關於CHIMERA S&P TURKEY SHARIAH ETF SHARE CLASS B - Income
成立日期
2022年8月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01084C220
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
電子科技
能源礦產
工業服務
股票98.04%
零售業30.22%
電子科技20.52%
能源礦產16.35%
工業服務15.55%
非能源礦產6.33%
非耐用消費品2.67%
加工業2.41%
公用事業2.11%
科技服務1.87%
債券、現金及其他1.96%
現金1.96%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TURKI投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的30.22%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.52%。 資產主要位於Europe區域。
TURKI主要持股為BIM Birlesik Magazalar A.S.和Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B,分別佔據了投資組合的28.50%和19.15%。
TURKI上次的股息為0.06 AED。 六個月前, 發行人已支付0.06 AED的股息, 顯示下跌8.34%。
TURKI所管理的資產為26.20 M AED。 過去一個月上漲了1.39%。
TURKI資金流達到0.00 AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TURKI會支付股息給持有者,股息收益率為2.18%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為0.06 AED。 股息為每半年支付。
TURKI的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2022年8月8日上市,其管理風格為被動型。
TURKI費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
TURKI跟著S&P Turkey Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TURKI投資於股票。
TURKI在過去一個月價格已經下跌了−1.11%, 其年度績效下跌了−11.15%。 查看更多動態,請參閱TURKI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.66%, 三個月績效下跌了−6.34% 並且在一年內已經下跌了−5.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.66%, 三個月績效下跌了−6.34% 並且在一年內已經下跌了−5.69%。
TURKI以溢價(2.95%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。