พยากรณ์ราคาทองคำ: กระทิง XAU/USD ยังคงอยู่เหนือระดับ แต่หมีที่ซุ่มซ่อนอยู่ที่แนวต้านรายวัน
25 พฤษภาคม 2022, 5:07 น
• ทองคำกำลังคืบหน้าเข้าสู่แนวต้านสำคัญรายวัน
• ความเสี่ยงมีรสเปรี้ยวและสนับสนุนโลหะสีเหลือง
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคารเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงสู่ตลาดหมีอีกครั้ง โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนตามคำพูดของคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป ผู้ว่าการกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนน่าจะอยู่ในแดนบวกภายในสิ้นไตรมาสที่สาม ดังนั้น ตลาดจึงย้ายออกจากดอลลาร์และกระจายความต้องการไปทั่วคู่แข่ง
เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักอื่นๆ (DXY) เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.362% ที่ 101.646 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอีกเช่นกันหลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัวปานกลางในเดือนพฤษภาคม S&P Global กล่าวว่าดัชนีผลผลิต PMI ของสหรัฐคอมโพสิตซึ่งติดตามภาคการผลิตและบริการแสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตช้าที่สุดในรอบสี่เดือน ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ ยังชะลอตัวลงสู่อัตรา 591,000 ต่อปีในเดือนเมษายน จากอัตรา 709,000 ที่ปรับลดในเดือนมีนาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ 749,000
นอกจากนี้ การปฏิเสธกลับสู่ตลาดความเสี่ยงและดัชนีตลาดตราสารทุนหลักสิ้นสุดในวันอังคารที่ผสมกันเนื่องจาก Snap (SNAP) กล่าวว่าคาดว่ารายรับในไตรมาสสองจะพลาดคำแนะนำของตัวเอง ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดสูงขึ้น 0.2% ที่ 31,928.62 S&P 500 ลดลง 0.8% มาที่ 3,941.48 ในขณะที่ Nasdaq Composite ที่มีเทคโนโลยีสูงลดลง 2.4% มาที่ 11,264.45 นักลงทุนย้ายเข้าพันธบัตรแทน ส่งผลให้ผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐลดลง 10.1 จุดพื้นฐานเป็น 2.76% หลังจากแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันตั้งแต่กลางเดือนเมษายนช่วงต้นเดือนเมษายน
ทองหนุนความกังวลทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
''ผู้ค้าทองคำเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงความตั้งใจของเฟดที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย เนื่องจากความกังวลทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นคือการทำให้ตลาดทองคำมีชีวิตชีวาขึ้น กระแสกลับหัวจาก CTA พร้อมกับการเติบโตใหม่ใน ETF ได้สนับสนุนการฟื้นตัว "นักวิเคราะห์จาก TD Securities แย้ง
''ในทางกลับกัน โมเมนตัมที่ปรับตัวดีขึ้นได้เห็นตัวกระตุ้นที่ใกล้ที่สุดภายในโมเดลที่ตามเทรนด์พลิกกลับขึ้นไปอีกด้านหากราคาทะลุเหนือ $1900/ออนซ์ มากกว่าที่ราคาจะต่ำกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของโลหะสีเหลืองยังคงสั่นคลอน เนื่องจาก Fed Chair Powell ส่งสัญญาณถึงความเต็มใจที่จะเสียสละการเติบโตทางเศรษฐกิจบางส่วนเพื่อพยายามควบคุมอัตราเงินเฟ้อ โดยแนะนำว่าเฟดรู้สึกสบายใจกับความเจ็บปวดที่มากขึ้นก่อนที่จะหยุดพัก ซึ่งควร ในที่สุดก็ยังคงชั่งน้ำหนักโลหะมีค่า''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ทองติดอยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้านรายวัน แต่กำลังคืบหน้า อย่างไรก็ตาม การก่อตัว W เป็นรูปแบบการกลับตัวที่อาจปล่อยให้ราคาติดอยู่ในช่องด้านข้างสำหรับวันข้างหน้า อย่างไรก็ตาม หากมีการทะลุแนวรับและแนวต้านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แสดงว่าราคาไม่สมดุลที่ 1,883 ดอลลาร์จากขาขึ้น และ 1,780 ดอลลาร์ในด้านขาลงอาจลดลงได้
XAU/USD ยังคงมีความเอนเอียงเป็นกลาง แม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนมือที่สูงกว่า 20 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (DMA) ที่ $1854.41 และ 1839.36 ตามลำดับ การชุมนุมสี่วันติดต่อกันยังคงดำเนินต่อไป แต่โลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนจะเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญรอบ 100-DMA และระดับต่ำสุดของวันที่ 31 มีนาคม หาก XAU/USD ไม่สามารถเรียกคืนระดับที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ทองคำจะมุ่งไปทางใต้และทดสอบ 200-DMA อีกครั้ง
ขึ้นไป แนวต้านแรกของ XAU/USD จะเป็น 100-DMA ที่ 1886.84 การทะลุผ่านด้านบนจะเผยให้เห็นแนวต้านการเลี้ยวต่ำของวงสวิงในวันที่ 31 มีนาคมที่ 1889.91 ทันที ตามด้วยเครื่องหมาย 1900 ในทางกลับกัน แนวรับแรกของ XAU/USD จะเป็น 20-DMA ที่ $1854.41 ตามด้วย 200-DMA ที่ 1839.36 น. ตามด้วยตัวเลข $1,800