關於Chimera S&P Pakistan UCITS ETF- Share D - Income
成立日期
2023年8月16日
股息處理
Distributes
首席顧問
FundRock Management Co. SA
識別碼
2
ISIN IE00088ID6F8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
加工業
股票105.09%
金融34.50%
能源礦產23.40%
加工業20.13%
公用事業9.70%
非能源礦產8.84%
商業服務0.66%
債券、現金及其他−5.09%
現金2.99%
其他類−8.08%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PKSTN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.29%,以及Energy Minerals,佔股票總數的25.30%。 資產主要位於Asia區域。
PKSTN主要持股為United Bank Limited和Fauji Fertilizer Co. Ltd.,分別佔據了投資組合的17.25%和16.77%。
PKSTN上次的股息為0.28 AED。 六個月前, 發行人已支付0.22 AED的股息, 顯示上漲21.29%。
是的,PKSTN會支付股息給持有者,股息殖利率為4.43%。 上一期股息(2026年3月5日)金額為0.28 AED。 股息為每半年支付。
PKSTN的股票由FundRock Management Co. SA發行,品牌為Chimera。該ETF於2023年8月16日上市,其管理風格為被動型。
PKSTN費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
PKSTN跟著S&P Pakistan BMI Liquid 35/20 Capped Index - PKR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PKSTN投資於股票。
PKSTN在過去一個月價格已經上漲了7.01%, 其年度績效上漲了28.41%。 查看更多動態,請參閱PKSTN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.92%, 過去一個月下跌了−3.92%, 三個月績效上漲了5.56% 並且在一年內上漲了43.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.92%, 過去一個月下跌了−3.92%, 三個月績效上漲了5.56% 並且在一年內上漲了43.68%。
PKSTN以溢價(5.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。