CHIMERA S&P KSA SHARIAH ETF-SHARE CLASS B-INCOMECHIMERA S&P KSA SHARIAH ETF-SHARE CLASS B-INCOMECHIMERA S&P KSA SHARIAH ETF-SHARE CLASS B-INCOME

CHIMERA S&P KSA SHARIAH ETF-SHARE CLASS B-INCOME

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪96.47 M‬AED
資金流(1年)
‪−5.48 M‬AED
股息收益率(指示)
2.47%
資產淨值折價/溢價
3.4%
已發行股份總數
‪28.40 M‬
費用率
1.00%

關於CHIMERA S&P KSA SHARIAH ETF-SHARE CLASS B-INCOME


發行人
Chimera Investment LLC
品牌
Chimera
成立日期
2022年1月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Saudi Arabia Shariah Liquid Top 30 35/20 Capped Index - AED - UAE Dirham - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC000730049

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
沙烏地阿拉伯
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
通訊
股票98.28%
金融45.52%
能源礦產12.59%
通訊10.58%
加工業7.25%
非能源礦產6.02%
公用事業4.66%
健康服務3.16%
科技服務2.94%
非耐用消費品1.96%
消費者服務1.55%
配送服務1.14%
運輸0.40%
工業服務0.40%
零售業0.12%
債券、現金及其他1.72%
現金1.72%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SAUDIA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.52%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.59%。 資產主要位於Middle East區域。
SAUDIA主要持股為Al Rajhi BankSaudi Arabian Oil Co.,分別佔據了投資組合的32.69%和12.59%。
SAUDIA上次的股息為0.04 AED。 六個月前, 發行人已支付0.04 AED的股息, 顯示上漲10.97%。
SAUDIA所管理的資產為‪96.47 M‬ AED。 過去一個月下跌了0.13%。
SAUDIA資金流達到‪−5.48 M‬ AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SAUDIA會支付股息給持有者,股息收益率為2.47%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為0.04 AED。 股息為每半年支付。
SAUDIA的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2022年1月17日上市,其管理風格為被動型。
SAUDIA費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
SAUDIA跟著S&P Saudi Arabia Shariah Liquid Top 30 35/20 Capped Index - AED - UAE Dirham - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SAUDIA投資於股票。
SAUDIA在過去一個月價格已經上漲了2.09%, 其年度績效下跌了−1.16%。 查看更多動態,請參閱SAUDIA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.98% 並且在一年內已經下跌了−4.86%。
SAUDIA以溢價(3.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。