關於Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income
成立日期
2024年3月26日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000AUWE6L4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業84.66%
政府14.10%
共同基金1.24%
現金0.00%
股票區域細分
中東56.95%
北美36.56%
歐洲6.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BONDAE投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的84.66%,以及Government,佔股票總數的14.10%。 資產主要位於Middle East區域。
BONDAE主要持股為DP World Crescent Ltd. 3.7495% 30-JAN-2030和Aldar Investment Properties LLC 4.875% 24-MAY-2033,分別佔據了投資組合的6.61%和4.83%。
BONDAE所管理的資產為18.61 M AED。 過去一個月上漲了0.50%。
BONDAE資金流達到−3.77 M AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BONDAE會支付股息給持有者,股息收益率為3.45%。 上一期股息(2025年2月17日)金額為0.13 AED。 股息為每半年支付。
BONDAE的股票由FundRock Management Co. SA發行,品牌為Chimera。該ETF於2024年3月26日上市,其管理風格為被動型。
BONDAE跟著J.P. Morgan MECI UAE Investment Grade Custom Index - AED - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BONDAE投資於債券。
BONDAE在過去一個月價格已經上漲了1.39%, 其年度績效下跌了−0.55%。 查看更多動態,請參閱BONDAE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.02% 並且在一年內上漲了26.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.02% 並且在一年內上漲了26.04%。
BONDAE以溢價(3.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。