關鍵統計數據
關於CHIMERA S&P KSA SHARIAH ETF-SHARE CLASS B-INCOME
成立日期
2022年1月17日
結構
開放式基金
S&P Saudi Arabia Shariah Liquid Top 30 35/20 Capped Index - AED - UAE Dirham - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC000730049
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
通訊
股票98.28%
金融45.52%
能源礦產12.59%
通訊10.58%
加工業7.25%
非能源礦產6.02%
公用事業4.66%
健康服務3.16%
科技服務2.94%
非耐用消費品1.96%
消費者服務1.55%
配送服務1.14%
運輸0.40%
工業服務0.40%
零售業0.12%
債券、現金及其他1.72%
現金1.72%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SAUDIA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.52%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.59%。 資產主要位於Middle East區域。
SAUDIA主要持股為Al Rajhi Bank和Saudi Arabian Oil Co.,分別佔據了投資組合的32.69%和12.59%。
SAUDIA上次的股息為0.04 AED。 六個月前, 發行人已支付0.04 AED的股息, 顯示上漲10.97%。
SAUDIA所管理的資產為96.47 M AED。 過去一個月下跌了0.13%。
SAUDIA資金流達到−5.48 M AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SAUDIA會支付股息給持有者,股息收益率為2.47%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為0.04 AED。 股息為每半年支付。
SAUDIA的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2022年1月17日上市,其管理風格為被動型。
SAUDIA費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
SAUDIA跟著S&P Saudi Arabia Shariah Liquid Top 30 35/20 Capped Index - AED - UAE Dirham - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SAUDIA投資於股票。
SAUDIA在過去一個月價格已經上漲了2.09%, 其年度績效下跌了−1.16%。 查看更多動態,請參閱SAUDIA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.98% 並且在一年內已經下跌了−4.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.98% 並且在一年內已經下跌了−4.86%。
SAUDIA以溢價(3.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。