關於Chimera S&P UAE Shariah ETF- Share class A- Accumulating
成立日期
2020年7月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC000730023
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.60%
金融52.73%
公用事業9.42%
能源礦產7.03%
運輸6.13%
工業服務5.82%
零售業3.89%
耐用消費品2.87%
消費者服務2.81%
加工業2.76%
健康服務2.11%
商業服務2.10%
科技服務0.96%
非能源礦產0.79%
配送服務0.20%
債券、現金及其他0.40%
現金0.40%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UAEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.73%,以及Utilities,佔股票總數的9.42%。 資產主要位於Middle East區域。
UAEA主要持股為Emaar Properties (P.J.S.C)和Dubai Islamic Bank PJSC,分別佔據了投資組合的21.81%和11.28%。
UAEA所管理的資產為137.61 M AED。 過去一個月上漲了2.14%。
UAEA資金流達到−12.20 M AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UAEA不會支付股息。
UAEA的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2020年7月21日上市,其管理風格為被動型。
UAEA費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
UAEA跟著S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UAEA投資於股票。
UAEA在過去一個月價格已經上漲了3.47%, 其年度績效上漲了38.30%。 查看更多動態,請參閱UAEA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.01%, 三個月績效上漲了11.86% 並且在一年內上漲了38.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.01%, 三個月績效上漲了11.86% 並且在一年內上漲了38.85%。
UAEA以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。