關於Chimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-Income
成立日期
2024年5月29日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000M10VZK6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
電子科技
生產製造
股票99.62%
金融21.48%
耐用消費品20.13%
電子科技19.84%
生產製造12.83%
加工業6.36%
科技服務4.91%
通訊4.38%
配送服務4.14%
零售業3.98%
運輸1.56%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JPANI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.48%,以及Consumer Durables,佔股票總數的20.13%。 資產主要位於Asia區域。
JPANI主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的11.88%和8.50%。
JPANI所管理的資產為13.95 M AED。 過去一個月上漲了5.33%。
JPANI資金流達到−9.47 M AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JPANI不會支付股息。
JPANI的股票由FundRock Management Co. SA發行,品牌為Chimera。該ETF於2024年5月29日上市,其管理風格為被動型。
JPANI費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
JPANI跟著S&P Japan BMI Liquid 35/20 Capped Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPANI投資於股票。
JPANI在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了3.94%。 查看更多動態,請參閱JPANI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.71%, 三個月績效上漲了8.57% 並且在一年內上漲了7.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.71%, 三個月績效上漲了8.57% 並且在一年內上漲了7.34%。
JPANI以溢價(8.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。