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基本面核心要点： 1. 日本央行可能在未来几个月退出自2016年2月以来制定实施的负利率政策 2. 鉴于日本经济避免了衰退，核心通胀率（尽管不包括食品和能源价格）一年来持续超过2%，但最近显著软化 3. 日本作为全球第四大经济体，最新修订的GDP数据显示，私人消费连续第三个季度收缩，从而勉强避免了技术性衰退。 EIGHTCAP:USDJPY 1. 鉴于美元的下跌可能会促使套利交易者退出多头头寸 2. 因为美联储的鸽派立场，不会在短期内降息 为防止美日进行回调，关注147.9-148.3区域 在 EIGHTCAP:EURJPY 中 ...

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黄金市场在最近几周经历了剧烈波动，但最终以多头的强劲姿态突破创下了新的高点。该市场的行情受到了多个因素的影响，其中包括美国经济数据、美联储政策以及全球地缘政治局势等。 黄金要点： 黄金价格在上周早期保持相对稳定，但随后在周末迎来了一波强劲的上涨，突破了之前的多阻力位，2024年高点2088.31。这一上涨势头表明多头可能掌握着市场的主导地位。 在技术分析方面，黄金价格形成了多个支撑位，其中包括2050美元和2075美元水平。这些支撑位的保持将有助于维持多头趋势的持续。 关键的数据驱动因素将是本周的非农就业数据，这将为市场提供新的方向。投资者将密切关注数据的公布，并根据结果调整其投资策略。 黄金突破延续情景： 考虑到目前的上涨势头，黄金价格可能会继续突破。关键的阻力位将是2088美元水平，如果黄金价格能够突破这一关口，...

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GBP/USD維持在1.2600 -- 1.2825狹窄區間內，是否能衝擊突破1.2750 水準取決於利率決策和前瞻性指，同時聯準會和英國央行（BoE）的政策決策將對這一狹窄區間能否被打破起 到關鍵作用。 英鎊目前是G10貨幣中的佼佼者之一，與美元並列，這得益於預期英國央行（BoE）將相對於美聯儲和歐洲央行（ECB）更為謹慎，但現實是，隨著通膨背景顯示出 改善跡象，維持'更高更久'的利率立場變得更加困難。 尤其是考慮到英國國內需求狀況有溫和復甦的初步跡象。 」 上週的英國數據總體上令人鼓舞，有助於支撐英鎊。 1. 儘管仍處於收縮狀態，但英國製造業PMI指數出現了溫和回升，達到9個月高點，而服務業部門本月的增長更為強勁，達到8個月高點。 2....

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儘管目前各項數據顯示美國經濟放緩，美國CPI年比及季比全面低於預期： 美國10月通膨數據CPI年增3.2%，預期上升3.3%；季增0.0%，預期升0.1%，前值上升0.4%。 10月核心CPI年增4.0%，預期上升4.1%；季減0.2%，預期升0.3% 以上數據有暗示聯邦儲備可能已結束升息，但美元在周四依舊上漲，美元指數上漲0.65%，最高達103.52。 此外，歐元區通膨報告不佳，導致歐元走弱，部分幫助美元走強。 11月份，歐元區20個國家的消費者物價成長從10月的2.9%下降到2.4%，低於2.7%的預期，推動了歐洲央行提前降息的押注。 歐元/日圓技術分析方面 可能性一：歐元兌日圓繼續看跌走勢並觸及斐波那契回撤水準。 該貨幣對成功從該水準反彈。...

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因英國零售業困境，市場對聯準會猜測， EIGHTCAP:GBPUSD 鎊美在1.2500附近受阻。 在過去的一周時間，鎊美一直徘徊在1.2400附近。 但在突破1.2500關卡遭遇阻力。 主要是因為英國零售銷售令人失望，月環比下降了0.3%，與預期的0.3%成長相反。 重點在於修正後的9月數據，從-0.9%暴跌至令人擔憂的-1.1%。 年化英國零售銷售表現更差，錄得-2.7%，超過了-1.5%的預測，且較上期的-1%進一步惡化。 儘管廣泛市場風險情緒傾向於猜測聯準會已完成升息，但由於英國數據不佳，GBP/USD仍受限於區間內。 投資人將關注下週聯準會會議紀要的發布，考慮在GBP/USD貨幣對上謹慎做多，密切關注1.2500的阻力，尋找可能的市場轉變。 另外英國首相 Rishi Sunak...

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由於對2024年的需求和供應過剩問題越來越擔憂。 在四個月內首次，石油期貨價格進入升水狀態，但這種情況是短暫的，價格曲線又回到了更常見的貼水狀態，即即期價格高於未來交貨價格 升水狀態被視為負面指標，通常被視為即將發生經濟放緩的早期跡象，儘管美國在這段時間內沒有經歷衰退。 週四，美國西德州中質原油價格下跌了5%，在亞洲早盤交易每桶約72.90美元。 布蘭特原油當天也下跌了約5%，至每桶約77.45美元。 中國疲軟的經濟數據對市場情緒產生了負面影響，最新的美國政府數據顯示美國原油庫存增加，以及創紀錄的日產量估計為1320萬桶，這些因素都促成了價格下跌。 儘管沙烏地阿拉伯和俄羅斯維持每天130萬桶的產量削減直到年底，但價格仍在持續下滑。...

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儘管未能延續近期的漲勢， 歐元兌美元仍創下本月新高1.0895。 在美國消費者物價指數CPI低於預期後，歐元兌美元突破了9月的高點1.0882，隨著對美國升息預期的減弱，匯率可能會繼續回撤8月的高點（1.1065）。 如果相對強弱指數（RSI）上升至70以上，可能會伴隨著匯率的進一步上漲，就像今年稍早的價格行動一樣。 CME聯邦觀察工具 www.cmegroup.com 根據CME聯邦觀察工具的數據，預計聯準會在2023年的最後一次會議上保持現狀的機率97.7%，已經接近或結束了其升息週期。 因此，儘管相對強弱指數（RSI）可能顯示出過度買入的訊號，但它可能伴隨著歐元兌美元進一步上漲，但是，如果RSI未能上升至70以上，表示看漲勢頭減弱。

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為維持2%的通貨膨脹目標，在2023年11月1日的會議上，英格蘭銀行貨幣政策委員會（MPC）以6-3的多數票決定將銀行利率維持在5.25%。 全球經濟成長疲軟，儘管美國的GDP成長強於預期。 已開發經濟體內部的通膨壓力仍然高，中東地區事件導致石油價格上升。 英國GDP成長減弱，2023年第三季預估維持平穩，第四季預估成長0.1%，較先前預期較弱。 勞動市場出現不確定性，預計就業成長可能在2023年下半年減緩。 目前英國薪資成長在多個指標上仍較高，但通膨率仍遠高於2%的目標。 根據市場預期的銀行利率路徑，CPI通膨率預計將在2025年底回到2%的目標水準。...

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市場目光聚焦日本銀行針對1%殖利率上限所將採取的行動。 本週二，亞洲經濟日曆上塞滿了各類重要數據發布，其中日本銀行的政策會議是交易員關注的焦點。 月底的最後交易日，日本央行會將透過對其 「殖利率曲線控制」 政策進行一次微調來有效收緊貨幣政策，這對全球市場和政策來說是一個重要的。 緊接著的是周三美聯儲和周四英格蘭銀行的公告。 日本債券市場及匯市： BOJ可能會進一步調整YCC政策，允許10年期日本公債殖利率上升至1%以上，日圓連續第二個交易日強勁上漲，10年期公債殖利率再次升至十年來的最高點，接近 0.89%。 市場反應： 不過根據實際有效匯率的計算（負利率等政策的影響），日圓是50多年來最弱的，吸引外國買家以相對便宜的價格購買資產。 日經225股指數下跌1%。...

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自2022年10月以來，日圓兌美元匯率貶值了0.3%，跌至150.32，這是未曾見過的水平。 週三收盤時，兌美元匯率下跌了0.2%，跌至150.25。 總所周知，150是日本當局幹預的重要位置，日本央行曾多次表示不排除任何選項來遏止過度波動。 週一，日圓在短暫跌破150，但在與選擇權相關的美元拋售和演算法交易的壓力下迅速反彈。 10月3日，它觸及150.16，然後急劇逆轉，引發了日本已經介入市場的猜測。 根據以往的情況，例如在2022年10月，隨著日圓貶值至150水平，日本投入了創紀錄的6.3兆日圓（約420億美元）來支撐貨幣。 該國最高貨幣官員Masato...

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自巴以衝突開始，市場全方面關注局勢發展。 有報告稱以色列的預算和國內生產總值(GDP)有足夠的空間，可以讓該國持續進行長達八週的持久戰，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)市場戰略與洞察部門負責人鮑勃 ·薩維奇(Bob Savage)警告表示，“全球市場尚未充分反映出來的是通膨風險，這些風險來自於油價上漲和更多的國防開支等方面，” 包括戰爭的任何擴張都可能引發對石油供應中斷以及對黃金、美元和瑞士法郎等避險資產的進一步需求。...

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美元反弹继续创 2023 年新高。价格自周一起连续突破 105.78，106.00，106.5水平，看涨趋势似乎加速。 10 年期国债收益率飙升至 16 年新高 此举的根源在于联邦公开市场委员会(FOMC)上周的利率决定: 修改了明年降息的预期，将预期从之前的四次下调至两次。这无异于突显了收益率上升和美元走强的主题。 因此黄金随着美元继续走高，美元指数测试数月低点。美国国债收益率测试新高，这对黄金市场利空。 如果金价跌破 1875 美元水平，它将走向下一个支撑位，即 1850 美元。也标志着黄金将完成下降的 5-3 形态

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隨著聯準會的鷹派政策，即維持高利率不變。 致使美元殖利率不斷上升，吸引了大量資本流入美國，美元在2023年創下新高。 美元自今年7月開始不斷攀升，達到對主要貨幣匯率的最強水準。 美元的上漲是由於上週聯準會釋放的跡象，顯示它計劃將利率保持高位，加上9月20日聯準會會議以來，美國國債殖利率的上升支撐了美元，這激勵投資者將資金轉移到美國。 週一，10年期和30年期公債殖利率升至多年來的高點。 US10Y US30Y

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依據最近的指標反映以下情況： 1. 經濟活動一直以堅實的速度成長。 2. 就業成長在最近幾個月有所放緩，但仍保持強勁，失業率保持在低位。 3. 通貨膨脹仍居高不下。 聯準會已作出以下決定，以實施聯準會開放市場委員會在2023年9月20日聲明中宣布的貨幣政策立場： 1. 維持通貨膨脹率為2%的目標。 委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%到5.5%之間。 聯準會理事會一致投票決定維持自2023年9月21日起生效的準備金餘額支付利率為5.4%。 2. 作為其政策決定的一部分，聯準會開放市場委員會投票決定指示紐約聯邦儲備銀行的開放市場交易部門： 以5.5%的最低競標利率進行隔夜正回購操作，限額為5,000億美元。 以5.3%的報價利率進行隔夜逆回購操作，每日限額為1,600億美元。 3....

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基於兩大經濟指標，薪資成長和通貨膨脹都顯示出頑固性，英格蘭銀行正在為原定於本週四的升息進行暫停準備。 事實上，薪資成長和服務業通貨膨脹，英格蘭銀行製定政策的兩個關鍵指標，市場都做出來高於8月的預測。 此外，CPI數據將在會議前一天公佈，同樣預期服務業通膨可能再次略微上升。 投資者已經對英格蘭銀行加息的期望值有所減少，英格蘭銀行可能不會在星期四提高利率。 自下半年開始發生了很大變化。 當時市場正在為四次額外的升息定價，加上8月的一次。 現在不到兩次，投資者正在考慮英格蘭銀行在星期四暫停的可能性。 加上英格蘭央行的政策制定者將同樣在密切關注聯準會，後者成功地透過所謂的「跳躍策略」推遲了降息預期。 透過在每兩次會議中暫停來拉長其升息週期。...

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日本銀行行長Ueda對負利率政策發表鷹派評論，日元對所有十大貨幣都有所上漲。 到年底，日本銀行可能會有足夠的信息來判斷工資是否會繼續上漲 --...

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澳大利亞央行計劃在總裁Philip...

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週二，美元兌一籃子貨幣小幅上漲，接近上週觸及的兩個月高位，上漲0.2%，至103.57。該指數僅略低於上週觸及的103.68的兩個月高位，由於對中國經濟的擔憂以及對美國利率將保持高位的預期提振了美元。 預計在美聯儲主席Jerome...