關於Chimera S&P Germany UCITS ETF - Share Class D - In
成立日期
2024年9月25日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000EK4H397
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
生產製造
股票99.23%
金融24.50%
科技服務18.33%
生產製造17.19%
電子科技8.36%
通訊7.54%
耐用消費品6.93%
公用事業3.93%
非耐用消費品3.13%
健康科技2.87%
運輸2.83%
非能源礦產1.63%
健康服務1.24%
加工業0.77%
債券、現金及其他0.77%
現金0.77%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GRMNY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.50%,以及Technology Services,佔股票總數的18.33%。 資產主要位於Europe區域。
GRMNY主要持股為SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的18.33%和11.28%。
不,GRMNY不會支付股息。
GRMNY的股票由FundRock Management Co. SA發行,品牌為Chimera。該ETF於2024年9月25日上市,其管理風格為被動型。
GRMNY費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
GRMNY跟著S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRMNY投資於股票。
GRMNY在過去一個月價格已經上漲了2.73%, 其年度績效上漲了21.83%。 查看更多動態,請參閱GRMNY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了3.04% 並且在一年內上漲了19.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了3.04% 並且在一年內上漲了19.47%。
GRMNY以溢價(304.66%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。