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MOASS ON HER WAY (2)對衝基金控制股價與REPO獲得流動性多寡有直接關係，在下圖可以很清晰看見AMC分階段股價變化與REPO變化的對比，方便對未來股價變化形成自己的見解。這裏的自己是指我自己，不對其他人構成投資建議，僅供大家娛樂。提供資料來源，方便驗證。
圖：2017年至今股價變化與REPO分階段對比
1. 2017年4月開始20/100/200日均綫發散形狀向下波動，股價被打壓到極點，REPO在同一個時期處於向上逐步提升到一個頂峰。從2020年3月以後股價一直橫盤，有小波動直到9月又打壓了一次但也只是靠近3月低點。
2. 2020年9月到2021年6月REPO出現一段明顯下降，同一時段AMC股價上漲。這倆段REPO行情足以證明對衝基金依靠從美聯儲獲得流動性來控制股價，儅流動性充足就打壓，流動性喪失的時候就開始平倉一部分空頭頭寸。
3. 2023年8月AMC股價也出現類似2017年4月的走勢，3條均綫發散形狀向下波動，股價被打壓到極點。REPO在同一時期向上逐步提升到一個頂峰（大概2萬億），3月過後到現在爲止股價就一直橫盤。2024年5月期間出現了幾天巨額交易量，股價也稍微上漲幾倍，非常類似2021年1月的行情。
4. 根據經驗推測，REPO使用量足夠低的時候空頭正在失去對股價控制能力，甚至在準備通過NSCC的中央結算系統SFT平倉空頭頭寸（股價一直在5美金浮動）。昨天的REPO只剩下2992億，距離下次美聯儲議息會議只有11天，我期待REPO即將被清空。
Hedge Fund Monitor：https://www.financialresearch.gov/hedge-fund-monitor/categories/leverage/chart-23/
【RTA加密貨幣行情分析-BTC】 Q3季度交割期權賣方定價57000，反彈需要關注ETF創建連續性BTC 的ETF在本週一整體開始淨流入，終結了連續8個交易日的淨流出，價格又回到了58000附近，從65000開始的這筆下跌已經止跌。但是要值得注意的是，多頭的力量是越來越弱了。
透過上幾週的分析我們知道，BTC目前超長期層級的走勢，需要依靠市場上美元流動性規模的大幅升高或降低，才能形成周線層級的趨勢。 2020年後，BTC已經充當了一部分美元流動性的“ 蓄水池 ”，它的價格跟貨幣政策有更大的關係。
在現在這個市場階段，主導BTC中長期的走勢的主要力量來自於BTC 的ETF的創建或贖回。 ETF的持續創建才能帶來一筆日線級別的多頭趨勢。從8月27日開始到9月9日，BTC ETF的資金流量從維持持續的淨流出到開始淨流入，BTC的價格也從不斷的往下陰跌到止跌反彈。從這點就能看出來，影響市場上的中長期走勢的主導力量來自於哪裡。
現在BTC價格已經回到了58,000這個關鍵的日線等級的阻力位附近。如果FBTC具備不錯的流入規模，還是有機率產生一筆中長期等級的反彈的。但要注意的是，本月的27日，是Q3季度的期權交割日，期權的最大痛點在於57,000附近。也就是說，在目前美元整體流動性不足的情況下，難以誕生週線級別的多頭趨勢，ETF一旦不持續流入，在9月底BTC價格還是會往57000附近靠近。本月交易上的時間框架的預期不能過於太大，做高盈虧比的短中期單子，才有機率盈利。
開市鐘聲響起：如何在市場初始波動中保持冷靜歡迎來到我們的兩部分系列文章，探討如何交易一天中最激烈、最具流動性、且波動最大的兩個時段：開盤和收盤。這兩個時段是交易日的起點與終點，對於那些喜歡快速節奏的交易者至關重要。
在第一部分中，我們將聚焦於開盤——即市場鐘聲響起後的第一個小時。我們會探討這段時期為何提供獨特的交易機會，並剖析關鍵的價格型態及一些經過驗證的策略，幫助您在高波動的情況下獲利，同時有效管理風險。從缺口交易到開盤區間突破，了解開盤的運作對於那些想抓住開盤流動性和訂單流量的交易者來說至關重要。
開盤的重要性
開盤通常是一個交易日中最重要的時段，因為它為整個交易日奠定基調。市場參與者在此時段內會根據隔夜發生的事件（如財報、地緣政治事件和經濟數據發布）進行反應。第一小時的交易量通常急劇上升，因為交易者根據這些新的資訊下單，創造了極大的流動性與波動性。這樣的交易活動可能導致價格的急速變動，為交易者提供抓住快速獲利的機會。
此外，開盤也提供了關於市場情緒的重要線索。在前30-60分鐘的價格變動可以預示當天市場是趨勢性走勢還是區間震盪。了解如何有效解讀和交易這段時期，能為交易者提供戰略優勢，使他們在早期價格變動中抓住機會並適當管理風險。
開盤交易的三種策略
1. 缺口與延續（Gap and Go）
“缺口與延續”策略專注於那些在開盤時大幅跳空高開或低開的股票或指數，並繼續朝同一方向發展。當缺口伴隨著基本面催化劑時，這種策略效果最佳，例如強勁的財報、正面的經濟數據或重大新聞公告。通常，由於強勁的買賣壓力，這些由可靠消息支持的缺口會繼續朝著同一方向發展。
此外，當價格突破盤整區或關鍵阻力位時，此策略最為有效。例如，如果某股票長期盤整在一個主要阻力位之下，而財報利好消息引發跳空高開，那麼更多等待突破的交易者可能會入場買進，推動價格進一步上升。
• 關鍵設置： 尋找有催化劑支持並突破關鍵技術位置的跳空。
• 入場： 如果價格保持在開盤區域上方或下方，則順著缺口方向進場。
• 止損： 將止損設置在跳空區附近或開盤區域下方，以防止快速反轉。
缺口與延續範例：
在此範例中，標普500指數在開盤時跳空突破下降趨勢線和關鍵阻力區，且這一跳空由低於預期的通脹數據支持。跳空在第一小時內維持，並在全天繼續上漲，顯示了早期價格變動如何為整個交易日奠定基調。
標普500 5分鐘K線圖
過去的表現並非未來結果的可靠指標
2. 開盤區間突破（ORB）
開盤區間突破策略是在交易的前15-30分鐘內確定高點和低點，並觀察價格是否突破該區間。當突破與市場的更大趨勢一致時，此策略效果最佳。如果整體趨勢看漲，且股票或貨幣對突破開盤區間上限，這表明市場可能會延續趨勢，從而提高交易成功的概率。
• 關鍵設置： 當突破符合大方向趨勢時效果最佳。
• 入場： 若價格突破開盤區間且伴隨大量成交量，則做多；若突破下方，則做空。
• 止損： 將止損設置在開盤區間內，以防假突破。
開盤區間突破範例：
在這個範例中，標普500指數在第一小時內形成了明確的區間。區間下限的突破引發了大幅拋售壓力，顯示出突破如何為當天的市場走勢定調。
標普500 5分鐘K線圖
過去的表現並非未來結果的可靠指標
3. 缺口回補（Gap Fade）
缺口回補策略是指針對跳空交易，假設初始的價格波動過度或缺乏基本面支持。當跳空未伴隨重大消息或事件時，此策略效果最佳。使用此策略的交易者認為市場對跳空反應過度，價格將反轉並回補缺口，回到前一天的收盤價。
此外，當缺口發生在已延續的趨勢中，並且高時間框架顯示市場過度擴展時，該策略也很有效。例如，當某股票已經在長期上升趨勢中並顯示超買，跳空高開後可能會回調。
• 關鍵設置： 在缺乏催化劑且趨勢過度延展時最佳使用。
• 入場： 當跳空顯得過度延展且缺乏動能時做空，目標抓住反轉。
• 止損： 若做空，將止損設置在開盤區間高點上方（做多則設在低點下方），以限制可能的損失。
缺口回補範例：
在此範例中，標普500指數跳空高開但停滯於關鍵阻力區。市場未能在第一小時內繼續上漲，隨後突破阻力並在全天呈現下跌趨勢。
標普500 5分鐘K線圖
過去的表現並非未來結果的可靠指標
結論
市場開盤是一個充滿機會的動態時段，對於準備迅速行動的交易者尤為重要。不論您偏好“缺口與延續”的動量交易，還是利用開盤區間突破抓住趨勢，亦或是針對過度波動的缺口進行回補，了解開盤的獨特特性對於短線交易至關重要。通過運用這些策略並根據當日市場狀況進行調整，您可以更有信心和精確度地應對開盤的波動。
在第二部分，我們將深入探討交易收盤——交易日另一個具有挑戰和機會的關鍵時段。
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考，不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊，需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
蔚來觸底反彈？投資者應該關注的關鍵信號蔚來汽車 (NIO Inc.) 最近因其第二季度2024年業績發布後的強勁上漲而引起了廣泛關注，這讓交易者不禁思考這家電動汽車巨頭是否已經觸底。隨著交付量激增和財務表現的顯著改善，再加上技術面信號的變化，蔚來的股價可能正處於關鍵時刻。
為何上週的財報受到熱烈歡迎
蔚來第二季度2024年的財報對公司來說是一個轉折點，展示了多項關鍵指標的顯著增長…
公司共交付了57,373輛車，與去年同期相比增長了143.9%，總收入同比增長了98.9%，達到人民幣174.5億元。車輛利潤率飆升至12.2%，相較於2023年第二季度的6.2%有了顯著改善，這得益於成本優化和市場對蔚來高端電動轎車和SUV需求的增加。毛利大幅上升，顯示出公司從前幾個季度的疲軟中強勢復甦。蔚來的財務狀況和運營效率的提升向投資者表明，公司正在經歷一個復甦期，擺脫了過去一年的挑戰。
此外，蔚來在技術方面的進步，特別是自主開發的智能駕駛芯片和全域車輛操作系統，鞏固了其在電動車創新領域的領導地位。再加上“充電縣”計劃和ONVO品牌的推出，這些戰略舉措為公司描繪了一個光明的未來，解釋了為什麼投資者對這次財報反應積極。
蔚來的技術面分析：股價是否已經觸底？
從技術角度來看，蔚來股價在2024年一直處於長期下行趨勢，50日移動平均線（MA）持續低於200日移動平均線。然而，最近的價格走勢顯示出勢頭可能正在轉變。2024年8月，蔚來的股價在4月份的低點找到關鍵支撐，並在第二季度財報發布後迅速上漲。
這次股價上漲伴隨著交易量的顯著增加，表明買家正在進場。這波上漲將蔚來股價推升至50日移動平均線上方，並接近200日移動平均線，暗示短期內勢頭正在發生變化。對於交易者來說，關鍵問題是這種勢頭能否持續。
接下來的整固階段將是判斷蔚來股價是否真正觸底的關鍵：
• 如果股價經歷淺層回調並在近期高點附近整固，這將表明市場正在進行積累，意味著投資者可能在為下一輪上漲做準備。
• 另一方面，若出現長尾針線等耗盡形態或與最近上漲勢頭相等的快速回調，則可能表明蔚來再次陷入其長期下行趨勢。
蔚來日線燭台圖：趨勢與交易量分析 過去的表現不代表未來結果的可靠指標
對於長期投資者來說，更具決定性指標將是蔚來突破2024年5月的高點。如果股價成功突破這一阻力位，可能會確認雙底形態，這通常被視為強烈的看漲反轉信號。如果這一形態完成，交易者可以利用傳統技術目標來預測進一步的上行潛力。
蔚來日線燭台圖：雙底形態 過去的表現不代表未來結果的可靠指標
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文僅供信息和學習之用。所提供的信息不構成投資建議，也不考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何可能提供的與過去表現有關的信息都不能可靠地預示未來的結果或表現。我們不對本文所提供信息的準確性或完整性做出任何陳述或保證。如果您依賴本文的信息，您將完全自行承擔風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
黃金價格穩步整固，未來走勢暗藏什麼信號？金價近期持續徘徊在高點附近，受到經濟不確定性和地緣政治緊張局勢的雙重支持。我們來看看影響黃金進入整固階段的關鍵因素，以及交易者接下來應該關注的動向。
經濟與地緣政治壓力提供雙重支持
上週五發布的8月份美國就業報告加劇了對全球最大經濟體健康狀況的擔憂。非農就業數據不及預期，而工資通脹則小幅上升，進一步增加了市場對美聯儲可能行動的疑慮。起初，市場預期美聯儲可能會進行50個基點的降息。然而，隨著美國國債收益率上升和美元回升，預期已轉向更小幅度的25個基點降息。
地緣政治緊張局勢也是支撐金價的關鍵因素之一。中東地區，特別是以色列和哈馬斯之間的持續衝突，削弱了市場的風險偏好。再加上對全球經濟可能放緩的擔憂，這些因素鞏固了黃金作為避險資產的地位，平衡了來自更強的債券收益率和美元走強的部分下行壓力。
技術展望：明確界限內的整固
從技術面來看，黃金已經在一個明確的區間內整固了幾週。這一整固階段在短期圖表上形成了一個矩形形態，表明市場參與者對下一步的走勢猶豫不決。這一區間的下限與7月和8月的先前阻力區一致，現已成為強力支撐。
黃金 (XAU/USD) 日線燭台圖
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
在小時燭台圖上，價格波動更加收斂，整固區間變得更加清晰。鑑於長期上升趨勢，交易者可能會關注在支撐位出現的看漲反轉形態，將其視為潛在的買入機會。然而，若價格明確跌破這一支撐，則可能意味著更深的回調，可能會帶來更大幅度的修正空間。
黃金 (XAU/USD) 小時燭台圖
過去的表現並不能可靠地預示未來的結果
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圓四、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～ETH走勢2024/9/7時間之窗分析9/8是9/7變盤時間分析日，以8/30變盤時間高點2552、低點2431為研判轉折標準；
9/8收盤2297，在8/30變盤時間低點之下；
依“時間=趨勢”分析，9/7時間之窗即是：持續轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438）
時間趨勢往9/15移動……
時間之窗在9/17之前的趨勢修正為：越過前一變盤時間8/30高點2552。
（免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！）
BINANCE:ETHUSDT
75、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2024/9/5時間之窗分析9/6盤中跌破前二變盤時間8/7低點54564時，8/30時間之窗修正為：轉折向下！
9/6是9/5變盤時間分析日，以9/6修正日開盤56156、收盤53950為研判轉折標準；
9/6收盤53950，在9/6修正日開盤之下；
依“時間=趨勢”分析，9/5時間之窗即是：持續轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438）
時間趨勢往9/18移動……
時間之窗在9/20之前的趨勢修正為：越過前二變盤時間8/19高點59639。
（免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！）
COINBASE:BTCUSD
掌握日內交易精髓：設定每日偏向的實用指南在外匯日內交易中，交易者容易被短期波動所左右。這時，設定每日偏向變得至關重要。擁有明確的方向性偏向是交易計劃的基礎，它提供了一個指南針，幫助你在整個交易日中做出決策。這不僅有助於保持專注，減少情緒化交易，還能提高交易的一致性。然而，必須記住，沒有任何偏向是萬無一失的。市場有時會偏離預期，能夠識別何時你的偏向可能錯誤，是成功交易的關鍵技能。
在本文中，我們將探討如何為一天設置看漲或看跌的偏向，特別是針對以歐洲交易時段為重點的交易者。我們將以上午7點（GMT）的5分鐘K線圖作為參考點。通過考慮前一日的價格行為、亞洲交易時段的動態以及其他技術指標，你可以形成全面的市場觀點，做出更明智的交易決策。
設置每日偏向的重要性
每日偏向提供了一種結構化的交易方法。它充當過濾器，幫助你專注於與偏向一致的交易機會，從而避免不必要的交易。例如，如果你的偏向是看漲的，你會主要尋找買入機會，而對於看跌的偏向則尋找賣出機會。這種集中的方法不僅有助於捕捉最有前景的交易，還能通過避免與既定偏向相反的交易來最小化損失。
擁有偏向並不意味著要僵化地遵循它。市場是動態的，價格行為可能會迅速變化。關鍵在於擁有系統和檢查點，幫助你識別何時偏向可能錯誤，從而及時調整策略。在關鍵交易時段如美國開盤前重新評估你的偏向，也是確保你與最新市場發展保持一致的好做法。
設置偏向時需考慮的因素
1. 前一日的價格行為
理解前一日的價格行為為今天的交易提供背景。分析以下因素：
• 主要趨勢： 趨勢是看漲、看跌還是橫盤整理？識別趨勢有助於你將偏向與市場的現有動能對齊。
• 收盤價相對於高點和低點的位置： 市場是否接近當日的高點或低點收盤？接近高點的收盤暗示買入力量，接近低點的收盤則顯示賣壓。
• 控制點（POC）： 使用SVP HD指標等工具觀察前一日的POC（成交量最高的價格水平）。這一點高於還是低於前一日的POC？更高的POC暗示看漲情緒，而更低的POC則表明看跌情緒。
2. 亞洲交易時段的價格行為
亞洲交易時段常常為早期的歐洲時段定下基調。監控隔夜的價格行為可提供市場情緒變化的見解。考慮以下因素：
• 價格相對於前一日的高點/低點： 價格是否守住了前一日的低點（看漲）或突破了前一日的高點（看漲）？相反，是否拒絕了前一日的高點或跌破了前一日的低點（看跌）？
• 亞洲時段範圍： 確定亞洲時段的高點和低點。是否形成了範圍，如果有，當前價格在該範圍的上方、下方還是其中？價格位於亞洲範圍之上暗示看漲動能，而位於下方則暗示看跌動能。
• VWAP位置： 成交量加權平均價格（VWAP）是日內偏向的關鍵指標。如果價格高於VWAP，則為看漲信號。如果低於VWAP，則為看跌信號。
3. 更大範圍的市場背景
雖然日內交易關注短期，但考慮更廣泛的市場背景也很重要：
• 日線趨勢： 日線圖中是否存在明確的上升趨勢、下降趨勢或橫盤整理？雖然你的日內偏向不必與更大的市場背景一致，但了解整體市場結構有助於做出明智的決策。
• 市場結構： 是否有關鍵的支撐和阻力水平在附近？市場是否處於突破或整理階段？
設定偏向的範例
看漲偏向：
如果在歐洲交易時段開始時，EUR/USD顯示出明確的前一日看漲趨勢——持續在VWAP之上並接近日內高點——這可能表明看漲偏向。進一步的確認可能來自亞洲時段價格行為，顯示價格持於前一日高點之上並維持在VWAP之上。
EUR/USD 5分鐘K線圖
過去的表現並非未來結果的可靠指標
看跌偏向：
相反，如果EUR/USD在前一日顯示出一致的看跌趨勢——持續低於VWAP並接近低點——這表明看跌情緒。如果亞洲時段顯示出短暫的回調後跌破關鍵回撤線和VWAP，這將進一步強化看跌偏向。
EUR/USD 5分鐘K線圖
過去的表現並非未來結果的可靠指標
新聞事件和經濟日曆
新聞事件能夠顯著影響市場情緒和價格行為，常常引起波動性激增。在形成偏向之前，始終檢查經濟日曆。高影響力的新聞，如央行公告、就業數據或地緣政治事件，可能會覆蓋技術信號。在這些時間點準備應對增加的波動性，並考慮調整你的偏向或暫時觀望，以避免不必要的風險。
在交易日中重新評估你的偏向
市場持續演變，早期設置的偏向可能會隨著新信息的出現而不再有效。在美國交易時段開始前重新評估你的偏向是一個好習慣。美國時段通常帶來新一波的流動性，可能會改變市場方向。通過回顧價格行為、關鍵水平和任何已發生的新聞事件，你可以決定是否保持初始偏向或調整你的交易計劃。
平衡創造力與紀律
設置每日偏向不是一門精確的科學，它是一種藝術與策略的結合。隨著時間的推移，經驗將提高你解讀市場信號和調整偏向的能力。在結構化框架內進行創意思考並保持靈活，是日內交易的理想心態。將你的偏向作為指導，但當市場告訴你不同的信息時，隨時準備調整。
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文僅供信息和學習之用。所提供的信息不構成投資建議，也不考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何可能提供的與過去表現有關的信息都不能可靠地預示未來的結果或表現。我們不對本文所提供信息的準確性或完整性做出任何陳述或保證。如果您依賴本文的信息，您將完全自行承擔風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
澳元/美元形成看跌反轉形態，關鍵數據前的風險值得關注
澳元/美元（AUD/USD）在日線圖上形成了看跌的擺動失敗形態，這表明在未能突破七月高點後，可能出現反轉。儘管這種形態過去曾預示了強勁的市場走勢，但即將發布的澳大利亞GDP數據和美國非農就業數據仍可能影響該貨幣對的走勢。
了解擺動失敗形態及其影響
擺動失敗形態通常出現在某一貨幣對測試近期的高點（或低點）但未能保持動能，最終反轉方向的情況下。就澳元/美元而言，該貨幣對最近重測了七月的高點，但未能突破，隨後回落至上週的擺動低點之下。這一向下的走勢已經確認了看跌的擺動失敗形態，這表明趨勢可能會出現向下的反轉。
該形態的意義在於，它最近能夠識別出澳元/美元日線圖上的關鍵轉折點。今年早些時候，四月出現的看漲擺動失敗形態引發了一波持續整個月的強勁反彈。類似的看漲形態在八月再次出現，隨後市場再次經歷了強勁反彈。
AUD/USD 日線圖燭台圖
過去的表現並非未來結果的可靠指標
注意：並非所有形態都一樣可靠
儘管看跌的擺動失敗形態暗示了可能的反轉，但必須記住，沒有任何價格形態是萬無一失的。這種形態的內在局限性在於它通常與市場的主流動能相背離。在當前情況下，澳大利亞和美國經濟的更廣泛市場力量和情緒仍可能壓倒這一技術信號，使該形態的效果減弱。
本週需關注的重要經濟數據發布
本週交易者應特別保持警惕，因為幾個關鍵經濟事件即將發布，這些事件可能會影響澳元和美元的走勢。週三，澳大利亞將公佈其第二季度GDP數據，這將提供有關該國經濟增長軌跡的見解。此外，美國聯邦儲備委員會將發布《褐皮書》，總結美國各地的當前經濟狀況，這可能為未來的貨幣政策提供線索。本週將以週五備受期待的美國非農就業數據作為結尾，這是衡量美國勞動力市場健康狀況的關鍵指標。
這些事件可能會引發澳元/美元的劇烈波動，應在風險管理策略中加以考慮。
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文僅供信息和學習之用。所提供的信息不構成投資建議，也不考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何可能提供的與過去表現有關的信息都不能可靠地預示未來的結果或表現。我們不對本文所提供信息的準確性或完整性做出任何陳述或保證。如果您依賴本文的信息，您將完全自行承擔風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
S&P 500 持續盤整，高點突破箭在弦上？在經歷了一個充滿波動的夏季後，S&P 500 目前處於一個狹窄的區間內，在逼近歷史高點的同時迎來了九月——這個歷來表現疲軟的月份。S&P 500 最近的走勢暗示出可能即將出現突破，但方向尚不明確。
過山車般的夏季
S&P 500 指數在七月中旬創下了新的歷史高點，這一波漲勢主要是受到企業強勁盈利和美國經濟韌性希望的提振。然而，這種樂觀情緒很快被一個月內近10%的修正所取代，投資者信心受到嚴重打擊。這次急劇的拋售提醒了我們市場固有的波動性，其背後的原因包括加息的擔憂、地緣政治緊張局勢以及持續存在的通脹威脅。
然而，市場下跌的速度有多快，買家進場的速度就有多快，迅速的V型反彈使S&P 500 重回歷史高點附近，展示了市場的韌性和當前牛市的內在力量。然而，在過去兩週中，S&P 500 的價格走勢陷入了一個狹窄的區間，這是連續兩週內七周以來最窄的每週範圍。這種價格壓縮為可能的重大變動奠定了基礎。
S&P 500 日K線圖
過去的表現並不能可靠地預測未來結果
價格壓縮的本質
價格波動往往是週期性的，在經歷了一個高波動的夏季後，S&P 500 正經歷一段低波動的價格壓縮。這種行為——在狹窄的區間內盤整——通常預示著即將出現重大突破，因為市場在釋放能量之前會積累動能。問題在於，這次突破是會延續長期的看漲趨勢，還是會出現反轉。
目前，S&P 500 的主要趨勢無疑是看漲的，50日移動平均線穩定在200日移動平均線之上，顯示出強勁的內在動能。歷史上，這類價格壓縮通常會以順應現行趨勢的方向解決，而在當前情況下，這意味著可能出現看漲的突破。然而，投資者對七月高點時的急劇拋售記憶猶新，這可能會在當前水平上形成多空雙方的心理戰場。
季節性因素：雙刃劍
儘管技術面的設定可能看漲，但考慮季節性因素的影響同樣至關重要。歷史上，九月是S&P 500 表現最弱的月份，根據CFRA的數據，自1945年以來，該指數在九月平均下跌0.6%。這種季節性疲軟可能會成為市場的逆風因素，尤其是在夏季過後和年終最後一季度來臨之前，投資者往往會變得更加謹慎。
另一方面，十一月和十二月通常是S&P 500 的強勢月份，受到節日季和機構投資者年終調整組合的提振。如果市場能夠在九月的波動中保持穩定，不出現重大下跌，年底的季節性順風可能會為S&P 500 再創新高提供動力。
S&P 500 月度平均表現
過去的表現並不能可靠地預測未來結果
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文僅供信息和學習之用。所提供的信息不構成投資建議，也不考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何可能提供的與過去表現有關的信息都不能可靠地預示未來的結果或表現。我們不對本文所提供信息的準確性或完整性做出任何陳述或保證。如果您依賴本文的信息，您將完全自行承擔風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
圓三、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～ETH走勢2024/8/30時間之窗分析8/23盤中越過現波段高點8/14之2780時，8/14時間之窗修正為：轉折向上！
8/27盤中跌破2650時，新波段下跌走勢形成，8/14時間之窗二次修正為：轉折向下！
8/31是8/30變盤時間分析日，以8/27二次修正日高點2699、低點2392為研判轉折標準；
8/31收盤2513，在8/27二次修正日高、低點之間；
依“時間=趨勢”分析，為持續原趨勢，8/30時間之窗即是：持續轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438）
時間趨勢往9/7移動……
時間之窗在9/9之前的趨勢修正為：越過前一變盤時間8/14高點2780。
（免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！）
BINANCE:ETHUSDT
74、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～BTC走勢2024/8/30時間之窗分析8/31是8/30變盤時間分析日，以8/19變盤時間高點59639、低點57820為研判轉折標準；
8/31收盤58968，在8/19變盤時間高、低點之間；
依“時間=趨勢”分析，為持續原趨勢，8/30時間之窗即是：持續轉折向上！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438）
時間趨勢往9/5移動……
時間之窗在9/7之前的趨勢修正為：跌破前二變盤時間8/7低點54564。
（免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！）
COINBASE:BTCUSD
衝基金的流動性融資能力vs納斯達克指數我懷疑對衝基金的流動性融資能力已經達到頂峰，黃金倉位被抛售恐怕是爲了平倉其他交易。最近幾融資高點都標注在納斯達克指數上，可以比較直觀對比。
按期限劃分的融資流動性（美元）：
流動性衡量對沖基金透過投資收益、資產出售或借款滿足短期融資需求的能力。如果對沖基金持有流動性不足或在市場壓力期間價格大幅下跌的資產，則對沖基金可能無法有效清算其資產以應對資金損失。流動性問題也可能因對沖基金無法展期到期債務、滿足追加保證金要求或滿足投資者贖回而產生。流動性指標的例子包括借款期限概況、流動資產與短期負債的比率、投資者贖回情況以及未支配現金與資產的比率。
融資流動性（包括已使用和可用融資）基於 SEC 表格 PF 問題 46。這是指允許債權人單方面改變融資的經濟條款或自行決定重估抵押品並要求額外抵押品的融資。
英鎊/美元：近期漲勢後，英鎊還能走多遠？英鎊/美元（GBP/USD），俗稱「cable」，已攀升至自2022年初以來的高位，引發市場對其是否能進一步上漲的關注。在基本面和技術面的影響下，我們將探討近期漲勢是否可持續，或是否面臨回調的風險。
英鎊/美元走強的基本面因素
三大基本面因素推動了英鎊/美元的強勁上漲：
1. 貨幣政策的分歧： 英鎊走強的一個重要因素是英格蘭銀行（BoE）與美國聯邦儲備局（Fed）之間的政策差異。美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾暗示可能降息，而英格蘭銀行行長安德魯·貝利則持更加謹慎的態度，表示在英國宣布戰勝通脹還為時過早。
2. 強勁的英國經濟數據： 英國近期發布的經濟數據強於預期，包括第二季度0.6%的GDP增長以及8月份私營部門的強勁活動。這些積極數據增強了市場對英國經濟韌性和持續增長潛力的樂觀預期，進一步推動了英鎊的上升勢頭。
3. 政治穩定與樂觀情緒： 在新工黨政府的領導下，市場對政治穩定的預期，以及對促進經濟增長的規劃改革的希望，與即將在11月舉行的美國緊張大選形成鮮明對比，這也支撐了英鎊的表現。
技術分析：評估漲勢的持久性
在7月份形成的下降通道突破後，英鎊/美元展開了一波強勢上漲，已經錄得近500點的漲幅，並突破了夏季的波動高點以及2023年7月的高點。
英鎊/美元日線蠟燭圖
過去的表現並不可靠預示未來結果
在如此短時間內大幅上漲後，我們需要仔細分析英鎊/美元是否還有上升空間。通過添加RSI指標，我們可以看到，當市場突破2023年7月高點時，RSI指標進入超買區域。儘管市場繼續創出更高的高點，但RSI未能同步創高，這表明市場可能處於超買狀態，出現看跌背離。
英鎊/美元日線蠟燭圖與RSI指標
過去的表現並不可靠預示未來結果
然而，仔細觀察小時蠟燭圖上的近期價格走勢，我們發現市場目前表現穩健，在小時級別的波動低點找到支撐，且未顯示出明顯的疲軟跡象。
英鎊/美元小時蠟燭圖
過去的表現並不可靠預示未來結果
情境分析
看漲情境： 市場動能和趨勢明顯有利於延續上升趨勢。如果市場能夠在突破2023年7月高點後構築一個穩固的支撐區，這可能為進一步上漲打下基礎。英國經濟數據的積極表現或美聯儲發出的鴿派信號，可能進一步強化看漲預期。
看跌情境： 另一方面，空頭應密切關注正在發展的RSI背離現象，這可能意味著市場已經過度延伸。若跌破2023年7月高點，可能引發更深的回調。
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文僅供信息和學習之用。所提供的信息不構成投資建議，也不考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何可能提供的與過去表現有關的信息都不能可靠地預示未來的結果或表現。我們不對本文所提供信息的準確性或完整性做出任何陳述或保證。如果您依賴本文的信息，您將完全自行承擔風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
市場中的隱藏區域：如何利用熱空氣區掌握價格走勢？歡迎來到我們三部曲系列的最後一部分，這一系列文章旨在探討交易量輪廓分析。在之前的文章中，我們介紹了交易量輪廓的基礎知識和如何發現隱藏的市場水平。在這最後一部分中，我們將探討如何利用「熱空氣區」的概念來進行突破交易，這些區域是市場從一個高交易量區域有效移動到另一個區域的關鍵所在。
熱空氣區的概念
「熱空氣區」的概念源於市場效率理論。一個有效的市場總是在尋求平衡，將價格移動到交易活動最活躍的水平。市場通常會從一個高參與度的區域移動到另一個區域，而避開那些交易量較低的區域，因為在這些區域內價格接受度較低。
熱空氣區是指這些高交易量區域之間的價格空間，這些區域的市場尚未形成強烈的共識，因此在市場從一個高交易量區域過渡到另一個區域時，價格可能會迅速移動。通過識別和交易這些過渡區域，交易者可以把握快速的價格變動機會。
技術技巧：交易高交易量區域之間的突破
步驟一：使用SVP HD指標繪製高交易量區域
• 應用SVP HD指標： 首先，將「交易量輪廓高解析度（SVP HD）」指標應用於每小時K線圖表。該指標可以幫助您識別高交易量區域，顯示每個交易時段內的交易活動集中情況。
• 識別高交易量區域： 觀察多個控制點（POCs）在不同時段的集中情況。這些集中區域表明了高交易量的區域，即您的高交易量區域。
Brent原油每小時K線圖與SVP HD指標
過往表現並非未來結果的可靠指標
步驟二：尋找由技術催化劑支持的突破交易機會
• 為了清晰展示，移除SVP HD： 為了專注於交易機會，從圖表中移除SVP HD指標。這將幫助您更好地觀察價格走勢和技術圖形，而不受交易量數據的干擾。
• 識別突破形態： 尋找表明突破的技術形態，例如下圖中的對稱三角形形態。
Brent原油每小時K線圖：高交易量區域內的三角形整理形態
過往表現並非未來結果的可靠指標
步驟三：進行突破交易
• 入場： 當價格突破形態並向下一個高交易量區域移動時，進行交易。這種方法利用了市場在高交易量區域之間有效移動的特性。
• 設置初始止損位： 為了風險管理，將初始止損位設置在當前高交易量區域的低點下方。這可以保護您的交易，防止市場在到達下一個高交易量區域之前出現逆轉。
Brent原油每小時K線圖：三角形突破
過往表現並非未來結果的可靠指標
Brent原油每小時K線圖：目標達成
過往表現並非未來結果的可靠指標
結論
我們希望這一系列關於交易量輪廓分析的文章能為您的交易策略帶來新的想法和見解。通過關注不同價格水平的交易量分佈，交易量輪廓分析能讓您超越傳統的價格行為分析，識別出那些不那麼顯而易見的隱藏支撐和阻力位。
使用SVP HD和VRVP等指標繪製高交易量區域，可以幫助發現市場中發生重要交易活動的關鍵區域。理解市場在這些區域之間的有效移動方式，特別是在技術催化劑的支持下，能為您提供寶貴的突破交易機會。
通過將這些方法融入您的交易日常，您可以提升決策能力，更準確地預測市場走勢，並有效地管理風險。感謝您與我們一起探討交易量輪廓分析，願您的交易更加知情並取得成功！
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市場焦點轉向英偉達Q2財報：驚喜還是失望？AI 巨頭英偉達（Nvidia）將於8月28日星期三公布其第二季度財報。在市場預期高漲之際，讓我們一起深入探討此次財報發布前的預期。
英偉達能否超越市場預期？
在英偉達即將公布2025財年第二季度財報之際，市場預期十分樂觀，分析師預測其增長數據將十分可觀。市場普遍預期英偉達的營收將達到約288.4億美元，比去年同期增長超過一倍，這主要得益於英偉達在AI晶片市場中的持續領先地位。每股收益（EPS）預計約為0.59美元，顯示出強勁的盈利能力。這些預測數據相較於去年有著顯著增長，淨收入也預計將增長超過一倍，達到約149.5億美元。
分析師將關注英偉達是否能夠保持其增長勢頭，尤其是在其第一季度業績表現出色的背景下，當時公司報告其數據中心銷售額同比增長了5倍。考慮到亞馬遜、微軟和谷歌等科技巨頭在AI基礎設施方面的大量資本支出，英偉達有望滿足甚至超越市場預期。然而，潛在的供應鏈限制以及來自AMD和英特爾等競爭對手的競爭壓力，可能成為英偉達必須應對的挑戰，以滿足市場的高度期待。
主要增長動力
1. 數據中心部門： 英偉達的數據中心業務預計將繼續成為主要增長動力，分析師預測由於對AI相關技術的強勁需求，該部門的第二季度收入將創下新高，達到約251.9億美元。
2. 遊戲和汽車市場： 英偉達的GPU在遊戲市場中的需求持續增長，而其汽車計算平台也在迅速被電動和自動駕駛車輛市場所採用。
3. AI和Omniverse平台： 英偉達在AI技術領域的領先地位，以及其Omniverse 3D模擬平台的快速增長，進一步鞏固了其市場地位，並為其擴展提供了額外的途徑。
關鍵技術分析：關注的技術水平
本月初，我們指出英偉達的股價回落到一個由2024年3月的雙頂高點所形成的支撐區域。該支撐位顯得尤為重要，並在8月引發了+30%的漲幅。這一漲幅突破了7月形成的下降回撤線，並將股價推回到50日移動平均線（MA）之上，這表明市場情緒轉向看漲。
在財報發布的前幾天，英偉達的股價在一個小型箱形整理區間內盤整，暗示潛在的突破觸發因素。需要關注的關鍵水平包括6月高點的再測試。如果財報結果超出預期，可能會推動股價突破這一整理區間，而跌破50日均線則可能快速回測8月的支撐位。
需要關注的關鍵水平：
• 阻力位： 6月高點
• 短期支撐位： 50日移動平均線
• 主要支撐位： 由2024年3月雙頂高點形成的8月低點
NVDA 日K線圖表
過去的表現並非未來結果的可靠指標
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文僅供信息和學習之用。所提供的信息不構成投資建議，也不考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何可能提供的與過去表現有關的信息都不能可靠地預示未來的結果或表現。我們不對本文所提供信息的準確性或完整性做出任何陳述或保證。如果您依賴本文的信息，您將完全自行承擔風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
NQ, 0826 - 0830 週規劃, 2024# NQ 看法
4H 結構破壞，回測 OTE
1D 收破 Bullish FVG，在前日範圍中震盪
會先觀察空方延續，到下方 W FVG ，再往上。
# 美元看法
等低點尚未獲取，一樣觀察空方，有機會回到上方 D FVG 再繼續下行。
# 交易日規劃
- 週一：可不交易
- 週二：交易
- 週三：交易
- 週四：交易
- 週五：交易
