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Chimera S&P Pakistan UCITS ETF- Share D - Income

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.62 M‬AED
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
6.94%
資產淨值折價/溢價
−2.7%
已發行股份總數
‪12.89 K‬
費用率
1.00%

關於Chimera S&P Pakistan UCITS ETF- Share D - Income


發行人
FundRock Management Co. SA
品牌
Chimera
成立日期
2023年8月16日
追蹤指數
S&P Pakistan BMI Liquid 35/20 Capped Index - PKR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE00088ID6F8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
巴基斯坦
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
金融
加工業
公用事業
非能源礦產
股票98.88%
能源礦產31.84%
金融25.25%
加工業20.11%
公用事業10.47%
非能源礦產10.26%
商業服務0.95%
債券、現金及其他1.12%
現金1.12%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PKSTN投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的31.84%,以及Finance,佔股票總數的25.25%。 資產主要位於Asia區域。
PKSTN主要持股為Fauji Fertilizer Co. Ltd.United Bank Limited,分別佔據了投資組合的14.25%和13.12%。
PKSTN上次的股息為0.21 AED。 六個月前, 發行人已支付0.38 AED的股息, 顯示下跌81.62%。
PKSTN所管理的資產為‪8.62 M‬ AED。 過去一個月上漲了1.93%。
PKSTN資金流達到0.00 AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PKSTN會支付股息給持有者,股息收益率為6.94%。 上一期股息(2025年3月7日)金額為0.21 AED。 股息為每半年支付。
PKSTN的股票由FundRock Management Co. SA發行,品牌為Chimera。該ETF於2023年8月16日上市,其管理風格為被動型。
PKSTN費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
PKSTN跟著S&P Pakistan BMI Liquid 35/20 Capped Index - PKR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PKSTN投資於股票。
PKSTN在過去一個月價格已經下跌了−0.58%, 其年度績效上漲了46.40%。 查看更多動態,請參閱PKSTN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.84%, 三個月績效上漲了5.87% 並且在一年內上漲了57.75%。
PKSTN以溢價(2.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。