關於CHIMERA S&P TURKEY SHARIAH ETF SHARE CLASS B - Income
成立日期
2022年8月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01084C220
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
電子科技
能源礦產
工業服務
股票99.50%
零售業24.92%
電子科技21.90%
能源礦產17.36%
工業服務12.80%
金融4.45%
加工業3.82%
非能源礦產3.56%
公用事業3.51%
非耐用消費品2.77%
運輸2.60%
健康科技1.82%
債券、現金及其他0.50%
現金0.50%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TURKI投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的24.92%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.90%。 資產主要位於Europe區域。
TURKI主要持股為BIM Birlesik Magazalar A.S.和Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B,分別佔據了投資組合的24.92%和21.61%。
TURKI上次的股息為0.06 AED。 六個月前, 發行人已支付0.06 AED的股息, 顯示下跌8.08%。
TURKI所管理的資產為30.48 M AED。 過去一個月上漲了10.81%。
TURKI資金流達到0.00 AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TURKI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.79%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為0.06 AED。 股息為每半年支付。
TURKI的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2022年8月8日上市,其管理風格為被動型。
TURKI費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
TURKI跟著S&P Turkey Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TURKI投資於股票。
TURKI在過去一個月價格已經上漲了14.84%, 其年度績效上漲了17.01%。 查看更多動態,請參閱TURKI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.38%, 三個月績效上漲了12.17% 並且在一年內上漲了10.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.38%, 三個月績效上漲了12.17% 並且在一年內上漲了10.65%。
TURKI以溢價(1.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。