關鍵統計
關於Chimera FTSE ADX 15 ETF Class B Income
成立日期
2022年11月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01137C226
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康服務
通訊
股票99.70%
金融37.67%
健康服務33.01%
通訊11.93%
工業服務6.97%
能源礦產4.47%
零售業2.78%
商業服務1.59%
運輸1.29%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHADX15投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.67%,以及Health Services,佔股票總數的33.01%。 資產主要位於Middle East區域。
CHADX15主要持股為International Holdings Company PJSC和First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.,分別佔據了投資組合的31.68%和16.09%。
CHADX15上次的股息為0.01 AED。 六個月前, 發行人已支付0.04 AED的股息, 顯示下跌544.64%。
CHADX15所管理的資產為246.17 M AED。 過去一個月上漲了0.87%。
CHADX15資金流達到−34.21 M AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHADX15會支付股息給持有者,股息收益率為1.24%。 上一期股息(2025年1月10日)金額為0.01 AED。 股息為每半年支付。
CHADX15的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2022年11月23日上市,其管理風格為被動型。
CHADX15費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
CHADX15跟著FTSE ADX 15 Index - AED - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHADX15投資於股票。
CHADX15在過去一個月價格已經上漲了0.60%, 其年度績效上漲了14.24%。 查看更多動態,請參閱CHADX15價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了5.97% 並且在一年內上漲了19.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了5.97% 並且在一年內上漲了19.74%。
CHADX15以溢價(5.80%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。