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建立3個專業交易心態的技巧🎯

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嘿大家!👋

今天,我們要討論建立專業的交易心態。雖然多年來這個一直是無數書籍和交易文獻的主題,但我們認為解釋這些重點中的重點對於TradingView社群會很棒。讓我們開始吧!


1.) 開始思考概率🔢

讓我們快速看一下交易和生活中最重要的觀念之一:期望值。

期望值只是一個數字,它基於執行某個動作的價值。它可以是積極或消極的。這種交易會賺錢嗎?我應該換職業嗎?我應該嫁給我的伴侶嗎?這一切都歸結為期望值。現在 - 什麼構成了期望值?兩件事:勝率(Bat Rate)和盈虧比(Win/Loss)。

勝率是盈利與總結果的百分比。盈虧比是平均盈利的大小除以平均虧損的大小。換句話說:這行得通的機會有多大?盈利有多大?虧損有多大?當您將這些數字結合起來時,您可以更清楚的了解採取某種行動是否有意義。

例如,假設某個交易想法有50%的機會奏效。一場盈利為您賺取2美元,而虧損則為您損失1美元。您應該接受交易嗎?

讓我們來了解一下。在此範例中,您進行了100次交易。50次您贏了2美元,50次您輸了1美元。您最終將獲得50美元的總利潤!((50x2)-(50x1))。顯然,這筆交易具有正期望值!因此,即使您進行交易並以虧損告終,從期望值(EV)的角度來看,您仍然做出了正確的決定

棘手的是與期望值有關的勝率和盈虧比不是硬數字。它們是估計值。是建立對某事發生的可能性的感覺,並建立對盈虧幅度的了解,是為建立交易和生活的關鍵技能。更好的啟發您的直覺的一種方法是:簡單的記下您期望在交易中發生的事情。重複多次後,您預測結果的能力應該會提高。



2.)自我意識😵‍💫

在交易中,所有市場參與者的行為始終受到兩種恐懼的驅使:害怕錯過害怕損失。換句話說:恐懼和貪婪。根據你大腦的化學反應和生活經驗,這一種恐懼可能比其他的問題更強烈地影響你。

想像以下情境:您在進行交易時,部位開始向您的方向移動。然後資產開始橫向盤整。讓我們來看看可能會發生的兩種情況:

a - 你平倉。然後資產再次開始向您的方向傾斜,價格翻了三倍。你已經錯過了這個額外的價格變動,你現在已經為了小額獲利而放棄了你的部位。

b - 您沒有平倉,資產回落至您的停損位,您在交易中虧損。

這些情境中哪一個對你來說更痛苦?沒有*正確*或*錯誤*的答案,但重要的是要知道哪種恐懼對你大腦中的決策複雜性有更強的控制力。如果您發現自己更容易出現"害怕錯過",那麼請嘗試找出一種策略,在該策略中,您可以榨乾每筆獲勝交易的最後一滴。如果您更容易害怕損失,那麼請嘗試找出一種策略,使遭受重大或持續損失的可能性大大降低。



3.)策略契合度非常重要✅

這個技巧借鑒了關於自我意識的最後一個技巧,並真正強調了與市場互動一致性的重要性。

當您在市場互動時,有一個書面的、易於理解的交易計畫是成功的關鍵。世界上最大、最精英的對沖基金都有明確的投資任務、最佳實踐和商業計畫。是什麼讓你認為你不需要計畫?

也就是說,並非所有的交易計劃都是平等的,而且...人算不如天算。

在設計交易計畫時,許多新手或中級交易者只關注賺錢方面。例如:“在指定的時間段內,哪種策略將讓我獲得最高的利潤。”我怎樣才能獲得一些優勢?通常,回測、基礎研究、願景等在幫助定義盈利策略的標準方面發揮了作用。

不過,專業交易者知道,還有比定義自己的優勢更重要的事情。確保一致性

例如,假設您想出了一個完美的交易策略,理論上該策略應該可以讓您在未來進行極有效的交易。該計畫為了在底部買入並在頂部賣出制定了一套完美準則。對於新手來說,這是很完美的。然而,你僅僅*理解*一個策略,並不代表著你能夠*執行*該策略。

你可以在現實生活中測試這個完美的策略,但如果你無法執行自己一時興起制定的規則,那麼策略有多少優勢都無關緊要。你不能執行它。

因此,無論市場發生什麼事,找到一個您可以讓自己始終如一執行的策略至關重要。

就期望值和自我意識而言,擁有一個效率30%、但您可以100%確定執行的策略,比一個效率為70%、您只能在大約40%的時間內準確執行的策略更有價值。

沒有因為失敗而感到壓力才是真正的彈性。圍繞防止錯誤而非損失來設計策略。



無論如何,再次感謝您的閱讀,祝您週末愉快!如果您學到任何東西,請在下方評論告訴我們,我們將考慮製作有關交易心理學的完整系列。

加油!

-TradingView團隊

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