立即開始

包含圖片

如何為新一年設置交易目標，讓每一步更有價值？每當新年到來，我們總是滿懷壯志地為未來一年設下目標，將它們自豪地貼在交易螢幕的上方。然而，不到一月中旬，這些目標常常就被埋沒在廢紙堆裡！ 原本是積極向前的一步，卻可能迅速變成我們缺點的提醒。那麼，為什麼還要設置交易目標呢？因為，如果正確制定，目標不僅能成為交易成功的基石，還能帶動生活其他方面的進步。以下是五個能幫助您重新定義並實現目標的方法。 1. 設小目標，做大夢 有效的目標設置需要找到一個參與感的平衡點。過於雄心勃勃的目標會讓人因遙不可及而喪氣，而過於容易達成的小目標則可能在最初的成就感消退後失去吸引力。 解決方案是採取雙管齊下的策略：首先，設立一個激發您想像力的「夢想目標」，無論是達到某種穩定的交易成果，還是掌握特定的交易策略，讓它成為您的燈塔。 然後，搭配三個可實現的小目標，這些目標應該是切實可行的，能逐步引領您接近夢想，同時也不至於讓您感到負擔。將這種方式視為將宏大願景與實際步驟相結合的策略。 2. 將過程置於收益之上 讓我們面對現實吧——過度關注利潤會讓交易變成情緒的過山車。與其關注賺了多少錢，不如專注於交易過程：您是否遵守了交易規則？是否將風險控制在合理範圍內？是否記錄了您的交易？ 將目標聚焦於持續執行策略，不僅能減少壓力，還能建立起長期成功所需的習慣。記住，交易的重點不在於單筆交易，而是每天穩定地執行策略。 3. 瞄準「多米諾效應」 正確的小目標能引發一連串的積極變化，就像推倒了第一個多米諾骨牌一樣。這種原則在交易中尤為適用，因為成功來自於一系列小任務的良好執行。 例如，每天檢查您的交易日記可能會改善模式識別能力、提高入場紀律，最終提升交易表現。或者，先專注於掌握一個交易策略，為未來的策略建立堅實基礎。 精心挑選的小行動能創造連續的動力，推動交易以及其他領域的進步。 4. 紀律是一種資源，而非特質 這是一個秘密：紀律並不是天生的特質，而是一種像電池一樣的資源，會隨著時間逐漸耗盡。單憑意志力硬撐往往會導致倦怠，尤其是在高壓的交易環境中。 相反，將紀律視為需要定期充電的資源。建立能減少決策疲勞的日常習慣，例如制定一套篩選交易標的的結構化流程，或自動化部分交易管理。 在制定新年目標時，務必要考慮到紀律耗竭的問題。設置過多的小目標看似高效，但可能比您想像的更快消耗掉心理資源。記住，紀律會隨著交易日的推進而減弱，因此要定期安排休息，補充能量，以在關鍵時刻保持專注。 5. 反思、調整、重複 沒有一套完美的目標設置方法，因此定期反思至關重要。每週或每月花時間檢查您的進展：什麼有效？什麼無效？您的目標是否仍然相關，還是需要調整？ 例如，您可能會發現最初的目標過於雄心勃勃（或過於微小），需要重新校準。或者，您可能從自身或市場中學到了新東西，這要求您改變重點。將目標視為交易中活生生的一部分，而非僵化的檢查清單。 設置目標不必是美好意圖的墳場。以正確的方式處理，它可以成為持續增長和成功的基礎——不僅在交易中，還在生活中。今年，告別將目標丟進廢紙堆的策略，構建一個能持久的基石。 免責聲明：本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議，也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具，因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式，並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
CAPITALCOM:GOLD教育
由Capitalcom提供
掌控連鎖效應！如何讓小行動帶來大成果？ 在邁向成功交易的道路上，有時可能會感到壓力重重。現實中，交易者每天都需要克服眾多細微且具有挑戰性的心理偏見。然而，認識到像「連鎖效應」（Cascade Effect）這樣的現象，可以讓看似遙不可及的目標變得觸手可及。 通過利用連鎖效應，交易者可以啟動一連串正面的行動，逐步建立勢能和成長。相反，若忽視這些小行動，可能會因看似微不足道的失誤引發負面連鎖反應，進而走向下行螺旋。 ** 了解連鎖效應：從健身到金融 ** 連鎖效應是一個在健身與心理學等領域廣為人知的概念，指的是通過持續的小行動，促成向上或向下的軌跡改變。這一原理並不新穎——研究表明，哪怕是一個正向的小舉動，也能引發一連串有益的結果。 例如，一項關於運動的研究顯示，參與體育活動的參與者當天不僅經歷了更正面的社交互動，還實現了更多目標，甚至在次日仍持續受益。研究者總結道：「運動能引發正向連鎖效應，當天帶來更多積極的社交與成就事件，並在第二天延續。」換句話說，像運動這樣的簡單行動，可以成為強大的催化劑，啟動一系列相互強化的行為，從而提升整體幸福感。 在交易中，這一概念也有類似的應用。一個小而有紀律的行動，例如每天檢視市場狀況，就可以成為當天更有計劃的決策基石。 ** 交易中的正向連鎖效應 ** 在交易中，正向連鎖效應從小的、有意識的行動開始。例如，從早上進行專注的市場檢視——無論是分析圖表、追蹤新聞還是識別關鍵位置——都能帶來準備充分的感覺。這種準備行動為整天的紀律性交易決策奠定了基礎。這些小行動可以引發一連串的事件，幫助建立心理勢能。隨著交易者不斷遵循這些常規，他們不僅在策略上更加穩健，還能減少情緒化或衝動決策的風險。 一個正向連鎖效應的強力範例是交易日記的使用。通過定期回顧每筆交易並評估哪些做得好、哪些需要改進，交易者能深入了解自己的優勢和劣勢。這種反思過程不僅能強化正向行為，還能揭示需要改進的領域。隨著每一次小小的提升，交易者會感受到進步與成長的滿足感。隨著這種勢能積累，交易方式變得更有紀律，從長遠來看，能帶來更穩定的正向成果。這種反覆的反思、調整與改進，形成了一個更加穩健的交易策略，並由心理與情緒上的韌性支撐。 ** 交易中的負向連鎖效應 ** 然而，連鎖效應也可能向相反的方向發展，導致強大的負面螺旋。未能完成交易前的準備工作或略過圖表分析，起初可能看似無關緊要，但這些小疏忽可能逐漸侵蝕交易者的紀律。例如，某天略過市場準備工作的交易者，可能在第二天更加輕易地做出同樣的選擇，從而引發一系列愈發隨意的交易行為。這些微小的疏漏隨時間累積，會破壞交易策略的基礎，導致習慣退化。隨著這些錯誤不斷累積，交易決策變得更加被動，交易過程也顯得越來越不穩定和無章法。 衝動決策的影響也會加劇負向連鎖效應。例如，一筆因衝動而導致的虧損交易可能令交易者感到挫敗，進而追逐虧損或進行報復性交易。這種情緒反應進一步惡化局面，放大了最初的錯誤。隨著這種挫敗感與倉促決策的循環持續，交易者的信心逐漸受到侵蝕，心理壓力也逐步增加。從長遠看，這種模式不僅損害交易績效，還使打破負面循環變得更加困難。因此，及早識別這些小失誤，對於防止它們發展成更大的問題至關重要。 ** 如何確保正向連鎖效應：培養有意識的習慣 ** 要讓連鎖效應朝著有利的方向發展，交易者需要專注於強化紀律和專注的習慣。通過培養自我意識與一致性，交易者可以利用連鎖效應來建立正向勢能。以下是幾項有助於這一過程的實踐： - ** 早晨交易準備工作： ** 每天開始時進行一致的市場分析，包括檢視新聞、技術圖表設置與關鍵位置。不僅能讓您在心理上更有準備，還能為一天定下積極的基調。 - ** 交易後記錄： ** 每次交易後，花時間反思您的決策、情緒和結果。這一習慣能讓您清楚了解自己的決策過程，並持續學習改進。 - ** 正念與冥想： ** 每天花幾分鐘進行冥想，有助於保持內心平靜，減少情緒反應，並增強對自己思想和行動的意識。 這些習慣為紀律與自我意識奠定了堅實基礎，幫助您駕馭連鎖效應，讓勢能始終朝著有利的方向發展。 免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考，不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊，需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
教育
由Capitalcom提供
解讀成交量聚集：市場突破前的重要信號成交量聚集區是觀察短時間範圍內潛在突破機會的重要工具。在本指南中，我們將探索如何識別這些聚集區，了解其背後的市場動態，並利用它們來完善您的突破交易策略。 什麼是成交量聚集區？ 成交量聚集區是價格圖表上成交量高度集中並伴隨價格壓縮的區域，通常預示著突破的可能性。當多個控制點（PoCs）——即成交量最高的價格水平——在一段時間內密集排列時，就會形成這些聚集區。這種集中活動反映了市場的焦點，表明買賣雙方在該區域達到暫時平衡。 SVP HD（高解析度分時成交量輪廓） 指標是識別這些聚集區的重要工具。該指標通過可視化顯示不同價格水平的成交量，並將控制點用紅線標註。當控制點在相似的價格水平聚集時，表明市場參與者在特定範圍內高度活躍，可能正在為未來的價格波動積累能量。 Nvidia 5分鐘燭圖：控制點開始聚集 過往表現並不能可靠預測未來結果 價格壓縮模式 （如楔形或三角形）經常出現在控制點聚集的區域，這表明市場正在積聚能量並準備釋放。 Nvidia 5分鐘燭圖：結構性價格壓縮 過往表現並不能可靠預測未來結果 當控制點聚集與價格壓縮結合時，可能會引發顯著的價格波動——突破區間或急劇反轉。通過結合SVP HD指標和價格行為分析，交易者可以更準確地識別成交量聚集區並提前捕捉突破機會。 Nvidia 5分鐘燭圖：成交量聚集區 過往表現並不能可靠預測未來結果 如何交易成交量聚集區？ 成交量聚集區為突破交易提供了理想環境。價格壓縮與成交量集中相結合，形成高概率的突破設置。一旦突破發生，價格可能會沿著方向產生顯著波動。以下是交易步驟： 1. 識別突破水平： 觀察控制點附近的壓縮模式（如楔形或三角形）。當價格突破壓縮區上邊界或下邊界時，表明可能出現趨勢性波動。 2. 錨定成交量加權平均價格（VWAP）： 突破發生後，將VWAP錨定到突破起點，用於動態監控價格行為，並調整止損或目標。 3. 設置止損和目標： 初始止損可設置在壓縮區相反方向（例如，上漲突破設置於下邊界以下），目標可考慮壓縮區的範圍倍數或關鍵支撐/阻力位。 通過這些步驟，交易者可以有效地利用成交量聚集區交易，捕捉突破動能並精確管理交易。 案例：Netflix 5分鐘燭圖 突破前： Netflix的5分鐘燭圖顯示日內控制點開始聚集，隨後市場結構壓縮，形成波動聚集區，暗示可能的突破。 Netflix 5分鐘燭圖：成交量聚集區 過往表現並不能可靠預測未來結果 突破後： Netflix隨後進入多日突破期，價格連續幾個交易日走高，並持續高於多個錨定的VWAP。 Netflix 5分鐘燭圖：突破 過往表現並不能可靠預測未來結果 成交量聚集區交易的優勢與劣勢 優勢 - **清晰的市場洞察力：** 成交量聚集區突出市場平衡區，為交易者提供可操作的突破區域。 - **高突破潛力：** 成交量集中和價格壓縮的結合創造了強有力的突破條件。 - **改進交易管理：** 使用VWAP錨定突破起點，為設置止損和目標提供動態工具。 劣勢 - **假突破：** 並非所有突破都能成功，失敗的突破可能導致價格急劇逆轉，帶來潛在損失。 - **控制點滯後：** 控制點基於過去成交量，屬於滯後指標，需與即時價格結構結合以降低風險。 - **缺乏市場全局視角：** 成交量聚集區專注於局部活動，未必考慮更廣泛的市場趨勢和高時間框架動態，這可能影響其可靠性。 其他考慮因素 - **高時間框架支撐與阻力：** 與高時間框架的關鍵支撐/阻力水平一致的聚集區更具可靠性。 - **高時間框架趨勢：** 在大趨勢方向上發生的聚集區提供更高概率的突破設置。 - **突破催化劑：** 尋找推動突破的催化劑，例如經濟新聞、收益報告或市場情緒變化，有助於推動突破並持續走勢。 通過結合這些因素，交易者可提升突破交易的成功概率，利用成交量聚集區捕捉更高質量的市場機會。 免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考，不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊，需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
NASDAQ:NFLX教育
由Capitalcom提供
如何避開大跌 ? 有沒有今天(1/2)被大盤黑K打到的人呢? 今天是2024年1月2號，台灣大盤跟大家開了個玩笑，新年直接來一根大黑K，彷彿要大家皮繃緊一點... 是不是常常會被這種突然反轉破低的空方行情停損掉呢? 以前我也會被這種行情嚇到，但經過好幾年實戰，現在我已經比較能夠對其免疫了， 實際上要怎麼做呢? 用程式交易的視角來說的話，答案是 : 多策略 我運作中的程式模組約有10個左右， 有一支長波段策略在12/26進多單、另外一支策略在12/28進空單 兩者都是進場一口多單與一口空單，所以帳戶部位是沒有部位的狀態 因此今天這根大黑K，對權益數沒有影響， 大盤與其他交易者在賠錢時，我的帳戶是零損失 ! 這就是程式交易者如何利用多策略的方式創造超額報酬... 如何建構多策略組合的方式 我詳細的寫在這本免費的電子書裡， 只需要點擊首頁連結預約和我的一對一免費會議，我就會把這本秘笈寄給你。 同時也會預留20分鐘解決你任何投資上的問題，我們來聊聊吧😎
TAIFEX:TXF1!教育
由FundwithRay提供
好做的時候賺錢，沒什麼了不起，你得看得更深入點當看到外界有人po賺錢的單子時，一昧的覺得好厲害，代表你看的不夠仔細。 賺錢，不能完全代表強，你得更深入去看。 像 TAIFEX:TXF1! 這陣子的行情，你只需要抱著多單不動，就行了，沒有難度。 一段漲勢，比的只是誰壓的大，就能賺到更多。 如果還沒認知到風險的新手，All-in進去壓，賺到1000%，你會認為他是贏家嗎? 我認為短期內是，但長期未必。 期望值 = (贏的點數 * 勝率) - (輸的點數 * 敗率) 我認為後面是遠重要於前面的，也是技術之所在，講白一點， 守成比賺錢重要 。 守的住的人，才有資格是贏家，否則就不會有這麼多交易者跳樓的故事了。 如何評斷一個交易者守不守的住? 那就是看盤是不好做的時候，績效如何。 有幾個指標，能夠衡量 : Sharp Ratio Sortino Ratio MAR 獲利因子 這些綜合報酬與風險的指標，是國際評斷標準，但鮮少有人會去說。 就像我這張績效圖，賺了42w，你是看不出什麼的，因為只有好做時候的區間。 我認為學習交易的順序，應該是先學會怎麼守住 -> 學習怎麼賺錢 -> 學習怎麼壓大 壓大是最後一個， 如果你守不住，壓大爆賺有什麼意義呢?
TAIFEX:TXF1!教育
由FundwithRay提供
高期望值的賭法上一次加密貨幣的牛市，看著身邊的朋友熱烈地討論著加密貨幣又賺了多少錢、哪一個幣最近有什麼消息、LUNA幣、狗狗幣...等等， 當然，高風險就有高報酬，也在新聞上看到有人受不了波動而跳樓， 但不可否認的是，加密貨幣市場的熱度，在年輕一輩的交易朋友中，確實是比傳統金融市場盛行許多。 為什麼上一次我沒有參與? 因為我知道我沒有那個實力當贏家。 在 這篇文章 中，我提到衡量風險的一大要素是波動。 如果連波動較小的市場都無法穩定，更不用談波動更大的加密貨幣市場。 經過數年的努力，程式交易開花結果、主觀交易系統趨於穩定，我知道現在的我已不是當年的吳下阿蒙。 在 今年9/6就寫過一篇比特幣的分析文章 ，靠著當時的分析，我買了一些現貨，有了些些收益。 現在我要來執行一項1000金致富計畫，來看看加密貨幣究竟有多瘋狂，以及自己短線操作的水準究竟如何。 坦白說，我不認為我比的上耕耘加密貨幣市場已久的高手，我的專長仍是在指數型期貨，所以大部分部位仍會在指數期貨上。 比別人理解更多一些、更熟悉市場一點，就能產生交易的優勢，但是這件事情不是這麼好累積的。 千萬不要以為自己有那個屁股，可以在任何市場都賺錢，我認為沒有必要，也不需要。 只要能在一個市場穩定，你就有賺不完的財富了。
教育
由FundwithRay提供
2
幣圈的牛市，會回來嗎?標題"幣圈的牛市，會回來嗎?"，其實是一個反問...xd 是不是牛市、是不是空頭，都是事後看才知道， 你能做的，只有依據當下手上握有的資訊，玩這個賽局。 看看自己手上的籌碼 及 自己對市場的理解，想辦法賺到利潤。 我是一個交易傳統金融商品的交易者，跑來交易加密貨幣是想看看，系統能不能在新興市場有搞頭，也算是突破自己的舒適圈。 判斷的依據很簡單，就如上圖所示，週k打底、日k突破、60k找進場點，跟我在做海期當沖與台指波段的方法無異，只是週期放大了一個格局而已。 會開始關注，一個很大的原因是btc的強勢引起了我的關注。就我所知， BITSTAMP:BTCUSD 就像是加密貨幣的大盤。 如果有人願意交流加密貨幣，也是非常歡迎，希望能交到一些對加密貨幣有研究的朋友。 加密貨幣有夠多種，看來應該發揮一下我程式交易的專長，寫個篩選器之類的，甚至最後走一點自動化交易也不錯。
教育
由FundwithRay提供
開發機械化策略時，許多人常犯的錯誤想要踏入程式交易領域的朋友，一定要意識到一點 : 電腦是非常死板的，不要妄想靠一般電腦 (量子電腦除外) 開發出多完美的策略。 交易是面對金融市場，有經驗的一定知道市場的不確定性多麼的高。 機械式策略 (程式) 等於用一個固定的框架在交易不確定的未來， 想一想，合理嗎? 電腦可以讓我們很方便的回頭檢視歷史盤勢，也可以讓我們清楚知道策略是否過去會賺錢。 過去賺錢，當然重要，至少代表策略過去是賺錢的； 但是很多人卻用錯誤的方式來開發 - 用過去的盤勢回測找答案。 這是一個非常嚴重的錯誤，因為過去的盤勢已經確定，等於是看著答案寫考卷， 但真正的考試來臨時，卻不知所措。 因此千萬不要用回測跟最佳化來回推什麼交易方式有效，這麼做會有非常大的弊病， 策略回檔時，你唯一會做的就是重新改參數。 上圖的圖片是我使用已久的機械化策略，一陣子的績效盤整，直到最近才創高。 過程中都沒有做任何更動，因為我深刻知道這個策略在我投資組合中的意義， 也明白策略的本質元素是什麼。 如果你想進入程式交易的領域，這篇文章可以重複多看幾次，會大幅減少你走彎路的時間。
TAIFEX:TXF1!教育
由FundwithRay提供
2
如何正確衡量績效的方法 ?繼前一篇提到在金融的世界，完整敘述風險的指標是波動， 稍微提及了衡量績效的較佳方式是使用綜合指標，例如Sharp Ratio。 這篇再來深入探討一些相關指標。 稍微複習一下， 「Sharp Ratio = 報酬率 / 波動度，是的，風險等於不確定性，具體化可以用波動度來衡量。 Sharp Ratio反應出交易者在賺錢的途中是否平穩，數值越高代表承擔越少的風險去賺到報酬。 該注意的是，Sharp Ratio的分母所使用的波動度，是連賺錢時的波動也計算進去。」 上篇最後留了一點伏筆，就是Sharp Ratio的計算會把賺錢時的波動也計算進去。 意即，今天賺的多一點或快一點，也會使得Sharp Ratio數值降低， 但人性上，比較不會因為賺的多一點就失控 (還是有可能會有大頭症的現象)， 相比賠錢，如果賠錢時速度太快，一下就爆倉了，肯定是大受打擊； 因此就誕生了Sortino Ratio。 Sortino Ratio 跟 Sharp Ratio差不了多少，差異在於分母上的不同。 Sharp Ratio = 報酬 / 波動度 Sortino Ratio = 報酬 / 下跌波動度 Sortino Ratio 只考慮下跌時的波動，分子一樣是報酬率， 意即，每賺一分錢，承擔多少下跌的風險。 Sortino Ratio 適合用來評估高波動性的投資組合，譬如期貨。 通常，使用兩倍的槓桿代表損益會膨脹兩倍，虧損也會膨脹兩倍， 但經過主觀調整後的風險值，應該要比正常水準再更低， 因此我時常注意投組的sortino Ratio，來衡量自己在風險與報酬的拿捏上，上是否控制得宜。 DrawDown為回檔值，意即從最高點賠了幾%。 MDD = Maximum DrawDown，意思是從最高點最多回檔了多少%。 時常聽到交易人是在講最近吃DD，代表投組權益回檔中。 控制回檔的大小也是交易者重要的一環，時常創新高的權益，操作下來也較為舒服。 我每天都會記錄MDD的變化，到達某一特定數值，代表我需要休息， 因為虧損無法被我有效控制。 記住，當賠掉50%時，是需要賺100%才能回到原點的。 這些相對績效數據還有另一個非常重要的意義，就是完整去除了槓桿的影響。 很多時候的高報酬，源自於交易者自己使用了高槓桿而不自知。 人性只會看到自己賺了300%，而不會發現自己正承受著很高的波動。 槓桿會撐大報酬，同時也會撐大虧損，當虧損來臨而不自覺，被市場吞噬只是時間早晚的問題。 紀錄這些相對績效指標的變化，來時時提醒自己目前的狀態，會是一個好的選擇。 自2020開始，航運股、AI造就許多少年股神，即使2022殞落了8成， 但自始自終，許多股民仍然很容易被超高金額對帳單吸引，不探究其%數、是否是高槓桿造成、 相對承擔多少風險...等，就對背後操作者產生極高權威感。 當一個人失去獨立思考的能力，便會隨即陷入危險的境地。 若柬埔寨綁票、詐騙...等等發生在此人身上，我是一點都不會意外。 希望我的文章可以為有意願在金融領域深耕的同好們，增加一點點獨立思考的能力。
TAIFEX:TXF1!教育
由FundwithRay提供
2
誰說盤整就沒辦法賺錢?"台指根本鬼指 = =" "台指根本就沒趨勢，亂刷洗..." "台指難做得要命..." 以上這三句，應該會常常聽到台指的交易者在哀號。 其實台指確實不太好做，常常上下刷洗也是真的， 許多關鍵點，明明盤中看突破出去不少，最後又反殺回來。 在配上台指特有的開高開低AV轉，基本上我覺得在台指能活著已經很不錯。 但假設真下定決心要做好台指，何不換個角度想想? 如果台指平常沒什麼趨勢，是否能逆著幹? 台指既然喜歡上下AV轉、又愛假突破，那我能不能配合著做? 確實，跟著趨勢順勢做，絕對是交易第一要則，跟趨勢對著幹沒什麼好下場， 但你是不是只會做趨勢盤，不會做區間盤? 並不是1000點得才叫趨勢盤，其實區間裡面也會藏著小趨勢， 所以只在於你有沒有那個能力去賺，而不是台指難做。 有一陣子，我也覺得台指太難做，從而轉戰海期。 最後我意識到一件事 : 每個市場都有它難做的地方，賺不到不是市場的問題，是操作者本身的問題 。 懂了這個概念後，我的績效大幅提升。 交易者該做的是去適應市場，而不是市場適應你。 左邊是我這5個月做台指的數據分析。可以看到我的勝率還有進步空間， 但由於風險報酬比達2.55(贏一次可以輸2.55次)、MAR達15 (總獲利/最大回檔)、 獲利因子達6 (總贏錢/總輸錢)、期望值達11,223 (平均進場一次賺多少錢)， 代表確實有做到大贏小輸的賺錢模式。 即使勝率只有7成左右，靠著抱單，仍可以達到79%的報酬率。 要穩定的賺小錢，靠當沖，要賺大錢，靠波段。 當波段的模式又能做到穩定，剩下的就是保持平常心，繼續累積。
TWSE:IX0001教育
由FundwithRay提供
近期實單進出 與 一些交易關鍵這幾天 TAIFEX:TXF1! 持續震盪，有看之前分析又看得懂的人，應該會知道我想提示什麼。 在現行狀況不變的情況下，用一樣的方法去做即可。 根據客觀的盤面去修正自己的計劃，才能走得長久。 之前在 的最後 寫到還保有一些空單，看能跑到哪。 那些在9/11停利出場，並在9/12小量試空，今天已達停損值，停損出場。 這兩筆交易可以說是小輸大贏，贏1731點、輸141點，共贏1590點。 (小台79,500 / 大台318,000) 關鍵在押注的大小。 為什麼在第一筆空單壓大、在第二筆空單壓很小 ? 進出場點在這篇文章與上一篇文章已經標示出來，希望對於讀者能夠帶來更深一層的思考， 畢竟要成功，第一步就是試圖摸透贏家的思維，包含當初的我也是這樣學習的。 當操作者對系統十分熟練之後，下一步就是如何做到"大贏"。 部位縮放的藝術，決定操作者最後能取得多少果實。 我的風格屬於見好就拿，因此我很少做加碼的動作； 這個"要拿還是要抱"的關卡，也是在建立交易系統時需要去思考的重點。 ("拿還是抱"是高拋低收大大提出，在這裡借用) 希望這篇文章能帶給你一些價值，引一條路、丟一個問題，或許你就是下一個絕世高手。
TAIFEX:TXF1!教育
由FundwithRay提供
為什麼最終選擇「期貨」為主要操作商品，而不是股票?在「穩定獲利」的神聖路途上，這是一個所有人都會面對的大哉問。 股票、期貨、權證、選擇權、股票期貨、外匯、可轉債、海外期貨、加密貨幣... 如果再加上交易方法，極短線、當沖、日內波、波段、技術面、基本面、對鎖、存股、價值投資... 可能將近有100種可能性。 對於新手而言，一開始不外乎從股票開始，因為股票是我們平時最常見的金融商品。 (撇開保單) 股票最初的本意是讓一般民眾也能參與企業的成長， 期貨、權證、股票期貨、可轉債、選擇權，都是股票的衍生性金融商品。 我最初進入市場時，也是從股票開始操作。 存股存到發現這樣太慢，因此進入投機的領域。 權證小波段、現股當沖、股票期貨波段、股期當沖... 最終在期貨的世界中安定下來，原因在於我清楚了我的個性 : 「我不想花這麼多時間做盤前功課」 曾經花了一整年的時間關在家裡研究財報與選股，隔天開盤當沖與買進股票做波段， 最後賠了一拖拉褲，付出這麼多時間仍然沒有成果。 最重要的是，我認為人生不是只有交易，還有親情、友情、愛情、工作，需要花心思照顧。 如果一個人開口閉口只有K棒、EPS、布林通道... 那這個人多無聊啊~ 我理想的交易模式 : 只需要專注在K棒上，就能取得穩定的利潤。 台股是一個淺碟市場，很容易受到消息面的影響，判斷消息的準確度會影響押注的大小。 外匯市場吃消息面，一個政策的宣布，會直接影響市場，那是一個來不及停損的節奏。 加密貨幣也是，一則交易所倒閉的推特，也會造成市場黑天鵝。 這也是為什麼我最後選擇 指數期貨 來操作。 我相信老一輩的人肯定會說期貨非常恐怖，槓桿開太高會死人。 是的沒錯，重點在於「槓桿開太高」。 期貨的單位為一口，期貨的 合約價值 = 現在的點數 x 點數價值 大台 = 16500 * 200 = 3,300,000 小台 = 16500 * 50 = 825,000 小道瓊 = 34600 * 5 (美金) = 173,000 (美金) 微型道瓊 = 34600 * 0.5 (美金) = 17,300 (美金) 槓桿 等於 你用多少錢操作一口合約。 假使你使用100,000元操作一口大台，槓桿為33倍，1,000,000元操作一口大台，槓桿為3.3倍。 會出人命，9成9是槓桿造成。過高的槓桿，可以爆賺，也可以爆賠。 期貨的槓桿可以自己控制，要開多少槓桿 先看看自己多少能耐。 如果把槓桿長期控制在3倍以下，其實一點都不危險。 對於喜愛放空的交易者而言，這也是一個很好的商品。 期貨市場對於作多與作空的交易者都是公平的，因為期貨需要一買一賣才會成立， 但台灣的股市，放空只能貸1成、法說會前要強制平倉、放空前要看有沒有券...等等。 期貨並非完美，它也有它的缺點，譬如波動度。 股票常常可以看見哪檔股票漲停板 = 10%，但看看台指期貨 TXF1!，了不起 2%。 在波動度與趨勢的延續性上，期貨遠不如股票； 但期貨可以讓我只專注在技術面上。當操作系統建立完成後，不需要花巨額的時間在研究上。 在風險可控的前提下 (槓桿)，我認為期貨是一個很棒的選擇。
TAIFEX:TXF1!教育
由FundwithRay提供
極致的交易模式 : 程式交易 + 主觀交易最近有位IG來的朋友，問了些關於程式交易的問題 其中一個問題很有趣 : " 既然主觀交易會賺錢，何必做程式 ? " 之前有另一位小粉絲問一個問題跟這個截然相反 : " 程式會賺錢就跟印鈔機一樣，幹嘛在花時間看盤，做主觀交易 ? " 會有這些Misundesrtand很自然，大部分交易者只需專精一項，就可以吃到不少利潤， 少有交易者對兩項都有著墨，自然會有這些誤解，外面也不會有人教。 我也不是一開始就決定走這個方向，而是誤打誤撞，在一直賠錢的時期不斷換老師， 最後才在這個風格中確立下來。 也因為如此，我可以很明確的說出這類風格的好處 : 「 不失去主觀的爆發力與彈性，又保有程式節省時間與注意力的優勢 」 以上對帳單，操作資金約110w，總獲利734,546， 主觀交易佔總獲利47%、程式交易佔總獲利53%。 當然這個過程不是一路順遂。 從這篇 : 202301-08 程式交易績效 可以看到帳戶在202302的時候經歷的9%的虧損，原因就是程式與主觀同時賠錢， 但在202307-202308的期間，外界程式交易基本上虧損居多， 自己本身的程式模組沒賺沒賠，但這期間帳戶卻獲利13%左右， 靠的就是主觀交易帶來正成長的績效。 兩者併行的好處，在於可以互相做到搭配、互相cover。 主觀可以在程式不好做的時期，出手介入，創造利潤， 也可以在程式賺錢的時候，縮手不做，把注意力放在人生其他事情上。 當盤勢對的時候，可以由主觀決定是否加入戰局，放大槓桿、放大報酬。 選擇任一路徑， 主觀交易需要耗費人大量的時間與精神，時時刻刻關注盤勢， 程式交易則是不夠靈活，在複雜或上下震盪的行情，被多空雙扒到脫皮。 當然，在建構整個操作體系也花費了我三年的時間、無數次的試驗與磨合、前人的指導... 才能有今天的風格與績效。 選擇前人的老路不新奇，創造屬於自己的路，才能獲得超額報酬。
TAIFEX:TXF1!教育
由FundwithRay提供
5
進場模式 : 突破進場【附對帳單】延續上篇 這篇要講另一種進場模式 : 突破 進場 突破進場，顧名思義就是當市場突破某一個關鍵價就進場多單 / 空單 而這個關鍵價通常都是突破一個盤整區間 這是最簡單、好用 且 絕對不會失效 的順勢交易做法 好處是 趨勢真的出來的時候可以吃到非常大一段 壞處是 很容易被假突破騙、成本很差、常常一直輸 而成本差的壞處 就是不耐震盪 市場一直在你的成本價位來回抽差 人都會受不了 畢竟大家最想要的是一進單就拉開成本 但那當作中樂透即可 像我以上這筆單 做的是小德指 追蹤德國股指的期貨 用的方式是突破進場 但後續不如預期 停損出場 結果停損出場後 市場隨即往下一根長黑 這筆單完美顯示突破單的缺點 不耐震盪 至於突破進場的優點 讀者可以回推市場成功突破的時候 是不是很容易吃到一段趨勢 基本上看到能夠賺大錢的 突破交易者 都是能夠忍受長期輸錢 勝率3~4成 但一次賺錢可以賺回虧損 甚至倒賺 這種模式就是在試單的時候小部位 趨勢確立之後加碼 這樣可以確保錯的時候永遠小部位 對的時候大部位 要使用這種模式 先確定自己是否可以接受成本差的震盪 並 忍受長期的輸 信心又不會動搖 確定自己連輸9次後 第10次還是會按照紀律 追價進場 如此一來 就可以使用這種模式 我曾經走過這種模式 都是失敗收場 最後都會吐回所有獲利 因此現在9成的進場 我都選擇等待拉回 才進場
EUREX:FDXM1!教育
由FundwithRay提供
3
進場模式 : 反彈拉回 【附對帳單】市場上只要是跟價格有關的進場模式 基本上可以分為兩種 突破進場 與 反彈拉回進場 我可以用123波解釋 但那就淪落為紙上談兵 (123波就是跌回前高支撐進場) 因此這邊就用實際過去做過的單子來做解釋 這是我20230802做微型道瓊的短波段單 用的是反彈拉回的模式去進場 我的模式是順長逆短 先確定大格局方向 再從短週期逆勢找點位 反彈拉回進場的模式 好處在於停損小 可以做到大賺小賠 像這筆單進場在35643 停損抓區間高點35843 風險值200點 最後平均停利在35349 停損利比是1:2 壞處則是雜訊很多 需要耐心等待 如何過濾雜訊 需要經驗累積 後面的文章再詳談 先判定大格局為區間盤 國際盤勢當下也不是很好 決定做空 掛單等待反彈 進場後 設定好停損停利 就關電腦不看 遠離盤面 平常心對待 就能吃到平常上班族一個月的薪水 我是一個以反彈拉回的交易者為主 9成時間做反彈拉回的單 反彈拉回比較容易做到7成以上勝率 權益曲線比較穩定 容易堅持下去 而不是一直輸到沒信心退出市場 下一篇再來講 突破進場的模式 但要附上的是賠錢的單...Orz
CBOT_MINI:YM1!教育
由FundwithRay提供