Анализ тенденции рынка золота в следующий понедельник:

4 天前

В пятницу (10 января) после отчета США по несельскохозяйственному сектору спотовое золото резко упало до примерно 2663 долларов за унцию, а затем цена на золото внезапно взлетела, достигнув максимума почти в 2698 долларов за унцию. Несельскохозяйственный отчет, опубликованный в пятницу, показал, что в декабре прошлого года было создано 256 000 новых рабочих мест, что намного выше ожидаемых 160 000, и является самым большим ростом за девять месяцев; уровень безработицы в декабре составил 4,1%, что также ниже прогнозируемого значения в 4,2%. После публикации данных по несельскохозяйственному сектору цена на золото резко упала до 2663,73 долларов за унцию. Но затем цена на золото быстро восстановилась, достигнув максимума в 2697,98 долларов за унцию. По состоянию на закрытие пятницы спотовое золото выросло на 19,94 доллара, или на 0,74%, до 2689,71 доллара за унцию. Золото осталось сильным, несмотря на гораздо более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости. Одним из факторов, поддерживающих золото, является неопределенность перед инаугурацией президента США. Избранный президент США Трамп вступит в должность 20 января, и инвесторы обеспокоены его предложенной политикой введения пошлин на большое количество импортной продукции. Я думаю, что причина, по которой цены на золото восстановились после падения в пятницу, заключается в том, что, хотя данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США оказались сильнее ожиданий, что снизило вероятность резкого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году, неопределенность, вызванная предстоящей политикой администрации Трампа, увеличила привлекательность золота как безопасного убежища.

​В начале следующей недели инвесторы будут уделять пристальное внимание данным по торговому счету Китая за декабрь. Значительный рост профицита торгового баланса Китая может поддержать цены на золото во время азиатской торговой сессии в следующий понедельник. В следующую среду данные по инфляции в США за декабрь могут спровоцировать следующее большое движение золота. Рынок ожидает, что индекс потребительских цен США (ИПЦ) вырастет на 0,3% в месячном исчислении в декабре, но базовый ИПЦ упадет на 0,1% за тот же период. Если базовый ИПЦ достигнет положительного значения, немедленная реакция рынка может повысить доллар США и вызвать падение золота. С другой стороны, негативные данные могут затруднить для доллара США поиск спроса и помочь золоту удержать свои позиции. Во время азиатской торговой сессии в следующую пятницу данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая за четвертый квартал могут повлиять на тенденции золота. Аналитики ожидают, что годовой темп роста ВВП Китая в четвертом квартале достигнет 5,1%, что выше темпа роста в третьем квартале в 4,6%. Положительный сюрприз может помочь ценам на золото вырасти, в то время как разочаровывающие данные по ВВП могут оказать на них давление. Участники рынка также будут внимательно следить за новыми событиями, связанными со стратегией тарифов Трампа. В то время как золото выигрывает от неприятия риска, резкий рост доходности казначейских облигаций США может ограничить рост. Цены на золото держались, несмотря на гораздо более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости… Одним из факторов, поддерживающих цены на золото, является неопределенность, возникшая в преддверии инаугурации президента США. По мере приближения инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января инвесторы обеспокоены его обещанием ввести пошлины на широкий спектр импорта, опасаясь, что этот шаг может подстегнуть инфляцию и еще больше ограничить способность Федеральной резервной системы снижать процентные ставки. Хотя золото рассматривается как защита от инфляции, высокие процентные ставки подорвали его привлекательность как не приносящего доход актива.

Технический анализ золота: Несельскохозяйственные данные в пятницу были очень медвежьими, но тренд превзошел ожидания рынка. Хотя и был откат, в конечном итоге он сформировал ситуацию достижения дна и отскока. Это может быть связано с тем, что быки все еще сильны, а влияние коротких продаж несельскохозяйственных данных было всего лишь краткосрочным промыванием. Он начал откатываться после достижения самой низкой точки около 2664 и остановился после достижения самой высокой точки около 2697, закрывшись на уровне 2690. Дневная линия снова закрылась в форме положительной линии, образовав сильную четырехдневную положительную линию, а недельная линия также закрылась большой положительной линией. Общий тренд все еще силен, и верхнее давление находится на целочисленном уровне 2700. Эта позиция все еще может быть пробита на следующей неделе, но ключевая точка подавления и водораздел остаются около 2710. Как только эта позиция будет пробита, восходящий импульс быков может снова взорваться, но также есть вероятность разворота на следующей неделе. После отката от 2583 амплитуда достигла около 110 долларов США, а поддержка ниже — это, прежде всего, линия 2680. Если она все еще находится в Для быков эта позиция может сформировать определенный эффект поддержки, и это также первая позиция, которую нужно переварить. Поэтому нам все еще нужно поддерживать бычий настрой по золоту в следующий понедельник. Например, мы можем сначала открыть длинную позицию на 2680. Если европейская сессия продолжит отступать, поддержку нужно скорректировать до 2665, чтобы продолжать смотреть на длинную позицию.

С четырехчасового уровня, после прорыва 2665 долларов США, золото ускорило свой рост, и самая высокая точка достигла около 2697. Согласно линии расширения, можно сделать вывод, что уровень сопротивления находится около 2727, а нижний уровень поддержки поднялся до около 2680 долларов США. 1-часовая скользящая средняя золота по-прежнему представляет собой золотой крест, и быки расположены вверх. Однако дневная поддержка находится около 2670. Если рынок колеблется и касается этого уровня, вы можете попробовать открыть длинную позицию. Трейдеры должны разумно управлять своими позициями, с целью около 2700-2710; если она достигнет около 2710 и не пробьется, вы можете попробовать короткую продажу и продолжить длинную после падения. Тенденция относительно ясна и не требует слишком большого анализа.

В целом, с точки зрения краткосрочных идей по операциям с золотом в следующий понедельник наша команда рекомендует сосредоточиться на лонгах на обратных вызовах, дополненных короткими позициями на отскоках. Верхний краткосрочный фокус будет сосредоточен на первой линии сопротивления 2710-2720, а нижний краткосрочный фокус будет сосредоточен на первой линии поддержки 2670-2677. Рекомендуется открывать длинную позицию в следующий понедельник, когда золото приблизится к 2670. Если азиатский рынок золота укрепится, вы можете сначала открыть свою позицию и попробовать купить лонг около 2682.

3 天前

交易進行

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за декабрь превзошли ожидания, и банки Уолл-стрит снизили свои ставки на снижение ставок.
1. Wells Fargo: Федеральная резервная система все менее вероятно снизит процентные ставки в марте.
2. Citibank: Федеральная резервная система, как ожидается, снизит процентные ставки в мае, ранее предполагалось, что это будет в январе.
3. JPMorgan Chase: Учитывая последние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (сильные), ожидается, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в июне по сравнению с предыдущим прогнозом в марте.
4. Bank of America: Цикл снижения процентных ставок, возможно, завершился; основное предположение заключается в том, что Федеральная резервная система будет сохранять процентные ставки неизменными в течение длительного времени, но риск следующего шага — повышение процентных ставок.
5. Goldman Sachs Group: Снизила процентную ставку Федеральной резервной системы в этом году с 75 до 50 базисных пунктов; ожидается, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в июне и декабре соответственно.
6. Morgan Stanley: Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе должен снизить вероятность снижения процентных ставок ФРС в ближайшем будущем; ввиду более благоприятных перспектив инфляции снижение ставки в марте по-прежнему более вероятно.

3 天前

交易結束：目標達成

1. Сообщается, что Банк Японии рассматривает возможность повышения своего прогноза базовой инфляции на 2024 и 2025 финансовые годы.
2. Было объявлено о «молчаливых деньгах» Трампа: 34 человека признаны виновными, и наказание не будет назначено.
3. США объявили о новом раунде санкций против российской экономики, усилив давление на Россию посредством всеобъемлющих энергетических санкций, а цены на нефть закрылись выше в пятницу.
4. Количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США в декабре значительно превзошло ожидания, а уровень безработицы неожиданно снизился. Трейдеры больше не делают ставку на то, что ФРС дважды снизит процентные ставки в этом году.
5. ФРС-Мусалем: рекомендуется быть более осторожными при снижении процентных ставок. Гулсби: Тем не менее, нам не следует уделять слишком много внимания одному отчету о занятости. Если экономические условия стабильны, инфляция не растет и достигнута полная занятость, то процентные ставки должны снизиться.