關鍵統計
關於Chimera FTSE ADX 15 ETF Class B Income
成立日期
2022年11月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01137C226
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康服務
通訊
股票98.48%
金融36.94%
健康服務32.46%
通訊11.52%
工業服務7.65%
能源礦產4.50%
零售業2.60%
商業服務1.52%
運輸1.28%
債券、現金及其他1.52%
現金1.52%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHADX15投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.94%,以及Health Services,佔股票總數的32.46%。 資產主要位於Middle East區域。
CHADX15主要持股為International Holdings Company PJSC和First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.,分別佔據了投資組合的31.37%和15.60%。
CHADX15上次的股息為0.04 AED。 六個月前, 發行人已支付0.01 AED的股息, 顯示上漲85.03%。
CHADX15所管理的資產為248.61 M AED。 過去一個月上漲了1.16%。
CHADX15資金流達到−34.35 M AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHADX15會支付股息給持有者,股息收益率為1.26%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為0.04 AED。 股息為每半年支付。
CHADX15的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2022年11月23日上市,其管理風格為被動型。
CHADX15費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
CHADX15跟著FTSE ADX 15 Index - AED - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHADX15投資於股票。
CHADX15在過去一個月價格已經上漲了1.47%, 其年度績效上漲了14.67%。 查看更多動態,請參閱CHADX15價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.69%, 三個月績效上漲了8.70% 並且在一年內上漲了19.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.69%, 三個月績效上漲了8.70% 並且在一年內上漲了19.54%。
CHADX15以溢價(5.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。