การพยากรณ์ราคาทองคำ: หมี XAU/USD กำลังซุ่มซ่อนอยู่ในกลุ่มเมฆเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันและการบรรจบกันของแนวต้าน
4 ตุลาคม 2565, 08:04 น
• ทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนลดลง ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
• หมีทองคำมุ่งเน้นไปที่ข้อเสียและการพลิกกลับเฉลี่ย 50% ใกล้กับบริเวณ $1,685/75
ราคาทองคำพุ่งขึ้นเมื่อวันอังคาร ทำราคาสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ 1,730 ดอลลาร์ และผู้ค้าตั้งเป้าที่ระดับสูงสุดที่ 1,735 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน โลหะสีเหลืองปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 1,695.24 ดอลลาร์ในวันนี้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ทำจุดต่ำสุดใหม่ 3.564% ในผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากข้อมูลที่น่าผิดหวังเพิ่มเติม
DXY ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินลดลงจากระดับสูงสุดที่ 111.886 ในวันนั้น หรือ 110.870 จากข้อมูล JOLTS ต่อไปนี้:
สำนักงานสถิติแรงงานเปิดเผยว่า ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ลดลงเหลือเกือบ 10.1 ล้านตำแหน่งในเดือนส.ค. ซึ่งต่ำกว่าที่ฉันทามติเกี่ยวกับ Econoday ที่ 11.15 ล้านคน และลดลงจาก 11.17 ล้านคนที่รายงานในเดือนก.ค. การลดลงที่มากเกินคาดอาจเป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าความต้องการแรงงานลดลงก่อนเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ในข้อมูล US Nonfarm Payrolls ของสหรัฐฯ ข้อมูลที่อ่อนแอลงทำให้ผู้ค้าเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากธนาคารกลางเปลี่ยนทิศทางมากขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว
ที่อื่นๆ ที่ชั่งน้ำหนักในดอลลาร์ด้วย หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีสัญญาณว่าช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงานกำลังแคบลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยที่สนับสนุนความเสี่ยงในตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 2.7% เป็น 30,308.63 ขณะที่ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเกือบ 3% เป็น 3,789.49 Nasdaq Composite สูงขึ้นกว่า 3.5% ที่ 11,609 โดยทุกภาคส่วนอยู่ในสภาวะสีเขียวหลังเที่ยงวันอังคาร
สรุป ความอยากอาหารความเสี่ยงกลับมาเป็นแฟชั่นอีกครั้ง ความผันผวนช่วยยกระดับราคาทองคำ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางอาจผ่อนคลายนโยบายการเงินที่เข้มงวด ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม มุมมองที่หลากหลายว่าตลาดมีในขณะนี้หรือไม่ จุดต่ำสุดหรือว่าการฟื้นตัวนี้จะมีอายุสั้นหรือไม่
นักวิเคราะห์จาก TD Securities แย้งว่า "เราคาดว่าข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสัปดาห์นี้จะดีขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับราคาลง" ''การค้าที่เจ็บปวดยังคงเป็นข้อเสียในโลหะมีค่า และข้อมูลตำแหน่งล่าสุดเน้นว่ารายงานอื่นๆ ที่รายงานได้เริ่มที่จะเลิกกิจการทองคำของพวกเขาอย่างมีความหมาย ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันต่อการยอมจำนนในทองคำกำลังก่อตัวขึ้นจริงๆ''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
กราฟรายวันเห็นว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นตาม Harmonic Crab ซึ่งเป็นรูปแบบกระทิง ตลาดกระทิงกำลังวิ่งเข้าสู่บริเวณแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นตามการก่อตัว M รายสัปดาห์และจุดสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้ารวมถึงคลาวด์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ราบรื่น 21/50 สำหรับวันข้างหน้า ซึ่งเป็นช่วงกลางสัปดาห์ หากเป็นจุดสูงสุดของสัปดาห์ จะมีการเน้นที่ด้านลบและเผยให้เห็นการกลับตัวเฉลี่ย 50% ใกล้กับบริเวณ $1,685/75