De resistencia a soporte y a máximos
La segunda cita de la semana ha espoleado un mayor impulso sobre los índices según Powell señalaba recortes de tipos para 2024 justificando una inflación que se continúa relajando. Tanto Apple como el índice Dow Jones Industrial han alcanzado cotizaciones en máximos históricos mientras que el Nasdaq y el S&P se encuentran muy próximos a batirlo igualmente. Estos movimientos fueron precedidos de un mensaje muy laxo desde la FED en donde Powell mantuvo tasas dentro de lo previsto, pero además augurando recortes de tipos dentro de sus próximos movimientos.
El Diagrama de Puntos mostraba una estructura muy diferente a la que conocíamos en septiembre, proyectando -0.75% de recortes en tasas para el próximo año. Hoy los inversores pondrán el centro de atención en las declaraciones del BCE y BoE para determinar si el resto de principales organismos occidentales están también en un punto de inflexión de su ciclo monetario. Ahora el mercado está anticipando un ciclo acomodaticio aún más rápido y abrupto en donde el tipo terminal de la FED habría quedado atrás, cotizando los FED Fund Rates un recorte del -1.50% hasta enero 2024 inclusive.
En el mercado de deuda hemos visto notables movimientos al alza destacando la caída del T-Note por debajo del 4% por primera vez desde julio. Por otro lado, el diferencial T-2/10Y continúa estrechándose hasta -0.38%. En el mercado de divisas el USD corrige nuevamente hasta los EUR/USD 1.09, al hilo de las caídas de las yields por un menor endurecimiento previsto. En commodities el petróleo subía alrededor de un 1% desde mínimos cinco meses debido a una notable bajada en los inventarios semanales en US y al ataque a un petrolero en el Mar Rojo en un intento por sabotear el suministro a Israel desde las fuerzas hutíes.
En macro hoy conoceremos las ventas minoristas US (nov), que se estiman sensiblemente por debajo y las peticiones de subsidio semanal en línea con la referencia anterior.
Fuente: GVC Gaesco
El Diagrama de Puntos mostraba una estructura muy diferente a la que conocíamos en septiembre, proyectando -0.75% de recortes en tasas para el próximo año. Hoy los inversores pondrán el centro de atención en las declaraciones del BCE y BoE para determinar si el resto de principales organismos occidentales están también en un punto de inflexión de su ciclo monetario. Ahora el mercado está anticipando un ciclo acomodaticio aún más rápido y abrupto en donde el tipo terminal de la FED habría quedado atrás, cotizando los FED Fund Rates un recorte del -1.50% hasta enero 2024 inclusive.
En el mercado de deuda hemos visto notables movimientos al alza destacando la caída del T-Note por debajo del 4% por primera vez desde julio. Por otro lado, el diferencial T-2/10Y continúa estrechándose hasta -0.38%. En el mercado de divisas el USD corrige nuevamente hasta los EUR/USD 1.09, al hilo de las caídas de las yields por un menor endurecimiento previsto. En commodities el petróleo subía alrededor de un 1% desde mínimos cinco meses debido a una notable bajada en los inventarios semanales en US y al ataque a un petrolero en el Mar Rojo en un intento por sabotear el suministro a Israel desde las fuerzas hutíes.
En macro hoy conoceremos las ventas minoristas US (nov), que se estiman sensiblemente por debajo y las peticiones de subsidio semanal en línea con la referencia anterior.
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