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Futures

TXF 台指期，0617 - 0621 週規劃, 20242024.06.17 總結 價格可能走勢： 1. 上升楔形跌破，修正回到 1.382 位置，在此區間築量打底，醞釀下次上攻機會。 2. 市場繼續強勢（參考美指、台積電連動表現）突破上升楔形頂部，繼續上升斐波 2 位置。 自營商籌碼中性，外資偏空，散戶有樂觀的起頭，處於上方守備若易突破，下跌相對有空間的尷尬位置，建議短波段操作。 ➡️ 技術面 上漲等幅滿足，且創新高，走出上升楔形 ➡️ 現貨 - 外資：賣超 - 自營：買超 ➡️ 期貨 - 外資：淨部位空，空單微增 - 自營：淨部位空，空單微增 - 散戶：多空比負，空單減少 ➡️ 選擇權 - P/C：下降 - 外資：BC BP - 自營：BC SP - 其他：SC SP
TAIFEX:TXF1!
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NQ, 0610 - 0614 週規劃, 2024（ICT觀點）// NQ 看法 日級別 FVG 回測，潛在多方目標為週五高點；但以 Daily Bias 來看，今天沒有特別的方向性，另外 NQ 與 YM 產生 SMT 的現象，有看跌的可能。 // DXY 現況，需求區中產生潛在日級別反轉，偏多頭走勢，潛在目標為上方等高點；等日K收線，確認向上突破，界時下方會產生日級別破壞塊，視為價格會回測的位置。 綜上，若美元在今日持續強勢，NQ有機會負相關；目前認為多空的線索不一，等待價格更明朗再觀察，也注意本週有事件會推動價格。 // 交易日規劃 週一：習慣不交易（ Low Probability Day） 週二：不交易（Pre-News Day） 週三：交易（After CPI and FOMC） 週四：交易 週五：交易 ## 後記 ICT 對於我的價值，在於觀察時間與價格走勢的機率，至於各種 OB、FVG 等元素，是與 Price Action 大同小異的；最後，NQ 期貨市場中，就基本事實看，不存在單一演算法操縱市場去獵取散戶止損的行為。
CME_MINI:MNQM2024
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TXF 台指期，0603 - 0607 週規劃, 20242024.06.03 # 總結 日級別看跌確認後，卻吞沒黑K拉回，但尚未轉看漲確認。籌碼面偏中立，期空權多，選擇權看相對有撐，整體為盤整待出方向，波段較難做，先以當沖為主。 # 期貨籌碼 - 外資：淨部位空，續空。 - 自營商：淨部位空，續空。 - 散戶：多空比正，但下降許多。（表示做空的散戶陡增） # 選擇權籌碼 - P/C：上升 - 外資：BP BC 偏多 - 自營商：BP BC 偏多 - 其他：SP SC
TAIFEX:TXF1!
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NQ, 0527 - 0531 週規劃, 2024（ICT觀點）// 劇本推測 如果價格要推升，那麼會進入 BPR 後，再往目標為PWH 走。 若跌破 PWL 位置，則視為產生 1D 結構反轉，那時會觀察 0.5 以下的 FVG。 週一通常是盤整，加上這週美國現貨沒有開盤，等週二有新的價格元素或在關鍵位置作出反應，再來做單。 但看 DXY 的價格走勢，有轉強的可能，在日級別需求區，出現 4H 結構反轉後，目前價格正再往下回測 FVG 再上攻，為 NQ 轉弱留下一個伏筆，要再注意。 // 交易日規劃 本週無特別需要注意的特定 Red Folder 事件，規劃如下： - 週一：習慣不交易 - 週二：交易 - 週三：交易 - 週四：交易 - 週五：交易
TVC:DXY
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TXF 台指期，0527 - 0531 週規劃, 2024籌碼中性偏多，需再關注是否有更積極偏多的籌碼變化，會先關注 1.618 位置，以及上方藍色區塊月斐波目標。當沖還是會按照每日變化做判斷，波段則考慮關鍵支撐低階做多為主。 技術面 - 價格在 0.618 位置整理完後上攻 期貨籌碼 - 外資：淨空單增 - 自營商：淨空單減 - 散戶：多空比負，繼續下降 選擇權籌碼 - PC比：上升 - 外資：BC BP - 自營商：BC SP - 其他：SC SP
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TXF 台指期，0520 - 0524 週規劃, 2024總結： 籌碼偏中性，但散戶多空比翻多，數字偏小，若多空比繼續上升，會認為不樂觀。 照當前走勢，先以回調看為主。第二可能為震盪在目前位置上下，築出新的大量區，再上攻。 以波段來說，大週期多頭，低接做多為主；當沖則按照撐壓、每日指數、權值氛圍決定操作趨勢或區間。接著，就讓我們等待價格表態吧！ //技術面 - 斐波已拉升 2 個等幅（0.618 -> 2.618 ），有轉弱的可能。 - 若跌破楔形下緣（虛線），回調目標為大量區、斐波 0.79 ~ 0.62 重合位置（下方紅色塊）。 - 4H 構成擴散楔形（虛線），有看跌的預期存在。 //期貨籌碼 - 外資：淨空單稍增；夜盤空單。 - 自營商：淨空單減；夜盤多單。 - 散戶：多空比翻正 //選擇權籌碼 - PC比：下降 - 外資：BC BP，夜盤 BC SP - 自營商：BC SP，夜盤 SC SP - 其他：SC SP
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TXF 台指期，0513 - 0517 週規劃, 2024總結： 上週規劃 提到以整理日數來看，價格該走出方向。當前，價格出方向創高後上方無壓，外資籌碼往多方過渡，但尚未積極，而自營商中性。 短期有區間整理的可能，而上方 4H、日結構的 1.618 目標重合位置還算接近，加上5月合約結算、其他正面敘事推動，先碰 1.618 後形成整理區間是比較符合脈絡的假設。若不如預期，第二個劇本就是橘線 1.382 -> 1 的小區間整理再碰 1.618，這邊關注價格拐點、新月合約籌碼給出答案。 //技術面 - 4H 上升通道歪斜，多頭力量稍微減弱，形成上升楔型。 - 價格創新高後，出現過熱反轉訊號，有減弱的可能。 //期貨籌碼 - 外資：淨空單減，淨空單近 10 日第二低，接近 4/30 水平；夜盤空單。 - 自營商：淨空單增，淨空單為近 10 日新高；夜盤多單。 - 散戶：多空比創 10 日新低 //選擇權籌碼 - PC比：增加 - 外資：BC BP，夜盤 BC BP - 自營商：BC SP，夜盤 SC SP - 其他：SC SP
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NQ, 0506 - 0510 週規劃, 2024（ICT觀點）交易日規劃 - 週一：不交易 - 週二：交易 - 週三：交易 - 週四：交易 - 週五：交易 // 2024.05.06 NQ 規劃 - 出現日線的結構反轉 - 月級別訂單流向上、週向下後回調、日向上、4H 向上 - 此次上漲，沿路回測每個 OB 後上漲，走出擴散楔形 劇本1：日結構反轉後，會先觀察下方眼睛位置，分別為 4H OB、FVG 劇本2：日結構反轉後窄區間盤整，形成日級別看漲 FVG，再回補 先等待今日，週一的價格反應完成
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TXF台指期，0506 - 0510 週規劃, 2024// 2024.05.06 盤前規劃 //技術面 - 上升通道內往上挑戰，小結構等幅滿足，有機會回測斐波 1 位置 - 斐波 1 有撐再往上挑戰至通道上緣、前高重合位置（同時為斐波 1.382） - 最樂觀看至 1.618 位置，但目前籌碼尚不支持此看法 //期貨籌碼 - 外資：日盤淨空單增加，夜盤交易多單 - 自營商：日盤淨空單減少，夜盤交易多單 - 散戶：多空比正，持續往多方改變，但變化不大 //選擇權籌碼 - PC比：下降 - 外資：BC BP，夜盤 SC BP - 自營商：BC SP，夜盤 SC SP - 其他：SC SP 總結： 整體是盤整往多挑戰，散戶情緒轉弱多，法人籌碼往多方過渡中。
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TXF台指期，0429 - 0503 週規劃, 2024// 2024.04.29 盤前規劃 //技術面 來到 POC 與 斐波 1 位置，是一個觀察是否站穩上攻的關鍵。 或是在大量區之間震盪上行也有可能。 //期貨籌碼 - 外資：日盤淨空單減少，夜盤交易空單 - 自營商：日盤淨空單少量增加，夜盤交易多單 - 散戶：由多轉空 //選擇權籌碼 - PC比：上升 - 外資：BC BP，夜盤 SC BP - 自營商：BC SP，夜盤 SC SP - 其他：SC SP 總結：急跌後的緩升，散戶情緒過渡中，支撐力量形成，但多方不夠積極，整體是盤整往多挑戰，靜待美國數據公布後的表態。
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NQ, 0422 - 0426 週規劃, 2024（ICT觀點）//2024.04.21 下週規劃 # 交易日 週一：無事件，代表波動較小，可不交易 週二：交易 週三：交易 週四：交易 週五：交易 # 週K - 目前價格來到折價區 - 收盤在 1W FVG 下 - 價格來到 1W 看漲 Ob 中 # 日K - 在週折價區，有 1D FVG 尚未填補 - 價格目前在 1D 看漲 OB 中 # 1小時K - 下方流動性目標為，前日/上週低點、日 OB 底部 總結： 價格來到週、日級別的看漲 OB 內 若 OB 撐住價格應往上回補 1D FVG 而最靠近的流動性 PDL/PWL 極有機會被掃掉 掃掉後，價格再上去填補 1D FVG 填補 1D FVG 後若繼續下跌，則流動性目標為 $$$（1D的引線位置）
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TXF台指期，0422 - 0426 週規劃, 2024//2024.04.22 盤前規劃 # 技術面 週K，上漲等幅滿足後回調。 4小時K，出現超跌訊號後，下跌等幅滿足，0.382 -> 1.382，並支撐住。第二次下跌回調位置到 0.618，空方有減弱的跡象。 若繼續下跌，下一支撐在 19000。 # 期貨籌碼 - 外資：日盤淨空單近5日最大，夜盤交易多單 - 自營商：日盤淨空單較前一日減少，夜盤交易多單 - 散戶：多空比創新高 # 選擇權籌碼 - 外資：日盤 BC BP，夜盤 BC、SP - 自營商：日盤 BC BP，夜盤 BC、SP - 其他：日盤 SC SP 總結： 技術面空頭確立，目前下跌等幅滿足，以及籌碼看出夜盤態度轉變相對有撐，整體盤整偏空，週選大量19300若有守，有機會走出旗形或收斂型態，關注下跌回調的 0.382、0.618 位置的價格反應。
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TXF台指期，0415 - 0419 週規劃, 20242024.04.15 觀察 // 技術面 - 週線，等幅上漲已滿足 - 日線，斐波 0.5 -> 1.5 等幅滿足，稍微跌破短期趨勢線 - 4小時，均線轉空頭排列 // 期貨籌碼 - 外資、自營商皆為淨空單連三日 - 夜盤交易外資為空單、自營商為小量多單 - 散戶空單較 4/11 差異不大（上週整體情緒逐漸樂觀） // 選擇權籌碼 - 外資 BC BP - 自營商 C SP - 其他 SC SP // 總結 漲幅滿足後的小回調，而散戶較為樂觀，推測往空方走，關注 20350 - 20550 震盪區間。
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NQ，4/8 - 4/12 週規劃, 2024（ICT觀點）日K：看跌偏見 - Range 成形，Stop Hunt 後向下 - 穿越 FVG 形成 IFVG，看跌 - 若日K收線跌破 choch D 位置，則形成結構反轉 4H：看跌偏見 - 獵取 4/8 高點後向下，同時為此段 OTE 位置 - 流動性目標為 4/8 低點 PDL、上週低點 PWL 總結： 若大格局多頭維持，應在 PWL、choch D、Range 0 這些關鍵位置，形成假突破收回向上。靜待 4/10 CPI 數據公布後出現的交易機會。
CME_MINI:NQ1!
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TXF台指期，2024 - 4月看法2024.04.03 觀察 技術面 整體多頭 月K：1.382 尚未到達 週K：等幅上漲滿足，過熱訊號出現 日K：MACD 轉空訊號 4 H：突破後收回區間內，尚未結構反轉 小結 短期受阻，有盤整可能 期貨籌碼 外資：部位由多轉空，異動為近 30 日最大，持倉成本價為 20347 小外資：部位為空，異動為近 10 日最大 自營商：部位為空，淨部位增加 散戶：整體為空，多單增加 小結 有盤整可能，原因如下： 1. 此次觀察到外資淨額由多轉空，伴隨較大異動；上次發生為 3/22，亦產生盤整 5 日。 2. 3/20 結算後，4月合約開局至今，淨額為空佔較多日數。 - 淨額為空持續多日，在多頭中暗示了阻力，例如 3/8 - 3/21 盤整段。 - 3/21 - 4/3 亦是淨額為空持續，有機會在假突破後形成盤整段。 3. 目前散戶做空減弱，而當散戶積極做多時，就該注意了，再持續觀察下。 選擇權籌碼 P/C：下降，壓力增 週選：開口變大，上壓20700，下撐20000 月選：上壓20800，下撐19000 外資：價內 BC、價外 BP 自營商：價內 BC、價內 SP，部位偏多，應是與期貨對沖 小結： 短期波動有放大的可能，短期支撐為 20000。
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2023/9/12(MON) 台指期早盤今天我的規劃比較頃向收縮空間 16562-16406間跑 除非出量 長紅突破才會直上640 目前量縮 破452多單請思量 觀察428破不破 日盤今天收十字或小紅小黑K機率高 非我出手的地方先觀察 9/12日盤 大壓59X-62X站穩（目標640-680） 掙扎壓53X-56X-58X 掙扎52X-50X-48X-45X-42X 掙扎撐41X-40X-39X 大撐38X-36X（跌破目標32X-88-256） 關鍵480 注意 台積電 542-537-532 聯發科725-711-705 AI是否跌深反彈 還是繼續破底 OTC213支撐跌破是否變成反壓還是快速站回 美元高檔震盪105壓撐轉換失敗跌破是否能再站回 油價亦屬於高檔震盪88.6過不過84.83守不守（昨創高88.15壓回） 留意NB、工業電腦、PCB族群 金融保險能否繼續往上突破盤整區間
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由FuturesB提供
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2023/9/12(MON) 台指期日盤收16427 夜盤目前未破427上週五留倉575空單一路下殺到406 空方氣焰力道看這根K棒便可知(一路貫穿上升軌道下緣) 但366即止跌也過了日K從16801畫下來的下降切線 多方緩慢上升 我的空單也止盈了 左側可見此區為多方大量支撐區也破了大撐47X-45X 但從整理出的盤後資訊裡及考量台股人為控盤因素高 不會一路殺到底也不會一路反彈到頂 策略一樣是來回做 哪邊才是我要出手的位置(可以抱得住又至少抱到100點) 日盤回捕後37X做多 等到看到向上突破到409 掛單在38X加碼單也上車了 -------------------------- 晚間20:12 台指突然向上噴發 因高通開市前飆漲8% 高通與蘋果公司達成2026晶片供應協議，屆時高通將為IPhone提供20%的晶片 高通概念股包括欣興、景碩、南電、台星科、華晶科、正文、矽格、華碩、華通、聯詠、世芯-KY、璟德、台積電、啟碁 明天可留意ABF族群 ( 下半年3037,3711可期，自行做功課。不多說 ) -------------------------- ［盤後快速公開資訊統整，僅作解讀參考］ ⼤盤指數： ⼤盤收在 16432，以⽇ K 線來看，今天⼤盤跌破 16500 區域，⽬前好的情況是在 16500-16300 區間 整理籌碼，但只要能守住這 16300 區域，反彈的機率就很⼤，否則就會再往下測試 16000 區域，⽽⼤盤得儘快站上 16500 區域，才有機會扭轉往空⽅走勢。 -------------------------- 上櫃指數： 櫃買市場收在 212.16，以⽇ K 線來看，櫃買今天再來根⿊ k，有機會來下探 210 區域，但只要能守住 這區域，反彈的機率就很⼤，才能有機會再次挑戰 220 區域（這裡有套牢賣壓跟抄底賣壓，這區域很 關鍵，決定上或下），但也必須持續出量，否則跌破 210 區域，有機會往 205 區域做測試，設好停損 價，照紀律進出場，才能夠在這市場存活下來 -------------------------- 🎯上週三指數來到16841時提醒大家台股屬於量縮狀態，七月前波相對高檔的成交量大約在3500～4500億，但是近期成交量不到3000億，往上量價呈現背離現象，所以台股會進入震盪整理走勢，操作上可先減少持股檔數並降低持股水位，但若是現階段屬於量縮延長整理，回到前波低檔附近要有逢低佈局的準備。 🤔以技術分析而言B波反彈延長修正，未來走勢有二： ①回測前低遇利空加壓直接進入C波修正，這種走勢會破16264，等C波修正完再翻多 ②回測前低或半年線出現雙底反轉上攻，這種走勢不破前低但會進行延長整理。操作策略部份：在B波延長震盪修正趨勢未改變前，急漲上攻不宜太過追買，利空拉回選擇減碼降檔避開修正等到回測支撐開始低接佈局 👨‍🏫從籌碼結構看，目前外資期貨未平倉為空單部位但是不到萬口，還不會進行大幅壓低套利的動作，另外八大官股的部份仍採取逢低承接只守不攻的策略，因為之前逢高站賣保留許多資金，因此未來還有很多資金可以運用，回到八月前波低檔會進行護盤延長整理，再來匯率部份台幣貶值已到相對高檔，當台幣轉向升值時熱錢會再度湧入，所以盤勢延長整理的機會相對較大，回到低檔轉折要有逢低佈局的準備! -------------------------- 國際情勢 最近的美股乃⾄全球股市，都進入了⾼檔震盪的階段，感覺有點⼭雨欲來的味道，無論對於多頭的再 次向上點火還是空頭的向下回測，兩⽅似乎都在等待某些事件的爆發來決定最終走向。 在如此震盪膠著的時刻，FED 貨幣政策很可能是其中的關鍵之⼀！⽽ FED 現階段⾯臨升息週期的尾 聲，最關注的事情是：暴⼒升息的滯後效應究竟有多少比例已經在實體經濟中發酵？ 近期 FED 針對此問題連續出了許多相關報告，包括舊⾦⼭聯儲的貨幣政策有長期影響嗎？、芝加哥聯 儲的近期緊縮貨幣政策對於過去和未來的影響、FED Notes 的 COVID-19 後的企業利潤等等。 關鍵通膨報告出爐前、投資⼈態度觀望，美國四⼤指數上週五漲多跌少，但週 K 線全⾯收低，主因市 場對於升息疑慮再起、殖利率與油價雙雙走揚的現象憂⼼忡忡。 道瓊⼯業平均指數 9⽉8⽇終場上漲 0.22%(75.86 點)、收 34,576.59 點，週 K 線下跌 0.75% 那斯達克指數上漲 0.09%(12.69 點)、收 13,761.53 點，週 K 線下跌 1.93% 。 標準普爾 500 指數上漲 0.14%(6.35 點)、收 4,457.49 點，週 K 線下跌 1.29% 費城半導體指數下跌 0.45%(16.12 點)、收 3,565.99 點，週 K 線下跌 3.17% 上週美股遭受了壓⼒，主要由於科技股如蘋果和輝達的下滑，導致標普指數週跌 1.3%，那斯達克週跌 1.9%，這是⾃三週前以來⾸次出現的週度下跌。道瓊週線也下跌了 0.8% 下跌主因為投資者擔⼼美聯儲可能在年底前加息，並導致美國債券收益率上升，10年期美國債券收益率上升⾄ 4.257% 。 道瓊斯⼯業 上週道瓊回檔，週趨勢線⽀撐，交易量縮 納斯達克 上週納斯達克回檔，10MA⽀撐，指數仍於長趨勢線之上，後續盤勢如何震盪。 標普 500 本週標普 500回檔，10MA⽀撐，指數仍於長趨勢線之上 聯準會升息預期 儘管市場預期聯準會將在 9⽉保持政策不變，但近 50%的交易員預計美聯儲將在 11⽉升息，⾼於上週 的 35%的預期。這反映了投資者對通膨和貨幣政策的擔憂 聯準會官員紐約聯儲總裁威廉斯和達拉斯聯儲總裁蘿根，表⽰美聯儲尚未就升息達成最終決定，將根 據經濟數據來決定升息時機 蘿根還説，通膨可能需要進⼀步上升，以實現通脹率回升⾄ 2%的⽬標 另外,不管你多看好⼀家企業，你必須知道超級企業的王朝也會有結束的⼀天。 以下是不同時期美國⼤型企業市值主宰 SP500 指數的權重及延續的時間。現在無疑是蘋果的皇朝，但 已經開始有越來越多擔⼼蘋果最輝煌的時代已經到了尾聲的聲⾳出現了，你覺得呢？ -------------------------- 國內⽅⾯ 囤房稅 2.0 預計會對建商餘屋課 2% 的稅，2 年以上的餘屋最⾼稅率將達到 4.8%，聽到該消息後，不動產開發公會認為稅率不合理，應要調回 1.5% ，因為⽬前房市買氣不佳，待售期最起碼也要四年。 說真的，幾個⽉前就已有建商出來告⽩，講明台灣房價跌不下來的原因，就是建商學聰明，市場趨勢 往下的時候就捏著房不賣，市場沒有⾜夠的供應，房價⾃然易漲難跌，等到房市景氣回升，甚⾄還能 ⽤通膨的名義加價賣。 ⽽建商這麼有底氣的主因，要歸功於台灣的房產持有成本實在太低。 因此，調⾼建商餘屋該課的稅，就是要逼得建商提⾼供應，讓供需得以平衡，不再讓房價飆漲。 然⽽，供需平衡的前提不只有供給增加，還有需求也要被抑制，但青安房貸上路增加需求後，建商根 本不怕需求趨緩，⾃然不會被逼得提升供給量，甚⾄還能把稅轉移到消費者⾝上。 總之，之前有不少⼈說，囤房稅上路後房價只會飆得更快，這在需求被刺激的情況下確實能成立，因 為供需仍極度不平衡，建商滿⼿餘屋推⾼房價的遊戲還能再玩下去，現在跳出來喊痛頂多是⼼疼少賺 了⼀點⽽已。 台灣的房市結構可能會變得更變態。 現在的情況⼤概就像這樣： 很多⼈⼀⼼期盼著囤房稅能被提⾼，期望著煉丹⼤師端出這顆能降低房價的萬靈丹，⽽⼤師也確實滿⾜了他們的⼼願。 但這些⼈卻沒認清事實，囤房稅只是表⾯上看起來像萬靈丹，實則經過煉丹⼤師的巧⼿後，和其他藥 材搭配，反⽽會看到反效果，不得不佩服煉丹⼤師的功⼒。 基本⼯資拍板定案調漲 4.05%，⼯商團體直指這種超乎預期的調漲幅度恐造成通膨惡化，⽽這次基本 ⼯資調整幅度較⾼的原因，是⾸次納入了對⺠⽣消費影響較⼤的「核⼼ CPI」。 勞動部長裁⽰，以 3 分之 2 ⼀般 CPI 漲幅（2.14%），加計 3 分之 1 核⼼ CPI 漲幅（5.51%），再加上 半數的 GDP 計算⽽得 4.05% 調漲幅度。 說真的，納入核⼼通膨調整薪資是正確的，這樣物價漲幅才能更好的反映在薪⽔上。 然⽽，各國央⾏都在⼒拼抑制核⼼通膨，基準利率還沒追上核⼼ CPI 的都還努⼒緊縮，像是歐盟等，但台灣重貼現率僅 1.88%，已低於⽬前通膨率，加上 FED 不可能再鷹到哪裡去，台灣央⾏升息機率更 是微乎其微，如基本⼯資⼤幅調⾼，等於實質負利率可能愈來愈⾼。 所以未來台灣通膨回升並不可怕，可怕的是利率遠低於通膨，⼈們需要找更多抗通膨的資產，⾄於錢 會流到哪裡去，答案或許很明顯了... -------------------------- 台股 台股以及國際股市上周表現，普遍先漲後跌，波動性不⼤，從資⾦⾯觀察，留意台幣中長期⽀撐是否 跌破。未來技術⾯ 20⽇線會忽多忽空，中期盤整中期指標失靈，20⽇線表徵意義不⼤，可以淡化觀 察，留意⽀撐區 (16350) 和壓⼒區 (季線) 間即可。籌碼⾯法⼈賣融資增持續偏空，慎防投信籌碼轉買 為賣。 類股結構中，尚未出現明顯多個連續性的主流族群，⼤多只是次族群發動，無法帶動整個市場。因此 整體盤勢仍處於中性偏空，尚未脫離盤局，樂觀⼀點可以視為盤整量縮，但悲觀⼀點則是反彈量縮， ⽽且短線轉弱。 本周的指標觀察，由於 AI 族群已經轉弱，慎防出現正式頭部，屆時台股會有另⼀波賣壓，另外台積電 ⾼檔箱型擴⼤，已經與下⽅⽀撐對撐，⽀撐⼒道逐漸減弱。 回顧⼀下這兩周的盤勢變化，其實中期空⽅⼀直沒有改變，上⽅仍有頭部反壓，加權指數維持長達 22 個交易⽇區間盤整，短線忽多忽空。⽽這⼀兩周似乎有個股在表現，那是因為從上上周⼆開始，櫃買 指數出現短多，加上投信仍機積極布局，所以帶動少部分中⼩型股。 但隨著櫃買指數開始整理，短線遇壓拉回，中⼩型股動能也趨緩，所以不論加權跟櫃買暫時要進入休 息整理，盤整是最磨⼈的，尤其⼜是中期空⽅下的弱勢盤整，所以多看少做不失為好的策略。 要跟各位說，當趨勢來的時候前⾯的佈局可是很注重要的，記住盤的越久能量越⼤，套的越多殺 的越兇猛，這在近期的台股上是可以看出端倪 如近期的下雨天氣就是⼀個例⼦，要嘛⽔庫鬧⽔荒，怎麼求雨都不來，⼀旦觸動旱象解除的連續下雨 型態後，想不讓它下雨都⽌不住，⼀旦開始⽔庫洩洪就是⽔災的開始。 股市延續上漲的這麼多年，總是會遇到修正波，⽽修正波的⼤⼩決定主⼒的換⼿率，⼀旦發現套在⾼ 點的都是⼤量的散⼾，⼈踩⼈拼命殺的劇情就會產⽣，只能不斷的提醒各位要注意這些狀況，不要事 後才來早知道，錢都沒了那有什麼⽤呢？ 現在就看 16650 這個位置是否能夠再往上突破，不然多頭喪失反抗權，接者就是空⽅主⼒的出⼿，那 就是很恐怖的⼀件是喔，只要散⼾不積極⽤⼤量資⾦把⾏情往上頂，散沙散⼾就是⽣⿂片⼀⼝⼀⼝被 吞噬，永不翻⾝的 美股上週五走勢雖開平⾼但整⽇都維持在平盤之上游走，但也只是保持⼩紅的狀態，尾盤下壓⾄平盤收盤勉強拉回平盤收⼩紅。美股走勢只是勉強地阻擋了連續 4 天的下跌，讓那指在⽉線前⽌步，但重 點股蘋果與輝達上周整周跌掉 6%，是那指跌式的主因，這兩檔⼜是台積電的主要客⼾也是台股廠商的 主要供應客⼾，所以也壓抑了台股的走勢 台股今天 AI 領軍⼤跌半年線也快跌破了，接下來美股若出現變化台股前低失守也不意外，融資多殺多 的訊號已經浮現會員是市場最⼤贏家，重點分析如下: 美股上周五漲跌互⾒道瓊 +0.2%、⾼科技股 +0.09%、費半-0.4% 空間都不⼤，科技股⼤約在季線附 近是否破季線回測半年線本周將⾯臨考驗 美國將在週三公布 8 ⽉ CPI，隔天緊接著公布 8 ⽉⽣產者物價指數 (PPI) 和零售銷售，這些通膨數據都將是美股本周將⾯對的問題，若通膨增溫美股壓⼒還會持續 若美股破半年線將會形成頭肩頂，這對全球股市的多頭將會有壓⼒加重跌幅擴⼤的風險，所以本周全球股市將⾯臨多頭可否延續的關鍵時刻 就通膨相關商品來看 10 年期公債殖利率 +0.2% 收在 4.26 維持⾼檔區間等待通膨答案，公債殖利率偏強主要跟近期油價上漲有關，周五油價上漲 0.8% 收在 90.6 由於俄羅斯與沙烏地阿拉伯減產到年底，預計油價上看百元應該是可以預⾒的，當油價上漲通膨壓⼒ 加重就算 9⽉不升息 11.12⽉升息的機率也不⼩ 達拉斯聯準銀⾏總裁蘿根周四表⽰，在 9 ⽉即將召開的會議上暫停升息或許是適當的，但也暗⽰可能要進⼀步調升利率，才能讓通膨回到 2% ⽬標 歐洲經濟步履蹣跚之際，週四的會議可能成為 ECB 決定是否再度升息的關鍵⼀次會議，如果暫停升 息，將是 2022 年 6 ⽉以來⾸⾒。歐洲央⾏若是暫停升息這會使得美元有續強的空間，這⼜會對亞洲匯率有續貶的壓⼒ 尤其新台幣匯率上周五來到 32 ⼜再續創今年新低，這對外資⽽⾔匯損壓⼒將讓外資持續偏空操作，這 對台股多頭不利，就以上通膨的背景加上美國升息問題未⽌，且美股⾯臨多頭破線的關鍵都造成台股量能萎縮。 ⽽台股本⾝的籌碼問題也是多頭最⼤的風險，量縮不利多⽅且融資問題未解，所以本周預計台股與全 球股市前半周都會偏震盪等待 CPI 的答案後半周要預防有壓 8⽉中台股反彈以來⽬前融資共增加了 90 億，總餘額來到 2237 億離今年融資⾼點 2258 億並不遠，可⾒散⼾仍在偏多操作，⽬前融資維持率約在 161%，之前我們提⽰破 150% 就是融資追繳的開始 ⽽⽬前⽀撐台股融資維持率者在 AI 概念股，輝達周五-1.4% 收在 455.7 離季線 446.5 只差⼀點點，若 破季線頭部完成將不利台股 AI 相關，若連 AI 股都出現下跌就會拖累台股融資維持率，今天台股壓⼒最重者就在 AI 概念股且下跌有量可⾒ ⽬前融資多殺多的現象已經開始浮現，半年線 16436 已經岌岌可危，前低 16264 若再破 台股多頭將 兵敗如⼭倒，台股融資斷頭的壓⼒愈來愈重，先保留現⾦就是市場最⼤贏家。 -------------------------- 1.美國股指期貨輕微上升 美國股指期貨周一小幅上揚，延續上周最後一個交易日的升幅，不過投資者仍需密切關注日後幾天公佈的一系列經濟數據。 美股行情顯示，截稿前，以藍籌股為主的道指期貨升76.9點，或0.22%，標普500指數期貨升19.3點，或約0.43%，以科技股為主的納斯達克100指數期貨升95.4點，或0.63%。 上周五，道指升0.2%，標準普爾500指數和以科技股為主的納斯達克綜合指數皆輕微上升約0.1%。然而，於整個交易周中，三大股指皆收低。 目前，人們的注意力轉向本周稍晚的一系列經濟資料，希望能提供一些關於美聯儲貨幣政策路徑的線索。 最近的數據顯示，儘管利率於近一年半的時間裏飆升，惟全球最大的經濟體仍保持韌性，加劇了一些人對美聯儲今年可能再次加息的押注。 2.美國CPI數據料成為本周焦點 因美聯儲政策制定者和市場都在密切關注通脹回落至2%的速度，消費者價格指數(CPI)將成為本周關注的焦點。 經濟學家預計，8月份的整體消費者價格指數(CPI)年率將從上個月的3.2%加速至3.6%，部分由於能源成本於近期大幅上升。月率來看，於7月份達0.2%後，預計將進一步升至0.6%。 不過，剔除食品和燃料等波動較大項目的核心CPI年率升幅預計將放緩至4.3%，月率穩定在0.2%。 此前，美聯儲官員表示日後決策將「依賴數據」，同時外界普遍認美聯儲本月將維持借款成本在5.25%至5.50%的區間不變，惟今年餘下期間仍有不確定性。 此外，周四(14日)美國還將公佈最新月度生產者價格指數(PPI)，以及 零售銷售數據。 3.張勇告別阿里雲 昨昨晚，阿里巴巴集團宣佈，即將離任的阿里巴巴集團(HK:9988)首席執行官也將辭去雲業務主管一職。這一消息令外界大感意外，人們原本預計，阿里巴巴集團分拆後，張勇將執掌雲業務。 阿里還表示，吳泳銘將接任阿里雲代理董事長兼首席執行官，並將接任阿里巴巴集團首席執行官。消息公佈後，阿里巴巴港股今日跌3%。 今年早些時候，阿里巴巴集團宣佈，將把集團核心業務拆分為六個獨立實體，而張勇將辭去集團首席執行官一職。據報導，張勇原本將繼續領導擬分拆上市的雲計算部門。 此外，阿里巴巴集團表示，將繼續分拆計劃。 4.人民幣反彈，日圓強勁反攻 人民幣兌美元匯率於周一從16年低位反彈，此前中國央行中間價強於市場預期，過去幾個月中間價皆普遍高於預期。 同時，中國央行網站今日午間表示，「金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏。」 其他貨幣方面，日圓領升亞洲市場貨幣，此前日本央行行長植田和男的講話點燃了人們對日銀將收緊政策的希望。 他向媒體表示，到今年年底，日本央行可能會有足夠的數據來決定是否應該保持負利率。他還說，日本央行2%的通脹目標就在眼前，政策制定者可以開始考慮收緊政策。他的言論點燃了人們對日本央行將結束長達十年的負利率政策的預期。 5.Arm招股價料處於區間高端 據媒體報導，Arm基本獲得了足夠的投資者支持，招股價可望定於每股47 - 51美元區間的高端，甚至更高，從而實現最高545億美元的估值 消息人士稱，投資者對Arm IPO的需求強勁，且公司已開始探索進一步提高招股價即尋求比545億美元更高估值的可能性。然而，據報導，Arm不會發行更多股票，因為軟銀集團希望於Arm上市後繼續持有該公司90.6%的股份。 消息人士還稱，最終招股價可能於本周出爐，不過他們警告稱很多投資者的承諾尚未敲定。Arm和軟銀則拒絕置評。 根據招股書，Arm希望通過發行約10%的已發行股票來籌集約50億美元，預計這將是今年規模最大的IPO。 整理好的公開資訊 切記只是輔助你進場後 不要因為消息面或是洗盤迷失方向 或是看到獲利回吐而受影響 策略是什麼? 獲利拉開了哪邊該止盈,哪邊該彈性調節,行情是否又有轉變? 才是重點。 有受用請按火箭並訂閱支持。 時間有點晚了，明天我會再回覆留言。 目前看反彈 滿足點600。
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2023/9/7(THU) 台指期C波確立16493(0.236)破了多方力道轉弱很多 9/7 日盤盤後選擇權籌碼 P最大未平倉量16500增加3119口 C最大未平倉量17100增加2145口 目前來說P裡面有鬼 SC方強一點 16500那邊有人BP大部位的樣子 權值股走勢偏弱，台積電下跌超過 1%， 摜破半年線大關，鴻海與聯發科都在平盤附近， 台達電、聯電也分別下挫 1%、2%， 金控雙雄走勢也盤下游走，壓抑整體大盤走勢。 若本周五台指沒站上16750之上 C波確立(可能性極大) 即會有一個坡度的跌幅 觀察週五及下周一是否有大黑K作為表態 (為C波的開端) 只要跌破373-353基本上就90%確立 (以下為盤後資料參考,僅作判斷輔助使用) ⼤盤指數： ⼤盤收在16619，以⽇K線來看，今天⼤盤雖然來根⿊K，可能會在下探測⽀撐，但⽬前還站上16500區域，就看未來能否守住，並持續出量，才能進⽽挑戰17000區域。（這裡有套牢賣壓跟抄底賣壓，這區域很關鍵，決定上或下） 上櫃指數： 櫃買市場收在215.78，以⽇K線來看，櫃買今天結束連續紅K，⽬前就看能否站穩210區域，並持續出量，才有機會挑戰220區域（這裡有套牢賣壓跟抄底賣壓，這區域很關鍵，決定上或下），但也必須持續出量，否則跌破210區域，還是有機會往205區域做測試，設好停損價，照紀律進出場，才能夠在這市場存活下來！ (須留意) 2023年進入第九個月度，過往經驗顯示，美股五窮六絕的真實概率不高，真正的慣性賣壓，主要集中在九月，同時，美股在過去幾個月乖離已高，九月仍有回調的機率，當然，按照過往第四季的聖誕行情，當九月先蹲後，第四季後跳的機率也會增高。 以道瓊來檢視，在過去⼀百年中，9⽉份平均跌幅1.21%，收漲機率僅有四成，過去50年9⽉份平均跌幅0.92%，收漲機率僅有三成八，即便近20年受到貨幣寬鬆的⼤⽜市，也僅有五成機率收漲，說明九⽉份美指數都有慣性賣壓。 留意明日 日盤收盤前16565站得站不回 (上升趨勢通道底)
TAIFEX:TXF1!看空
由FuturesB提供
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有關波段交易－分享一些經驗與想法分享我的波段交易經驗與一些想法~ . . 首先，很多人其實對波段交易有誤解，波段交易 "不是一種投資"，而是屬於找到機會抓準時間進場投機的範疇。一般中、短期的波段交易從幾天到幾個月不等，順勢交易策略是最常見的。 . . . 對於波段交易有以下幾點原則供大家參考： 1. 槓桿交易只適合那些能夠在沒有槓桿的情況下打敗市場的人，反之只是在槓桿擴大自己的虧損。新手應該先從未開槓桿的方式去開始嘗試。 2. 波段交易中使用槓桿 "肯定會增加破產的風險"，所以你應該清楚的認知期望值、波動以及極端狀況發生時面臨的困境。 3. 一般做波段交易不太需要每天盯盤，剛進場時可能需要注意停損、行情不如預期或是反轉，在成本拉開後掛好停損單就可以開始放假了。我相信跟市場保持適當距離有很多好處，因為我做波段交易的初衷就是不希望影響生活。 . . . 在未有交易策略、明確進出場條件、資金管控等嚴格把控的情況下，依照主觀認知、猜高低點、隨意下口數、逆勢下單等方式進場執行所謂的波段交易。 "我都稱之為賭博。" 波段交易前可以先問清楚自己究竟在投機還是賭博，認清短期的投機波動可能帶來大賺或大賠。 . . . 我認為長期的正期望值投機，在樣本數足夠時，終將成為一種取得超額報酬的投資。 希望我的文章對你有幫助，如果有不同看法也歡迎留言讓我知道。🙂
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由Eleta1228提供
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關於網路上一些在賣課程、賣策略的想法，分享給大家參考～關於網路上一些賣課程、賣策略的想法，分享給大家參考～ (圖上去年有跌破趨勢軌道很多的時候，但那其實是剛好碰上除權息的正常狀況。) (一) 一般成功的交易者不缺錢，通常也不太願意分享自己努力研究得來的賺錢工具。少數有抱負的會願意出來分享經驗、知識甚至偶爾報明牌，FB就有不少免費的高級資源。另外有極少數還在起步階段，希望額外加減賺些外快，但絕對不會當成主業經營。 (二) 如果你發現這個交易者賣課超過五年、十年，就需要審慎評估他是不是真的有從市場賺到錢。因為複利的力量很可怕，他有能力應該早就賺翻了。 (三) 其實交易並不止於有一套賺錢的策略，以期貨為例，最終還是賠錢的結局居多，但策略本身很可能沒問題。所以坊間賣釣竿(策略)卻沒教你怎麼使用，那其實也不足以讓你在交易上成功。 (四) 我認為交易應該像任何競技類運動一樣有教練，但國內似乎沒有這個風氣，就像我學習德州撲克克建立正確觀念也是找教練學習，不然永遠都用錯誤的基本觀念，成功了也只是僥倖，失敗了也只是合乎常理。 (資金控管與心態調整比技術更重要) 建議大家可以買市面上的書來看自學，如果連找書來看都沒辦法你可能就不適合做交易XD 如果看完書實踐過程中遇到瓶頸可以來找我，當教練幫你上一堂課沒問題，學費我會捐出去，但我也希望你未來也會把賺到的錢捐給有需要的人。 最後附上對我蠻有幫助的FB專頁： Jay的全球交易室 鄭大的投資日記(還有他的社團) 楚狂人(還有他的Podcast) 交易人尼克萊 升鴻投資… 學習過程中很感謝有那麼多強者願意免費分享經驗、學習方式與看法，也期許自己能成為其中一份子XD
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由Eleta1228提供
20230125 小時線H1 Cotton 棉花商品期貨向下突破 頸線形成了小時線 頭肩頂 進場原因: 小時線 頭肩頂 止損SL: 反向突破頸線 止盈TP: TP1 或 TP2 減倉~ 一波 236.4 pips 的行情 ~ 其餘持倉至反向訊號出現~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Breaked below than the neck linea H1 Head Shoulder Top formed Reason of entry: H1 Head Shoulder Top SL: Close higher than the neck line TP: Partial close on TP1 or TP2 ~ between each TP wave has 236.4 pips ~ keep all rest positions until reverse signals appeared~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cerró por debajo de la linea de cuello se formóun H1 Head Shoulder Top Razon de entrada: H1 Head Shoulder Top SL: Cerrar por encima de la linea de cuello TP: Cerrar parcialmente en TP1 o TP2 ~ entre cada parcial de TP hay 236.4 pips ~ y mantener las restas posiciones hasta que un signo reverso aparezca~
PEPPERSTONE:COTTON看空
由leochangchen提供