Chimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-IncomeChimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-IncomeChimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-Income

Chimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-Income

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.95 M‬AED
資金流(1Y)
‪−9.47 M‬AED
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−8.2%
已發行股份總數
‪88.84 K‬
費用率
1.00%

關於Chimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-Income


發行人
FundRock Management Co. SA
品牌
Chimera
成立日期
2024年5月29日
追蹤指數
S&P Japan BMI Liquid 35/20 Capped Index - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000M10VZK6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
電子科技
生產製造
股票99.62%
金融21.48%
耐用消費品20.13%
電子科技19.84%
生產製造12.83%
加工業6.36%
科技服務4.91%
通訊4.38%
配送服務4.14%
零售業3.98%
運輸1.56%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JPANI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.48%,以及Consumer Durables,佔股票總數的20.13%。 資產主要位於Asia區域。
JPANI主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的11.88%和8.50%。
JPANI所管理的資產為‪13.95 M‬ AED。 過去一個月上漲了5.33%。
JPANI資金流達到‪−9.47 M‬ AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JPANI不會支付股息。
JPANI的股票由FundRock Management Co. SA發行,品牌為Chimera。該ETF於2024年5月29日上市,其管理風格為被動型。
JPANI費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
JPANI跟著S&P Japan BMI Liquid 35/20 Capped Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPANI投資於股票。
JPANI在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了3.94%。 查看更多動態,請參閱JPANI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.71%, 三個月績效上漲了8.57% 並且在一年內上漲了7.34%。
JPANI以溢價(8.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。