Обзор рынка BTC: технический и фундаментальный анализ Биткоина

2022年11月3日

Цена Биткоина пришла в зону Дисбаланса 1Ч, отмеченную в наших прошлых обзорах, где закрыла провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. Дальнейший рост был снова остановлен уровнем сопротивления 21000-22000, после чего началось снижение на ожиданиях повышения ставки ФРС. В результате этого, была сформирована фигура двойная вершина, и сейчас цена тестирует ее линию шеи, которая одновременно является серединой ценового параллельного канала. В случае закрепления под этой линией, фигура может отработать снижение цены до нижней границы ценового канала. Признаком отмены данного сценария станет удержание цены выше психологического уровня 20000. А в случае, если цена преодолеет верхнюю границу ценового канала и закрепиться над уровнем сопротивления 21000, можно ожидать ее движение в следующую зону Дисбаланса 4Ч 22000.
На дневном логарифмическом графике мы видим, что цена Биткоина уже более месяца движется в узком восходящем параллельном канале, снова образуя фигуру - медвежий флаг. Сейчас она приближается к зоне предложения, а показатели индикатора RSI хоть и немного снизились, но все еще находятся в зоне перепроданности.
Если цена не сможет удержаться над трендовой линией, ее ожидает ретест предыдущего минимума 17500. А в случае закрепления под ним и продолжение отработки фигуры Медвежий флаг, на высоту ее флагштока, в диапазон 12500-16000, что соответствует 0.78-0.85 уровням коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов.

Индекс страха и жадности находится в зоне страха - 30. Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 959 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 40.2.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 16000 - 18500
Зона предложения: 21000 - 22000

https://www.tradingview.com/x/TdVJ3cFD/


📊 Фундаментальный анализ

После поднятия ставки ФРС до 0.75%, выступление ее главы Джерома Пауэлла закончилось следующими тезисами:
- ФРС готово снижать ставки, но инфляция при этом должна снизиться.
- Сейчас нет признаков того, что идет снижение инфляции. И ФРС не думает о паузе в ужесточение ДКП.
- Возможно, замедление повышения ставок будет уже этой зимой.
Таким образом можно сделать вывод, что до конца года политика повышения ставок ФРС сохранится, что негативно для рынка сейчас, но уже с 2023 года начнется замедление повышения ставок, что несет оптимизм в перспективе.

Учитывая высокую корреляцию цены Биткоина с американскими фондовыми индексами и обратную корреляцию с индексом доллара, рассмотрим их графики:
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 снизился на фоне риторики ФРС, а DXY, соответственно повысился до середины канала. Оба индекса сейчас тестируют линии проходящие по середине их ценовых каналов.

https://www.tradingview.com/x/SA9rYWvN/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на криптовалютном рынке:

➤ 4 ноября 15:30 - Будет оглашен уровень безработицы в США за октябрь.

➤ 8 ноября - Выборы в конгресс США.

➤ 10 ноября 21:00 - Станет известен индекс потребительских цен (ИПЦ) в США.

➤ 14 декабря 22:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС и заявление FOMC.



⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если психологический уровень сопротивления 20000 удержит цену и она сможет преодолеть верхнюю границу ценового канала, ожидаем движение к следующей зоне Дисбаланса 1Ч 21500-22000. Там ближе к датам отмеченным на графике стоит искать разворотные паттерны для набора шортовых позиций.

2. В случае, если цене не удасться удержаться над трендовой линией, и она под нижней границей ценового канала, ожидаем отработку фигуры медвежий Флаг, и движение вниз, вплоть до 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи всего этого цикла роста, то есть до 16000-12500, где стоит набирать основные лонговые позиции на длительный срок.

📈 В период неопределенности в мировой экономике и на криптовалютном рынке, очень сложно прогнозировать дальнейшие движения цены. Поэтому, хочу обратить внимание на отработку сигналов нашего торгового индикатора, который дает самые выгодные точки входа в позиции, в любой рыночной ситуации:
В октябре наш индикатор дал 6 сигналов по Биткоину на 1Ч таймфрейме. Благодаря последним обновлениям, 100% сигналов стали прибыльными, а по некоторым максимальные уровни тейк-профитов превышены в несколько раз, несмотря на то, что на рынок долго находился во флете.

- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 30.0%

- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 8.46%

- Среднее движение цены по сигналам: 5.0%


https://www.tradingview.com/x/pUzecje8/


🔸 Ближайшие уровни сопротивления:
20800 - 21000
21500 - 22000
24000 - 25000

🔸 Ближайшие уровни поддержки:
18500 - 19000
16000 - 17500
12000 - 14000

🔸 Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 22000
Дисбаланс 4Ч - 23000

🔸 POC (Точка контроля зоны стоимости) - 19100

🔸 Индекс страха и жадности - 30


Всем хорошего вечера и профитной торговли!