peter-l

如何躲過市場大跌——善用數據預判市場走勢

CRYPTOCAP:TOTAL2   Crypto Total Market Cap Exclude BTC, $ (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
這一波行情,我們再次成功的逃頂,回顧過去1年在幣圈的經歷,不管是去年11月6000美元破位,今年1月3200美元見底,7月13000美元見頂,如果你看我的文章,理論上我都是在提前給出警示。為什麼我可以提前預判市場走勢呢?這裏除去圖表的分析,也包括了市場數據的解讀。
我們都知道,在數字貨幣市場,存在海量數據,即便是大數據處理機器人,也會花費大量的事情,而且有很多是無效的垃圾資訊,但我們作為普通投資者,如何善用數據呢?那些數據才能夠幫我們提高判斷的準確度呢?

目前市場上有大量的公開數據,而且有很多app提供大數據分析,但我們發現這些數據的效果參差不齊,有些甚至是數據陷阱。

大家都知道我在“金色財經”寫文章的時候,使用的筆名是“圖窮幣見”,之所以選擇這個筆名,就是想表達一個觀點,通過圖表去分析市場,一樣可以達到最終的目的,所以平時我是不看消息、還有那些app提供的大數據,因為我知道裏面真真假假,魚龍混雜,看多了反而影響自己的判斷。

在平時,我看重的數據,往往是建立在邏輯基礎之上的。比如我不會看成交量,因為那些虛假成分太多,但市值則相對可信度高些,所以我平時都是根據市值去解讀市場,而在市值分析中,我又會根據剔除比特幣與否來判斷市值變化,同時也會分析比特幣的市值占比。

而這些數據的解讀,對於我來說,可以有效的幫助我提前預判市場趨勢變化。

比如這一次行情的走勢,你可以看到在過去我多次提及一個觀點:如果這裏是牛市,比特幣不應該一枝獨秀,只有數字貨幣市場整體上升,才是真的牛市。

但從比特幣和少數主流幣的走勢看,你是無法得出這個結論的,因為他們都有4-6倍漲幅,不過我們去翻看市值,就會發現端倪。

我們看到數字貨幣市場的總市值在7月峰值的時候高達3100億美元,而彼時,剔除比特幣之後的總市值只有1200億美元,比特幣市值占比高達61%,而在18年1月的時候,比特幣市值占比只有35%,也就是說這一波行情,比特幣吃掉了山寨幣30%的市值,也就是說,這是一個比特幣加上少數主流幣的狂歡,可想而知,一個市場,幾千個代幣,只有幾十個再漲,怎麼可能是牛市?

通過市值和市值比,我們就可以看到背後的真相,而基於市場的同質性,我們同樣可以得出一個結論,比特幣和山寨幣的走勢不會持續背離。所以我們看在18年初見頂後,數字貨幣市場(剔除比特幣之後)整體市值損失了90%,而比特幣的跌幅也有83%,這是一個相對同步的走勢。但是這一波的調整(從7月開始),我們看到截止9月16日,剔除比特幣之後的總市值損失了近40%,但比特幣只下跌了12%,從一致性角度分析,這個是極不合理的現象,所以我當時判斷比特幣應該會有補跌的走勢。
CRYPTOCAP:TOTAL
所以在過去幾周,我多次撰寫文章,提示這裏的風險,並建議做好準備,持有現貨的一定要套保,或者減倉。
所以你看,這些數據雖然是公開的,但如何解讀才是關鍵,如果你只是簡單的看看成交量,看看漲跌幅,對你的交易是沒有太多幫助的,而那些app給出的數據解讀,往往存在誤導成分,所以我們要善用原始數據,運用邏輯分析的方式,去解讀,讓我們的交易更加合理。
https://cn.tradingview.com/chart/XBTUSD/0aKvB6u3/
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peter-l MarkTing
@MarkTing, 谢谢
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