成交量剖面分析入門：掌握市場深度的第一步歡迎來到我們三部曲系列文章的第一篇：成交量剖面分析。這是一種能為您的價格行為交易增添新維度的技術。我們將首先探討成交量剖面分析的基本原理、其關鍵組成部分，以及為何它在您的交易工具箱中是一項寶貴的工具。
理解成交量剖面分析
成交量剖面分析揭示了在特定時間段內，不同價格水平的交易量分佈。與傳統的成交量圖表不同，傳統圖表基於時間間隔匯總成交量，而成交量剖面則側重於成交量在價格水平上的分佈。這種方法提供了一種獨特的視角，讓交易者能夠了解重要的交易活動在哪些價格區間發生，從而幫助他們識別關鍵的支撐和阻力位。
成交量剖面指標類型
雖然在TradingView上有許多成交量剖面指標可供使用，但我們將專注於以下兩種：
1. 可見範圍成交量剖面（VRVP）
• 描述： VRVP指標顯示圖表中可見範圍內的成交量分佈。它有助於識別基於當前可見價格範圍的高低成交量區域。
• 用途： 適合用於了解較大時間段內的成交量分佈。該指標非常靈活，能在圖表中的可見範圍及任何指定的時間框架內，精確定位高低成交量區域。
VRVP 指標：FTSE 100 小時蠟燭圖
過去的表現不能可靠地預測未來結果
2. 交易時段成交量剖面高解析（SVP HD）
• 描述： SVP HD指標在特定交易時段內提供詳細的成交量剖面。它根據圖表的縮放級別調整詳細程度，提供高解析度的日內成交量活動視圖。
• 用途： 適合分析日內成交量活動，重點關注特定的交易時段。它可以展示市場的成交量如何隨日而變。
SVP HD 指標：FTSE 100 小時蠟燭圖
過去的表現不能可靠地預測未來結果
成交量剖面分析的關鍵組成部分
價值區域 (VA)： 價值區域代表了大約70%的總交易量發生的價格範圍。它表明了大部分交易活動集中的範圍，反映了市場的平衡，並識別了大多數交易活動發生的位置。
高成交量節點 (HVN)： HVN是具有大量交易活動的價格水平，表示顯著的價格擁擠和流動性區域。由於其歷史成交量，HVN可能會成為強勁的支撐或阻力位。
控制點 (POC)： 控制點是在指定時間段內具有最高成交量的價格水平。它通常代表發生最多交易的“公平價格”。POC作為潛在支撐或阻力的關鍵參考點，展示了市場共識的位置。
低成交量節點 (LVN)： LVN是相對較低交易活動的價格水平，代表了價格擁擠較少的區域。
VRVP 指標：布倫特原油日蠟燭圖
過去的表現不能可靠地預測未來結果
為何成交量剖面分析至關重要
成交量剖面分析提供了多項關鍵優勢，能夠加深您對市場的理解並改善您的決策過程。
1. 識別關鍵價格水平：
成交量剖面分析的最顯著優勢之一就是它能突出顯著交易量區域。這些區域至關重要，因為它們揭示了大量買賣活動的發生位置，往往成為強勁的支撐和阻力位。通過識別這些關鍵價格水平，交易者可以更好地預測潛在的價格反轉或延續。例如，具有高成交量的價格水平表明市場參與者之間存在共識，使其成為未來支撐或阻力的潛在候選者。這些信息使交易者能夠更準確地設置止損單，識別戰略進場點，並以更大的信心設置獲利目標。我們將在第二部分深入探討如何做到這一點！
2. 揭示市場情緒：
成交量剖面不僅顯示了交易活動的位置，還提供了對潛在市場情緒的洞察。通過檢查不同價格水平的成交量分佈，交易者可以推斷市場是由多頭還是空頭主導。例如，高價格水平的成交量集中可能表明強勁的買入興趣，暗示市場看漲。相反，低價格水平的顯著成交量可能表明賣壓和看跌市場。通過成交量剖面理解市場情緒，有助於交易者評估當前趨勢的強度，並發現情緒可能轉變的潛在轉折點。
3. 改善交易決策：
借助成交量剖面分析提供的見解，交易者可以對交易做出更為明智的決定。通過了解顯著交易活動的位置，交易者可以更好地評估價格水平的有效性，決定何時進出場，並更有效地管理風險。例如，如果交易者看到價格接近高成交量節點（HVN），他們可能預期價格變動會放緩或潛在的反轉，從而相應地調整策略。另一方面，低成交量節點（LVN）可能表明價格可能快速變動，提供突破性交易的機會。
結論
總之，成交量剖面分析為交易者提供了更清晰的市場圖景，使他們能夠做出基於對價格行為和成交量動態更深入理解的決策。
在第二部分中，我們將揭示如何識別傳統價格圖表上無法立即看出的隱藏市場水平。我們將深入探討市場結構的更深層次，並學習如何將這些洞察應用於您的價格行為交易。
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文僅供信息和學習之用。所提供的信息不構成投資建議，也不考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何可能提供的與過去表現有關的信息都不能可靠地預示未來的結果或表現。我們不對本文所提供信息的準確性或完整性做出任何陳述或保證。如果您依賴本文的信息，您將完全自行承擔風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
