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外匯市場

市場擔憂央行干預，美元/日元下行調整美元/日元刷新年度高點後連續第二日下跌，目前承壓於145.50附近；該貨幣對已進入日本的外匯干預區域，但其波動性可能不足以令日本官員擔憂，但是乾預威脅很可能會加劇美元/日元的下行修正。而且日本統計局週五公佈的 7 月份全國消費者物價指數（CPI）同比增長率為 3.3%，高於市場預期的 2.5%。消費者物價指數樂觀加上美債收益率回落令該貨幣對空頭充滿希望。美元/日元貨幣對仍將主要受到美元價格動態的左右。 TradingView上的easyMarkets易信賬戶允許您將我們行業領先的交易條件、受監管的交易、極小的固定點差與TradingView 強大的交易者社交網絡、高級圖表和分析相結合。享受限價單無滑點、絕對止盈止損、固定點差、負餘額保護、無隱藏費用或佣金以及平台間完美的融合。 "本網站包含的任何意見、新聞、研究、分析、價格、其他信息或第三方網站的鏈接均按“原樣”提供，僅供參考，並非建議或推薦、研究或交易價格歷史記錄，或任何金融產品交易的提供或徵集，因此不應被視為此類活動。所提供的信息不涉及任何特定的投資目標、財務狀況和任何可能收到該信息的特定人士的需求。請注意，過去的表現並不是未來表現和/或結果的可靠指標。基於第三方過往表現或前瞻性分析並不能保證未來結果。實際結果可能與前瞻性或過去表現存在重大差異。easyMarkets易信不對所提供信息的準確性或完整性承擔任何責任，也不對基於任何第三方提供的建議、預測或任何信息、任何投資造成的任何損失承擔責任。"
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美元走势相对疲弱，北欧货币表现领先欧洲央行每月进行一次消费者通胀预期调查，其报告显示，12个月的通胀预期从三个月前的3.9%下降至3.4%。三年期展望从2.5%降至2.3%。欧洲央行的工作人员上周表示，基本通胀可能已经达到峰值。 德国经济进入第三季度时势头不强，可能仍处于衰退之中。在2022年第四季度和2023年第一季度出现萎缩之后，第二季度停滞不前。本周早些时候，德国公布了6月份工业产出下降1.5%，这是继6月份零售销售下降0.8%（预期下降0.3%）之后的情况。德国10年期通胀预期接近2.40%，上个月平均略高于2.30%。七年期通胀预期本周暂时超过2.40%，为三个月来的首次。然而，在全球争夺芯片制造能力的努力中，德国取得了两次成功。英特尔正在马格德堡建设一座新工厂（德国政府提供了100亿欧元的援助），而台湾半导体制造公司已同意在德累斯顿建设一座制造工厂。 欧元兑美元在过去两周内在1.0900美元至1.1050美元的范围内交易。今天，它正在昨日约1.0950美元至1.1010美元的范围内交易。技术走势相对疲软，但某些动能指标支持形成底部的想法。欧元兑美元的上升趋势线是基于3月和6月的低点。
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日本銀行對其收益率曲線控制計劃進行意外調整後，日元貶值日本銀行對其收益率曲線控制計劃進行意外調整後，日元貶值了。上月，日本銀行表示將“更加靈活地”控制10年期收益率，允許其在0.5％上下波動，並每個工作日以1％的價格購買政府債券，從而有效地創造了更高的上限。 Kazuo Ueda行長罕見地承認貨幣問題在制定政策決策時被考慮進去，在上個月的政策會議後的新聞發布會上讓許多日本銀行觀察人士感到意外，他表示外匯波動是促使日本銀行讓10年期債券收益率上升至0.5%以上的因素之一。 分析師表示，這一立場似乎與日本央行此前強調貨幣政策完全屬於財務省的溝通相矛盾。通常，日本央行會表示其唯一關注的是日元走勢對經濟和通膨可能產生的任何影響。 現在的問題是，日本銀行的政策決策是否會受到更多的貨幣波動影響。儘管Kazuo Ueda發出了警告，但上周，日本貨幣兌美元跌至至低於143.89的水平，這一貶值是由於在惠譽評級下調美國信用評級後，美國國債收益率上升引起的。 瑞穗銀行東京分行的首席市場經濟學家Daisuke Karakama表示：“我認為很多人把他的話解讀為針對疲弱的日元的警告。”“但是通過提及貨幣作為一個因素，Kazuo Ueda可能增加了市場會對疲弱的日元採取攻勢的可能性。市場可能會測試日本銀行能容忍多少日元的疲弱。” 在Kazuo Ueda的新聞發布會上，他將引發貨幣波動作為修改該計劃的原因之一。在重申日本銀行不以匯率為目標的標準保證後，Kazuo Ueda補充說：“在收益率曲線控制的副作用和我們需要平息金融市場波動的背景下，貨幣波動被考慮在了今天的行動中。” 儘管這些評論可能會對市場參與者構成警告，但如果日元繼續貶值，它們也可能激發進一步政策變化的猜測。 根據野村證券首席策略師Naka Matsuzawa的說法，Kazuo Ueda的前瞻性和風險管理重點與其他央行設定的規範類似。然而，他補充說，將外匯波動作為收益率曲線控制變化背後的因素是不尋常的。同時Naka Matsuzawa表示：“現在不可否認的是，對政策變化和疲弱日元的預期更為緊密地聯繫在一起。”“在日元進一步疲軟引發加息預期之前，日本銀行最好在市場變得更加疲軟之前解決這一潛在問題。” 儘管貨幣市場仍在消化日本銀行的政策含義，但日元的走勢取決於日本銀行如何運作其債券市場操作以及收益率將會穩定在何處，到目前為止，日本銀行已經兩次介入市場，以限制收益率的上漲。日本銀行只能允許10年期收益率上升到0.7％左右，以縮小利率差異。政治家和政府官員不會容忍比這更高的收益率，因為這將使財政支出成本增加太多。 在日本，外匯匯率由財務省負責，任何貨幣干預都由財務大臣決定。日本銀行代表財務省執行干預行動。在去年秋季备受关注的支持日元的干预行动之后，显著的贬值可能会引发更多有关当局采取更多行动的猜测。
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歐元兌美元技術指標風向不明，但基本面傾向歐元。EURUSD貨幣對的修正行情已經暫停，但整體技術圖景仍然不明朗。技術指標之間存在衝突，使得預測市場未來走勢變得困難。投資者應密切關注市場的技術走勢，特別是支撐和阻力水平，以幫助確認未來的趨勢方向。 但根據ING銀行的報告： 美國方面：由於全球經濟環境的不確定性和監管政策的調整，美國銀行正在進一步收緊放貸條件，這對美國經濟施加壓力。銀行審批借款時更加謹慎，注重借款人的信用記錄、收入來源和債務狀況。這可能導致個人、家庭和企業受到貸款限制，進而影響房地產市場、消費支出和企業的投資計劃。雖然收緊放貸條件可以控制風險，但也可能對經濟產生一定的拖累。 歐洲方面：最新的銀行壓力測試顯示大多數歐洲銀行在面對嚴峻經濟環境和不利條件時表現出良好的彈性。這些銀行展示了較好的資本儲備和穩健的財務狀況，證明它們具備抵禦潛在金融危機的能力。雖然大多數銀行表現良好，但也發現一些銀行面臨潛在風險和挑戰，監管機構可能建議它們採取相應的風險管理和資本增強措施。銀行壓力測試是確保歐洲金融體系健康的重要工具，有助於提高整體抵御風險和應對不穩定性的能力。
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鎊美跌至近半個月低點，市場聚焦美國PEC數據美元指數從一周低點強勁反彈並且繼續攀升，至 7 月 10 日以來的最高水平。美國勞工部的報告顯示，截至7月22日當週，經季節性調整後初請失業金人數減少7,000人，為22.1萬人，創2月以來最低，經濟學家此前預測為23.5萬人。由此看，美國連續十一次的加息，似乎並未太傷及經濟的前進步伐，美國宏觀數據樂觀表明美國經濟極具韌性，為9月或11月再加息25個基點敞開了大門。美聯儲政策前景仍然支持美債收益率進一步上升，10年期美債收益率重新攀升至 4.0% 臨界點上方，再加上全球風險情緒略有惡化，這有利於美元相對避險地位。 同時，近期市場對英國央行收緊政策程度的進一步懷疑則對英鎊構成了不利的影響，尤其是在上周公布的英國消費者通脹數據疲軟之後，減小英鎊/美元的下行阻力。市場目前還在等待著美國PCE價格指數，以便在稍後的美國時段早盤時段出現一些明顯的驅動力。 TradingView上的easyMarkets易信賬戶允許您將我們行業領先的交易條件、受監管的交易、極小的固定點差與TradingView 強大的交易者社交網絡、高級圖表和分析相結合。享受限價單無滑點、絕對止盈止損、固定點差、負餘額保護、無隱藏費用或佣金以及平台間完美的融合。 "本網站包含的任何意見、新聞、研究、分析、價格、其他信息或第三方網站的鏈接均按“原樣”提供，僅供參考，並非建議或推薦、研究或交易價格歷史記錄，或任何金融產品交易的提供或徵集，因此不應被視為此類活動。所提供的信息不涉及任何特定的投資目標、財務狀況和任何可能收到該信息的特定人士的需求。請注意，過去的表現並不是未來表現和/或結果的可靠指標。基於第三方過往表現或前瞻性分析並不能保證未來結果。實際結果可能與前瞻性或過去表現存在重大差異。easyMarkets易信不對所提供信息的準確性或完整性承擔任何責任，也不對基於任何第三方提供的建議、預測或任何信息、任何投資造成的任何損失承擔責任。"
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歐美見頂了？本週四美聯儲和歐洲央行都將公佈最新利率，7月24日週一，歐元區7月製造業PMI初值從6月的43.4降至42.7，遠低於預期43.5，續刷2020年6月以來新低。服務業PMI初值從6月的52降至51.1，低於預期51.6。綜合PMI初值48.9，低於預期49.6，前值49.9。自2022年7月以來，歐洲央行已累計加息8次，累加400個基點。上月歐元區CPI環比漲幅仍然高達5.5%，距離2%的目標相去甚遠。上月歐元區通脹雖有所回落，但主要歸咎於天然氣價格下跌，而非加息所致。除去能源和食品所謂的核心通脹率仍高於一年前。當前歐元區製造業、服務業和綜合PMI已出現下行趨勢，若後續數據持續低迷，未來幾個月歐元區經濟衰退風險將偏強，這也將強化歐洲央行結束加息週期的預期。 TradingView上的easyMarkets易信賬戶允許您將我們行業領先的交易條件、受監管的交易、極小的固定點差與TradingView 強大的交易者社交網絡、高級圖表和分析相結合。享受限價單無滑點、絕對止盈止損、固定點差、負餘額保護、無隱藏費用或佣金以及平台間完美的融合。 "本網站包含的任何意見、新聞、研究、分析、價格、其他信息或第三方網站的鏈接均按“原樣”提供，僅供參考，並非建議或推薦、研究或交易價格歷史記錄，或任何金融產品交易的提供或徵集，因此不應被視為此類活動。所提供的信息不涉及任何特定的投資目標、財務狀況和任何可能收到該信息的特定人士的需求。請注意，過去的表現並不是未來表現和/或結果的可靠指標。基於第三方過往表現或前瞻性分析並不能保證未來結果。實際結果可能與前瞻性或過去表現存在重大差異。easyMarkets易信不對所提供信息的準確性或完整性承擔任何責任，也不對基於任何第三方提供的建議、預測或任何信息、任何投資造成的任何損失承擔責任。"
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