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GOLD : En route vers les 2700 ?

👑Analyse et Perspectives du GOLD du 25 septembre 2024 👑

ATH atteint : 2670 suite à l'annonce CPI de 3h30.

Le GOLD a atteint un nouveau sommet historique à 2670 suite à l'annonce économique de 3h30, puis s'est légèrement replié à 2655. Ce mouvement suggère une forte volatilité en réponse aux données économiques, mais l'élan haussier reste dominant. Pour une continuation haussière, il faudra surveiller la résistance à 2670 et vers 2715 si la dynamique se maintient. Une correction vers le support à 2605 reste possible si la pression acheteuse faiblit.

Contexte fondamental :

Le GOLD est en hausse continue depuis plusieurs semaines, bénéficiant de la faiblesse du dollar, des incertitudes économiques, et des pressions inflationnistes mondiales.

Analyse technique :

Bollinger Bands : Les prix sont proches de la bande supérieure, signe d'une forte pression acheteuse. Une cassure au-dessus pourrait signaler une extension haussière, mais une contraction des bandes indiquerait une correction à court terme.
RSI (14) : En territoire de surachat (>70), ce qui montre un risque de correction mais aussi une forte dynamique. Une baisse vers 60-65 pourrait offrir un meilleur point d'entrée pour les acheteurs.

Propositions de Trade : ⚠️Après confirmation

Opportunité à l'achat 1 :

Entrée : 2655
TP1 : 2675
TP2 : 2685
TP3 : 2710
SL : 2640

Opportunité à l'achat 2 : sur une correction vers 2645

Entrée : 2642
TP1 : 2670
TP2 : 2690
TP3 : 2715
SL : 2630

⚠️"Attention, en cette fin de mois et de trimestre, les institutions financières pourraient procéder à des liquidations importantes pour équilibrer leurs portefeuilles, parfois en contradiction avec l'analyse technique et/ou fondamentale, ce qui pourrait entraîner une volatilité accrue sur les marchés."⚠️

le mouvement haussier du GOLD a été soutenu ces dernières semaines, avec des corrections légères qui ont permis aux acheteurs de reprendre de l'élan. Ce type de comportement est typique d'un marché en tendance haussière, où les retracements servent à consolider les gains et à attirer de nouveaux acheteurs.

La résistance psychologique de 2670 pourrait être retestée dans les prochaines séances, surtout si le flux de nouvelles économiques continue de soutenir le sentiment positif envers le GOLD.
La résistance principale à surveiller est 2670, avec un possible objectif à 2715 si la tendance se maintient.

Cet environnement reste favorable au GOLD, surtout si les prochaines données économiques, comme le rapport du PIB des États-Unis publié le jeudi 26 septembre 2024 à 8h30, confirment les incertitudes économiques persistantes

👑Restez vigilant, quand la mer est trop agitée ou que l'on ne voit pas l'horizon, mieux vaut attendre au port.👑

Petit lot = Sécurité du capital !!!!

註釋

14h30

1. Final GDP q/q: Le PIB final reste à 3,0%, conforme aux attentes. Cela montre une croissance économique solide. Un PIB élevé est généralement bon pour le dollar, ce qui exerce une pression baissière sur l'or, car l'or est libellé en dollars. Un dollar plus fort rend l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

2. Unemployment Claims : Les demandes d'allocations chômage sont tombées à 218K, contre 224K attendus et 222K précédemment. Une baisse des demandes est positive pour le dollar et pourrait pousser l'or à la baisse, car elle reflète un marché du travail solide et réduit l'incertitude économique.

3. Core Durable Goods Orders m/m : Les commandes de biens durables de base ont augmenté de 0,5%, bien au-dessus des prévisions de 0,1%. Cela montre une reprise des investissements des entreprises, ce qui pourrait renforcer le dollar et peser sur l'or.

4. Durable Goods Orders m/m : Les commandes globales de biens durables sont restées stables à 0,0%, contre une baisse attendue de -2,8%. Cela limite les préoccupations économiques, réduisant ainsi le potentiel de hausse de l'or en tant qu'actif refuge.

5. Final GDP Price Index q/q : L'indice des prix du PIB est resté stable à 2,5%, comme prévu, indiquant que l'inflation est maîtrisée. Un environnement de faible inflation peut réduire l'attrait de l'or comme couverture contre l'inflation.

Dans l'ensemble, ces données sont plutôt favorables pour le dollar, ce qui pourrait maintenir une pression baissière sur le cours du GOLD à court terme.

Toutefois, la baisse des demandes d'allocations chômage et la stabilité des biens durables pourraient limiter cette pression, en fonction des attentes du marché sur les politiques futures de la Fed.

⚠️Attention à votre capital !!! toujours mettre des petits lot !!!👑

註釋

⚠️⚠️La fin du mois et du trimestre, combinée à des développements majeurs tels que la baisse des réserves obligatoires des banques en Chine et l'appréciation du yen, pourrait en effet renforcer l'attrait du GOLD et même pousser les prix vers un nouveau ATH (All-Time High).

Voici les raisons principales :

1. Baisse des réserves obligatoires des banques en Chine : En réduisant le taux de réserves obligatoires, la Chine libère de la liquidité dans le système bancaire. Cela signifie plus de fonds disponibles pour les investissements, et traditionnellement, une partie de cette liquidité se dirige vers les matières premières, dont l'or. La Chine, étant l'un des plus gros acheteurs d'or au monde, pourrait utiliser cette occasion pour augmenter ses réserves d'or, ce qui pourrait soutenir les prix de l'or dans les prochains mois.

2. Affaiblissement du yen et la demande de valeurs refuges : Le yen japonais, une autre valeur refuge traditionnelle, a connu une certaine volatilité. Si l'or continue de surpasser d'autres actifs refuges comme le yen, cela peut encourager les investisseurs à transférer des capitaux dans l'or, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire à la hausse sur les prix. Avec la chute des taux d'intérêt à l'échelle mondiale, y compris en Chine, l'or devient encore plus attractif, car il ne perd pas de compétitivité face aux actifs à rendement faible ou nul.

3. Contexte macroéconomique et géopolitique : Les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques mondiales, telles que les craintes d'une récession mondiale, soutiennent la demande d'or comme valeur refuge. Dans ce contexte, avec les politiques monétaires expansionnistes, une nouvelle poussée vers un ATH semble plausible. Le prix a atteint 2 660 proche de ses sommets historiques, et avec ces développements, un test des 2 700 ou plus n'est pas exclu.

La combinaison de facteurs économiques favorables au GOLD , notamment la décision de la Chine, l'affaiblissement du yen et le soutien global à l'or en tant que valeur refuge, crée un environnement très favorable à un potentiel nouveau sommet historique (ATH). Une cassure au-dessus des niveaux de résistance actuels pourrait déclencher ce mouvement vers un nouveau sommet.

Cependant, les investisseurs devront surveiller de près les réactions des marchés face aux annonces économiques et aux mouvements de liquidité fréquents en fin de mois, fin de trimestre !!!

ATTENTION MINIMISEZ VOS TRADES !!! Ne pas trader, c'est trader !!!

註釋

14h30

- GDP m/m de 0,2 %: La croissance économique est conforme aux attentes, ce qui indique une économie modérément solide. Cela n'incite pas à des hausses agressives des taux d'intérêt par la Fed, ce qui est légèrement positif pour le GOLD.

- Core PCE à 0,1 % : L'inflation plus faible qu'attendue réduit la pression sur la Fed pour maintenir une politique monétaire stricte. Un environnement à faible inflation soutient les prix de l'or, car cela diminue les attentes de hausses des taux d'intérêt.

Ces deux données économiques favorisent une légère tendance haussière pour le GOLD. La combinaison d'une inflation modérée et d'une croissance stable devrait maintenir l'intérêt pour le GOLD en tant que valeur refuge dans un contexte de politique monétaire moins restrictive.