Hablemos de la captación de liquidez y de por qué el mercado se mueve en tu contra en cuanto abres una operación. En Smart Money, la captación de liquidez está en el corazón de los sistemas de negociación, porque sin ella no puede haber mercado.
✴️ Liquidez del mercado
No importa cuánto tiempo lleves operando, en algún momento te habrás cuestionado la profundidad del mercado en el que operas. En otras palabras, su liquidez. La liquidez es el elemento nº 1 que hace que un mercado funcione y sea competitivo. Para que un mercado sea rico en liquidez, debe haber una amplia participación tanto de compradores como de vendedores.
Por eso tiene sentido que el dinero inteligente o los creadores de mercado extraigan liquidez del mercado. La caza de liquidez es una práctica muy habitual. No es más que el arte de obligar a salir del mercado a los jugadores perdedores que se sabe que son titulares de posiciones largas y cortas débiles.
✴️ La caza de liquidez suele producirse en contra de la tendencia subyacente
Cuanto más grande y brillante sea la zona de liquidez, más probable es que el dinero inteligente se dirija a esa zona en particular, especialmente si se encuentra en contra de la tendencia subyacente.
Por ejemplo, en una estructura de tendencia bajista, a menudo se puede ver una liquidez clara que se recoge desde abajo, en contra de la tendencia, e invierte el precio al alza. Esto es más común en mercados muy líquidos con un alto volumen de negociación (por ejemplo, Forex, mercado de valores).
¿Por qué ocurre? Los grandes operadores saben que la mayoría de nosotros utilizamos diversos indicadores, medias móviles, patrones de velas y gráficos y otras herramientas populares para nuestras operaciones de day trading, scalper trading. Los grandes operadores pueden atraer fácilmente a los operadores minoristas para que entren en el mercado en momentos desfavorables y actúen en contra de sus posiciones.
Muchos operadores utilizan niveles significativos para colocar stop losses y stops de compra o venta para salidas y entradas respectivamente. Son estos niveles de precios los que utiliza el dinero inteligente para satisfacer sus necesidades con la liquidez adecuada. Los operadores institucionales no pueden operar del mismo modo que los minoristas porque en las zonas de precios de baja liquidez pueden subir/bajar demasiado con órdenes grandes. Por ello, utilizan las zonas de alta liquidez para colocar sus propias órdenes de gran volumen en el mercado sin influir demasiado en el precio.
La captura de liquidez se utiliza activamente sobre todo en los mercados de divisas y criptomonedas, ya que estos mercados son bastante volátiles y atraen a operadores sin experiencia. Además, es fácil utilizar el margen de negociación en ellos. Los operadores inexpertos (e incluso los experimentados) no lo saben, y los que lo saben no creen que un creador de mercado utilice sus stops para "hacer mercado" de forma regular.
✴️ Más es mejor
Cuanta más liquidez se acumule por encima de un nivel de precios significativo, más probable será que esa liquidez se aproveche. Cuando el precio rebota sistemáticamente varias veces en un nivel de demanda (soporte) o resistencia (oferta), se produce una enorme concentración de stops por parte de algunos operadores y de órdenes en sentido contrario por parte de otros. Es importante centrarse en encontrar estos puntos, ya que se pueden encontrar grandes entradas después de que se acumule la liquidez. Cuantos más rebotes, mejor.
El factor clave para un jugador importante es el tiempo. Cuanto más tiempo pase, más liquidez habrá. Y si el precio no puede atravesar zonas con múltiples máximos o mínimos, es probable que la liquidez en torno a esos niveles de precios aumente con el tiempo. Cuanto más tiempo pase, más aumentará la liquidez (a menos que se rompan máximos/mínimos importantes). Debido a este factor, si desea operar un patrón de búsqueda de liquidez, debe ser consciente de cómo el tiempo juega un papel en la consolidación de las órdenes por encima/debajo de las zonas clave de liquidez.
✴️ Agarrando Liquidez y Encontrando Stop Losses
Un acaparamiento de liquidez es un evento de liquidación en el que se eliminan los stop loss de los compradores o vendedores y los operadores que tomaron una operación en una ruptura quedan atrapados.
✴️ Stop Loss en manos de un pez gordo
La detección de un stop loss y el acaparamiento de liquidez son conceptos similares. Encontrar un stop loss es cuando el precio cae o sube detrás de los elementos estructurales del gráfico, o simplemente va a un valor redondo. El dinero inteligente sabe que no hay muchas paradas y liquidez en consecuencia. Estos lugares son visibles para casi todos los operadores, todo el mundo ve algún nivel "clave", donde el precio golpea el mismo lugar cien veces. Un gran jugador se da cuenta de que la mitad de los jugadores jugará en el rebote, poniendo sus paradas por encima o por debajo de la zona, mientras que la otra mitad jugará en la ruptura, saltando después de la ruptura de esta zona. Mientras se activen los stops de los primeros y las órdenes pendientes (stops de compra/venta) o de mercado de los segundos, el dinero inteligente absorberá todas estas órdenes.
✴️ Buscar una rápida reversión del precio después de una ruptura
El objetivo del sistema de trading Smart Money es muy simple - los operadores minoristas, deben evitar caer en la trampa del creador de mercado y simplemente seguir al creador de mercado. Una toma de liquidez siempre debe ir acompañada de un movimiento de reversión rápido y fuerte después de alcanzar un mínimo/máximo crítico, esencialmente un giro rápido en el precio de vuelta al soporte o resistencia estructural. Lo rápido que volverá el precio, no lo sabemos, pero el tiempo de estar fuera de la zona de demanda u oferta dependerá de la liquidez del propio mercado y del volumen de los grandes jugadores.
✴️ Vigile el mínimo más bajo y el máximo más alto de la estructura
Cuando no se ven zonas con los mismos mínimos o máximos en el gráfico (consolidación), la principal zona a vigilar es el mínimo más bajo o el máximo más alto de la estructura, es decir, donde los máximos o mínimos están conectados por la línea de tendencia.
✴️ Máximo y mínimo de la estructura del mercado
El stop loss de la mayoría de los operadores se situará exactamente donde sea visible el máximo o el mínimo de la tendencia. Cuando el precio caiga por debajo del inicio del movimiento, se activarán los stops y se abrirán nuevas órdenes con la esperanza de que la tendencia haya cambiado finalmente. La liquidez también estará por debajo de otros mínimos, los operadores también saltarán ahí para actualizar la estructura cercana, pero el inicio del movimiento será el nivel clave. Esto puede atribuirse al marco temporal o simplemente a la fractalidad. Existe una diferencia entre la liquidez dirigida y la no dirigida, es decir, la causada por un creador de mercado o la causada por la acción general del mercado.
A la izquierda tenemos la liquidez dirigida y a la derecha la no dirigida. La diferencia entre ambas es que la captación de liquidez selectiva es iniciada por el dinero inteligente y la no selectiva por la acción general del mercado. En el primer caso el intento dirigido de sacar stops empezará desde la mitad del movimiento anterior donde no hay muchos stops y liquidez, en el segundo caso hay un movimiento bajo la acción general del mercado.
✴️ Liquidez del mercado
No importa cuánto tiempo lleves operando, en algún momento te habrás cuestionado la profundidad del mercado en el que operas. En otras palabras, su liquidez. La liquidez es el elemento nº 1 que hace que un mercado funcione y sea competitivo. Para que un mercado sea rico en liquidez, debe haber una amplia participación tanto de compradores como de vendedores.
Por eso tiene sentido que el dinero inteligente o los creadores de mercado extraigan liquidez del mercado. La caza de liquidez es una práctica muy habitual. No es más que el arte de obligar a salir del mercado a los jugadores perdedores que se sabe que son titulares de posiciones largas y cortas débiles.
✴️ La caza de liquidez suele producirse en contra de la tendencia subyacente
Cuanto más grande y brillante sea la zona de liquidez, más probable es que el dinero inteligente se dirija a esa zona en particular, especialmente si se encuentra en contra de la tendencia subyacente.
Por ejemplo, en una estructura de tendencia bajista, a menudo se puede ver una liquidez clara que se recoge desde abajo, en contra de la tendencia, e invierte el precio al alza. Esto es más común en mercados muy líquidos con un alto volumen de negociación (por ejemplo, Forex, mercado de valores).
¿Por qué ocurre? Los grandes operadores saben que la mayoría de nosotros utilizamos diversos indicadores, medias móviles, patrones de velas y gráficos y otras herramientas populares para nuestras operaciones de day trading, scalper trading. Los grandes operadores pueden atraer fácilmente a los operadores minoristas para que entren en el mercado en momentos desfavorables y actúen en contra de sus posiciones.
Muchos operadores utilizan niveles significativos para colocar stop losses y stops de compra o venta para salidas y entradas respectivamente. Son estos niveles de precios los que utiliza el dinero inteligente para satisfacer sus necesidades con la liquidez adecuada. Los operadores institucionales no pueden operar del mismo modo que los minoristas porque en las zonas de precios de baja liquidez pueden subir/bajar demasiado con órdenes grandes. Por ello, utilizan las zonas de alta liquidez para colocar sus propias órdenes de gran volumen en el mercado sin influir demasiado en el precio.
La captura de liquidez se utiliza activamente sobre todo en los mercados de divisas y criptomonedas, ya que estos mercados son bastante volátiles y atraen a operadores sin experiencia. Además, es fácil utilizar el margen de negociación en ellos. Los operadores inexpertos (e incluso los experimentados) no lo saben, y los que lo saben no creen que un creador de mercado utilice sus stops para "hacer mercado" de forma regular.
✴️ Más es mejor
Cuanta más liquidez se acumule por encima de un nivel de precios significativo, más probable será que esa liquidez se aproveche. Cuando el precio rebota sistemáticamente varias veces en un nivel de demanda (soporte) o resistencia (oferta), se produce una enorme concentración de stops por parte de algunos operadores y de órdenes en sentido contrario por parte de otros. Es importante centrarse en encontrar estos puntos, ya que se pueden encontrar grandes entradas después de que se acumule la liquidez. Cuantos más rebotes, mejor.
El factor clave para un jugador importante es el tiempo. Cuanto más tiempo pase, más liquidez habrá. Y si el precio no puede atravesar zonas con múltiples máximos o mínimos, es probable que la liquidez en torno a esos niveles de precios aumente con el tiempo. Cuanto más tiempo pase, más aumentará la liquidez (a menos que se rompan máximos/mínimos importantes). Debido a este factor, si desea operar un patrón de búsqueda de liquidez, debe ser consciente de cómo el tiempo juega un papel en la consolidación de las órdenes por encima/debajo de las zonas clave de liquidez.
✴️ Agarrando Liquidez y Encontrando Stop Losses
Un acaparamiento de liquidez es un evento de liquidación en el que se eliminan los stop loss de los compradores o vendedores y los operadores que tomaron una operación en una ruptura quedan atrapados.
✴️ Stop Loss en manos de un pez gordo
La detección de un stop loss y el acaparamiento de liquidez son conceptos similares. Encontrar un stop loss es cuando el precio cae o sube detrás de los elementos estructurales del gráfico, o simplemente va a un valor redondo. El dinero inteligente sabe que no hay muchas paradas y liquidez en consecuencia. Estos lugares son visibles para casi todos los operadores, todo el mundo ve algún nivel "clave", donde el precio golpea el mismo lugar cien veces. Un gran jugador se da cuenta de que la mitad de los jugadores jugará en el rebote, poniendo sus paradas por encima o por debajo de la zona, mientras que la otra mitad jugará en la ruptura, saltando después de la ruptura de esta zona. Mientras se activen los stops de los primeros y las órdenes pendientes (stops de compra/venta) o de mercado de los segundos, el dinero inteligente absorberá todas estas órdenes.
✴️ Buscar una rápida reversión del precio después de una ruptura
El objetivo del sistema de trading Smart Money es muy simple - los operadores minoristas, deben evitar caer en la trampa del creador de mercado y simplemente seguir al creador de mercado. Una toma de liquidez siempre debe ir acompañada de un movimiento de reversión rápido y fuerte después de alcanzar un mínimo/máximo crítico, esencialmente un giro rápido en el precio de vuelta al soporte o resistencia estructural. Lo rápido que volverá el precio, no lo sabemos, pero el tiempo de estar fuera de la zona de demanda u oferta dependerá de la liquidez del propio mercado y del volumen de los grandes jugadores.
✴️ Vigile el mínimo más bajo y el máximo más alto de la estructura
Cuando no se ven zonas con los mismos mínimos o máximos en el gráfico (consolidación), la principal zona a vigilar es el mínimo más bajo o el máximo más alto de la estructura, es decir, donde los máximos o mínimos están conectados por la línea de tendencia.
✴️ Máximo y mínimo de la estructura del mercado
El stop loss de la mayoría de los operadores se situará exactamente donde sea visible el máximo o el mínimo de la tendencia. Cuando el precio caiga por debajo del inicio del movimiento, se activarán los stops y se abrirán nuevas órdenes con la esperanza de que la tendencia haya cambiado finalmente. La liquidez también estará por debajo de otros mínimos, los operadores también saltarán ahí para actualizar la estructura cercana, pero el inicio del movimiento será el nivel clave. Esto puede atribuirse al marco temporal o simplemente a la fractalidad. Existe una diferencia entre la liquidez dirigida y la no dirigida, es decir, la causada por un creador de mercado o la causada por la acción general del mercado.
A la izquierda tenemos la liquidez dirigida y a la derecha la no dirigida. La diferencia entre ambas es que la captación de liquidez selectiva es iniciada por el dinero inteligente y la no selectiva por la acción general del mercado. En el primer caso el intento dirigido de sacar stops empezará desde la mitad del movimiento anterior donde no hay muchos stops y liquidez, en el segundo caso hay un movimiento bajo la acción general del mercado.
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