【今日看點】 📗行情梳理&今日想法: 因為財政刺激預期復燃,美元大跌、黃金大漲。 其實兩黨小組出的方案是9000億,這金額雖然是比之前參院提的5000億小版本來的大, 但離民主黨的2兆差距還是滿大的,理論上市場應該不會對滿意這樣的金額滿意才是; 昨天市場反應是有點過於激烈。尤其是兩黨目前並沒有為這個方案背書,同時川普還在職期間大概率過不了。 或許是市場對刺激太飢渴了吧,絕望之中一點星火都可以燎原; 真正的主菜是1/5的參院選舉,選舉結果對黃金跟美元都將影響深遠, 在此之前黃金很難走出格局。 另外來看一下銅:銅價持續噴出,推升了通膨預期, 昨天10Y breakeven rate...
適逢2020年機構入場,比特幣已經在喵系首次出現五星連珠天文奇觀,各界貓咪均喵喵響應,經驗資深老喵表示由於引力變化影響下,比特幣將有99%機率五連噴向上,一向無回頭!
【今日看點】 📗行情梳理&今日想法: 昨天黃金在盤中持續被摜壓,最低被殺到1764、再度創近期低點,但賣壓被慢慢消化,終場收在1776、脫離日內低點。 整個11月黃金下跌超過5%。 相較於銅漲13%、油漲26%、標普漲10%、比特幣漲45%,貴金屬表現實在慘烈。 昨天拜登確認財長提名葉倫、Moderna疫苗送審,這兩項消息對黃金還是很不友善。進入12月,消息面仍然普遍會不利於黃金,畢竟確實是持續看到疫苗在進步。 但值得注意的是黃金的基本面是不錯的。 實質利率最近有明顯下跌、10Y實質利率,從近期高點-0.77%,跌了14bp到昨天的-0.91%,原因就是通膨預期的回升、加上美債利率保持穩定。 但因為短線拋壓太重,黃金還無法反應這個基本面利好。估計之後配合實物需求旺季來臨,黃金還是有機會往上走一波,仍然以多頭視之。 技...
週五(27日)美國仍因感恩節假期使多項商品提早休市,交易量也出現明顯萎縮,美國四大股指全面高收,並以科技類股漲幅最大,納指以及費半收漲0.92%以及1.20%,而道瓊以及標普500小幅高收0.13%以及0.24%;黃金市場則是延續近期下跌走勢單日下挫幅度約35美元,最低觸及1774.06美金/盎司;不過觀察美國抗通脹債券( TIPS)所換算的實質利率似乎有些變化,27日當周雖然整體仍就維持10月以來的區間震盪,但25以及27日的5個年期幾乎都出現負值深化的狀況,另外再觀察聖路易斯聯儲所公佈的5年以及10年期的平衡通脹率也出現連兩日的拉升,投資人後續可持續注意此數據的變化狀態。 OANDA:XAUUSD...
週四(26日)美國進入感恩節假期,故在多數經濟數據已集中於25日公佈完成且美股休市,各商品除了比特幣以及銅外波動均收斂,黃金日內於1803-1818美金/盎司內反复震盪一整個交易日,白銀亦僅於23.517-23.089美金/盎司內震盪。 或受到疫苗消息刺激,美國機場共湧進了1百多萬的旅客趁感恩節假期旅遊,可能需要留意是否會加重美國下週的疫情日況(確診人數、住院人數);簡短整理目前美國以及歐洲的經濟狀況:本波的經濟衰退與2000年與2008年不同,主要差別在於需求端並未出現問題,而是被迫推遲消費,故在消費找到另外一條出路-電商,以及當時在5月多數城市解封後,遞延的消費開始湧現,並企圖將整體經濟重新拉回正軌;以目前美國多數經濟數據來看,幾個重要的指標:重卡銷量、汽車銷量、零售銷售、耐久財訂單、ISM的PMI以及NMI都顯示目前...
比特幣與其他數位貨幣26日盤中重挫,比特幣更在一天之內崩跌逾2,000美元,接連跌破18,000與17,000美元等兩個整數關卡,對近來市場瀰漫的比特幣熱情大澆冷水,也引發投資人質疑加密貨幣近來的飆漲走勢能否延續。 根據彭博資訊報價,全球最受歡迎的加密貨幣比特幣26日盤中急挫1,609.4美元(跌幅8.5%),報17,271.29美元,跌勢最深時曾重挫2,537.88美元(跌幅13.4%),跌抵16,342.81美元。Coindesk的報價則顯示,比特幣26日盤中跌10.2%至17,256.49美元。 其他加密貨幣也重挫。根據路透,規模第二大的加密貨幣以太幣(ethereum)一度跌約13%,第三大的瑞波幣(Ripple)重挫逾20%,萊特幣與比特幣現金也都跌逾10%。 比特幣今年來已飆漲約140%,一度逼近歷史新高的...
因美國進入感恩節假期,所以多項原先預定於週四以及週五將公佈的經濟數據提前於週三(25日)進行;先來看亞特蘭大聯儲所公佈的GDPNow,實際公佈值維持第四季數據以來的成長趨勢,錄得11%;而接下來失業救助金方面人數增加,11月21日當周初請失業救助金人數由前值74.8萬人上升至77.8萬人,而11月14日當周連續申請失業救助金人數由前值637萬人下修至607.1萬人(初請失業救助金人數上升大致上符合先前筆者的評論預期,即-可能受到第三波疫情影響使數據上升);此外美國第三季GDP修正值與初值相同,維持33.1%;另外更新目前美國民眾的儲蓄率、消費、收入以及可支配所得年增變化(如下圖),分別由14.6%下滑1%至13.6...
週四(11月26日)現貨黃金小幅上漲,週三(11月25日)金價持穩,因美國初請失業金人數意外上升,令美股從紀錄高位回落,金價從向1800美元/盎司大幅下滑的跌勢中反彈。目前需投資者關注1800支撐位的爭奪。
週二(24日)大致上風險性資產仍在反應近期美國政權特換以及疫苗所帶來的經濟前景改善預期,使道瓊指數不僅刷新歷史新高且首次收於三萬點之上,各類板塊中除了健戶醫療收跌-0.01%外其餘板塊全面收漲,然近期漲勢仍以能源為主要大漲區域,自輝瑞疫苗消息釋出後能源板塊至今已累計上揚32.05%;此外科技巨頭們雖漲勢相對落後,但仍在Michael...
週一(23日)IHS Matrkit 公佈11月的製造業、服務業以及綜合PMI,數據都相當票量;受到總統打選落幕以及疫苗問世有望,綜合PMI刷新5年半以來新高,由前值56.3上升至57.9,而服務業PMI由56.9上升至57.7以及製造業PMI由53.4上升至56.7;總的來說本篇報告多數細項(最主要的產出、商業活動、新增訂單)都刷新近25...
週五(20日)市場上無重要經濟數據,但就消息面上聚焦在美國財政部以及美聯儲的溝通:今年在疫情爆發以來美聯儲除了將利率降至零之外,更搬出多項支持流動性的措施,其中包括匯率以及中小企業的緊急紓困,並且大多數措施的期限在今年年底(LSL 以及FIMA 到明年的3月),而美國財政部希望美聯儲歸還部份緊急措施尚未用到的預算給予其他規劃使用,然而此舉引發市場騷動,使美國4大股指尾盤壓回;上週筆者幫投資人更新了目前各項緊急措施的使用額度(PMCCF以及SMCCF 使用量458億(預算7500億)、Main Street Businiess Lending Program 使用量428億(預算6000億)、MLF...
大空頭香櫞出手,蔚來泡沫要被刺破了? 我覺得這周最重要的一個事情你們應該都知道了,香櫞出面做空蔚來了。 考慮到也有朋友不瞭解香櫞這家機構,以及對新能源行業平時很難保持100%的關注度,所以我還是簡單介紹一下這次香櫞做空蔚來的事件: 香櫞算是一家很神奇的機構,它之前曾經在7美元的時候唱多蔚來,給出的理由中包括了採訪了很多蔚來車主,這點倒和我買入蔚來的原因差不多。 而這次發看空報告的原因,則是認為蔚來雖然是個好公司,但是漲的太多了,理由有兩點: 1.特斯拉即將在中國開售model Y,這款特斯拉的中型SUV價格和定位都和蔚來ES6、EC6直接產生了競爭關係: “We continue to see some risk that Tesla could materially cut the price of...
週四(19日)數據公佈11月14日當周初請失業救助金人數以及11月7日當周續請失業救助金人數,本次初請失業救助金人數微幅上揚並調升前值至71.1萬人,實際值74.2萬,但數據上升本可預期(11月第二週確診人數大爆發),而續請失業救助金人數卻持續下滑,前值由678.6萬人上調至680.1萬,實際值為637.2萬人,就週級別的數據來看,表現不差,但我們還是需要注意即便續請失業救助金人數持續下滑,但多少是因6個月的期限到期以及PEUC的增量變化。 第三波的新冠肺炎持續肆孽,美國各州陸續宣布加強減災措施,在紐約州宣布關閉學校後,加州也在19日宣布21日開始施加有限制的居家限制令直至12月21日,目前新冠肺炎每日確診人數在14日達目前的峰值後大約在15-16萬人附近;市場引頸期盼的新一輪財政刺激法案似乎又在期待下落空(目前談財政政策...
週三(18日)美國公佈今年受惠低利率的房產數據:10月新屋開工總數年化以及營建許可總數,前者維持6個月以來的正增長153萬戶,然後者維持前值154.5萬戶不變;另外市場再傳疫苗利多消息,但投資人應可發現其對於股市或黃金的力道持續鈍化,以第一次疫苗利多來看道瓊期貨大漲1500點或黃金大跌100美元,第二次疫苗利多之時道瓊期貨漲324點或黃金下跌28,昨日利多釋出後道瓊期貨幾乎沒反應或黃金下跌11美元(不過兩次輝瑞(PFE-US)的利多釋出後均留下跳空高開的大長黑K)。 回頭觀察通脹數據,大致上都還是沒有特別變動,聖路易斯聯儲所公佈的5年遠期預期通脹率以及10年平衡通脹率近兩日因受到美債殖利率下跌所導致數值微幅下滑,分別報1.77%以及1.7%;而美國抗通脹債券(TIPS)所換算的實質利率大致上也維持11月以來水平,無明顯變動...
【今日看點】 📗行情梳理&今日想法: 昨天重要的兩個看點在於美國10月份零售銷售低於預期,還有幾個州收緊防疫措施。 美國的疫情在這個冬天將大概率保持嚴峻,同時影響到了實體經濟。 本來拜登至少要等到1月底才有可能實施全國封鎖,但以目前的情況,美國各州會自行加緊封鎖,也就會直接影響到消費數據跟就業數據。 配合市場有部分預期12/11...
17日(週二)美國公佈10月份零售銷售數據,雖數據在月率部份落後前值以及預期,但仍然維持正增長且就細項觀察尚未看到消費動能消失:休閒運動以及服飾商店百貨,或再受第三波疫情影響以及本身高基期成為本次月率上的拖油瓶;年增部分則是維持5.7%的高增長(前值5.36%),若排除能源其數值更達7.4% (2019年10月非低基期),細項來看總體年增率仍是由Work from home 以及Stay at...
#BTC 稍早遇週線壓力 17.2k 並未明顯受阻 機構單已強勢FOMO(錯失恐懼症) 買入 若日線收於 17k 之上 則可以當作是一次做多的機會 20k 將會是下一站的目標 不過以過往經驗來看 若有回調 更能健康地穩固 #BTC 接下來持續上探的動力 而目前尚未有此動作 因此可以多加留意回條的可能性 但這並不是個做空的指標 畢竟牛市裡建議各位不要冒然做空