已更新

XAU/USD ทะลุ 1,650 ดอลลาร์จากการฝ่าวงล้อมที่ร่วงลง

พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ทะลุ 1,650 ดอลลาร์จากการฝ่าวงล้อมที่ร่วงลง, อัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น

30 กันยายน 2022, 7:21

•ราคาทองคำหยิบขึ้นมาประมูลเพื่อยืนยันการสร้างกราฟรั้น
• อัตราผลตอบแทนที่แน่นแฟ้น หุ้นที่ชะลอตัวไม่สามารถควบคุมผู้ซื้อ XAU/USD ได้ท่ามกลาง DXY ที่อ่อนตัวลง
• ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไล่นายธนาคารกลางเพื่อสอบสวนผู้ซื้อทองคำ
• ข้อมูลเงินเฟ้อที่ชื่นชอบของเฟดอาจท้าทายโมเมนตัมขาขึ้นจากการอ่านค่าที่กระชับขึ้น

ราคาทองคำ (XAU/USD) ขยับขึ้นเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 3 เนื่องจากผู้ซื้อโลหะกระตุ้นราคา $1,663 หลังจากที่ได้เห็นการยืนยันรูปแบบกราฟแท่งตลาดกระทิงที่ร่วงลงเมื่อวันก่อน ในการทำเช่นนั้น โลหะสีเหลืองส่งเสียงเชียร์ที่อ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ล้มเหลวในการเคารพเงื่อนไขที่เลวร้ายของตลาด

ที่กล่าวว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เป็นอีกวันที่ติดลบเพื่อรีเฟรชระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ที่ประมาณ 111.95 ค่าเงินดอลลาร์เทียบกับหกสกุลเงินหลักลดลงหลังจากการอ่านขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 2 ของสหรัฐฯ ยืนยันการคาดการณ์เบื้องต้นที่ -0.6%

ควรสังเกตว่างานพิมพ์ที่แน่นกว่าของการเรียกร้องผู้ว่างงานเบื้องต้นประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ ซึ่งลดลงเป็น 193K สำหรับงวดสิ้นสุดในวันที่ 24 กันยายน เทียบกับ 209K ก่อนหน้า (แก้ไขจาก 213K) และความคาดหวังของตลาดที่ 215K ก็อาจส่งผลต่อ ดีซี. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน

ในขณะที่เคารพข้อมูล นายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แห่งเซนต์หลุยส์ชื่นชมการตกต่ำในการเรียกร้องผู้ว่างงานขั้นต้นประจำสัปดาห์และกล่าวว่า "เราจะผลักดันอัตราเงินเฟ้อเป็น 2% ในกรอบเวลาที่เหมาะสม" ที่อื่น ๆ ธนาคารกลางสหรัฐแห่งคลีฟแลนด์ประธาน Loretta Mester กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าพวกเขายังไม่ถึงจุดที่พวกเขาสามารถเริ่มคิดเกี่ยวกับการหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่รายงานโดย Reuters

นอกจาก Fedspeak ที่ขี้ขลาดแล้ว ความกลัวที่เล็ดลอดออกมาจากสหราชอาณาจักร รัสเซีย และจีนยังท้าทายความเชื่อมั่นและตลาดกระทิง XAU/USD แต่ไม่สามารถโยงราคาได้

ความคิดเห็นจาก Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of England ได้ขยายการมองโลกในแง่ร้ายไปทั่วสหราชอาณาจักร ในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายกล่าวว่า “เป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงข้อสรุปที่ว่าการผ่อนคลายทางการเงินที่ประกาศออกมาจะกระตุ้นการตอบสนองนโยบายการเงินที่สำคัญและจำเป็นในเดือนพฤศจิกายน” ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ในเยอรมนีเป็นประวัติการณ์ ความพร้อมของรัสเซียในการผนวกส่วนต่างๆ ของยูเครนเพิ่มเติม และการพูดคุยถึงการที่จีนไม่สามารถควบคุมภาวะถดถอยได้ก็ท้าทายความเสี่ยงเช่นกัน

ท่ามกลางบทละครเหล่านี้ เกณฑ์มาตรฐานของ Wall Street กลับรายการกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันพุธขณะที่ผลตอบแทนของกระทรวงการคลังฟื้นตัว

เมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของราคาทองคำที่น่าแปลกใจเมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจเป็นเพราะตำแหน่งสิ้นสุดไตรมาส ผู้ค้าจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดต้องการ นั่นคือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) หลักสำหรับเดือนกันยายน ที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.7% YoY เมื่อเทียบกับ ก่อนหน้า 4.6% หากผลลัพธ์ที่แท้จริงแข็งแกร่งขึ้น ราคา XAU/USD อาจพบความยากลำบากในการเพิ่มขึ้น

ยังอ่าน: ตัวอย่างอัตราเงินเฟ้อ PCE เดือนสิงหาคมของสหรัฐ: มันจะกระตุ้นการปรับฐานเงินดอลลาร์หรือไม่?

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ตรงกันข้ามกับปัจจัยพื้นฐานที่น่ากลัว ราคาทองคำยืนยันรูปแบบกราฟแท่งกระทิงที่ร่วงลงในช่วงสามสัปดาห์เมื่อเร็วๆ นี้ การพุ่งขึ้นของโลหะสีเหลืองยังได้รับเบาะแสจาก RSI ที่คงที่ (14) และขาขึ้นที่ใกล้จะเกิดขึ้นบน MACD ซึ่งจะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าเพิ่มเติมของทองคำแท่ง

ที่กล่าวว่าอุปสรรค์ 21-DMA รอบ 1,681 ดอลลาร์อาจท้าทาย upside ทันทีก่อนแนวต้านอายุ 7 สัปดาห์ใกล้ 1,693 ดอลลาร์

ในกรณีที่ XAU/USD ยังคงแข็งกว่า $1,693 มันสามารถตั้งเป้าหมายตามทฤษฎีของการฝ่าวงล้อมลิ่ม นั่นคือใกล้ $1,780 ซึ่งระดับสูงสุดรายเดือนและจุดสูงสุดปลายเดือนสิงหาคม ตามลำดับประมาณ $1,75 และ $1,765 สามารถทดสอบได้ วัว

อีกทางหนึ่ง การดึงกลับยังคงเข้าใจยากเกินกว่า 1,647 ดอลลาร์ ซึ่งการหยุดชะงักของราคาอาจขัดต่ออคติที่เป็นขาขึ้นและลากราคาไปที่ระดับ 1,600 ดอลลาร์

ควรสังเกตว่าแนวรับที่ลาดลงตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ประมาณ 1,568 เหรียญสหรัฐ ณ เวลากดอาจจำกัดจุดอ่อน XAU/USD ที่พ้น $1,600

ทอง: กราฟรายวัน

แนวโน้ม: คาดว่าจะมีอัพไซด์เพิ่มเติม

註釋

เป้าหมายตลาดกระทิงถัดไปที่ 1680 โดยรวมแล้วยังเน้นที่ขาลง ในขณะที่ต่ำกว่า 1691
มีเพียงการถือเหนือ 1730 เท่านั้นที่ จะผ่อนคลายแรงกดดัน ในด้านลบ
(เด้งเซล)

註釋

ในกราฟ1ชั่วโมง กระทิง ยืนยัน อคติรั้น

註釋

พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD เดินหน้าสู่ $1,680 นำหน้าอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐ

30 กันยายน 2565, 08:01 น

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ $1,680.00 เนื่องจาก DXY ได้ขยายเวลาการขาดทุนออกไป
•ตัวเลข GDP สหรัฐที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ DXY อ่อนแอลง
• ดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10 bps เป็น 4.7%

ราคาทองคำ (XAU/USD) ตั้งเป้าที่จะทดสอบอุปสรรคสำคัญที่ $1,680.00 ท่ามกลางความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) โลหะมีค่าขยายการฟื้นตัวหลังจากรักษาระดับเหนือ 1,650.00 ดอลลาร์และคาดว่าจะยังคงอยู่ในภาวะกระทิงข้างหน้า โลหะสีเหลืองสรุปการเคลื่อนไหวแก้ไขที่ 1,640.00 ดอลลาร์และแข็งค่าขึ้นหลังจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ (GDP) ยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

GDP ของสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ดูเหมือนว่าผลที่ตามมาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้เริ่มแสดงให้เห็นสีที่แท้จริงของพวกเขาแล้ว การเดิมพันเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐฯ แต่กลับหายไปหลังจากความเห็นของหัวหน้าเฟดซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลี

ผู้กำหนดนโยบายของเฟดเชื่อว่าธนาคารกลางจำเป็นต้องเลิกโฟกัสที่การสร้างการจ้างงานมากขึ้นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและไม่ใช่ภาวะถดถอยตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์

ในอนาคต ข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) หลักของสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ในความสนใจ ข้อมูลทางเศรษฐกิจคาดว่าจะดีขึ้นเป็น 4.7% เทียบกับการเผยแพร่ก่อนหน้า 4.6% ตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดไว้สามารถขับเคลื่อน DXY เพื่อสรุปการแก้ไขได้เร็วกว่าที่คาดไว้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

ราคาทองคำได้เข้าสู่บริเวณสมดุลก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในช่วง $1,653.30-1,692.00 ต่อชั่วโมง พื้นที่ที่สมดุลหมายถึงภูมิภาคที่มีการประมูลสูงสุดซึ่งมีกิจกรรมการซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้น

เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาทองคำได้ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Averages - EMA) ในช่วงเวลา 50 และ 200 ช่วงขณะที่ EMA ยังไม่ได้แสดงจุดตัดกัน สิ่งนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของโมเมนตัมขาขึ้น

นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) (14) ได้ขยับเข้าสู่ช่วงขาขึ้นที่ 60.00-80.00 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของโมเมนตัมขาขึ้น

กราฟรายชั่วโมงทองคำ

註釋

พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD จะได้รับผลกระทบมากขึ้นหาก NFP แข็งค่าเงินดอลลาร์ในสัปดาห์หน้า – Commerzbank

30 กันยายน 2022, 20:14

ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับ 1,670 ดอลลาร์เมื่อเช้านี้ นักเศรษฐศาสตร์จากรายงานของ Commerzbank รายงานว่า อาจมีการแก้ไขอีกครั้งหากการแข็งค่าของ USD ยังคงดำเนินต่อไปหลังจากมีการเผยแพร่รายงานตลาดแรงงานของสหรัฐฯ

อีทีเอฟทองคำขายได้มาก

“หากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อยังคงค่อนข้างคงที่ตามที่คาดไว้ ตลาดอาจต้องใช้เวลาพักฟื้นจนกว่าข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฉบับใหม่จะเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ หากตัวเลขดังกล่าวทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีก ราคาโลหะก็มีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง”

“นักลงทุน ETF ยังคงถอนตัวจาก ETF ทองคำ ซึ่งกำลังกดดันราคาทองคำเพิ่มเติม นักลงทุนทางการเงินที่เก็งกำไรส่วนใหญ่กำลังเดิมพันกับราคาที่ลดลงอีกครั้ง

“ในเดือนกรกฎาคม เมื่อนักเก็งกำไรอยู่ในตำแหน่งสุดท้าย net short การฟื้นตัวของราคาก็เริ่มขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน ที่กล่าวว่าสำหรับสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้น USD อาจจะต้องหยุดแข็งค่าในขณะนี้ อย่างที่เคยเป็นเมื่อสองเดือนก่อน”

SonnTH