關於Chimera S&P Pakistan UCITS ETF- Share D - Income
成立日期
2023年8月16日
股息處理
Distributes
首席顧問
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE00088ID6F8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
加工業
公用事業
股票99.55%
金融33.18%
能源礦產25.19%
加工業20.05%
公用事業10.69%
非能源礦產9.68%
商業服務0.76%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PKSTN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.18%,以及Energy Minerals,佔股票總數的25.19%。 資產主要位於Asia區域。
PKSTN主要持股為Fauji Fertilizer Co. Ltd.和United Bank Limited,分別佔據了投資組合的14.72%和14.35%。
PKSTN上次的股息為0.22 AED。 六個月前, 發行人已支付0.21 AED的股息, 顯示上漲4.18%。
是的,PKSTN會支付股息給持有者,股息殖利率為3.65%。 上一期股息(2025年9月1日)金額為0.22 AED。 股息為每半年支付。
PKSTN的股票由FundRock Management Co. SA發行,品牌為Chimera。該ETF於2023年8月16日上市,其管理風格為被動型。
PKSTN費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
PKSTN跟著S&P Pakistan BMI Liquid 35/20 Capped Index - PKR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PKSTN投資於股票。
PKSTN在過去一個月價格已經上漲了9.91%, 其年度績效上漲了83.18%。 查看更多動態,請參閱PKSTN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.75%, 三個月績效上漲了23.45% 並且在一年內上漲了82.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.75%, 三個月績效上漲了23.45% 並且在一年內上漲了82.43%。
PKSTN以溢價(1.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。