Gold Market Outlook [6 กุมภาพันธ์ 2025]

🌟 Gold Market Outlook [6 กุมภาพันธ์ 2025]

📈 ทองพุ่งแตะ $2,882 ท่ามกลางความกังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จีน
ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงและหันมาถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

🔍 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

1. ความตึงเครียดทางการค้า
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนกลับมาร้อนระอุอีกครั้ง หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้า 10% กับสินค้าจีน และจีนตอบโต้ด้วยมาตรการภาษี ขณะที่การชะลอการเก็บภาษี 25% กับเม็กซิโกและแคนาดาออกไปอีก 1 เดือน ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาดโภคภัณฑ์
2. แนวโน้มนโยบายการเงิน
ตลาดจับตาการประชุม BOE ในวันนี้ และข้อมูล Non-Farm Payrolls ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยตลาดยังคงคาดการณ์ว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2025
3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) เมื่อวานนี้ออกมาที่ 183,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 150,000 ตำแหน่ง สะท้อนถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งกว่าคาด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงรอดูตัวเลข NFP ในวันพรุ่งนี้เพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินของ Fed
4. การเคลื่อนไหวของค่าเงินและตลาดหุ้น
ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง 1.5% นับตั้งแต่ต้นปี ในขณะที่ S&P 500 ปรับตัวลดลง 1% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง 15 bps มาอยู่ที่ 3.85% เพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนทองคำ

📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ Scalping (M15)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคในกรอบเวลา 15 นาที พบว่าราคาทองคำกำลังอยู่ในช่วงการสร้างฐาน โดยมีการแกว่งตัวในกรอบแคบระหว่าง $2,863.76 - $2,870.97
สัญญาณทางเทคนิคระยะสั้น:

ค่า RSI ปัจจุบันที่ 55.36 แสดงถึงแรงซื้อที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ลงมาทดสอบแนวรับ
MACD เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวเป็นบวกที่ 0.060 และ Histogram เป็นบวกที่ 0.198 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น
ราคามีการฟอร์มตัวเป็นรูปแบบ Higher Low บนกราฟ 15 นาที สะท้อนถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับเข้ามา

กลยุทธ์การเทรด Scalping:
สำหรับนักเทรด Scalping แนะนำให้:

เข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาที่แนวรับ $2,865.75 โดยตั้ง Stop Loss ไว้ที่ $2,863.50
ทยอยทำกำไรที่แนวต้านแรก $2,870.00 และแนวต้านถัดไปที่ $2,871.50
ระวังการเทรดในช่วงประกาศข่าวสำคัญ โดยเฉพาะการประชุม BOE ในวันนี้

📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ Day Trade (H1)

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในกรอบ 1 ชั่วโมงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง โดยมีการสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ $2,882.31 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่เริ่มมีสัญญาณการพักฐานในระยะสั้น

การวิเคราะห์แนวโน้มหลัก:
ราคาทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีการสร้างจุดสูงใหม่และจุดต่ำใหม่ที่สูงขึ้น (Higher High, Higher Low) อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ดัชนี RSI ที่ 57.51 และค่าเฉลี่ย RSI 24 ชั่วโมงที่ 70.41 บ่งชี้ว่าราคาอาจเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ในระยะสั้น

สัญญาณทางเทคนิค H1:
MACD ลดลงจาก 7.88 มาอยู่ที่ 6.44 แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เริ่มชะลอตัว
Histogram ติดลบแต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จาก -2.02 เป็น -1.64 บ่งชี้ถึงแรงขายที่เริ่มอ่อนกำลังลง
ราคายังคงเคลื่อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงอยู่

กลยุทธ์การเทรด Day Trade:
สำหรับการเทรดรายวัน แนะนำให้:

รอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาที่แนวรับ $2,863.76 - $2,865.00
ตั้ง Stop Loss ที่ $2,859.97 (ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนล่าสุด)
ตั้งเป้าทำกำไรที่ $2,882.31 (จุดสูงสุดของวัน) และ $2,890.00 (แนวต้านจิตวิทยา)
ระมัดระวังการเทรดในช่วงประกาศผล BOE และ NFP ที่อาจสร้างความผันผวนสูง

ระดับราคาสำคัญ Day Trade:

แนวรับที่ 1: $2,863.76 (จุดต่ำของแท่งล่าสุด)
แนวรับที่ 2: $2,859.97 (จุดต่ำของช่วง 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา)
แนวต้านที่ 1: $2,870.97 (จุดสูงของแท่งล่าสุด)
แนวต้านที่ 2: $2,882.31 (จุดสูงสุดของวัน)

วิเคราะห์โดย : Beam