Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D IncomeChimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D IncomeChimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income

Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪18.61 M‬AED
資金流(1Y)
‪−3.77 M‬AED
股息收益率(指示)
3.45%
資產淨值折價/溢價
−2.2%
已發行股份總數
‪18.39 M‬
費用率

關於Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income


發行人
FundRock Management Co. SA
品牌
Chimera
成立日期
2024年3月26日
追蹤指數
J.P. Morgan MECI UAE Investment Grade Custom Index - AED - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000AUWE6L4

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
阿拉伯聯合大公國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業84.66%
政府14.10%
共同基金1.24%
現金0.00%
股票區域細分
36%6%56%
中東56.95%
北美36.56%
歐洲6.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BONDAE投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的84.66%,以及Government,佔股票總數的14.10%。 資產主要位於Middle East區域。
BONDAE主要持股為DP World Crescent Ltd. 3.7495% 30-JAN-2030Aldar Investment Properties LLC 4.875% 24-MAY-2033,分別佔據了投資組合的6.61%和4.83%。
BONDAE所管理的資產為‪18.61 M‬ AED。 過去一個月上漲了0.50%。
BONDAE資金流達到‪−3.77 M‬ AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BONDAE會支付股息給持有者,股息收益率為3.45%。 上一期股息(2025年2月17日)金額為0.13 AED。 股息為每半年支付。
BONDAE的股票由FundRock Management Co. SA發行,品牌為Chimera。該ETF於2024年3月26日上市,其管理風格為被動型。
BONDAE跟著J.P. Morgan MECI UAE Investment Grade Custom Index - AED - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BONDAE投資於債券。
BONDAE在過去一個月價格已經上漲了1.39%, 其年度績效下跌了−0.55%。 查看更多動態,請參閱BONDAE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.02% 並且在一年內上漲了26.04%。
BONDAE以溢價(3.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。