29 Ocak'taki son altın trendi analizi

1月29日

Avrupa piyasasında Çarşamba günü (29 Ocak) altının fiyatı hafif bir baskı altına girdi ve önceki günün yükseliş trendini sürdüremedi. Ancak, altın fiyatları için düşüş alanı belirli bir ölçüde sınırlı görünüyor ve ABD Hazine tahvil getirileri tekrar düştü, bu da altına destek sağlayabilir.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife planlarıyla ilgili endişeler de altın fiyatlarındaki düşüşü sınırlayabilir. Trump'ın tarife politikası küresel ticarette ve ekonomide belirli bir belirsizliğe neden olabilir. Bu belirsizlik genellikle piyasayı altın gibi güvenli liman varlıkları aramaya yönlendirir ve böylece altın fiyatlarına belirli bir destek sağlar.

Şu anda, piyasa Fed'in faiz oranı artırım yolu konusunda temkinli. Piyasa agresif bahisler yapmaya isteksiz görünüyor, ancak Fed'in para politikası hakkında daha fazla rehberlik bekleyerek beklemeyi ve görmeyi seçiyor. Bu nedenle, odak noktası yaklaşan Fed para politikası toplantısının sonuçları olacak. Bu önemli Fed kararı, ABD dolarının kısa vadeli eğilimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak ve altın gibi emtia piyasalarına belirli bir ivme kazandıracak ve bu da altın fiyatlarının bir sonraki eğilimi için önemli bir rehber olabilir.

Teknik yorumlama:

Teknik bir bakış açısından, altın fiyatları yakın zamanda bir zamanlar fiyatlar için bir direnç aralığı olan ve şimdi bir destek seviyesi haline gelen 2720-2725 dolar seviyesini aştı. Altın fiyatları 2772-2773 dolar alanını aşarsa, bu altın fiyatlarının yukarı yönlü momentumunu daha da doğrulayacak ve altını 2786 dolar alanını aşmaya itebilir (bu, Ekim 2024'ten bu yana en yüksek nokta ve tarihi zirveye yakın, 2790 dolar alanına yakın). Fiyatlar 2800 doları daha da aşabilirse, bu yeni bir yukarı yönlü momentumu tetikleyebilir ve altın fiyatlarının geçen ay veya daha uzun süredir devam eden yukarı yönlü trendini sürdürmesinin önünü açabilir.

Ancak, altın fiyatları 2755-2753 dolarlık kısa vadeli destek aralığının altına düşerse, biraz alım çekebilir, ancak düşüş sınırlı olabilir, en azından bu haftanın düşük seviyesine (2730 dolar civarı) yakın bir yerde durabilir. Altın fiyatı 2725-2720 dolarlık direnç-destek alanının altına düşerse, daha fazla düşüşe yol açabilir, fiyatı 2707-2705 dolar alanına itebilir ve 2684 dolar alanına düşmeye devam edebilir.

Gelecek Görünümü

Altın fiyatlarının eğilimi birden fazla faktörden etkilenecektir. İlk olarak, Federal Rezerv'in para politikasının yönü kilit öneme sahip olacaktır. Federal Rezerv uyumlu bir politika sürdürmeye devam ederse, ABD dolarını daha da düşürebilir ve altın fiyatlarındaki artışı destekleyebilir. Özellikle artan küresel ekonomik belirsizlik bağlamında, altının güvenli liman varlığı olarak cazibesi giderek artacaktır. Ayrıca, Trump'ın tarife politikası da altına destek sağlayabilir.

Teknik olarak, altın 2772-2773 dolar alanını aşarsa, altını daha yüksek fiyat seviyelerine itebilir, özellikle 2800 doları aştıktan sonra, yeni bir yukarı yönlü momentum tetikleyebilir ve son yükseliş trendini sürdürebilir. Ancak, fiyat önemli destek seviyelerinin (örneğin 2725-2720 dolar aralığı) altına düşerse, bazı ayarlamalar olabilir ve fiyat yaklaşık 2700 dolara geri düşebilir.

Altın dün hala beklentilerle uyumluydu. Bir tersine dönüşe bakmadık, ancak bunu bir ayarlama olarak ele aldık. Yalnızca günlük çizgi sürekli negatif olduğunda ve yukarı yönlü trend çizgisinin altına düştüğünde bir dönüm noktası olabilir. Dünün işlemi nispeten güçlüydü ve sonunda kel bir pozitif çizgiyle kapandı. Bugün, bunu bir düşüş ve ardından uzun olarak ele almaya devam ediyoruz. Günlük destek 2740'a kadar yükseldi. Dalgalanırsa, daha fazlasını yapmak için bu pozisyona güveneceğiz. 4H döngüsünde, yükseliş orta yolu kırdı, ancak açılma belirtisi yok. Bu nedenle, gün içinde dalgalı ve uzun bir fikir olarak ele alınır. 1H döngüsünde destek 2751 civarındadır. Gün içi işlemler açısından, geri düşer ve uzun gitmek için desteğe güvenir ve sonra 2765 ve 2772'ye bakın!

Profesyonel ve kıdemli altın analist ekibinden bugünün kısa vadeli işlem önerileri:
Altın 2750'ye geri düşer ve uzun gider, stop loss 2742, hedef 2765, 2772!

1月30日

交易進行

En son altın ticaret stratejisinin analizi:

Perşembe günü (30 Ocak) erken Asya seansında, spot altın dar bir aralıkta dalgalandı ve ons başına 2.760 dolar civarında işlem gördü. Fed'in Çarşamba günü faiz oranı kararını açıklamasının ardından altının fiyatı ons başına 2.744,65 dolara düştü, ancak Başkan Powell'ın konuşmasının ardından kayıplarının çoğunu telafi etti ve sonunda %0,13 düşüşle ons başına 2.759,73 dolardan kapandı.

ABD dolar endeksi ve ABD 10 yıllık Hazine getirisi faiz oranı kararının ardından kısa bir süre yükseldi, ardından geri düştü ve düzlüğe yakın kalarak sırasıyla %107,95 ve %4,530'da kapandı. Powell enflasyonda daha fazla ilerleme görmeyi umduğunu söyledi. Dünyanın en büyük altın ETF'si SPDR'nin, Çarşamba günü elindeki varlıkların altı aylık düşük seviyeye düşmesinin ardından son iki günde toparlandığını ve 4,02 ton artarak 865,34 tona ulaştığını belirtmekte fayda var.

Federal Rezerv Politikası ve Piyasa Beklentileri
Federal Rezerv yetkilileri oy birliğiyle faiz oranlarını %4,25-%4,50 aralığında tutmaya karar verdi ve faiz indirimleri için net bir takvim sunmadı. Son politika açıklamasında enflasyonun yavaşlaması ifadesi silindi ve Fed'in hala enflasyon ve istihdam verilerini ve Trump'ın politikalarının belirsizliğini izlediğini gösterdi.

Piyasanın faiz indirimlerine ilişkin beklentileri ayarlandı:

Haziran'dan önce faiz indirimi olasılığı %40'a düştü (önceden yaklaşık %50 idi).
Haziran'da faiz indirimi olasılığı %73,4'tür ve bu hala piyasanın en çok endişelendiği zaman noktasıdır. Yıl sonundan önce faiz indirimi beklentisi 44 baz puana düştü (önceki 48 baz puandan daha düşük) ve piyasanın bu yıl iki faiz indirimine olan güveni azaldı.
Yatırımcılar Trump'ın tarife politikasının enflasyonist baskıyı artırabileceğinden ve dolayısıyla faiz indirimlerinin hızını geciktirebileceğinden endişe ediyor. Gelecekteki önemli veriler arasında dördüncü çeyrek GSYİH ve ABD'deki ilk işsizlik başvuruları (bugün yayınlandı) ile Aralık PCE fiyat endeksi (Cuma günü yayınlandı) yer alıyor ve bu da Fed'in politika kararlarını ve piyasa eğilimlerini etkileyebilir.

Fed'in dünkü kararından sonra dip yaptı ve toparlandı. Altın 2745'lik en düşük seviyeye ulaştıktan sonra toparlandı. Altın hala aralığın blokajını kırmadı. Dün, profesyonel ve kıdemli altın analist ekibimiz de odak noktasının 2745 olması gerektiğini önceden doğru bir şekilde tahmin etti. 2745 civarında uzun pozisyon açmayı deneyebilirsiniz. Bugün altın için, hala yukarıdaki 2765-70 çizgisinin kısa vadeli baskılanmasına dikkat ediyoruz. Bu baskı kırılmazsa, hala bir geri tepme kısa pozisyonu olarak ele alacağız.

Mevcut 4 saatlik analizden, yukarıdaki 2765-70'in kısa vadeli baskılanmasına ve aşağıdaki 2741-45'in kısa vadeli desteğine odaklanıyoruz. Operasyon açısından, esas olarak trendi takip ediyoruz. Ortadaki emirleri kovalamakta dikkatliyiz ve piyasaya girecek önemli noktaları sabırla bekliyoruz.

Bugünün profesyonel kıdemli altın analist ekibinin altın operasyon stratejisi:

1. Kısa satış altın 2765-2770'e geri dönüyor, stop loss 2775, hedef 2740-2745;

1月31日

交易結束：目標達成

Türkçe:
Altın piyasası analizi ve operasyon önerileri
I. Haber analizi
Cuma günü (31 Ocak) ABD piyasasında spot altın fiyatları dalgalandı ve yüksek bir seviyede yükseldi, bir kez ons başına 2.817,13 dolarlık tarihi zirveyi yeniledi. Altın fiyatları Perşembe günü %1,25 artarak ons ​​başına 2.794,24 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Altın fiyatlarını yukarı çeken başlıca faktörler şunlardır:

Koruma talebi artıyor:
Bu haftanın başlarında, Beyaz Saray ABD Başkanı Trump'ın Meksika, Kanada ve büyük Asya ülkelerine yüksek tarifeler uygulamayı planladığını söyledi. Bu haber piyasada riskten kaçınmayı tetikledi ve altın fiyatlarını yukarı çekti.

Ekonomik veriler zayıf:
ABD dördüncü çeyrek GSYİH verileri zayıf performans gösterdi ve 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi altı yıllık düşük seviyeye düşerek altının cazibesini daha da artırdı.

Federal Rezerv politika eğilimleri:
Federal Rezerv, Çarşamba günü piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi. Başkan Powell, faiz oranlarını tekrar düşürmek için acele etmeyeceğini söyledi, ancak aynı zamanda ABD işgücü piyasasında bazı uyarı işaretlerinin altını çizdi. Piyasa, Fed'in gelecekteki politika yoluna dair ipuçları bulmak için önemli bir enflasyon raporunu bekliyor.

2. Teknik Analiz
Günlük Seviye:
Altın dün erken işlemlerde küçük bir aralıkta dalgalandı ve 2657'nin altına düşmedi. Avrupa seansında kırıldı ve yükseldi ve akşam saatlerinde yaklaşık 2798'e fırladı. Günlük çizgi sonunda pozitif kapandı ve yeni bir uzun kanal açtı.
Hem günlük hem de haftalık çizgiler, yüksek seviyeyi kırma eğiliminin güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor. Kısa vadeli işlemler tek taraflı uzun fikirlere dayanmalıdır. Gün içinde çoğunlukla düşük-uzun pozisyon alınması önerilir, ancak piyasa düşüşü riskine karşı dikkatli olunmalıdır.
Destek seviyesi: 2785 (en üst ve en alt dönüşüm), 2790; 4 Saatlik Seviye:
Altın, ikinci düşük nokta olarak 2730-2745 ile iyi bir yükselen kanal sürdürüyor ve Bollinger Band'in orta yolu kısa vadeli boğa kritik noktası.
Orta yolun üzerindeki bir geri çekilme, boğa düzeltmesi olarak kabul edilir ve güçlü bir düzeltmedir. 2785'in yüksek noktası bir destek seviyesine dönüştürülmüştür. Piyasa dalgalanır ve yıkarsa, 2774 civarına geri çekilebilir ve dokunursa hala uzun olabilir.
Üst hedef: 2810'u aştıktan sonra, 2820'ye bakın ve vurduğunda kısa; Güçlü direnç: 2820'nin üstünde.

III. 3. İşlem önerileri
Genel fikir: geri çağrı esas olarak uzundur ve geri tepme tamamlayıcıdır. Üst direnç: 2825-2830
Alt destek: 2795-2790

Belirli işlem stratejileri:
İşlem stratejisi 1 Geri çekilmelerde uzun: 2795'e ilk geri çekilmede uzun, zararı durdur 2785, hedef 2805-2815.

İşlem stratejisi 2 Geri tepmelerde kısa: 2825'te kısa, zararı durdur 2832, hedef 2810-2795.

IV. Özet
Altın, riskten kaçınma talebi ve zayıf ekonomik verilerle rekor seviyeye ulaştı ve teknik taraf güçlü bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Operasyon açısından, geri çekilmelerde çoğunlukla uzun pozisyon alınması önerilirken, üst direnç seviyesindeki geri tepme kısa pozisyon fırsatlarına dikkat edilmelidir. Yatırımcıların, işlem stratejilerini esnek bir şekilde ayarlamak için özellikle Fed'in politika ipuçları ve enflasyon raporları olmak üzere piyasa dinamiklerine yakından dikkat etmeleri gerekir.