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DXY/DJI/SPX/NDQ/CryptoDXY 之前預估的價位很靠近了 目前有想反彈的跡象 大方向預測兩個可能性 看下禮拜情況再調整 DXY The previously estimated price is very close now. Currently, there are signs of a potential rebound. In terms of overall direction, there are two possibilities. We will assess the situation next week and make adjustments accordingly. 3大 FOMO 都逼近甚至突破臨界值 需注意 The 3 majors (FOMO) are approaching or even breaking critical levels. Caution is advised. DJI 再度要來挑戰測試 一般普遍市場算起來應該是9次 不過我個人認為一次都還沒 （虛線4) 個人看法這次有機會攻過4 配合市場量能或許能看2 但是接近3應該會短暫回調 3721這條還是很好用 跌破後都可以嘗試做空 但是最好不要跌過1 DJI Once again, it is about to test and challenge a level. Generally, it should be the 9th time in the broader market perspective, but personally, I don't think it has even tested it once (dashed line 4). In my opinion, there is a chance of surpassing 4, and with market volume, we might see 2. However, near 3, there might be a temporary pullback. The 3721 level is still effective, and shorting can be attempted if it breaks below. But it is best not to drop below 1. SPX 上次給的線都算準 不過還沒到預估價格範圍 來個小回調再上攻也是合理 但是大原則還是不過1 然後小牛結束 （甚至摸不到） SPX The previous lines provided were accurate, but the price range hasn't been reached yet. A small pullback followed by an upward move would be reasonable. However, the main principle is not to go below 1, and then the minor bull run ends (or maybe doesn't even touch it). NDQ 預測區域上下緣看來蠻有效的 下禮拜關注是否能再區域中徘徊 雖然不排除能續攻破新高 但是現實面上有困難 破1見橘色區域 再看情況操作 NDQ The predicted range's upper and lower boundaries seem quite effective. Next week, we will observe whether it can hover within the range. Although it is not ruled out that it may continue to break new highs, there are practical difficulties. Breaking 1 would lead to the orange zone, and then we will assess the situation for further actions. Crypto 最近牛回來的氣息非常濃烈 說實話我也fomo抓了一些單 不過居高思危 目前上方頂部普遍有幾個預測點 我列出來給大家參考 35000/38000/45000 我個人是看 橘線1是一個關卡 2是頂部 3如果運氣好事回調線 反義詞就是下去就好笑 如果跌破4 很有可能就是小牛結束 Crypto Recently, there is a strong sense of the bull market returning. Honestly, I also succumbed to FOMO and entered some positions. However, caution is necessary when the market is at a high level. Currently, there are several projected levels at the top. I have listed them for your reference: 35000/38000/45000. From my perspective, the orange line 1 is a checkpoint, 2 is the top, and if lucky, 3 could be a pullback line. The opposite scenario would be humorous if it goes down. If it falls below 4, it is highly likely that the minor bull run is over. 總論 目前金融市場一片欣欣向榮 但是有在一些主要國家走跳的人 應該不難發現或許金融遊戲走的有點快 問題並沒有解決 只是被忽略 是否真能向以往一樣 讓時間沖淡一切 如果一樣 現在的確是一個入場點 但是如果只是一個短暫的煙火秀 那接下來的底會在那裡？ Overall Currently, the financial markets are thriving, but those who observe major countries closely may realize that the financial game is progressing rapidly. The underlying problems have not been resolved; they are simply being ignored. Whether it can follow the same pattern as before and let time heal everything remains to be seen. If it does, then now is indeed an entry point. But if it turns out to be just a short-lived fireworks show, where will the bottom be next?
TVC:DXY
由Icykerker提供
BTC即將前往24000!! 接下來可能出現多空雙殺?? SMC觀點大家好我是Mike，上一篇我提到了BTC可能出現上漲，然而在27000止損後我得到了寶貴的資訊 聰明錢掠奪了28000上方的買方流動性(Buyside Liquidity) 在阻力上方利用散戶的止損訂單/突破單毫不留情的砸盤做空 請問聰明錢做空會到哪裡平倉? 沒錯就是賣方流動性(Sellside Liquidity) 也就是到支撐的下方尋找低價賣出的散戶去平倉他們的空單 因此我認為價格會前往23500~24000的位置，跌破這個訂單塊並填補下方的失衡區(Fair Value Gap) 近期的走勢而言我認為價格會先回踩日線的看漲訂單塊(Orderblock) 並可能出現一定程度的回彈，我們來看看較低的時間級別 這個乾淨的低點是所謂的誘導(Inducement) 製造一個乾淨的"支撐"誘惑散戶做多 然而市場真正想做的事情是跌破這個支撐掠奪散戶的止損訂單，同時回到日線的訂單塊 這個30分鐘級別的Breaker我認為是個非常理想的做空交易機會 至於接下來的行情為何我預期會出現軋空? 我們來看看散戶的觀點 25000這個位置是所謂的阻力轉支撐，相信型態的人會看做是頭肩底的頸線位置 一旦價格在這裡出現反彈，這裡又會有人相信這是個看漲的楔形 當價格突破下降趨勢線便會出現許多追多的散戶在阻力上方依據型態進場做多 然而機構主力的軋空往往是精心設下的陷阱 目的是為了誘惑散戶高價做多，匹配他們的空單，完成Buy To Sell 如果你喜歡我的文章麻煩幫我按個火箭! 我們下次見 以上分享通通只適用於虛擬帳戶練習使用，通通不構成投資建議 交易加密貨幣有極大風險，任何實盤所產生之盈虧請自行負責
看空
由MikeYu_SmartMoney提供
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美股軋空已經結束...? SMC訂單流觀點 日圖的分析我們可以看到阻力上方的賣方流動性(Sellside Liquidity)已經被掠奪 這意謂著機構主力有可能已經結束軋空，而阻力上方被止損的空軍正好幫助聰明錢在這裡做空 而我們看到價格跌破了日線的看漲訂單塊(Orderblock)形成了市場結構轉換(Market Structure Shift)趨勢已經轉換，這裡是個很好的做空機會 如同我上篇文章所述，我期待較大的波動將在近期發生 因為價格在非常小的範圍壓縮，這代表市場已經儲蓄了強勁的能量即將爆發 由於每年的5~6月美股會進入看跌的季度性(Seasonal Tendency) 因此這樣的背景使得現在是相當優秀的做空機會 日線級別的目標位首先看到的是折價區(Discount)的看漲訂單塊 如果價格出現回撤，我們預期會回到這個震盪區間的中間(Equilibrium) 因此這是個簡單的目標(Low Hanging Fruit) 會是相當理想的止盈目標 尾倉則可以考慮拿到拒絕塊(Rejection Block)也就是影線的最上緣的位置 接著到了四小時級別，我們可以清楚看到兩個非常乾淨的支撐 這將會誘惑相信支撐阻力的散戶們將做多的止損訂單放在這裡，成為聰明錢做空後卸貨的助力 這樣的現象使得我相信機構主力正在這個支撐上方積累空單 這兩個支撐下方也可以考慮先平倉一些並調整止損位置 進場我會考慮在四小時的看跌破壞塊(Breaker)裡面去找進場 這個位置破壞塊的底部剛好同時是日線看跌訂單塊的底部 而我們可以看到這邊有連續兩個失衡區(Fair Value Gap)使我更確信了這個下跌的有效性 這裡我們可以優化進場位至下面的失衡區(藍色線區間) 因為這裡可能出現再平衡(Rebalance)的現象，也同時掠奪了較小級別的賣方流動性 止損位置可以放在破壞塊正上方，但我喜歡再多給一些允許市場去上面失衡區再平衡的可能性 如果有給進場，第一目標位大約是1.7倍盈虧比(Risk To Reward Ratio) 第二目標位則大約是4.5倍盈虧比，這裡會平掉大部分倉位 最後再留些尾倉拿到拒絕塊的位置，約8.6倍盈虧比 以上通通不構成投資建議，任何交易策略僅僅適用於虛擬倉位交易 如果想了解更多SMC的觀念歡迎到我的YT有許多教學影片 喜歡我的分析麻煩幫我按個火箭! 謝謝~~~~
CME_MINI:ESM2023看空
由MikeYu_SmartMoney提供
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2023 第一季 季後預測2023 第一季 季後預測 主要還是先看美國 兩個重點 美國金融問題 美國對外政策 目前普遍市場預測 5月預計加息機率 89% 一碼0.25% 9月降息機率 提升到38% 11月降息機率 40% 一碼 不過這是樂觀看法 最近一些各大機構的重要訊息 1.大摩執行官:同樣提出長期貨幣政策縮緊的風險 貝萊德首席執行官:通膨壓力預估還要50~75基點 2.銀行股/金融業的問題— 巴爺爺賣(出清)銀行股 的警示 3.BlackStone CEO: 市場高估FED降息可能性 這點跟我之前評判一致 長衰退(去浮濫(腐爛)資金) 4.野村: 預計再加息兩次 最快24年3月才可能進行減息 而美國內部政治/聯準會 可觀察到及放出來的消息有 市場預期失準可能性-降息或停止升息機率 FED官員:銀行倒閉不是個事 要繼續加息 美國投資銀行:美國銀行業 不會有系統性問題 美國高利率維持的時間會遠超大家的預期 利率繼續往上 股市壓力會很大 尤其對新興市場來說 另外美匯會由跌轉漲 原物料跟新興市場影響會更大 而過去一個月FED QT 1400億 把2/3月暫停的縮表進度補齊 這個影響會漸漸發酵 推測很有可能會在升息2~3次 直到有國際事件或國際金融市場崩潰 而對外政策 目前分三部分來看 對中 對歐 及其他 先從影響最小其他來說 其他包含非洲 大洋洲 南亞 中東 及南美 非洲 從最近一年來的部署 嚴格說沒有成效 甚至連法國都比美國做得多 當然對美國來說暗地裡的佈局通常需要一點時間發酵 但多半只會對”特定產業”有幫助 長遠來說並不會提升/加深對非的影響力及回報 大洋洲情況類似 但大洋洲有澳洲幫忙搓湯圓 情況比非洲好一些 但對於經濟沒有任何幫助 而且澳洲換完總理後 也漸漸走回中庸之道(還是偏美 但是經濟還是往中去) 南亞及中東同一結論 基本上可以用玩砸了來形容 中東的堅定盟友 以色列 目前已經有鬆動的痕跡 並不是說會反著做 但是一些政策及經濟活動會有所不同 其他老盟友本來美國也只是把他們當類殖民地 （連殖民都談不上） 現在既然美國背後暗插一刀 脫離美體系也只是時間問題 尤其是現在和談對帳後 發現的秘辛........ 預計之後海合會的影響力會更大... 而南亞同樣的情況 風光不再 在南亞過往通常站隊的不算少 但不激烈 目前可以說比較偏美的 就剩印度 菲律賓 越南 這三個國家 印度不用說 一直以來也是搞自己的不結盟體系 跟中國的紛爭並不是因為站隊 而是以自己的利益為主 在不該跟隊時 也很直接的說不 菲律賓傳統以來都是把自己定位成美國51州 而美國也把這個可樂當水喝的國家列到50.5州 上屆的總統是個意外 但這屆總統似乎也非等閒之輩 雙面手法不比杜特蒂差 可持續觀察 而越南在上屆美扶持的政權因為貪污下台後 新政權明顯也進入不站隊行列中 赴美時的私下談話被揭露後 也直接懶的做解釋 只能說美國現在也是時局不好 不過講的這麼難聽 不怕被搞掉 類似於越南也發生在南美大國 巴西 新任舊總統 當初被美國搞下獄 培養的新政權也同樣貪污下台 舊總統回任後 目前支持度頗高 就任後也去了美國一趟 但是根據新聞消息及後續到中國的情況來看 後院起火 這個可以形容南美洲之後可預見的情況 歐洲方面 烏俄戰爭的效果現在算是有了回報 大筆的軍工訂單及新成員加入 對實際的北約作手是個好消息 但是法國的不聽話之後是否會改變什麼 跟德國的悶虧是否真能吞下去 這個是有待觀察 但大致上 除了洩密外 歐洲的困局跟衰退 對美國的復甦是好事 目前歐洲雖然開始有反戰的聲音 但只要美國持續加熱戰事不要停 對美國都是利好 可預期的不管如何 能使雙邊停火的機運 美國都會想辦法.....XXOO 結合起來 連同美國內部矛盾壓力 下半年絕對不好過 要有預期準備 美匯 之前有畫過雙邊預測 過中線後果然迎來一段漲幅 觸高後回落到現在又在中線徘徊 個人判斷很有機會會跌一些再反彈 下邊High Low兩個位置做參考 Low的位置機率幾乎是0 美股 DJI 11月開始形成一個三角型最後跌破向下 四月開始的漲幅有測試過下降壓力線不過 收一根長下跌 好消息是量不算多 近期回檔一小段找位置進去 但是長期而言還是弱勢 SPX NDQ 同理 但有可能出現短暫脫鉤 原因主要是龍頭休息小頭亂竄 或者說板塊輪動 房地產 有關注的應該都有發現有點兩極化 部分地區持續下跌但有反彈 有些地區沒什麼跌甚至持續上漲 說白了就是區域經濟 中長期而言先進國家不適合現在投入 持續觀望為主 TSM 台積電 前幾天有發過 基本上現在到一個可搶反彈的區域 可以準備小試一下 但不貪多 Crypto/BTC 之前談過Crypto跟實體經濟會有脫鉤的時刻 但不認為這麼快到來 單純是部分避險資金及搶快錢的入場 急漲不見量(目前) 跌下來這段第一單被打掉後 入了第二單 目前已經把原止損拉高（29581） 看回調情況再做判斷
DJ:DJI
由Icykerker提供
BTC/USD比特幣將開啟一輪久違的多頭主導週期，目標28000！切勿做空~1.比特幣自2021年11月10號創出歷史高點69000附近開啟熊市下跌之後到今天2022年7月18號已經足足半年時間，跌幅高達74%，這半年以來幣圈多頭一直苟延殘喘，半年了朋友們，你們還好嗎？注意，這是一個半年沒有出現過“多頭主導週期”的市場！ 2.比特幣從2022年4月份開啟的第二波下跌開始，一直都在下降通道之內運行，直到今天價格才站上了下降通道的上軌。 3.在早期的觀點裡面我們提到過，17600—19000附近是比特幣比較重要的需求區，從下圖中我們可以看到比特幣價格出現了三次比較明顯的試探動作，但並沒有跌破該區域。 4.目前的走勢來看比特幣價格突破了22000供應區，並且形成了三重底結構。 5.觀察四小時圖的最近這一波上漲可以發現，每一次多頭上攻都是帶量的，這不像出貨的跡象，而是需求！ 最後，即使這波多頭主導週期能如願將價格推向28000附近的供應區，也不能改變這是一個熊市的事實，大趨勢依舊還是空頭方向，這只是短暫的多頭主導，距離下一波牛市還需要時間。 如果您贊同我的觀點，請點贊，評論，擴散，不勝感激。 祝君交易愉快！
COINBASE:BTCUSD
由Crypto_Mrpeng提供
20220623 DJI SPX NDQ BTC 短多長空今天晚上關注Rusell成分股洗牌後的情況 比較利好的部分是Powell提前預告7月再加三碼 市場會提前反應消化 另外拜登的取消關稅言論 對最近會有一波利好 只是時間能延續多久而已 樂觀在無其他壞消息的情況下 可以抓2個禮拜的蜜月期 熊市的蜜月也是會有上下 這點要注意 DJI RSI到底反彈 同樣也在規劃內的紅色三角型底部彈起來 不過這次需要注意是否能有足夠力量彈高點 主要是因為上方現在比較糾結 如能到黃線區域但無法有效突破 注意可能會快速下殺 樂觀看接近32000 回調後 下次站穩區域 28840 SPX 同樣情況 注意紅線能不能站穩先 如果情況不錯 或許可接近3900 回調後 下次站穩區域 3525 NDQ 同樣情況 注意0.382能不能站穩先 如果情況不錯 或許可接近12299 回調後 下次站穩區域 大約是萬元保衛戰前哨 注意第一個第二個白箭頭都達到了 如果局勢太糟糕 那到第三個的時間可能會又快又急 BTC 預估上 接下來九天是比較看漲的 關鍵位置我有標記 主要是 22061跟25432這兩個區域是否有效站穩 短週期來看算是有在19789這邊有支撐 能否回到及突破通道要看是否能有量來攻 整體計畫上 當然主要還是看上面三個區域為主 但還是要注意下方⚠️區域 這邊會隨時下去
DJ:DJI看多
由Icykerker提供
天然氣的上漲告一段落（2022年5月）先說觀點：天然氣的上漲告一段落 在 05月06日 22:00（北京時間），天然氣出現大級別的空頭信號 H4：8.9830，結合上周（4月25日-29日）的大級別阻力信號：W1：8.0520。考慮天然氣的上漲行情遭遇重大阻力，如下圖。 短期一兩個月內，在沒有更進一步的系統信號出現前，暫時不再有任何入場做多（升）的交易念頭。 【2022年05月08日天然氣 日線級別截圖】 —————————————————————————————————————— 以下內容是天然氣過去兩年的推演觀點匯總。 —————————————————————————————————————— 第一： 在 2021年04月25日的觀點《天然氣長線做多後續的等待區域》提到，在 2012年、15、20年的系統信號組成的月線基本底部前提下，開始有準備的等待後面的多頭信號。 當時基於同方向的 H4：2.462（多）的出現，得出以下觀點。 觀點鏈接： 【2021年4月30日月線級別截圖】 —————————————————————————————————————————————— 第二： 在2021年12月19日，系統出現 H4v9：3.607（多）信號，根據這個因素再結合第一點情況，得出觀點《天然氣（12月底考慮區域）》。 觀點原文：「在上次觀點後，天然氣幾個接近翻了三倍後，出現高位跳水的行情，在剛剛結束的上周，在圖中標註的位置出現中大級別的 V 系列信號：H4v9：3.607（多） 代表行情內在動能已經出現質變，在 12月 底的這段時間，可以考慮開始在小的時間級別裏面等待做多信號，輕倉做一波反彈行情。」 觀點鏈接： 【2021年12月19日 天然氣 月線級別 截圖】 ————————————————————————————————————————— 第三： 在 2022年 03月05日，根據多頭信號的出現：M5：4.6190（多），以及 第二點行情在 H4v9 信號出現後大幅上漲。 當時觀點：「考慮行情有可能按照圖中箭頭路線前進。」 觀點《天然氣的再次啟動》 觀點鏈接： 【2022年03月05日 天然氣月線級別 截圖】 ———————————————————————————————————————— 第四： 天然氣自 03月05日 — 26日，出現了大幅上漲，根據這一現象，並結合當時沒有出現起步級別抗衡的空頭信號。作出了推演的觀點《天然氣的推演（2022年）》。 觀點鏈接： ———————————————————————————————————————— 最後，在收到這篇開始的大級別空頭信號。天然氣的上漲跟蹤系列暫告一段落，可能以後幾個月，再出現值得註意的系統信號時，會重新開始跟蹤。 【2022年05月08日 天然氣 月線級別 截圖】 ——————————————————————————————————————————
NYMEX:NG1!
由EC-M提供
AUDNZD 月線級別啟動點（H4）行情回顧： （1）在 12月 15 日的觀點《AUDNZD 的大膽推理（月線上漲）》裏面，根據 AUDNZD（澳元紐元） 2021年下半年的系統的各個重點信號，考慮 AUDNZD 正處於月線級別的上漲行情。 當時提到需要重點觀察後市的表現，驗證推演。 觀點鏈接： （2）後來在 1月中旬，出現前面提到的信號：M!5v6：1.05846 （3）在今年 2022年 1月 —— 3月，AUDNZD 價格一直在前面阻力帶以上，屬於強勢行情，符合這個級別的走勢，考慮此階段是突破後的回踩時期。 —————————————————————————————————— 系統信號： 在今天早上，系統出現重點關註的信號：H4v7：1.06152（多） 個人觀點： 基於前面的走勢和信號的表現，考慮此階段屬於突破後的回踩，現在出現這個信號，開始考慮回踩的調整準備結束，但由於屬於月線級別，需要為倉位做好計劃。 另附上信號的基準區間以供參考，如果前面推演是正確的，這裏的浮動虧損大概率不會超過它的基準止損；如果不是，則無需額外抗單，增加風險。 月線級別：
看多
由EC-M提供
兩會題材之三胎概念高度一致後如何走？量能是超短強勢股的操作中，非常重要的觀察點。我不是簡單機械的看多麼大的量能是具有什麼意義。而是看量價之間的關係，不同的階段，不一樣的量能，有些還需要看量能的持續演變。 ---- 龍飛虎 A股的主力資金，尤其是遊資非常善於借力打力。隨著兩會的開幕，A股資金直接沖進了三胎概念和教育概念？為什麼呢？兩會政府報告：“將3歲一下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除”，這招致已經起步的三胎概念股早盤一擁而上，非常強勢，截止到收盤，三胎概念板塊一共有24只個股漲停，在今天指數大跌的背景下表現可謂搶眼。其次，教育概念股同樣受到消息面的影響：兩會政府工作報告：“多管道增加普惠性學前教育資源”，導致資金同樣湧向教育板塊，強勢拉升。這裏面最受寵的當屬雙重概念的002621 美吉姆，其集合三胎和教育於一身，既是今日教育板塊的龍一，又在三胎概念的前排當中。從其日線上來看，這已經是其第三波的攻擊。並且在今日突破了前期高點，成交量拾級而上，兩會這個完美的時機成就了美吉姆。那麼，問題來了，在教育和三胎都高度一致的情況下，明天是繼續猛攻還是出現分歧呢？從美吉姆的日K線上來看，今天漲停完成了一個非常漂亮的“仙人指路”，接連四天的紅柱子說明資金的一致性非常高，所以明天作為第五個交易日是個考驗；另一方面，今天作為第三次鯨魚出海，在後量超前量的情況下，我目前還是繼續看好，當然需要根據明日環境靈活判斷。 說完了明星美吉姆，就進入今天主要的複盤內容：兩會題材之三胎概念。三胎概念並不是在兩會開幕後才形成資金共識的，而是早在3月1日就基本完成了第一輪的資金共識。這一點可以通過竄天猴指標看出來。2月24日至3月1日是三胎概念分歧的時期，但是在3月1日基本上完成了分歧轉一致的過程。這時候就需要一個板塊中的英雄踩著七彩祥雲帶領眾小弟走出行情來。這個第一個點火的就是 SSE:600077 宋都股份。可以看出其在分歧轉一致的過程中扮演了領頭羊的角色，說明其資金實力不一般，緊接著SZSE:002162 悅心健康 在3月2日宋都股份出現分歧的時候，接過板塊的大旗，成為全村的希望。 3月3日則兩者共同扶起三胎的大旗，場面非常和諧。到了3月4日兩會開幕，這個時間真是剛剛好好，板塊出現了高度一致，小弟們紛紛揭竿而起，加入進攻隊伍。經過週末的醞釀，到了今天，隊形非但沒有亂，而且出現了更加深度的一致性，以至於三胎概念在指數大跌的情況下，引領這個市場！考慮到環境和高度一致的狀態，對於三胎概念明天是個考驗，隊伍裏時候會有內鬼出現導致分歧或土崩瓦解，主要看主要旗手們是否能夠同心同德，將一致進行到底。 三胎板塊今天先鋒部隊的25個個股為： SSE:600077 宋都股份 SZSE:002162 悅心健康 SZSE:301126 達嘉維康 SZSE:300966 共同藥業 SZSE:002621 美吉姆 SZSE:002435 長江健康 SZSE:000950 重藥控股 SZSE:002699 美盛文化 SZSE:001234 泰慕士 SZSE:301004 嘉益股份 SZSE:301078 孩子王 SZSE:300703 創源股份 SZSE:002083 孚日股份 SSE:600551 時代出版 SZSE:002862 實豐文化 SZSE:002762 金髮拉比 SZSE:001206 依依股份 SZSE:002269 美邦服飾 SSE:603214 愛嬰室 SZSE:002678 珠江鋼琴 SZSE:000705 浙江震元 SZSE:002173 創新醫療 SZSE:300279 和晶科技 SZSE:000607 華媒控股 SZSE:002308 威創股份 我主要關注前5名旗手的技術形態，所以簡單聊聊： 龍一：SSE:600077 宋都股份， 纏吻之後的第一個大陽且漲停，一對揉搓線後面一個漲停就是完美的仙人指路，成交量也非常健康，其構成的籌碼需求區域距離收盤價的乖離並不大，所以，我還是比較看好這個龍一的後市情況。只是收盤價剛剛好好頂到了886壓力位上，明天一鼓作氣衝破創新高，要不發生回撤，需要隨機應變。鯨魚已經出海成45度角猛攻。 龍二：SZSE:002162 悅心健康， 封了個一字板，成交量很小，導致成交量出現見頂附近的黃色量能柱子。這也可能是供不應求的表現，當然，一字板是主力刻意為之，對於走向並沒有太多的參考。只不過，後手資金肯定會忌憚這個吃獨食的動作；況且收盤價遠離需求區域，有回撤需要，並且，一字漲停並沒有創新高，上方仍舊有籌碼供應，不排除被核或洗盤的可能。鯨魚出來太多了，有回歸海洋的需求。所以，我不認為悅心健康是個可以介入的標的。正所謂低吸吃肉，追高挨揍。 龍三：SZSE:301126 達嘉維康， 是個一字二連板，價格迅速拉開，讓接力的資金望而生畏，目前價格遠離需求區，還不悅心來得健康。 龍四：SZSE:300966 共同藥業，有些糾結。一方面，倍量漲停創了新高，鯨魚出海也非常強勢；另一方面，創新高卻頂在了很大的歷史壓力位上，從紅色箭頭的尺寸就知道這個壓力有多麼山大，而且其收盤價遠離籌碼需求區。所以，明日對於共同藥業來說要麼衝破壓力位一飛沖天，要麼高開低走進行喘息蓄力。 龍五：SZSE:002621 美吉姆，再次回到雙題材龍頭美吉姆，給人的感覺就很舒服。我還是希望它能作為旗手帶領兩會概念股走得更遠吧！
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由blackcat1402提供
中藥板塊是否能夠發酵成功？或許你需要解決的不是有膽做龍頭的問題，而應領會龍頭和跟風品種間的套利關係。有時買龍頭不是因為膽子大，而是根據板塊整體動能，龍頭有相應溢價，而股價尚未反應溢價時介入；有時買跟風，不是因為膽子小，是因為龍頭賺錢效應十足，而部分跟風品種尚處低位，有隨時受龍頭激發而具備向上潛力。---- 炒股養家 週末複盤主要看了下醫藥板塊中的中藥。中藥上周四周五試水結構比較清晰，主要由4只股票試圖帶動情緒：龍一 600056 中國醫藥；龍二 600272 開開實業；龍三 603963 大理藥業；跟風 603368 柳藥股份。這裏下周可能發酵成功的是前三強。其中，龍二龍三是遊資搭臺唱戲， 龍一和跟風是基金持股。所以，從發酵難易程度上，開開實業和大理藥業可能更加容易爆發。在上證指數震盪下跌的行情下，中藥板塊走出3連板，在週末可能會有更多資金醞釀接力，因為整體上三強的換手都是不錯的。 一個消息一把火 在3月4日早上7:44， 中國醫藥發佈了個股票交易異常波動公告，說公司關注到有傳聞公司正在和某跨國制藥公司新冠病毒治療藥物合作事宜，目前正在洽談，尚存不確定性。不知道別人怎麼理解，反正我看到這公告只是覺得呵呵，真是生怕散戶不知道這個消息啊，所謂波動異常就是變相確定這事真實性，洽談有沒完成給人足夠的想像空間，多好的題材。然後再翻到上一日3月3日龍虎榜，我就看到開開實業和中國醫藥已經開始大換手的漲停，一看還是遊資，說明先手資金已經進去了，然後就有了這個公告在消息面點火，但是同一天（3月4日）開開實業和中國醫藥卻並沒有上榜，上榜的是龍三 大理藥業，老師們可真是會玩啊，資源利用率真高。 整體來說在大盤不好的形勢下，有人嘗試借這個消息，點火帶節奏，時機上是為了迎合資金宣洩，題材上朦朧曖昧，消息上更是動用博大精深漢字文化挑逗，無非是希望遊資能捧場，一支穿雲箭，千軍萬馬是否能夠來相見呢？ 分時圖上的板塊節奏 這臺戲到底誰是主角？從多日分時圖上可以看到早在3月2日開開實業在9:56分首先封漲停，其次是11:05大理藥業封漲停，再次是中國醫藥封漲停。不得不說這裏面從穿天猴指標看出分時線上開開實業的一致到分歧迭代次數最少，也就是說，開開實業一直是相對一致的，所以它一馬當先，因為資金有同樣搞事情的戰略方向。大理藥業則在短短分歧後快速一致，最後導致下午中國醫藥也跟上了節奏。從屬性上看，開開實業和大理藥業屬於純遊資股，所以，3月2日首場進攻的主角是誰已經明瞭。中國醫藥是基金持倉股，遊資要到別人家場子裏唱戲也至少要開開實業和大理藥業表達下誠意吧？況且中國醫藥一家的體量大於剩餘三家的總和，是這個板塊絕對的中軍。小象起舞總比貓咪們要慢些也是可以理解的。 主力邀請的誠意 在這個困難的階段，中藥板塊的主力非常識時務，明白一己之力不能攪動這個市場，需要邀請更多機構和遊資一起來開Party。連續三天開開實業和大理藥業的換手都很充足，中藥主力敞開大門歡迎其他資金一起玩。反倒是中國醫藥在4日消息出來來了個一字板到收盤，這是個重要的信號，裏面的基金老實配合，意味遊資可以在他們的場子裏唱戲。同時，4日盤中解讀到這層一意思的柳藥股份趕緊揭竿而起，說它也要玩。 日線上的趨勢 從分時上來看，中藥板塊起了個很好的開端，是否能被各路諸侯認可，需要明天進行檢驗。日線上中軍中國醫藥一個一字板直接突破日線500和618阻力位，如果今日能成功以漲停創新高，則說明發酵的有效性；量能上是絕對的爆量，紫紅色柱子說明多次一致和分歧之後換手充足，有人不斷的進入場子來玩，而4日的縮量是因為一字板的高度一致性造成的，這是供不應求的表現；鯨魚已經出海，以45度角發起猛攻。 對於開開實業，這是明顯的二波露頭，其中主力在一波已經完成一波拉升和派發，也許整個這次操作本身就是按照開開實業的二波劇本進行的，中國醫藥的消息和其他只不過是配合開開展開的。因為第一波回撤到500支撐位後就開始震盪，顯然主力在重拾籌碼，這可比上周消息準備的時間要多多得多。所以，總感覺開開實業才是中藥主力的”親兒子“。 對於大理藥業也是二波，但是不同的是它在一波中表現並不是很搶眼，但是二波的成交量明顯增速很快，而且是猛烈攻擊的紅色量能柱子，這是中藥主力要在二波提拔大理藥業地位的表現；奇怪的是，量能拾級而上，但是鯨魚還未出海，但是從位置上已經突破了886壓力位，距離創新高只差一步之遙。一旦能打通任督二脈，大理藥業也是非常值得期待的標的。 柳藥股份的跟風，在於回調位置過低，主力拉升前進行了謹慎的洗盤，4日中國醫藥消息後，並封了一字板沒被砸開的情況下才進行了跟風，雖然出現了一根大陽線，但是位置過低，上面是層層的籌碼供給區域，我並不覺得這只能走出很遠。
SSE:600056看多
由blackcat1402提供
美元的廣泛共振苗頭這篇觀點通過系統監察的各個美元貨幣對的蛛絲馬跡，去推演後市可能出現的情況。 其中包括 AUDUSD（澳元美元）、NZDUSD（紐元美元）、EURUSD（歐元美元）、USDSGD（美元新加坡幣）、GBPUSD（英鎊美元）五個。 一、AUDUSD（澳元美元）： 1月28日，AUDUSD 的下跌在前面 12月的大級別多頭位置（圖中白色框標記處）附近止跌後，出現了快速的反彈，後市考慮這裏已經處於上漲區間，有可能根據紅色標記路線前進。 二、NZDUSD（紐元美元）： NZD（紐元）在 2 月 9 日遇到了跨貨幣的第一次阻力《NZDCAD 的第一次阻力》，現在 NZDUSD 正處於此階段，後面幾個交易日，考慮是否能突破此區域，並轉為支撐區域。（可根據系統發出的信號輔助識別） 三、EURUSD（歐元美元）： 在 2 月 5 日的觀點《歐元重要支撐位置：1.12 附近》提到圖中紅色框支撐區域是如何組成的，並需高度註意，雖然現在還沒走出明確的行情，但可以開始考慮它緩慢走強。 觀點鏈接： 今天 EURUSD 圖形： 四、USDSGD（美元新加坡幣）： 在 12 月 30 日的觀點：《USDSGD 有可能進入下跌加速期》裏面提到，美元可能準備走弱，這屬於相對冷門的貨幣，一般情況下，對於識別美元的走勢有優勢。並且在 1 月 28 日，觀點提到的阻力附近，系統自動發出了信號： M30v8：1.35785（空），屬於 V 系列信號，高度關註的信號類型。這幾點綜合一起，並且 USDSGD 自信號出現後的表現為快速下跌，後市有可能延續這表現。 五、GBPUSD（英鎊美元）： GBPUSD 在 11月至 12月的三篇觀點《GBPUSD 構築階段性底部》，當時觀點提到 GBP（英鎊）有可能結束前面為期大半年的第二浪下跌調整行情，進入上漲周期。 在 2 月 5 日《GBPUSD — 2月的推演（上升周期搏擊點》裏面提到兩個搏擊點是需要註意的。 觀點鏈接： 在今天 GBPUSD 報價圖可看到，已經在第一搏擊點形成支撐，進入了第二搏擊點。並且在 2月15日，系統出現多頭信號：1.34858，這種情況考慮後市的多頭行情比較大，下周可能考慮在第二搏擊點再次根據系統信號的出現入場。
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由EC-M提供
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[GOLD] 黑暗中看見了燈光 燈火闌珊 迷茫 多少人被⋯⋯ 黃金週五晚上一度下破均線、同時也為前支撐區的1890，又搶在收盤前回到價格 1900 以上。 由於沒有實體下破 1890，因此可以判定為假下破。雖然是如此也需注意四小時線價格與 MACD / RSI 的背離現象，背離在被破壞前都有下檔風險。 在此之前在下有提到過，日圖的價格距離均線太遠。截至本週收盤為止日線圖幾乎連漲兩週，並且沒有明顯回調。 雖然在線圖分析上我們可以解釋是由於多方力量太過強烈，但注意到在去年價格迎來下跌趨勢前也是不斷上漲幾乎沒有大幅回調休息，連漲約莫三週。 因此，我想是可以合理懷疑，黃金也許正在進行上漲最後階段的狂歡。 在比較關係上，我們也知道美十年債券與黃金價格承高度負相關。因此假若未來美十年債有上行風險，黃金價格也有大概率會下跌。 週五拜登政府公布財政預算，總額高達 6 兆美元。美國財政部預估若增稅提案全數過關，10 年內可負擔 3.6 兆美元的財政支出。意思就是，若財政預算全數通過，將會有 1.4 兆美元的財政赤字。 赤字該怎麼辦？很簡單，就像去年一樣發債跟市場要錢就好啦。如此結果也會如我們所見的美十年公債殖利率提升一樣，多出來的供給使得市場需求不夠消化，美債殖利率就只能繼續高漲。 基於這樣的連動關係，我認為美國國會不會輕易全數通過拜登政府的財政預算，即使我們偉大的葉倫奶奶死命支持也一樣。 美十年債殖利率目前 1.5% 的支撐位有效的支撐殖利率百分比，長期的說，假若美國經濟運作回歸，美十年債有繼續高漲回 2% 的可能，而那時黃金的價格肯定下跌。 另外、美元指數貌似在 89-91 逐底，可能贈在構築雙底右肩。假若築底完成美元指數往上，也不利黃金的價格。 因此，在下估計，也許不久後我們會看到黃金的價格會逐步下跌。若聯準會加快縮債以及升級的腳步，也會加速黃金進入下跌趨勢當中。 PS. 在發出評論前，剛好看到大賣空原型 Michael Burry 正在反向做多美國 20 年國債(放空國債價格、意味殖利率飆升)，同時也驗證了我的想法。
FX_IDC:XAUUSD
由GDHFang提供
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中信猛開多 北上揉搓築底北上資金揉搓A股 揉搓通常出現在洗衣服的場景裡。A股中也是主力常採用的方式之一。自清明節前，滬深300價格頂到歷史壓力位上，北上資金4個交易日來進行了有秩序的揉搓。從北上資金指標來看，注入資金大幅縮水，開始回歸零軸。零軸是兵家必爭之地，往往趨勢走向會在零軸發生重大反轉。但是北上資金不是鐵板一塊，其內部機構揉搓手法並不相同，排名靠前的5個機構手法嫺熟均以“搓揉搓揉”手法調整。而後面第二梯隊手藝不佳沒有規範的手法：有的是“搓揉搓搓”，有的是“揉揉揉揉”，甚至“搓搓揉搓”。無論如何，在美債收益率大幅回檔的背景下，外部環境是有利於做多的，而且資金博弈指標顯示這波回檔是突破中軸後的暫停，有望在中軸再度獲得支撐。而鯨魚指標同樣提示了歷史壓力位下的回檔，但是因為機構的揉搓，所以激起來的多浪和空浪幾乎相抵，沒有明確方向。 中信大手筆做多 在連著3個交易日多空差可以忽略的情況下，于8日中信開始大手筆做多。IFIC+1699，與此同時還做多了10年期國債。無論如何，這都是在這個回檔4日的時間點提示了築底的信號，反轉可能很快到來。 富時A50 1H 在1小時線上，富時A50於8日晚提示了賣點，看空今日大盤，還是比較準確的。開盤就是一根大陰線下調。但是到第二根卻遭到了多方反抗，有望在236支撐位獲得反彈機會。火柴頭也比較準確在9日淩晨3點提示了賣點。難道是北上機構作戰計畫提前反映在了A50上面，截至目前北上資金已經流出21億。 融資趨勢 融資玩家一直比較謹慎，但是對於這次4日回檔，則開始大膽融資買入，儘管今日融資買入的力度有所衰減。足以看出融資玩家也認定築底即將完成。而且從主圖來看這次回檔，是因為價格頂到了中期趨勢線（綠色點線）後造成的自然回檔，這有利於中期下跌趨勢刹車減速。顧比均線色帶從綠色變為藍色，說明築底即將完成。可以參考前兩次綠變藍的市場位置。埃勒斯早發指標也提示築底過程即將結束。 南下資金也揉搓港股 與北上資金揉搓A股一樣，南下資金其實進行了更長時間的港股揉搓。並且整體效果更加偏向於做多。整體節奏是“揉搓揉搓揉揉”。這導致恒生指數在786籌碼密集區反復拉鋸。但是整體來說，從南下資金指標來看，資金趨勢還是緩慢的爬上了零軸。換個角度，從資金博弈指標來看，恒生指數已經開始爬上中軸。港股開始隨著A股完整整理。
SSE:000300
由blackcat1402提供
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北上蹲，北上蹲完中信蹲。歡迎觀摩2021屆A股蘿蔔蹲大賽 北向資金 北上資金23日一路賣開了一個空襲的頭。雖然昨天一直買進上證，賣出深證，但是24日中信開始接力做空。這導致盤面很不好看，這不是重要的，重要的是北上資金指標上作出一個巨綠柱，看空後市！與此呼應的還有兩點：1. K線主圖上23,24日下殺是堅定的白柱子，意味著今日最樂觀也就是個綠柱子，還會繼續創新低。2.鯨魚指標提示空方開始第二波大規模做空，而且今天出現的第一根黃柱子！而上一波做空是3月4日開始的北上兩會殺。後市悲觀謹慎操作，對於見底信號來說現在還為時過早。 中信持倉 雖然昨日北上資金總體是流入的，但是指數依然跌的很難看。原因是中信IFIC開了2018手空單，嚴重打擊了做多的情緒。真是個好接力！經過昨日，中信持倉指標已經下穿零線，下一個支撐點要到達超賣綠區了，所以還是要謹慎抄底！ 融資趨勢 話說謹慎抄底，事實上已經有膽大的融資玩家開始小幅度的抄底了，可以看到冒出的幾個小紅柱子。但是從顧比均線來看綠線開始發散不是好兆頭，而且沒有變藍的趨勢，不知道這些融資玩家的先行者們是否會被埋。 富時A50 在日線上繼續看空，讓我們到小時線上看看富時A50的具體表現，果不其然，早九點就醞釀了一根大陰線但是可以看出已經狠狠的達到籌碼密集區的強力支撐位上，所以盤中還有可能反彈，是個不錯的減倉機會，畢竟日線上還沒有任何見底的信號！火柴頭也提示一路向下，目前沒有平穩和反彈的任何跡象。 南下資金 南下資金下探後有個反彈反應到指標上是紅綠柱子同時並存的狀態，這要等到收盤時才能穩定下來。大A不好，恒生很難走出獨立行情，不超過從價格上來看恒生也開始進入籌碼密集區的吃撐位了，是否撐的住還需進一步觀察。從MACD上來看，多方力量偃旗息鼓，空方力量一路猛攻。 灰度持倉 馬斯克儼然成了一位幣圈大佬。在昨日開始喊單比特幣。但是，和很多大佬一樣，時機不對，翻車了。比特幣價格只是短時上揚後，反手下殺。24H爆倉19.28億美金。90.2%是在馬斯克喊單後完成爆倉的。我想說的不是馬斯克，而是悄悄減持比特幣的灰度。我自己做了兩個跟蹤灰度比特幣信託持倉和趨勢分析的指標。可以看出灰度在2021年三月以來一直悄悄賣。前兩次過百賣出後比特幣價格上揚，後兩次過百賣出後比特幣應聲下跌。灰度比特幣信託GBTC折價加上其悄悄賣嚴重打擊了市場信心。這不換馬斯克來喊單了。注意，灰度持倉指標中的B和S不是提示買賣的信號，其含義是灰度自己增持和減持比特幣是否在24小時內超過90個的警戒線。多學習機構的操盤方法，可以有效識別灰度CEO在推特上曖昧喊單，讓韭菜接盤的虛偽假像。
SSE:000300看空
由blackcat1402提供
恐慌暴跌再到預期式交易，回顧2020期貨市場三件大事,上漲又回來了跌宕起伏的2020年已經過去，不知道諸位對於什麼事件印象最為深刻呢。對於資本市場而言，2020年是波動率驟然上升的年份。由於期貨以及選擇權市場可以進行雙向交易，波動率提升時往往對應交易量擴張。根據總部在美國的Futures Industry Association聯合會的報告，2020年前11月份全球期貨期權成交量同比大增33.1%；11月單月的成交量就比比2019年同期提高了57.1% 高波動性的2020年給你的交易分析有什麼啟示？本文回顧全球外匯和期貨的3個重大事件，溫故而知新，探索下一動蕩時期的可用經驗 股指期貨的联动性 儘管特朗普執政期間各種脫離國際組織，但是全球經濟的聯動性卻在不斷增加。中國疫情愈發嚴重之時美國道瓊斯股指期貨如下圖所示跌破上涨趋势线。當疫情在美國肆虐之時，美聯儲接連緊急降息，但是歐洲股指如CAC40 DAX30指數同樣會受到美股影響而下跌。 近幾年，隨著貨幣寬鬆政策的蔓延，全球央行逐漸日本央行化，廉價資金進入股市。當一地出現風險事件時，避險情緒往往在全球蔓延，造成多國股指下跌。而一旦預期恢復，資金又湧入。 各國股指期貨主要區別不在於拐點時間，而是拐點之後漲跌幅度。 在進行分析時，對於眼前的數據在意性可以適當降低，因為股指主要體現的是未來的經濟預期。這也能解釋為何美國以及歐洲在疫情增速創新高的基礎上，股指期貨卻不斷創新高。在全球不斷聯動的背景之下，盲目選擇做空多個股指很可能造成大額虧損。 黃金的暴跌 黃金一般而言會被當做是避險品種，但是也有例外的狀況：當全球流動性緊張的狀況。什麼情況下會造成流動性緊張呢？那就是股市真正大崩盤，快速下跌超過20%的時期。例如今年3月美股期貨4次熔斷期間，黃金卻從1680下跌至1440附近，跌幅達到220美金。 (黃金期貨，來源TradingView) 這樣的狀況也不是第一次發生，在2008年的時候尤其是9月份雷曼兄弟申請破產保護之後，美股大跌，而黃金也出現了下跌。當時從925美金下跌至700美金左右。 (2008年黃金期貨，來源TradingView) 衡量流動性是否緊張不能僅僅從直覺判斷，利率相關的數據至關重要。Ted利差基於三個月美國國庫券利率與與三個月的美元倫敦銀行同業拆息之間的差額，可以衡量市場中的美元流動性。當流動性緊張時，該指標快速上漲。，2020年三月時快速從0.2%拉升至1.4%左右。Ted利差上漲往往是罕見的，此時市場對於美元的需求上漲，美元指數快速上漲。美聯儲會迅速啟動央行間的互換協議，向市場供應美元。 鐵礦石期貨狂漲 鐵是工業生產中經常同時用的金屬原料。铁矿石主要用于钢铁工业，冶炼含碳量不同的生铁。作為一種商品，基礎建設和工業生產構成龐大的需求。而鐵礦石供應主要來自澳洲和巴西。從企業層面，主要貿易量前三是巴西淡水河谷，澳洲力拓，必和必拓。 鐵礦石期貨可以作為中國工業引擎的觀察指標，加之近期緊張的中澳關係，62%品味鐵礦石期貨在2020年累計上漲75%。並且受到歐美疫苗注射的預期帶動，截止撰稿時間仍在上漲。 (62%品味鐵礦石期貨期貨，來源TradingView) 目前鐵礦石投機情緒較為嚴重，可以作為近期金屬期貨的指南針。倘若未來鐵礦石期貨有所回落，那麼圍繞工業恢復預期的一輪交易或暫歇.本文分析的三類期貨都可以發現，恐慌式暴跌以及隨後的市場情緒V型修復都貫穿始終。再次體現了期貨以及期權針對未來預期定價的特性。把握好市場主題和市場情緒衡量指標，想必會有所幫助
TVC:DJI看多
由yitiancai提供
價格一再上漲, 你卻一再的做空5曰4號我告訴您看漲趨勢依舊完整，除非價格跌破$8,400不然我不會再考慮做空。接著，兩天前我再次警告您，價格已突破1小時級別的下降趨勢線，請不要做空。 我大可以直接告訴您下降趨勢線突破可以做多，但我並不想這麼做,因為這樣你會完全依賴我所說的.我喜歡的方式是告訴你價格走勢出現了什麼情況,然後你依據你的交易系統看是要如何入場,如何設止損和止盈.我歡迎你跟我討論你的計劃,而不是說現在是否可以多或空. 如果要做空,為什麼不能有點耐性？甚至還有人告訴我他們在這段上漲的過程中持續增加空倉頭寸.這叫做賭博，而不是交易。 是的，您可以說我錯過了從7,000美元漲至10,000美元的這段上漲，但是我也一再的提示： 1.我在5,000至5,500美元之間做的多單在6,850獲利了。 2.我沒增加我的比特幣多頭頭寸是因為我仍然有45％的比特幣長期頭寸（40％在$7,000左右買入的, 5%在$7,700買入的） 3.我在$0.15買了XRP長期頭寸（目前45％利潤）$0.16買的STEEM（由於HIVE幣的hard fork, 目前300％的利潤）。你們有幾個跟我一起買了呢？ 您能看到為什麼我不擔心錯過$7,000到$10,000的這段上漲了嗎？我有我的策略，但是，您呢？還是您只是盲目地遵循別人的看法？ ~~~~~~~~ 市場週期 ~~~~~~~~ 雖然我仍在等待回調的出現，但市場還沒有什麼主力出貨的跡象。如果您查看過往比特幣的走勢，可以看到派發週期大約是吸籌週期的1/2到1/3（請參見下圖）。派發和吸籌週期的差異“可能”意味著機構仍然持有這些多頭頭寸（很多頭寸在$ 0-$120和$200 - $1200之間建的倉，而有些頭寸在$3200 - $4200建的）。 我判斷派發/吸籌區間的依據是市場加速之前/之後的橫盤走勢還有成交量。我說“可能”的原因是因為它們只是我的想法。如果您有不同想法都可以在下面發言評論。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 這對當前的市場價格走勢意味著什麼？ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 如果市場即將進入派發階段，市場應該會出現大約20天以上的橫盤整理。而且，如果將其與我之前告訴您的關於價格反應的知識相結合，則可以假設如果價格在20天以上的橫盤整理之後並且跌破震盪區間，則才考慮做空。這樣具有更好的賠率和更好的風險回報。 關於價格反應的文章： 但是，如果價格繼續上漲怎麼辦？這對我也沒什麼影響，因為我仍然擁有45％的比特幣頭寸。這，就是我所說的策略-就是無論市場怎麼走，我都處在一個舒適的狀態。 目前，我相信許多賣家將止損設置在$10,500之上，機構可能會故意去掃這些止損。出於這個原因，我將我的7,700美元的頭寸的止盈設定在$11,000。我不是預測價格是否會突破$10,500，我只是說如果價格突破了，我將進一步止盈, 減少我手中的倉位. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 免費教學 2618型態 從上而下的分析 我如何畫趨勢線 風險管理系列: 第一章: 1% 交易法則 第二章: 如何計算倉位大小 第三章: 甜蜜點
BITSTAMP:BTCUSD
由Taiwan_Bear提供
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旗形型態怎麼抓？Keltner 通道給你一條清晰的進出場依據Keltner 通道是一種鮮少被提及，卻在「旗形」交易策略中非常實用的工具。如果你希望讓交易更具結構性與一致性，這絕對是一項值得掌握的技術。特別是在小時圖中，它能幫助你清楚追蹤動能並辨識回調是否健康。 接下來我們將一步步介紹如何正確使用 Keltner 通道、它的運作方式，以及它如何幫助你更有信心地交易旗形型態。 什麼是 Keltner 通道？ Keltner 通道的核心是以 20 期指數移動平均（EMA）為基準，上下各繪製 2 至 2.5 倍平均真實波幅（ATR）的邊界。這些邊界會根據波動率收縮或擴張，因此能隨市場調整，提供有彈性的結構參考。 與反映標準差的布林通道不同，Keltner 通道反映的是價格波幅，結構相對平滑，更適合應對趨勢市場，且不易被短期尖刺影響。 步驟一：先找到動能腳（Momentum Leg） 一個健康的旗形型態，必須先有一波明確動能突破。你應該看到價格強勢拉出一段趨勢，並在多頭型態中收在通道上軌之外（空頭型態則是下軌之下）。 這就是第一個多空力量明確的訊號，表示市場已突破原有價格範圍並加速。如果價格沿著外軌持續多根 K 線走高，效果更佳。 這時你尚未進場，但動能腳已經形成，是策略的第一塊拼圖。 EUR/AUD 日線圖（動能腳） 過往表現並非未來結果的可靠指標 步驟二：靜待旗形整理成型 動能爆發後，市場需要時間整理。此時你希望看到價格橫向或緩慢拉回，這時 Keltner 通道可幫助你判斷回調是否還在「控制範圍」內。 典型旗形會回測至中軌（EMA）附近，但不會明顯跌破反向邊界。這表示市場還在吸收前波動能，準備下一波攻勢。期間成交量會減少、波動收斂，這時要保持耐心，避免搶先突破。 若價格跌破中軌並長時間停留，可能是動能轉弱的信號，雖不代表型態無效，但需提高警覺。 EUR/AUD 日線圖（旗形整理） 過往表現並非未來結果的可靠指標 步驟三：等待突破發生 當整理結束，市場再度啟動動能時，你需要一個明確的突破確認。強勢的旗形突破通常會明確站回中軌，甚至再度突破通道上軌。 你可選擇等整體旗形被突破後再進場，也可選擇價格突破旗形高點即入場，兩者皆可，只要型態清晰、動能回歸。 重點是不要預設行情。讓價格自己突破，並最好搭配成交量放大。 EUR/AUD 日線圖（突破階段） 過往表現並非未來結果的可靠指標 步驟四：交易管理技巧 進場後，Keltner 通道仍可持續提供參考：若價格持續貼著外軌上行，說明行情動能仍強。你可考慮繼續持倉甚至加碼。 若價格回落並跌破中軌，且收盤維持在下方，可能代表動能耗盡，應考慮調整停損或部分獲利。 停損可設於旗形低點下方，目標可依照動能腳長度進行「等幅推算」，或使用中軌作為移動停利參考。 EUR/AUD 日線圖（移動停損與追蹤） 過往表現並非未來結果的可靠指標 為什麼這種方法有效？ Keltner 通道提供了一個可以量化「正常價格範圍」的框架。在交易旗形時，你本質上是在交易趨勢中的「暫停」。通道幫助你判斷這段暫停是否仍屬健康，而非正在瓦解。 它也為操作帶來規則性，減少主觀判斷：你不再問「這看起來像旗形嗎？」，而是客觀地觀察價格與結構之間的相對行為。 總結： 如果你想讓旗形交易更穩定，Keltner 通道是不可或缺的輔助工具。建議設為 20 EMA 搭配 2.5 ATR，上下通道為動能與壓力參考。 它不是華麗的指標，但能提供實用的價格結構依據。配合耐心與風控規劃，就是一套值得實踐的交易系統。 免責聲明：本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議，也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具，因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式，並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
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從週線到一小時圖，EUR/USD 技術結構一致釋放哪些訊號？新的一週開啟之際，我們來從多週期角度觀察 EUR/USD 的走勢狀況。 週線圖 EUR/USD 已成功突破 2023 與 2024 年高點構成的主要阻力區，並已完成回測確認，目前價格正穩步築底於該區上方。RSI 指標持續上行，但尚未進入超買區域，顯示上漲空間仍有潛力可發展。更關鍵的是，價格也穩定站上 200 週均線，為長期技術多頭結構提供支撐。 EUR/USD 週線圖 過往表現並非未來結果的可靠指標 日線圖 日線圖中，我們可更清楚觀察到突破與回測的過程。50 日移動平均線持續提供動態支撐，成功協助價格建立近期波段低點。自此之後，EUR/USD 再次推升，並持續沿著上升趨勢線發展。該趨勢線已多次被測試，若價格持續尊重趨勢線與 50 日均線，短線偏多格局仍有望延續。 EUR/USD 日線圖 過往表現並非未來結果的可靠指標 四小時圖 四小時圖提供對短線動能的進一步觀察。價格目前穩定位於自 5 月低點錨定的 VWAP 上方，同時 9 EMA 也高於 21 EMA，顯示短線趨勢與動能一致向上。現階段價格正挑戰上週波段高點，目前尚無明顯背離或動能減弱的跡象。 EUR/USD 四小時圖 過往表現並非未來結果的可靠指標 一小時圖 一小時圖提供近期價格變化的細節，有助於短線入場規劃。搭配相同技術指標觀察，可發現價格已成功突破並收於上週波段高點上方。此突破，加上 EMA 上行排列與 VWAP 穩定支撐，暗示短線動能仍偏向多方。 EUR/USD 一小時圖 過往表現並非未來結果的可靠指標 總結： 綜合各週期觀察，EUR/USD 呈現一致的多頭技術結構。週線與日線圖確認去年高點的突破已站穩，並持續構築新一波升勢。四小時與一小時圖則顯示短線動能仍支撐價格上行，目前價格已推進至上週高點之上，整體趨勢持續向上，尚未見到明顯反轉或疲弱跡象。 免責聲明：本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議，也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具，因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式，並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
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31/5 黃金下週部署上週提及破3345的前頂力度不強，看看支持3314能 否頂住，結果週一開市後未出現上升動能延續升勢， 反而不斷出LOWER HIGH 向下壓，15M圖看見週二亞 盤時段出現明顯較強的向下動能，跌穿3314的前頂 支持位，亦是上行通道底部。 1) 跌穿通道後週三歐盤回調到該段下跌力量的0.618 ，剛好亦是橫行和通道底部，向下短線是不錯的掛 盤位，3250是最後的目標，因為上週提及是部署向 上的位置，也是小時圖的明顯支持位。 2) 1M圖週四早上價格跌到3250範圍形成橫行，及在 底部出現假突破升返入橫行區內，雖然反彈動能不 算強，但在大位出假突破，可能是一個小時圖級別 的轉彎位，值博率較高。升段的0.618剛好是橫行底 ，箭咀是頭關位置。 現價3291, 4H圖看見價格在3250反彈後，升到前頂 3325後就回調，未有升得更高，而且回調力度都不 弱，3288的15M圖明顯支持都反彈失敗和跌穿，估 計又係要震盪一輪後先再有機會破3330的頂。 15M圖已看見下行通道，關鍵位3307前頂是最後發力 向下的位置，也是一個明顯的阻力位，如果下週有 力向上升穿，就可當回調完成繼續向上看。 短線部署就傾向低位反彈向上的機會，始終大方向 仍是向上看，留意週四升段的支持位3280/3268， 就算價格落返去3250才出反彈，都算係正常範圍， 直到3250都被有力打穿才會傾向睇跌。 祝大家交易順風順水! 覺得我的分析有幫助，請給讚支持，多謝! 想了解我的睇市和交易邏輯，可跟蹤我的YT頻道 "洞悉市場規律" 已開始更新影片,會講得更詳細 K.LAM
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關鍵技術位回測中！USD/CHF 是否醞釀下一波動能？USD/CHF 已跌破長期盤整區間，目前正回測該跌破區域，同時市場正在消化相互矛盾的宏觀訊號。在避險需求推升瑞郎的同時，美國經濟數據的改善也為美元提供支撐，形成一場典型的「結構 vs 情緒」之戰。\ \ 避險資金與美國經濟數據的拉鋸\ 4 月初，USD/CHF 首度跌破區間，主要受到川普宣布新一輪關稅後，引發的市場避險情緒所推動，資金流入瑞郎等避險資產。不過，近期市場情緒略有轉變。美國上週公布的非農就業報告表現強勁，就業增長超出預期，勞動參與率上升，平均工時維持穩定。儘管薪資增速略有放緩，但數據整體未明顯強化市場對降息的預期，這為美元帶來短期支撐。 與此同時，瑞士方面的情勢卻相反。4 月的年通膨率為 0.0%，較 3 月的 0.3% 下滑，距離通縮僅一步之遙。瑞士央行（SNB）在 3 月已搶先聯準會降息，如今市場開始質疑若通膨持續疲弱，是否可能重返負利率時代。這樣的政策分歧使得 USD/CHF 在過去兩週出現技術性反彈。 \ 技術面：回測結構關鍵位\ 從週線圖來看，4 月的跌破標誌著市場結構出現關鍵變化。該貨幣對過去數月受限於寬幅震盪區間，但這次拋售突破區間下緣，確認空頭動能，並開啟下行探底的新階段。此後，USD/CHF 進入盤整期，維持在圖表下方區域震盪。 目前價格正回測先前的支撐區域，而該區域現已轉為阻力。價格在此區停滯不前，加強了「支撐轉阻力」的技術信號。 \ USD/CHF 週線圖\ \ [https://www.tradingview.com/x/xlJ8P1UR/\ ( \ 過往表現並非未來結果的可靠指標\ 從日線圖細看，近期自 4 月低點反彈的走勢也開始遇阻。上週的價格行為顯示出類似雙頂的形態，雖未完全構成趨勢反轉，但已呈現明顯猶豫訊號。而這一停滯，正好發生在 21 日 EMA 附近，該均線亦與整體空頭趨勢相符，構成動態壓力。 若價格跌破上週低點，將是一個明確信號，顯示這波反彈已結束，後續有望再次測試 4 月低點，甚至延伸更深跌幅，順應當前結構與趨勢。 這是一個經典的「跌破－回測」技術型態。在基本面多空因素互有拉鋸的情況下，技術關鍵位可能將決定下一波走勢方向。 \ USD/CHF 日線圖\ \ [https://www.tradingview.com/x/3UEBpDDw/\ ( \ 過往表現並非未來結果的可靠指標\ 免責聲明：本資料僅供信息和學習用途。提供的信息不構成投資建議，也未考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何涉及過去表現的信息均不可靠地指示未來結果或表現。社交媒體渠道對於英國居民不適用。差價合約和差價交易是複雜的金融工具，因杠桿效應而伴隨著快速虧損的高風險。82.67%的零售投資者在與本提供者交易差價合約和差價交易時虧損。 您應考慮您是否了解差價合約和差價交易的運作方式，並且是否能夠承擔高風險以避免資金損失。
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20/4 黃金下週部署 週一開市後未見有明顯較大的動能，1)亞盤時段在橫 行頂出現反彈力量後，1M圖看見在0.618範圍出了假 突破回測前底，短線向下可試打橫行底。 2) 週二價格從較大的橫行底部做向上收窄三角和上 破，5M圖在美盤時段在突破範圍出力反彈，0.618 前頂入市向上做是不錯的位置，由於至今仍未見有 向下的大動能，向上有機會延續上週強勁的升勢， 值博率較高，假如去返大橫行頂，可留返少量倉位 博升穿。 3) 週四亞盤15M出現較明顯的下跌力量，1M圖看見 美盤時段形成下行震盪，加上出現假突破發力向下 跌穿結構，0.618範圍的前底是不錯的入市位向下試 震盪底，不過減倉後打中保本位。 現價3327，15M圖看見近期跌段已收復大半，下行 震盪下破延續失敗後又發力抽上，下週主要先看關 鍵位3333(前假突破位)，亦是15M的結構位，如果被 大力突破，短線等支持位向上做會較有優勢。 向下短線最好等價格上返前高3356，留意有冇反彈 或假突破，看看有沒有機會形成較大的橫行區。 祝大家交易順風順水! 覺得我的分析有幫助，請給讚支持，多謝! 想了解我的睇市和交易邏輯，可跟蹤我的YT頻道 "洞悉市場規律" 已開始更新影片 K.LAM
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