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2021/9/3 [30秒快速短評系列 #6]在市場久了就會知道，能賺多少錢是由市場決定的！如何有效設定移動停利點？乙太幣為例～2021/9/3 在市場久了就會知道，能賺多少錢是由市場決定的！如何有效設定移動停利點？乙太幣為例～ COINBASE:ETHUSD BINANCE:ETHUSDT Summary, 當我們在市場久了就會知道，我們無法決定交易能賺多少錢，但我們能決定自己要賠多少錢。 做好正確的進場規畫後，能賺多少錢是由市場決定的～請務必規劃好移動停利或停損點！ 移動停利法： 相較於固定停利法，移動停利法的使用更為靈活，但難度也相對較高，其優點是能將籌碼盡量抱到最大獲利再出場。 只不過使用移動停利法使用的好壞和交易員的分析能力有關，交易員對於 量價關係、K棒型態、支撐壓力的判定 都會影響到移動停利點的設定。 其次，移動停利點的設定也和商品的特性有關係，交易員務必對自己操作的商品特性有所了解。 以加密貨幣市場來說，盤中常常會出現假跌破洗盤，也就是快速跌破強支撐後、拉下影線的情況。 因此在停移動利點的設定上，就需要在原支撐處往下再抓出可能的下影線空間出來，避免移動停利點設的離支撐太近，而被主力故意造成的假跌破洗出場。 移動停利法的使用可以參考這篇我的文章：會買的是徒弟、會賣的是師傅！怎麼賣？停利方式該如何選擇呢？乙太幣為例！ Bullish, 移動停利的設置方式最基本要根據各位的" 倉位成本 "和 " 關鍵價格強支撐點 "去設定！要留有震盪洗盤的打擊空間，避免被小波動洗出場～ 以ETH舉例來說： 如我文章中的圖，我ETH平均建倉均價在1900美元附近，前陣子的移動停利設置在關鍵強支撐處2400美元和2900美元，跌破的話分別各獲利出場一半。 而近期ETH在3100～3300美元之間打了一個 "震盪的防守區間" ，而且成功往上突破。 因此，我的移動停利點將會往上移動到3300美元跌破出一半，以及跌破3100美元再出另一半倉位 (如圖中支撐/壓力水平線)～ 如果沒有跌破3100美元和3300美元的話都是續抱，並搭配固定停利法在強壓區附近做固定1～2成倉位停利的來回操作，區間高賣低買去降低持倉成本 ： 簡單來說，如果你的 倉位成本 較高的話，像是平均建倉在3500美元，那麼短期內設定移動停利點為跌破3700美元就獲利出場是沒問題的。 雖然非近期的關鍵強支撐，但是因為你的建倉成本較高，為了要維持最小獲利的情況下，所以移動停利點還是得設在3700美元弱支撐這邊， 避免因為人性的沉沒成本效應去造成一筆交易做白工 (獲利時沒賣、又抱到虧損) 或是套牢 (進場沒設好停損、停利點)。 反之，假如你的平均倉位成本在3000美元之下的話，那我建議移動停利點應該要設在強支撐處，分別為3100美元和3300美元比較好，抗打擊空間比較大，比較不容易被洗出場～ 至於怎麼買，進場的方式可以參考這篇文章：常賣掉就漲？買了就跌？您進退場時機肯定錯了！四種您必須學會的基本進場方式！ --------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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2021/8/10 [30秒快速短評系列 #4] 6～7月完成乙太幣建倉在1900美元後，ETH價格漲上來該如何來回操作？2021/8/10 二，6～7月完成乙太幣建倉在1900美元後，ETH價格漲上來該如何來回操作？ COINBASE:ETHUSD BINANCE:ETHUSDT Summary, ETH從1700美元附近完成W雙底型態後，一路強勢上漲，並於8/3號完成2400美元 "W雙底突破口的支撐回測" (日內修正)、於8/9號完成2900美元 "區間上緣突破口支撐的回測" (日內修正)，ETH 目前在3000美元附近持續震盪。 Open a position, 如果有持續追蹤我在6～7月發布的加密貨幣分析文章的話，就可以從鯨魚或主力機構的角度去操盤布局，當大家6月、7月都在極度恐慌時，我們透過技術分析、市場結構分析、籌碼分析、投資心理分析擬定出中長程的交易計畫，當時如果乙太幣能夠回跌到更低價將對我的布局越有利。 當時規劃ETH從2500美元分批往下買、搭配自設比例的金字塔買法，將布局分成兩階段，分別為：1700～2500美元 (均價1900美元，短期預期風報比1：2～5+) 和 2500～1700～1100美元 (均價1500美元，短期預期風報比1：4～9+) ，停損為帶量跌破1000美元。那時市場唯一的缺點就是不夠恐慌，再加上鯨魚機構們提早偷吃大量籌碼，所以只能布局到第一階段1700～2500美元 (均價1900美元)。 Bullish, 當你完成建倉在1900美元附近時，ETH價格漲上來後又該如何操作呢？ 當前乙太幣的建倉佈局已經是標準的獲利聽牌狀態，您只需要煩惱賺多賺少和什麼時候想拿鐮刀收割，掛好移動停利防守單後便沒有虧損的問題存在。 1. 移動停利防守單： 首先，如果以目前建倉均價在1900美元來說，移動停利防守單可以分別掛在 8/3號完成 "W雙底突破口的支撐回測" (日內修正) 和 8/9號完成 "區間上緣突破口支撐的回測" (日內修正)的兩個價位，分別為2400美元和2900美元，如果後續帶量有效跌破的話，於跌破2900美元和跌破2400美元時各半倉獲利出場 (確保潛在獲利的防守單)。 2. 往上分批停利單： 往上漲的分批停利單可以依照當時量價的狀況去做靈活微調 ，分別設為：3100-3150美元 (1成倉位)、3250-3300美元 (1成倉位)、3550-3600美元 (1成倉位)、3700-3750美元 (2成倉位)、4150-4200美元 (2成倉位)、4300美元以上創新高 (原本留的3成 + 來回操作補倉2～3成續抱 + 移動停利)。 3. 區間來回操作： 一般交易員和機構交易方式的差異通常在於 時間尺度、多元市場分析和建倉來回操作的手法。 一般交易員的時間尺度通常為中、短程，主要是依照各種技術分析來設定好條件，觸發進場條件就買入、到達出場條件就賣出結束交易，進出靈活交易比較單純，且總倉位也比較小、多為單點式建倉。 反之，專業機構主力的操作時間尺度則多為長程，且會將整個市場結構、籌碼變化組成等做詳盡分析，擬定出妥善的建倉交易規劃。操盤進出比較不像一般交易員這麼靈活，交易都會有一定的時間周期和規畫進度，總倉位也較多、屬於區間底部連續式建倉。 同時，機構主力在拉漲過程中，到不同階段的價格區間時也會做洗盤和低買高賣的區間來回操作，藉此達到清洗浮額和降低自己持倉成本之目的。 因此，如我圖上所畫區間支撐線，每當我們在往上分批停利點賣出1成倉位時，每逢量價背離之修正、或者區間下跌量縮洗盤時，到達支撐位時可以嘗試再次低買來回操作，持續降低自己的持倉均價成本。 簡單舉例來說，如果你在ETH 3100-3150美元時賣掉1成倉位，價格也開始進入修正時，此時你要觀察價格在往下跌回2900美元支撐的過程中，其成交量是否有慢慢量縮的跡象 (空方背離)。如果有明顯下跌量縮或多方表態的現象，可以嘗試在2900美元支撐附近時低接回1成倉位，藉此達到來回操作降低持倉成本之目的。 --------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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2021/8/12 [2分鐘投資心理學小教室特輯 #3] 何謂賠錢三部曲？如何擺脫追高殺低的循環？投資心理學絕對是最重要的！2021/8/12 何謂賠錢三部曲？如何擺脫追高殺低的循環？投資心理學絕對是最重要的！ Summary, 交易時除了基本面、技術面、和籌碼面分析之外，還有非常重要的一項就是投資心理學的部分，務必知道我們在交易時會出現哪些心理偏誤，認清它並練習去克服它，這樣才有辦法更有效率的執行交易。 本次2分鐘投資心理學小教室特輯共3集，每集將會簡單介紹我們在交易時可能會出現的偏誤或心理效應，並提供一些練習克服的方法。 本集(第3集)將談到賠錢三部曲：處置效應(Disposition Effect)、保本效應 (Break Even Effect)、以及蛇咬效應 (Snake Bite Effect)。 7. 處置效應(Disposition Effect)： 指人們因為避免懊悔和尋求自豪的心理，因而偏好持有正在虧損的股票，而過快賣掉正在盈利的股票，是市場中普遍存在的非理性行為。 在投資方面會造成什麼影響呢？ 處置效應將會使投資人過早獲利了結賺錢的股票；而虧損的股票則會抱著不肯放手。 如何慢慢克服呢？ 克服處置效應的方式要先靜下心來認清自己的心理狀況，不要讓情緒主導了一切，同時要輔以技術分析去協助自己進行判斷。 首先，去看正在盈利的股票是否出現了反轉跡象，像是多方量價背離、外資主力連續出貨、爆量上影線之類的； 如果都沒有的話，也沒有達到交易前預設之停利點的話，那你賣出正在盈利股票的行為就可能正受到處置效應的影響， 該抱就要續抱 。 另一方面，當你決定要續抱正在虧損的股票時，也請要檢視股票是否出現空方背離、外資主力大量吃貨、或爆量下影線等情況； 如果都沒有的話，那你續抱正在虧損股票的行為也可能正受到處置效應的影響， 該賣就要賣掉 。 在交易時務必理性的分辨清楚，自己買入和賣出的理由是什麼，不要一時情緒上來就被影響，不能因為情感上的厭惡損失、不願意面對就去逃避，進而做了不理性的決定。 8. 保本效應 (Break Even Effect)： Thaler and Johnson 在1990年提出，指人們遭受虧損時，心理層面會更加渴望把虧損的錢賺回來。因此，投資人會忽略交易風險，進而偏好高風險、高報酬的方式，為投資人普遍的非理性的行為之一。 在投資方面會造成什麼影響呢？ 保本效應會使投資人遭受虧損時，心理會不斷惦記著"我至少要把虧損的錢賺回來就好"、"我至少要把虧損的錢賺回來就好"、"我至少要把虧損的錢賺回來就好"，這樣的結果通常是投資人會不自覺的選擇賺比較快、賺比較多的方法，像是不斷胡亂當沖、短線頻繁買進賣出、高槓桿期貨合約等交易，進而忽略高報酬也相對代表著高風險。 因為自己的心無法放下，只想趕快把虧損的錢賺回來的情況下，你的交易自然就不會有正常邏輯和條理可言，更別說完善又縝密的市場分析了。 受到保本效應影響下的結果，通常就是讓你很穩定的慢慢賠錢，有輸有贏但還是輸：小賺、小賺、大賠、小賺、中賠、炭培咖啡、大賠、中賠、淺培、中賺、小賺、再賠、繼續賠、還是賠！ 賠得越多就越想凹回來，結果再次強化了保本效應的正向回饋，投資人陷入無限的賠錢輪迴之中。 9. 蛇咬效應 (Snake Bite Effect)： 一朝被蛇咬，十年怕草繩。指人們在投資受到虧損時會變得保守，因此會出現不願意承擔風險的行為。 在投資方面會造成什麼影響呢？ 蛇咬效應會使投資人在虧損之後產生負面印象，就算股價後來變得再便宜、時機再好，投資人也不敢補倉進場，平白浪費了絕佳買點。 一般來說會出現明顯蛇咬效應都是投資人在錯誤的時機點進場後，通常是沒有透過分析就追高進場，然後馬上遭受虧損，導致之後股價來到強支撐或是符合波段進場的條件時，投資人會因為虧損的陰影不敢低價買入 。 如何慢慢克服呢？ 要避免陷入蛇咬效應的影響可以透過分析籌碼和擬定嚴謹的交易計畫去慢慢克服。 〥專業操盤手後記 何謂賠錢三部曲？ 第一部曲就是 處置效應 先讓你把正在盈利的股票賣掉、然後一直賠錢的股票死抱著不放。 再來第二部曲，當你一直抱著虧損的股票時， 保本效應 便會讓你更加渴望把虧損的錢賺回來，因此你忽視交易風險去選擇自己無法掌握的高風險、高投機、高報酬的交易方式。 只想趕快把虧損的錢賺回來的情況下，你的交易自然就不會有正常邏輯和條理可言，結果就是讓你穩定的慢慢賠錢，越賠越多你就會越想凹回來，到最後你再也受不了 (心中痛罵: XXX！T$%^&*$%^%$%^)，你終於肯認賠賣出，但結果就是你股票殺在最低點、砍在阿呆谷，典型追高殺低就是這樣來的。 最後是第三部曲，當這筆交易虧損造成你的負面陰影後， 蛇咬效應 就會使你不敢再買進這檔股票， 即使這檔股票現在正處於最好的波段布局點、最佳的時機、爆強的支撐，你也不敢再進場試單 。 結果就是這檔股票在你心痛到極點時砍在低點後，過不久便開始瘋狂上漲，火力全開，就像貝佐斯和馬斯克搭乘的火箭一樣，咻咻咻～To the Moon. Yo～狂漲、飆漲、一直漲、不停的漲，更像2020年時3800美元的比特幣一樣。 取之於社會、回饋於社會 (Make Contribution to the Society)！ 尤其身為交易員，我認為有穩定盈利能力之時，也應該適當的回饋於社會。 已習慣於月底結算完業績後，盈餘之下便會捐一些錢出去做慈善公益。雖然自己不是多有錢、或多會賺錢，但總覺得 取之於社會、便要回饋於社會 。 看著這4年來公益捐款所累積的收據和感謝卡，心裡都是滿滿的感動，前年曾在育幼院當了半年的志工，對於生活中感恩、知足、惜福也有更深的體會。 upload.cc 比起需要幫助的人或是育幼院的孩子們， 我們能像正常人一般的過生活，三餐也不至於餓著或要人餵食，已經是非常幸福的事情了！生活還有什麼好抱怨呢～ 也希望能透過我的分析、教學文章，把這份小善化作正能量傳遞出去～謝謝各位平常的支持！ 這次2分鐘投資心理學小教室特輯就先分享到這邊囉～也歡迎大家留言分享自己犯過的效應哦， 本次投資心理學小教室特輯共3集完 ～ 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！祝福各位交易順利～ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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2021/7/23 [每週3分鐘觀念小教室特輯 #3]常賣掉就漲？買了就跌？您進退場時機肯定錯了！四種您必須學會的基本進場方式！2021/7/23 常常股票賣掉就漲？買了就跌？您進退場時機肯定錯了！四種您必須學會的基本進場方式！以 榮成 為例。 TWSE:1909 Summary, 您是否常常遇到股票賣掉就漲？買了就跌的情況？有的話，那您的進退場時機肯定錯了！ 在您進場、退場之前務必先看清楚現在的盤勢進展到哪裡， 不要再傻傻的買在壓力點、賣在支撐點 。 簡單來說，可以將"盤"分成橫向移動的 區間震盪盤 ，以及正要往上、或往下突破的 突破盤 來看，這兩種盤中有 四種您必須學會的進場方式 。 區間震盪盤： 第一種為區間盤買點！ 區間盤為 低買高賣 的操作，買在區間低點、賣在區間高點之前， 帶量跌破區間低點就停損 ，且盡量不要在區間的半途中就進場。 首先，要先找出區間高低點的壓力和支撐線，我們看到圖中 1號紅點處 的地方，為此區間的第二個觀察低點，因此可以由前高和第二低點畫出壓力和支撐線區間。 接著，只要價格回跌到這條區間低點的黑色支撐線上時，都是區間低點的試單買點 (黃點處)，停利點為區間高點前獲利賣出 (綠點處)，停損為帶量跌破區間低點。 像是圖中的2號黃點處買進，3號綠點處附近獲利賣出。 突破盤： 突破盤可能為 區間盤往上突破或是往下突破 ，可以把區間盤想像成一個彈簧正在壓縮，當一個區間橫向震盪越久時，其變盤的力道也就更強烈 (突破盤)。 當價格帶量快速站上區間高點、或跌破區間低點時，此時盤勢將轉變為 突破盤，此篇文章以向上突破盤為例子 。 突破盤買點進場後可 搭配移動停利法操作，剛進場時設停損點為跌破區間上緣突破口支撐、或是跌破當日帶量突破K的低點。 突破盤買點有三種，分別為突破盤激進型買點 (橘點處)、突破盤拉回突破口穩健型買點 (藍點處)、和突破盤拉回上升通道附近買點 (黑點處)。 首先是 突破盤激進型買點 (橘點處) ，我們看到圖中4號橘點處，當價格正帶量往上突破區間高點時買進。 接著是 突破盤拉回突破口穩健型買點 (藍點處) ，通常盤勢突破區間高點後，往上衝一小段後都有機會再回測(跌)一次突破口附近支撐做確認，確認有效突破後將會再繼續一段漲幅。 因此，保守穩健型的交易員可以使用這個拉回的買進方式，像是圖中的5號藍點處拉回突破口測試後沒跌破時買進。 最後為 突破盤拉回上升通道附近買點 (黑點處) ，我們可以透過至少兩點區間低點畫出中期波段的上升通道。 當價格往上突破，且到達 多方1～2倍取段滿足點 後會再度回測最近的強支撐，假如回測到突破口支撐 + 上升通道支撐附近時可以嘗試買進，如圖中6號黑點處，同時設停損點為帶量跌破上升通道。 Conclusion, 以上為四種最基本的進場方式，不論你是之前就懂、還是現在看到文章才懂，在進退場前都務必再三檢視所處的盤勢狀況，不要讓人性的貪婪或恐懼影響到你的理性判斷，這樣才能減少股票買了就跌、賣了就漲的情況。 如果還不會 移動停利法 的夥伴們，可以閱讀之前特輯#2的文章： 會買的是徒弟、會賣的是師傅！怎麼賣？停利方式該如何選擇呢？乙太幣為例！ 這次3分鐘觀念小教室特輯就先到這邊囉～歡迎大家分享自己常用的進場時機，有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！ 第四集將帶來： 多空交戰取段滿足點怎麼看？您一定要學會的5種潛在突破型態！ 第五集(也是基礎特輯的最後一集)將帶來： 真假跌破分不清？先從判斷量價關係開始吧！均線和各式指標您可以不懂，但基礎量價關係您一定要會！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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2021/7/18 [每週3分鐘觀念小教室特輯 #2] 會買的是徒弟、會賣的是師傅！怎麼賣？停利方式該如何選擇呢？乙太幣為例！2021/7/18 會買的是徒弟、會賣的是師傅！怎麼賣？停利方式該如何選擇呢？乙太幣為例！ COINBASE:ETHUSD BINANCE:ETHUSDT Summary, 會買的是徒弟、會賣的是師傅！該怎麼賣呢？ 一般常用的停利方式有兩種，分別為 固定停利法 和 移動停利法 ，本單元的重點將著重於移動停利法。 兩者目的都是為了確保剛進場或者已有帳面獲利的籌碼 (聽牌)，在最小的獲利或止損限度下， 不會因為人性的 沉沒成本效應 去造成一筆交易做白工 (獲利時沒賣、又抱到虧損) 或是套牢 (進場沒設好停損、停利點)。 固定停利法： 固定停利法其實很簡單，最基本的方式就是區間盤中打第二或第三隻腳時進場試單，進場時同時設好停損和固定停利點。 停損點就是跌破區間低點，而 固定停利點為接近區間頂部、或任何明顯壓力線之前，有賺就提早出場 。 我們看到圖中左下角1號黃圈的地方，為ETH在1675美元的進場點，進場理由為第二隻腳又在1658美元附近落腳，形成潛在W雙底的型態，因此進場試單。 同時，設定停損點為跌破區間低點1658美元出場 (橘色點處)，而固定停利點為前兩次區間高點壓力1740美元附近就提早獲利出場，潛在風報比也符合至少1：3 (停損-17美元、獲利+55～60美元)。 移動停利法： 另一種停利方式為 移動停利法 ，也是本單元的重點。 移動停利法為區間盤中打第二或第三隻腳時進場試單 (舉例)，剛進場時設好 停損點 ，而這個 停損點 要隨著盤勢上漲的變化去做往上的調整， 當這個 停損點往上設定高過於進場成本時 (聽牌，帳面獲利的狀態)轉稱為移動停利點 。 透過分析價格支撐變化和設定移動停利點慢慢上移的過程，可以確保這筆交易不會因為沉沒成本效應而做白工，並且抱到較多的波段獲利。 簡單舉例來介紹，我們一樣看到圖中左下角1號黃圈的地方，為ETH在1675美元的進場點，進場理由為第二隻腳又在1658美元附近落腳，形成潛在W雙底的型態，因此進場試單。 同時，設定停損點為跌破區間低點1658美元出場 (橘色點處)。 隨著盤勢上漲，當價格帶量往上突破1740美元區間高點壓力時 (1740美元將從強壓力轉為強支撐)，這時便將原本1658美元的停損點上移，設定成1740美元區間突破口的支撐為移動停利點 (圖中藍圈2號處)。只要1740美元不跌破的話，我們都將續抱籌碼，同時也確保自己的最小獲利。 接著，後續盤勢確實都沒有跌破1740美元，而且在1768美元的地方收了新區間的長下影線，因此嘗試將移動停利點再度上移至1768美元 (藍圈3號處)。 再來繼續觀察區間高點壓力1864美元，當確定突破後一樣再將移動停利點上移至1864美元的區間突破口支撐 (藍圈4號處)。 後續的移動停利點也都遵循類似作法，隨著盤勢價格變化，一路上移藍圈5號處、藍圈6號處、藍圈7號處，最後於黑圈8號處跌破2300美元的移動停利點。 雖然沒辦法賣在最高點2550美元附近，但是整個波段也從一開始1675美元抱到2300美元，期間不包含合約或區間盤來回操作的話，現貨出場就獲利至少40%了！ Conclusion, 相較於固定停利法，移動停利法的使用更為靈活，但難度也相對較高， 其優點是能將籌碼盡量抱到最大獲利再出場 。 只不過使用移動停利法使用的好壞和交易員的分析能力有關，交易員對於 量價關係、K棒型態、支撐壓力的判定都會影響到移動停利點的設定 。 其次，移動停利點的設定也和商品的特性有關係，交易員務必對自己操作的商品特性有所了解。 以加密貨幣市場來說，盤中常常會出現假跌破洗盤，也就是快速跌破強支撐後、拉下影線的情況。 因此在停移動利點的設定上，就需要在原支撐處往下再抓出可能的下影線空間出來，避免移動停利點設的離支撐太近，而被主力故意造成的假跌破洗出場。 真心建議，不管您是新韭菜、老韭菜、新手、老手、龍爪手、還是鹹豬手，只要是交易員都應該要學會基本的移動停利法，持續練習並且活用它，尤其是有在操作期貨合約的交易員們！ 這次3分鐘觀念小教室特輯就先到這邊囉～歡迎大家分享自己常用的停利方式，有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！ 下一集將帶來： 常常賣掉就漲？買了就跌？您的進場的時機肯定錯了，一步錯步步錯！三種您必須學會的基本進場方式！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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