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基本面分析

13/9 BTC日內短線分析經過昨天的超跌反彈後,主要也是沿著箱體運行 可見昨天是有意突破但是失敗了,回到了箱體底部 今天可以觀察能不能沿著箱底運行 如果可以可以挑戰26150,如果能突破有望再次看到箱體頂部26650 今天有CPI 如果消息前開單就要小心了,謹記掛好止損 預測3.5-3.6 如先拉升可以嘗試一下空 如果不是預期要留要一下,就算是利好也不認為去到哪裏 如果是大利好看看27100 反應再決定 沒怎麼跌就不要做了 符合預期可以安心逢高做空 上方壓力:26150,26400,26750,27150,27571 下方支撐: 25766,25575,25286,24745,23547 分批抄底現貨價:23180,20000,18500,16660 Furseals觀點僅供參考,不構成任何投資建議
看空
由furseals提供
13/9 ETH日內短線分析ETH對比起BTC的表現就很差了 連箱體都不能進入,反彈到去箱體底部 資金應該都去BTC了,如果想做空優先ETH 現時是回調階段,看看能不能在1577支持住 不然後續必穿 進入箱體之前逢高做空就可以 今天有CPI 如果消息前開單就要小心了,謹記掛好止損 預測3.5-3.6 如先拉升可以嘗試一下空 如果不是預期要留要一下,就算是利好也不認為去到哪裏 如果是大利好看看1623 反應再決定 沒怎麼跌就不要做了 符合預期可以安心逢高做空 上方壓力:1605,1625,1650,1665,1691 下方支撐:1576,1556,1500,1425 分批抄底現貨價:1425,1200,1000,800 Furseals觀點僅供參考,不構成任何投資建議
看空
由furseals提供
2023/9/12(MON) 台指期日盤收16427 夜盤目前未破427上週五留倉575空單一路下殺到406 空方氣焰力道看這根K棒便可知(一路貫穿上升軌道下緣) 但366即止跌也過了日K從16801畫下來的下降切線 多方緩慢上升 我的空單也止盈了 左側可見此區為多方大量支撐區也破了大撐47X-45X 但從整理出的盤後資訊裡及考量台股人為控盤因素高 不會一路殺到底也不會一路反彈到頂 策略一樣是來回做 哪邊才是我要出手的位置(可以抱得住又至少抱到100點) 日盤回捕後37X做多 等到看到向上突破到409 掛單在38X加碼單也上車了 -------------------------- 晚間20:12 台指突然向上噴發 因高通開市前飆漲8% 高通與蘋果公司達成2026晶片供應協議，屆時高通將為IPhone提供20%的晶片 高通概念股包括欣興、景碩、南電、台星科、華晶科、正文、矽格、華碩、華通、聯詠、世芯-KY、璟德、台積電、啟碁 明天可留意ABF族群 ( 下半年3037,3711可期，自行做功課。不多說 ) -------------------------- ［盤後快速公開資訊統整，僅作解讀參考］ ⼤盤指數： ⼤盤收在 16432，以⽇ K 線來看，今天⼤盤跌破 16500 區域，⽬前好的情況是在 16500-16300 區間 整理籌碼，但只要能守住這 16300 區域，反彈的機率就很⼤，否則就會再往下測試 16000 區域，⽽⼤盤得儘快站上 16500 區域，才有機會扭轉往空⽅走勢。 -------------------------- 上櫃指數： 櫃買市場收在 212.16，以⽇ K 線來看，櫃買今天再來根⿊ k，有機會來下探 210 區域，但只要能守住 這區域，反彈的機率就很⼤，才能有機會再次挑戰 220 區域（這裡有套牢賣壓跟抄底賣壓，這區域很 關鍵，決定上或下），但也必須持續出量，否則跌破 210 區域，有機會往 205 區域做測試，設好停損 價，照紀律進出場，才能夠在這市場存活下來 -------------------------- 🎯上週三指數來到16841時提醒大家台股屬於量縮狀態，七月前波相對高檔的成交量大約在3500～4500億，但是近期成交量不到3000億，往上量價呈現背離現象，所以台股會進入震盪整理走勢，操作上可先減少持股檔數並降低持股水位，但若是現階段屬於量縮延長整理，回到前波低檔附近要有逢低佈局的準備。 🤔以技術分析而言B波反彈延長修正，未來走勢有二： ①回測前低遇利空加壓直接進入C波修正，這種走勢會破16264，等C波修正完再翻多 ②回測前低或半年線出現雙底反轉上攻，這種走勢不破前低但會進行延長整理。操作策略部份：在B波延長震盪修正趨勢未改變前，急漲上攻不宜太過追買，利空拉回選擇減碼降檔避開修正等到回測支撐開始低接佈局 👨‍🏫從籌碼結構看，目前外資期貨未平倉為空單部位但是不到萬口，還不會進行大幅壓低套利的動作，另外八大官股的部份仍採取逢低承接只守不攻的策略，因為之前逢高站賣保留許多資金，因此未來還有很多資金可以運用，回到八月前波低檔會進行護盤延長整理，再來匯率部份台幣貶值已到相對高檔，當台幣轉向升值時熱錢會再度湧入，所以盤勢延長整理的機會相對較大，回到低檔轉折要有逢低佈局的準備! -------------------------- 國際情勢 最近的美股乃⾄全球股市，都進入了⾼檔震盪的階段，感覺有點⼭雨欲來的味道，無論對於多頭的再 次向上點火還是空頭的向下回測，兩⽅似乎都在等待某些事件的爆發來決定最終走向。 在如此震盪膠著的時刻，FED 貨幣政策很可能是其中的關鍵之⼀！⽽ FED 現階段⾯臨升息週期的尾 聲，最關注的事情是：暴⼒升息的滯後效應究竟有多少比例已經在實體經濟中發酵？ 近期 FED 針對此問題連續出了許多相關報告，包括舊⾦⼭聯儲的貨幣政策有長期影響嗎？、芝加哥聯 儲的近期緊縮貨幣政策對於過去和未來的影響、FED Notes 的 COVID-19 後的企業利潤等等。 關鍵通膨報告出爐前、投資⼈態度觀望，美國四⼤指數上週五漲多跌少，但週 K 線全⾯收低，主因市 場對於升息疑慮再起、殖利率與油價雙雙走揚的現象憂⼼忡忡。 道瓊⼯業平均指數 9⽉8⽇終場上漲 0.22%(75.86 點)、收 34,576.59 點，週 K 線下跌 0.75% 那斯達克指數上漲 0.09%(12.69 點)、收 13,761.53 點，週 K 線下跌 1.93% 。 標準普爾 500 指數上漲 0.14%(6.35 點)、收 4,457.49 點，週 K 線下跌 1.29% 費城半導體指數下跌 0.45%(16.12 點)、收 3,565.99 點，週 K 線下跌 3.17% 上週美股遭受了壓⼒，主要由於科技股如蘋果和輝達的下滑，導致標普指數週跌 1.3%，那斯達克週跌 1.9%，這是⾃三週前以來⾸次出現的週度下跌。道瓊週線也下跌了 0.8% 下跌主因為投資者擔⼼美聯儲可能在年底前加息，並導致美國債券收益率上升，10年期美國債券收益率上升⾄ 4.257% 。 道瓊斯⼯業 上週道瓊回檔，週趨勢線⽀撐，交易量縮 納斯達克 上週納斯達克回檔，10MA⽀撐，指數仍於長趨勢線之上，後續盤勢如何震盪。 標普 500 本週標普 500回檔，10MA⽀撐，指數仍於長趨勢線之上 聯準會升息預期 儘管市場預期聯準會將在 9⽉保持政策不變，但近 50%的交易員預計美聯儲將在 11⽉升息，⾼於上週 的 35%的預期。這反映了投資者對通膨和貨幣政策的擔憂 聯準會官員紐約聯儲總裁威廉斯和達拉斯聯儲總裁蘿根，表⽰美聯儲尚未就升息達成最終決定，將根 據經濟數據來決定升息時機 蘿根還説，通膨可能需要進⼀步上升，以實現通脹率回升⾄ 2%的⽬標 另外,不管你多看好⼀家企業，你必須知道超級企業的王朝也會有結束的⼀天。 以下是不同時期美國⼤型企業市值主宰 SP500 指數的權重及延續的時間。現在無疑是蘋果的皇朝，但 已經開始有越來越多擔⼼蘋果最輝煌的時代已經到了尾聲的聲⾳出現了，你覺得呢？ -------------------------- 國內⽅⾯ 囤房稅 2.0 預計會對建商餘屋課 2% 的稅，2 年以上的餘屋最⾼稅率將達到 4.8%，聽到該消息後，不動產開發公會認為稅率不合理，應要調回 1.5% ，因為⽬前房市買氣不佳，待售期最起碼也要四年。 說真的，幾個⽉前就已有建商出來告⽩，講明台灣房價跌不下來的原因，就是建商學聰明，市場趨勢 往下的時候就捏著房不賣，市場沒有⾜夠的供應，房價⾃然易漲難跌，等到房市景氣回升，甚⾄還能 ⽤通膨的名義加價賣。 ⽽建商這麼有底氣的主因，要歸功於台灣的房產持有成本實在太低。 因此，調⾼建商餘屋該課的稅，就是要逼得建商提⾼供應，讓供需得以平衡，不再讓房價飆漲。 然⽽，供需平衡的前提不只有供給增加，還有需求也要被抑制，但青安房貸上路增加需求後，建商根 本不怕需求趨緩，⾃然不會被逼得提升供給量，甚⾄還能把稅轉移到消費者⾝上。 總之，之前有不少⼈說，囤房稅上路後房價只會飆得更快，這在需求被刺激的情況下確實能成立，因 為供需仍極度不平衡，建商滿⼿餘屋推⾼房價的遊戲還能再玩下去，現在跳出來喊痛頂多是⼼疼少賺 了⼀點⽽已。 台灣的房市結構可能會變得更變態。 現在的情況⼤概就像這樣： 很多⼈⼀⼼期盼著囤房稅能被提⾼，期望著煉丹⼤師端出這顆能降低房價的萬靈丹，⽽⼤師也確實滿⾜了他們的⼼願。 但這些⼈卻沒認清事實，囤房稅只是表⾯上看起來像萬靈丹，實則經過煉丹⼤師的巧⼿後，和其他藥 材搭配，反⽽會看到反效果，不得不佩服煉丹⼤師的功⼒。 基本⼯資拍板定案調漲 4.05%，⼯商團體直指這種超乎預期的調漲幅度恐造成通膨惡化，⽽這次基本 ⼯資調整幅度較⾼的原因，是⾸次納入了對⺠⽣消費影響較⼤的「核⼼ CPI」。 勞動部長裁⽰，以 3 分之 2 ⼀般 CPI 漲幅（2.14%），加計 3 分之 1 核⼼ CPI 漲幅（5.51%），再加上 半數的 GDP 計算⽽得 4.05% 調漲幅度。 說真的，納入核⼼通膨調整薪資是正確的，這樣物價漲幅才能更好的反映在薪⽔上。 然⽽，各國央⾏都在⼒拼抑制核⼼通膨，基準利率還沒追上核⼼ CPI 的都還努⼒緊縮，像是歐盟等，但台灣重貼現率僅 1.88%，已低於⽬前通膨率，加上 FED 不可能再鷹到哪裡去，台灣央⾏升息機率更 是微乎其微，如基本⼯資⼤幅調⾼，等於實質負利率可能愈來愈⾼。 所以未來台灣通膨回升並不可怕，可怕的是利率遠低於通膨，⼈們需要找更多抗通膨的資產，⾄於錢 會流到哪裡去，答案或許很明顯了... -------------------------- 台股 台股以及國際股市上周表現，普遍先漲後跌，波動性不⼤，從資⾦⾯觀察，留意台幣中長期⽀撐是否 跌破。未來技術⾯ 20⽇線會忽多忽空，中期盤整中期指標失靈，20⽇線表徵意義不⼤，可以淡化觀 察，留意⽀撐區 (16350) 和壓⼒區 (季線) 間即可。籌碼⾯法⼈賣融資增持續偏空，慎防投信籌碼轉買 為賣。 類股結構中，尚未出現明顯多個連續性的主流族群，⼤多只是次族群發動，無法帶動整個市場。因此 整體盤勢仍處於中性偏空，尚未脫離盤局，樂觀⼀點可以視為盤整量縮，但悲觀⼀點則是反彈量縮， ⽽且短線轉弱。 本周的指標觀察，由於 AI 族群已經轉弱，慎防出現正式頭部，屆時台股會有另⼀波賣壓，另外台積電 ⾼檔箱型擴⼤，已經與下⽅⽀撐對撐，⽀撐⼒道逐漸減弱。 回顧⼀下這兩周的盤勢變化，其實中期空⽅⼀直沒有改變，上⽅仍有頭部反壓，加權指數維持長達 22 個交易⽇區間盤整，短線忽多忽空。⽽這⼀兩周似乎有個股在表現，那是因為從上上周⼆開始，櫃買 指數出現短多，加上投信仍機積極布局，所以帶動少部分中⼩型股。 但隨著櫃買指數開始整理，短線遇壓拉回，中⼩型股動能也趨緩，所以不論加權跟櫃買暫時要進入休 息整理，盤整是最磨⼈的，尤其⼜是中期空⽅下的弱勢盤整，所以多看少做不失為好的策略。 要跟各位說，當趨勢來的時候前⾯的佈局可是很注重要的，記住盤的越久能量越⼤，套的越多殺 的越兇猛，這在近期的台股上是可以看出端倪 如近期的下雨天氣就是⼀個例⼦，要嘛⽔庫鬧⽔荒，怎麼求雨都不來，⼀旦觸動旱象解除的連續下雨 型態後，想不讓它下雨都⽌不住，⼀旦開始⽔庫洩洪就是⽔災的開始。 股市延續上漲的這麼多年，總是會遇到修正波，⽽修正波的⼤⼩決定主⼒的換⼿率，⼀旦發現套在⾼ 點的都是⼤量的散⼾，⼈踩⼈拼命殺的劇情就會產⽣，只能不斷的提醒各位要注意這些狀況，不要事 後才來早知道，錢都沒了那有什麼⽤呢？ 現在就看 16650 這個位置是否能夠再往上突破，不然多頭喪失反抗權，接者就是空⽅主⼒的出⼿，那 就是很恐怖的⼀件是喔，只要散⼾不積極⽤⼤量資⾦把⾏情往上頂，散沙散⼾就是⽣⿂片⼀⼝⼀⼝被 吞噬，永不翻⾝的 美股上週五走勢雖開平⾼但整⽇都維持在平盤之上游走，但也只是保持⼩紅的狀態，尾盤下壓⾄平盤收盤勉強拉回平盤收⼩紅。美股走勢只是勉強地阻擋了連續 4 天的下跌，讓那指在⽉線前⽌步，但重 點股蘋果與輝達上周整周跌掉 6%，是那指跌式的主因，這兩檔⼜是台積電的主要客⼾也是台股廠商的 主要供應客⼾，所以也壓抑了台股的走勢 台股今天 AI 領軍⼤跌半年線也快跌破了，接下來美股若出現變化台股前低失守也不意外，融資多殺多 的訊號已經浮現會員是市場最⼤贏家，重點分析如下: 美股上周五漲跌互⾒道瓊 +0.2%、⾼科技股 +0.09%、費半-0.4% 空間都不⼤，科技股⼤約在季線附 近是否破季線回測半年線本周將⾯臨考驗 美國將在週三公布 8 ⽉ CPI，隔天緊接著公布 8 ⽉⽣產者物價指數 (PPI) 和零售銷售，這些通膨數據都將是美股本周將⾯對的問題，若通膨增溫美股壓⼒還會持續 若美股破半年線將會形成頭肩頂，這對全球股市的多頭將會有壓⼒加重跌幅擴⼤的風險，所以本周全球股市將⾯臨多頭可否延續的關鍵時刻 就通膨相關商品來看 10 年期公債殖利率 +0.2% 收在 4.26 維持⾼檔區間等待通膨答案，公債殖利率偏強主要跟近期油價上漲有關，周五油價上漲 0.8% 收在 90.6 由於俄羅斯與沙烏地阿拉伯減產到年底，預計油價上看百元應該是可以預⾒的，當油價上漲通膨壓⼒ 加重就算 9⽉不升息 11.12⽉升息的機率也不⼩ 達拉斯聯準銀⾏總裁蘿根周四表⽰，在 9 ⽉即將召開的會議上暫停升息或許是適當的，但也暗⽰可能要進⼀步調升利率，才能讓通膨回到 2% ⽬標 歐洲經濟步履蹣跚之際，週四的會議可能成為 ECB 決定是否再度升息的關鍵⼀次會議，如果暫停升 息，將是 2022 年 6 ⽉以來⾸⾒。歐洲央⾏若是暫停升息這會使得美元有續強的空間，這⼜會對亞洲匯率有續貶的壓⼒ 尤其新台幣匯率上周五來到 32 ⼜再續創今年新低，這對外資⽽⾔匯損壓⼒將讓外資持續偏空操作，這 對台股多頭不利，就以上通膨的背景加上美國升息問題未⽌，且美股⾯臨多頭破線的關鍵都造成台股量能萎縮。 ⽽台股本⾝的籌碼問題也是多頭最⼤的風險，量縮不利多⽅且融資問題未解，所以本周預計台股與全 球股市前半周都會偏震盪等待 CPI 的答案後半周要預防有壓 8⽉中台股反彈以來⽬前融資共增加了 90 億，總餘額來到 2237 億離今年融資⾼點 2258 億並不遠，可⾒散⼾仍在偏多操作，⽬前融資維持率約在 161%，之前我們提⽰破 150% 就是融資追繳的開始 ⽽⽬前⽀撐台股融資維持率者在 AI 概念股，輝達周五-1.4% 收在 455.7 離季線 446.5 只差⼀點點，若 破季線頭部完成將不利台股 AI 相關，若連 AI 股都出現下跌就會拖累台股融資維持率，今天台股壓⼒最重者就在 AI 概念股且下跌有量可⾒ ⽬前融資多殺多的現象已經開始浮現，半年線 16436 已經岌岌可危，前低 16264 若再破 台股多頭將 兵敗如⼭倒，台股融資斷頭的壓⼒愈來愈重，先保留現⾦就是市場最⼤贏家。 -------------------------- 1.美國股指期貨輕微上升 美國股指期貨周一小幅上揚，延續上周最後一個交易日的升幅，不過投資者仍需密切關注日後幾天公佈的一系列經濟數據。 美股行情顯示，截稿前，以藍籌股為主的道指期貨升76.9點，或0.22%，標普500指數期貨升19.3點，或約0.43%，以科技股為主的納斯達克100指數期貨升95.4點，或0.63%。 上周五，道指升0.2%，標準普爾500指數和以科技股為主的納斯達克綜合指數皆輕微上升約0.1%。然而，於整個交易周中，三大股指皆收低。 目前，人們的注意力轉向本周稍晚的一系列經濟資料，希望能提供一些關於美聯儲貨幣政策路徑的線索。 最近的數據顯示，儘管利率於近一年半的時間裏飆升，惟全球最大的經濟體仍保持韌性，加劇了一些人對美聯儲今年可能再次加息的押注。 2.美國CPI數據料成為本周焦點 因美聯儲政策制定者和市場都在密切關注通脹回落至2%的速度，消費者價格指數(CPI)將成為本周關注的焦點。 經濟學家預計，8月份的整體消費者價格指數(CPI)年率將從上個月的3.2%加速至3.6%，部分由於能源成本於近期大幅上升。月率來看，於7月份達0.2%後，預計將進一步升至0.6%。 不過，剔除食品和燃料等波動較大項目的核心CPI年率升幅預計將放緩至4.3%，月率穩定在0.2%。 此前，美聯儲官員表示日後決策將「依賴數據」，同時外界普遍認美聯儲本月將維持借款成本在5.25%至5.50%的區間不變，惟今年餘下期間仍有不確定性。 此外，周四(14日)美國還將公佈最新月度生產者價格指數(PPI)，以及 零售銷售數據。 3.張勇告別阿里雲 昨昨晚，阿里巴巴集團宣佈，即將離任的阿里巴巴集團(HK:9988)首席執行官也將辭去雲業務主管一職。這一消息令外界大感意外，人們原本預計，阿里巴巴集團分拆後，張勇將執掌雲業務。 阿里還表示，吳泳銘將接任阿里雲代理董事長兼首席執行官，並將接任阿里巴巴集團首席執行官。消息公佈後，阿里巴巴港股今日跌3%。 今年早些時候，阿里巴巴集團宣佈，將把集團核心業務拆分為六個獨立實體，而張勇將辭去集團首席執行官一職。據報導，張勇原本將繼續領導擬分拆上市的雲計算部門。 此外，阿里巴巴集團表示，將繼續分拆計劃。 4.人民幣反彈，日圓強勁反攻 人民幣兌美元匯率於周一從16年低位反彈，此前中國央行中間價強於市場預期，過去幾個月中間價皆普遍高於預期。 同時，中國央行網站今日午間表示，「金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏。」 其他貨幣方面，日圓領升亞洲市場貨幣，此前日本央行行長植田和男的講話點燃了人們對日銀將收緊政策的希望。 他向媒體表示，到今年年底，日本央行可能會有足夠的數據來決定是否應該保持負利率。他還說，日本央行2%的通脹目標就在眼前，政策制定者可以開始考慮收緊政策。他的言論點燃了人們對日本央行將結束長達十年的負利率政策的預期。 5.Arm招股價料處於區間高端 據媒體報導，Arm基本獲得了足夠的投資者支持，招股價可望定於每股47 - 51美元區間的高端，甚至更高，從而實現最高545億美元的估值 消息人士稱，投資者對Arm IPO的需求強勁，且公司已開始探索進一步提高招股價即尋求比545億美元更高估值的可能性。然而，據報導，Arm不會發行更多股票，因為軟銀集團希望於Arm上市後繼續持有該公司90.6%的股份。 消息人士還稱，最終招股價可能於本周出爐，不過他們警告稱很多投資者的承諾尚未敲定。Arm和軟銀則拒絕置評。 根據招股書，Arm希望通過發行約10%的已發行股票來籌集約50億美元，預計這將是今年規模最大的IPO。 整理好的公開資訊 切記只是輔助你進場後 不要因為消息面或是洗盤迷失方向 或是看到獲利回吐而受影響 策略是什麼? 獲利拉開了哪邊該止盈,哪邊該彈性調節,行情是否又有轉變? 才是重點。 有受用請按火箭並訂閱支持。 時間有點晚了，明天我會再回覆留言。 目前看反彈 滿足點600。
TAIFEX:TXF1!
由FuturesB提供
日本的負利率政策是否終結，日元是否將迎來一次腾飞。日本銀行行長Ueda對負利率政策發表鷹派評論，日元對所有十大貨幣都有所上漲。 到年底，日本銀行可能會有足夠的信息來判斷工資是否會繼續上漲 -- 這是決定是否終止超寬鬆政策的關鍵因素。然而，中央銀行行長Ueda還表示，日本銀行距離實現物價穩定目標還有一段距離，將繼續保持謹慎的貨幣寬鬆政策。 在亞洲周一早盤交易中，日元兌美元匯率上漲了多達0.8％，達到每美元146.67。一些人也將地緣政治緊張局勢歸因為避險日元的原因，因為美國總統喬·拜登聲稱中國的經濟問題已經減弱了其入侵台灣的能力。 因為Ueda在採訪中的言論聽起來有些鷹派，市場普遍都反應日本長期的負利率政策或將結束，也有專家預測，預計2024年日本將結束負利率政策，而Ueda可能已經開始鼓勵市場納入這種情景的定價。但是，隨著美國10年期國債收益率超過4％，僅僅靠政策調整的猜測，將很難測試美元兌日元的長期走勢。 日本與美國之間利率差距的擴大一直是日元疲軟的一個關鍵因素，使得高收益的美元自然更具吸引力。今年以來，日元已經下跌了11％，接近三十多年來的低點，接近官員上次采取干預措施的水平。本月，隨著日本官員表示不會排除任何應對過度波動的措施，市場上的投機客們會在一定時間內處於緊張狀態。 最新數據顯示，日本工人工資的增長在六月意外放緩，這是支持BOJ超寬鬆政策的表現，因為這反應了勞動力市場可能失去了一些活力。
由financeporter提供
為什麼最終選擇「期貨」為主要操作商品，而不是股票?在「穩定獲利」的神聖路途上，這是一個所有人都會面對的大哉問。 股票、期貨、權證、選擇權、股票期貨、外匯、可轉債、海外期貨、加密貨幣... 如果再加上交易方法，極短線、當沖、日內波、波段、技術面、基本面、對鎖、存股、價值投資... 可能將近有100種可能性。 對於新手而言，一開始不外乎從股票開始，因為股票是我們平時最常見的金融商品。 (撇開保單) 股票最初的本意是讓一般民眾也能參與企業的成長， 期貨、權證、股票期貨、可轉債、選擇權，都是股票的衍生性金融商品。 我最初進入市場時，也是從股票開始操作。 存股存到發現這樣太慢，因此進入投機的領域。 權證小波段、現股當沖、股票期貨波段、股期當沖... 最終在期貨的世界中安定下來，原因在於我清楚了我的個性 : 「我不想花這麼多時間做盤前功課」 曾經花了一整年的時間關在家裡研究財報與選股，隔天開盤當沖與買進股票做波段， 最後賠了一拖拉褲，付出這麼多時間仍然沒有成果。 最重要的是，我認為人生不是只有交易，還有親情、友情、愛情、工作，需要花心思照顧。 如果一個人開口閉口只有K棒、EPS、布林通道... 那這個人多無聊啊~ 我理想的交易模式 : 只需要專注在K棒上，就能取得穩定的利潤。 台股是一個淺碟市場，很容易受到消息面的影響，判斷消息的準確度會影響押注的大小。 外匯市場吃消息面，一個政策的宣布，會直接影響市場，那是一個來不及停損的節奏。 加密貨幣也是，一則交易所倒閉的推特，也會造成市場黑天鵝。 這也是為什麼我最後選擇 指數期貨 來操作。 我相信老一輩的人肯定會說期貨非常恐怖，槓桿開太高會死人。 是的沒錯，重點在於「槓桿開太高」。 期貨的單位為一口，期貨的 合約價值 = 現在的點數 x 點數價值 大台 = 16500 * 200 = 3,300,000 小台 = 16500 * 50 = 825,000 小道瓊 = 34600 * 5 (美金) = 173,000 (美金) 微型道瓊 = 34600 * 0.5 (美金) = 17,300 (美金) 槓桿 等於 你用多少錢操作一口合約。 假使你使用100,000元操作一口大台，槓桿為33倍，1,000,000元操作一口大台，槓桿為3.3倍。 會出人命，9成9是槓桿造成。過高的槓桿，可以爆賺，也可以爆賠。 期貨的槓桿可以自己控制，要開多少槓桿 先看看自己多少能耐。 如果把槓桿長期控制在3倍以下，其實一點都不危險。 對於喜愛放空的交易者而言，這也是一個很好的商品。 期貨市場對於作多與作空的交易者都是公平的，因為期貨需要一買一賣才會成立， 但台灣的股市，放空只能貸1成、法說會前要強制平倉、放空前要看有沒有券...等等。 期貨並非完美，它也有它的缺點，譬如波動度。 股票常常可以看見哪檔股票漲停板 = 10%，但看看台指期貨 TXF1!，了不起 2%。 在波動度與趨勢的延續性上，期貨遠不如股票； 但期貨可以讓我只專注在技術面上。當操作系統建立完成後，不需要花巨額的時間在研究上。 在風險可控的前提下 (槓桿)，我認為期貨是一個很棒的選擇。
TAIFEX:TXF1!教育
由FundwithRay提供
FTNT long被 AI 資本支出預算排擠的 IT 支出遲早要拉回來 資安類股在科技股中相對不受週期影響 畢竟被駭的損失比起添購資安設備來說大的多 屬於偏防禦型的股票 波動也小很多 未來 5年的 CAGR 也有 12.58% (ref: www.statista.com) 技術面上經過上波財報展望不如預期的大跌後 二次探底沒有再創新低 慢慢爬上 200 SMA 中長線多空分水嶺 且目前股價在籌碼最密集區之上 加上 9 月的美股季節性表現不佳 推測資金會往國債、防禦型股票走
NASDAQ:FTNT看多
由warren30815提供
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廿四、江恩(甘氏)矩陣圖SquaresGann～ETH走勢2023/9/3時間之窗分析8/29盤中越過前變盤時間6/16高點1729時，8/22時間之窗修正為：轉折向上！ 9/4是9/3變盤時間分析日，以8/29修正日高點1745、低點1640為研判轉折標準； 9/4收盤1630，在8/29修正日低點之下； 依“時間=趨勢”分析，9/3時間之窗即是：轉折向下！ （參考《甘氏矩陣圖-時間推算新篇》P438） 時間趨勢往9/11移動…… 時間之窗在9/13之前的趨勢修正為：越過前二變盤時間8/10高點1865。 （免責聲明：本想法所有信息僅供參考！不代表任何投資建議！！不承擔任何法律責任！！！） BINANCE:ETHUSDT
看空
由SquaresGann提供
BTC日線分析當上升趨勢跌破的時就會有一個下跌趨勢就會逐漸浮現 當然如果可以經過第二次驗證會更好 現在就只能假設下跌趨勢開始 但能不能重新重拾一個上升趨勢 其實現時是比較難的 除非經過一輪長時間的盤整 途中藍箭咀顯示每次畫門後之後的升幅力度也是比較細的 當然應該有人想問會不會好像綠色箭咀這樣之後拉升 因為綠色箭咀是處於上升趨勢,所以可以當作是一個回調繼續向上 後續可以觀察什麼時候可以第二次測試下跌趨勢線 一旦捕捉到後期獲利非常大 現時是一個累積籌碼的好時間 一旦有機會下跌去下方的重要位置一定要趁低吸納現貨的機會 當然我們不知道會跌到去哪裏 所以無論時候都要保留一定籌碼去購買 估計是這波熊市最後一次下跌 之後可以關注23167,21438,20000大型支撐價格表現
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由furseals提供
4/9 ETH日內短線分析自從經過一波畫門後 如沒有特別消息影響畫門後很難再上去 但如果之後站穩1691短期多空分水嶺就要小心一點 看看二探1710的表現如何,升幅力度不大可以放心空 成交量萎縮 短線沒有太大的方向 現時可以根據箱體做波段 逢高做空比較好 低多要輕倉小心 上方壓力:1654,1670,1691,1710 下方支撐: 1622,1605,1576,1512 分批抄底現貨價:1425,1200,1000,800 Furseals觀點僅供參考
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由furseals提供
4/9 BTC日內短線分析自從經過一波畫門後 如沒有特別消息影響畫門後很難再上去 但如果之後站穩26750短期多空分水嶺就要小心一點 看看二探27200的表現如何,升幅力度不大可以放心空 成交量萎縮 短線沒有太大的方向 現時可以根據箱體做波段 逢高做空比較好 低多要輕倉小心 上方壓力:26158,26400,26750,27150,27571 下方支撐: 25768,25286,24745,23547 分批抄底現貨價:23180,20000,16660,13100 Furseals觀點僅供參考
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經濟政策不變，澳聯儲暗指「加息」澳大利亞央行計劃在總裁Philip Lowe的最後一次會議上保持利率不變，與日益增多的跡象一致，表明其緊縮政策正在減緩通脹，而對經濟造成的損害有限。 預計澳洲儲備銀行將在週二保持現金利率不變，達到4.1%，起因是創下11年來的高借款成本減緩了需求。Lowe將政策描述為處於「校準階段」，在此階段，董事會可能會根據經濟數據進行小幅調整。 最新數據顯示，澳大利亞的通脹率好於預期，為4.9%，較2022年12月的8.4%的高峰有所下降，這表明澳洲儲備銀行在一段時間內可以保持政策不變。與此同時，幾天前的美聯儲首選的核心通脹衡量指標創下自2020年末以來的最小連續增幅。 與其他西方發達國家相比，Lowe的行動更加謹慎，他將利率上調了4個百分點，而新西蘭和美國分別為5.25個百分點。儘管價格漲幅仍然較高，並且預計價格漲幅將在2025年底回落至2%至3%的目標水平，但澳洲儲備銀行在過去的兩次會議上都暫停了加息。 這種方法反映了Lowe對澳大利亞家庭沉重的債務負擔以及他希望在2.3萬億澳元（1.5萬億美元）的經濟中實現平穩過渡的意識。澳洲儲備銀行行長希望保留由大量貨幣和財政刺激推動的大流行時期勞動力市場的收益。 不過貨幣市場暗示，澳洲央行有很大可能在今年餘下時間內維持政策不變，直到2024年底才完全定價降，澳洲儲備銀行將再次加息一次，使現金利率達到4.35%，並預測淺層寬鬆周期將於明年5月開始。Lowe將在本週內詳細闡述加息的理由，並保持緊縮傾向。新任行長Michele Bullock上週表示，央行「可能仍然需要再次加息」，並補充說決策者將按月份操作。 在過去一年中，失業率在3.5%-3.7%之間徘徊。而且作為經濟的一個關鍵支柱，住房市場已經反彈，上半年企業利潤表現強勁。但消費者信心處於極度悲觀的領域，零售銷售在過去一年中停滯不前，表明更高的借款成本和通脹已經對家庭產生了影響。 在澳洲儲備銀行會議的一天後，澳大利亞將發布截至6月份的國內生產總值（GDP）數據，這可能顯示出溫和的經濟動能，增長主要由出口推動。
看多
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TSLA buy the dip經濟已在走復甦 FED利率也差不多見頂 基本面上今年戰略目標拚出貨量 即使短期內 model 3 定價偏高隨時可能再降價 + 舊車跳樓大拍賣清庫存對淨利潤的雙重利空 個人認為是短空長多 再跌破200SMA機率不大 越多車轉成電車 TSLA已有的充電樁網路 加上他良好的軟硬體整合 只會把競爭對手甩的更遠 越多車除了能搜集到更多FSD需要的dataset外 他能 OTA（over the air）更新軟韌體的優勢 也讓其在軟體變現上能有更多發揮空間 model 3一出來即使只是軟體上的升級 就讓許多粉絲讚嘆連連 可見一斑 個人分批買點在 240（上波盤整區上緣壓轉撐） 220（上波跳空上緣支撐） 200（200 SMA + 整數心理關口）
NASDAQ:TSLA看多
由warren30815提供
如果ETF現貨批准，對市場意味著什麼 最近關於比特幣現貨ETF基金的審批再次熱議，市場價格也隨之大幅變動。今天fx168報導，據稱sec前主席Jay Clayton在接受CNBC採訪時表示：“批准是不可避免的”，並補充說，目前的情況是，零售交易員可以訪問比特幣期貨交易所交易產品，但無法訪問基於比特幣現金市場的產品，“這種情況不能永遠持續下去”。 如果按照他的說法，比特幣現貨ETF一定會被批准，再聯想之前木頭姐（wood）說比特幣應該到150萬美元一枚。我想，這的確是個讓所有人思考的大問題了。 我不知道這位前主席的背景，但這個觀點肯定是有問題的。比特幣期貨交易現在是以美元結算的，所以他們根本不需要持有比特幣現貨，這樣的話他們的風險的確是可控的。如果他們買入現貨的話，情況會大不一樣。首先比特幣現貨有大部分是匿名的，是不在交易所監管的。此外，比特幣一共只有2100萬枚，而之前已經有九成多都被開採了。那麼這些比特幣在誰手裏？加密交易所有一部分，巨鯨有一部分，散戶手裏非常少。 這個時候機構進來，做接盤俠的意義何在？是巨鯨急於套現嗎？如果巨鯨都不賣，供需矛盾加劇，價格肯定會飆升，達到150萬美元也並非誇張。 但這樣的話，最大的受益者是誰？我們先看誰最希望比特幣合法化？ 首先就是交易所了，一旦合法了，他們就可以洗白資產，而且可以抵押更多的資金出來。 其次當然是巨鯨了，他們一夜暴富，雖然比特幣已經漲了幾萬倍，但之前價值低，購買力並不高，但現在不一樣了。如按照150萬美元計算，比特幣的總市值31萬億美元，已經超越黃金，占美國均碼資產的五分之一。 sec必須知道批准etf現貨最大的受益者是誰。讓普通投資者成為接盤俠，sec都不能知道誰把錢賺走了，那豈不是失職？ 至於華爾街這些大鱷，他們的目的很明確，就是賺傭金，至於操作標的是什麼，對他們來說不重要。所以任何可以交易的東西，他們都有興趣。這些人原本就沒有什麼立場。 而站在去中心化的角度看，引入華爾街大鱷，無疑是一種退步。比特幣的核心價值是抗通脹，但如果沒有成為美元的替代者，僅僅是交易所的玩物，除了造就一批新貴，就是帶來更大的通脹。所以我並不支持所謂的etf進入這個市場。 但這不可能以個人意志轉移，如果真的etf現貨獲批，我們只需要知道他帶來的改變是什麼就好。 如果按照150萬美元的價格計算，比特幣的市值就是31萬億美元，數字貨幣總市值可能達到50萬億元以上（山寨幣不可能停在現有的價格，一方面買不到比特幣的人會退而求其次，另一方面莊家也會炒作，畢竟韭菜是沒有記憶的）。 而美國目前的居民資產也就150萬億，如果比特幣價格並不是因為流通帶來地升值，單純地短期炒作，勢必造成金融體系的衝擊。這些資產還是美元計價，最終流入市場，有可能帶來新的災難。 目前黃金目前總價值12萬億，我們看一下黃金目前的占比配置。流通（珠寶屬性，類似於交易所交易的數字貨幣）46%，私人持有（類似於巨鯨）22%，央行持有17%。如果按照cftc給比特幣的定義，那麼作為可以交易的數字資產，比特幣的占比配置會是什麼樣呢？前一萬的帳戶地址擁有30%，這些應該算是巨鯨帳戶了，而60%的比特幣一年都沒有交易。說明這個市場可供流通的比例非常小。交易所目前持倉不清楚，幣安是不到幾百萬枚，其他應該會更少些，而機構可能是幾十萬枚。 很顯然，黃金更多的是信用功能，貨幣屬性非常低，所以各國政府可以讓黃金交易合法化。如果比特幣是未來的支付貨幣，各國政府憑什麼讓他合法化？是在自掘墳墓嗎？ 如果是把它當作商品交易，他的流通值那麼低，價格應該是完全被操縱的，這就牽扯到監管問題。 換句話說，如果比特幣不是貨幣屬性，只是炒作達到150萬美元，只能造成財富的轉移。如同當年的圈地運動讓資產階級替代了地主，貴族，成為新一代的權貴。那麼當初的主會心甘情願嗎？只有兩個可能，一個是暴力手段掠奪資產，另一個就是地主搖身一變，成為資本家。 而現在擁有比特幣的巨鯨的真實面目，一直都是神秘低調。如果他們背後是華爾街的大鱷，也許這一切就順理成章；當然，如果是和sec有淵源，也可以理解。總之，比特幣大漲，也許散戶可以短期喝湯，但更多人終將成為韭菜，細思極恐。 回到圖表，我們對比一下目前和2019年的行情，現在看，當時就是一個b浪反彈，而目前，從形態推測，也是一個b浪反彈，如果ma50下穿ma200，就要小心了，etf即便獲得批准，也不意味著市場不會出現c浪走勢，這兩者之間沒有必然聯繫。所以交易，還是要尊重規則。否則，你永遠戰勝不了莊家。
BITMEX:XBT
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畫門or雙重巴特——SEC水逆，幣圈將迎來牛市盛宴？最近SEC有點背，在和瑞波的官司中敗訴，現在又被灰度打敗，這要是不想點辦法，以後可能破鼓萬人捶的節奏了。 比特幣大漲5%，回到2.8萬美元，牛市來了？ 先說說SEC的官司吧，其實美國的法律很有彈性，有時候一個官司拖上十幾年也是常事，瑞波之前也是數年的雙方控辯。現在看，定性SEC徹底失敗還為時過早，畢竟還有申訴機會，但為什麼最近SEC這麼背？其實還是和背後的角力有關。 華爾街的大鱷一直在尋找新大陸，幣圈可能是一個可以容下萬億資金，且遍地黃金的處女地。他們覬覦這塊土地已久，現在美股已經高處不勝寒，全球經濟面臨巨大的不確定性，作為對沖市場，幣圈的魅力自然讓他們垂涎三尺。 而且這個市場就像當年的美洲新大陸，散戶就像當年的印第安人，手拿長毛，機構就是登陸美洲的盎格魯撒克遜人，裝備精良，這種不對等的戰爭，哪個機構會不喜歡呢？ 所以很多人對於SEC批准比特幣ETF現貨一直翹首以盼，的確，有了這些活水，市場可能會享受盛宴，但這是誰的盛宴就不好說了。 中本聰當初發明比特幣，不僅僅是為了對抗通脹，更是要擺脫中央政府的鑄幣權和稅收權。這才是去中心化的本質，當然，沒有哪個政府會自掘墳墓，誰會把自己的特權輕易放棄？ 所以各國政府都在想盡辦法對抗比特幣，中國是驅離，而美國則是改造。CFTC將比特幣定義為商品，這就是要削弱比特幣的貨幣屬性。現在要是SEC再批准了比特幣現貨ETF，那麼機構就可以輕易控制這個市場。一個沒有貨幣屬性，缺少基本面的比特幣，單純的符號交易，價值何在？ 以前我們對抗莊家，對抗騙子，現在加上披著偽善外衣的機構，我想到時候，一茬一茬的韭菜除了被收割，還是被收割。 看看當年索羅斯如何收割全球金融市場就知道我們的命運了。正是對華爾街大鱷的不滿，前年美國散戶暴動，發起了GME運動，打爆華爾街空頭；也正是感受到了這些醒來韭菜強大的力量，機構們更期待進入幣圈，這個處女地，一個缺少監管，可以隨意操縱價格的市場。木頭姐給出150萬美元一枚比特幣的估值，為什麼？ 所以，SEC不只是保護美國人的利益，其實也變相保護了散戶們的利益。 好吧，我們回到圖表，日線目前是下跌後的反彈走勢，一個標準的畫門，但我第一反應是雙重巴特，還記得嗎？好久沒有反向畫門的走勢了吧，所以大家要謹慎。 昨天的反彈，封閉了之前的缺口，如果按照缺口理論，反彈目標達成，接下來的走勢就比較關鍵，因為上方多條均線壓制，還有下降趨勢線，所以多頭需要解決的問題不少。如果未來幾天橫盤，就要小心反彈夭折的可能性。如果可以持續突破均線和下降趨勢線，那麼我們最早看b浪的最後一沖還是有可能完成的。 總之，灰度這個消息值多少錢，現在還不好說，但之前瑞波的案例可以參考，我還是傾向於保守些，在這個可上可下的位置，賭上全部顯然是不合理的，如果空倉，那麼按照4小時週期選擇一個買點，少量參與還是可以，這樣進可攻退可守。
CME:BTC1!
由peter-l提供
美元持续强势，导致黄金上涨受到阻碍週二，美元兌一籃子貨幣小幅上漲，接近上週觸及的兩個月高位，上漲0.2%，至103.57。該指數僅略低於上週觸及的103.68的兩個月高位，由於對中國經濟的擔憂以及對美國利率將保持高位的預期提振了美元。 預計在美聯儲主席Jerome Powell於8月24日至26日在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的聯邦儲備委員會研討會上發表講話之前，匯市整體波動將受到限制。 於此同時，各方還密切關注金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）在約翰內斯堡舉行的峰會，以獲取有關中國刺激措施的任何消息。 黃金向左還是向右？黃金在過去幾天表現得很好，儘管在上週金價跌破了重要關口1900，但在1890支撐位有所反彈，或因在輕度避險的交易環境中吸引了一些避險資金流入。但目前美元強勢表現看，黃金極有可能迎來下一個下跌趨勢，於期貨合同進行比較，實際的支撐位實際上可能更低且根據RSI（相對強弱指數）來看，目前距離我們所謂的超賣30還有一段距離，從低點上漲的走勢看起來最多只是謹慎的。 提示：中國國家主席習近平週二告訴金磚國家集團：中國經濟具有韌性，其長期增長的基本面保持不變。 中國央行週二將人民幣兌美元的中間價設定為7.1992，較路透社估計的匯率高出1105個基點，旨在保持貨幣在離岸交易中上週滑至9個半月低點7.349之下的底線。 週二的匯率設定比前一天市場預期的降息幅度較小，範圍較窄，因為在房地產行業動盪和經濟增長疲軟的情況下，刺激措施繼續未能達到預期。
EIGHTCAP:XAUUSD
由financeporter提供
cyber protocal 三角收斂上升遭遇拋壓一般來說三角收斂結束後會有一個方向，幣圈常玩的兩種情況是先假漲後暴跌另外一種是假漲插針後繼續橫盤，但目前這個月與昨天各大交易所上架這個幣而言，目前傾向於出貨階段，因為成本價只有1.8U，前高測試失敗有一定的拋壓存在，不排除遇到天花板，可以參照APE以前剛上架的走勢，有一舉同工之妙，不排除還會大區間震盪一陣子，或是有無任何消息直接暴跌出貨
看空
由StockChen提供
cme的比特幣合約產生的缺口是什麼性質還記得3月18日我在文章中，對於反彈目標的分析嗎。當時我用的是cme比特幣合約作為參考，因為這是唯一有休市的一個市場，所以更接近我們所謂的常規金融市場。 而休市就有出現缺口的可能，所以cme的比特幣合約經常會有向上和向下的跳空缺口。我們就這些缺口作為參考，判斷行情的發展。 其實缺口也並不是什麼高深的技術指標，主要是對情緒的一種回饋。當一些消息對市場產生較大影響的時候，往往會出現一致性選擇。這個時候就容易形成跳空的走勢。所以我們通過捕捉缺口出現的位置，數量，可以分析市場情緒如何演繹。 就cme的比特幣合約走勢，在2022年5月和6月連續出現兩次周線級別的跳空缺口，這一組缺口理論上視為下跌行情的中繼（因為之前已經跌了很長一段時間）。所以在後面開啟反彈行情後，我曾經在3月18日撰寫文章，針對反彈的目標做出分析，當時我認為，上方兩個缺口，有可能回補2022年6月的缺口，但5月缺口理論上應該保留。至於那個缺口何時回補，理論上應該是下跌行情結束，開啟新的上升行情。 邏輯如下，因為2022年5月的缺口產生，是人們對熊市的一種恐慌，所以在新的牛市開啟前，這個缺口將成為多頭的陰影。 本週五產生的缺口，是針對7月見頂這波行情的一次恐慌行為，因為這一波反彈相對來說級別不大，而且此缺口也僅僅是日線級別，所以殺傷力也不能和之前的2個缺口相比。但作為一個階段性的突破走勢，我認為沒有消息面的變化，短期回補的可能性也不大。 週五下跌，表面並沒有明確的消息刺激，如果說有，也就是之前木頭姐的etf現貨基金延期，導致大家對於現貨etf基金的期望落空。不過說實話，我一直不理解，為什麼大家都這麼期待etf基金，要知道比特幣本來是一個去中心化的產物，如果大量的監管資金入市，相當於比特幣將會成為中心化交易的工具，這並不是中本聰的初衷。同樣，如果sec在現有條件下批准比特幣現貨的etf，我也不能理解。因為sec的職責就是保護投資者的權益。而在匿名的情況下，投資者的資金能夠得到保障嗎？這個矛盾不解決，sec憑什麼鬆口？ 總之，我對於最近的一下消息，感到很困惑。比如瑞波的xrp，不需要挖礦就能隨意發行，這和比特幣是有本質區別的，他憑什麼可以成為商品？如果不是商品，那他是什麼呢？感覺現在幣圈很多的沉迷於交易本身，當比特幣淪為數字商品後，距離中本聰的理想，越來越遠。 扯遠了，回到市場本身吧，從圖表看，cme的比特幣合約是跳空跌穿ma144的，這樣的走勢，肯定是破位。系統提示了一個上升楔形的形態，跌破看空，目標在1.4萬美元附近。當然，這個預測能否實現還不好說，只是現在我們要重視這個問題。 而周線是macd頂背離，這個我之前就分析過了，所以現在看ma36能否形成支持吧。總之，技術上偏空，基本面也不友好，所以短線建議保持觀望，等待市場企穩再考慮搶反彈。
CME:BTC1!
由peter-l提供