XAUUSD: posizionarsi dopo un BreakOut rialzista POC,VAH,VAL

5 天前

Per entrare a mercato dopo un breakout rialzista, è essenziale comprendere come i concetti di POC, VAH e VAL influenzano il comportamento del prezzo e del volume. Questi livelli, derivati dall’analisi del Volume Profile, rappresentano punti cruciali per valutare la forza del breakout e individuare opportunità di trading.

Identificazione del Breakout Rialzista
Un breakout rialzista si verifica quando il prezzo rompe al rialzo un livello chiave di resistenza, accompagnato da un incremento significativo del volume. Nel contesto del Volume Profile, un breakout avviene tipicamente quando il prezzo supera il VAH (Value Area High) e il volume aumenta significativamente rispetto alla media. Questo movimento segnala che il mercato sta abbandonando una zona di equilibrio (Value Area) per dirigersi verso una nuova area di interesse. Il superamento del VAH rappresenta una forte indicazione che i compratori stanno prendendo il controllo, specialmente se supportato da volumi elevati, indicando una maggiore partecipazione da parte degli operatori istituzionali. Nota bene, in questo caso (ma farò altri post) la mossa è un po' azzardata perché si può notare la rottura ma non su dei volumi eccessivi, è pur vero che siamo di venerdì in un orario di volatilità bassa e controllo l'operazione manualmente.

Condizioni per entrare a mercato
Dopo il breakout, è importante analizzare alcune condizioni che confermino la validità del movimento. Innanzitutto, il prezzo deve superare il VAH accompagnato da un volume crescente. Questa dinamica indica che il breakout non è casuale ma sostenuto da un forte interesse degli operatori. Una volta che il VAH viene superato, è preferibile attendere che il prezzo si stabilizzi al di sopra di esso per evitare di cadere in un falso breakout. Una chiusura di candela al di sopra del VAH offre una conferma ulteriore. Un altro elemento chiave è il ruolo del POC (Point of Control). Dopo il breakout, il POC del periodo precedente può fungere da supporto dinamico: se il prezzo ritraccia verso di esso senza superarlo al ribasso, questa è un’ulteriore opportunità di entrare a mercato con un rischio ridotto.

Strategie di entrata
Esistono due modalità principali per entrare a mercato dopo un breakout. Una strategia più aggressiva prevede di entrare long subito dopo il superamento del VAH, a patto che il volume sia significativamente superiore alla media. Questa tecnica è adatta a trader con una maggiore tolleranza al rischio, poiché non aspetta una conferma ulteriore. In alternativa, una strategia più conservativa prevede di attendere un ritest del VAH o del POC, che fungano da nuovi livelli di supporto. Se il prezzo rimbalza da questi livelli, si può entrare long con una maggiore probabilità di successo. In entrambi i casi, lo stop loss dovrebbe essere posizionato al di sotto del POC o del VAL, in base alla propria gestione del rischio.

Target e gestione della posizione
Per quanto riguarda la gestione della posizione, è fondamentale definire target realistici. Un primo obiettivo può essere identificato in un livello di prezzo che in passato ha agito come resistenza o in un’area caratterizzata da volumi bassi (Low Volume Node). Questi punti rappresentano zone in cui il prezzo potrebbe trovare difficoltà a proseguire. Un secondo target può essere calcolato utilizzando tecniche avanzate, come estensioni di Fibonacci o ulteriori analisi del Volume Profile per individuare potenziali aree di interesse.

Segnali di invalidazione
Infine, bisogna essere consapevoli dei segnali di invalidazione. Se il prezzo torna rapidamente all’interno della Value Area, scendendo sotto il VAH, il breakout potrebbe essere stato un falso segnale. Inoltre, se durante il breakout il volume non aumenta significativamente o diminuisce, ciò potrebbe indicare una mancanza di partecipazione del mercato, rendendo il movimento meno affidabile. Riconoscere questi segnali aiuta a proteggere il capitale e a ridurre il rischio di perdite.