мы наблюдали перед последним импульсом роста. Похоже, что крупные игроки пока не заинтересованы выпускать цену Биткоина выше 50 000. И пока эта стена остается на месте, вероятна еще одна локальная коррекция перед продолжением роста.