關於Chimera S&P UAE Shariah ETF- Share class A- Accumulating
成立日期
2020年7月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC000730023
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.64%
金融56.14%
運輸9.17%
公用事業8.96%
能源礦產6.99%
工業服務5.58%
零售業3.59%
加工業2.62%
消費者服務2.37%
健康服務2.12%
科技服務1.13%
非能源礦產0.72%
配送服務0.25%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UAEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的56.14%,以及Transportation,佔股票總數的9.17%。 資產主要位於Middle East區域。
UAEA主要持股為Emaar Properties (P.J.S.C)和Dubai Islamic Bank PJSC,分別佔據了投資組合的21.54%和12.19%。
UAEA所管理的資產為151.31 M AED。 過去一個月下跌了1.10%。
UAEA資金流達到−7.97 M AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UAEA不會支付股息。
UAEA的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2020年7月21日上市,其管理風格為被動型。
UAEA費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
UAEA跟著S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UAEA投資於股票。
UAEA在過去一個月價格已經下跌了−1.86%, 其年度績效上漲了29.51%。 查看更多動態,請參閱UAEA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.81%, 過去一個月下跌了−1.81%, 三個月績效上漲了4.99% 並且在一年內上漲了28.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.81%, 過去一個月下跌了−1.81%, 三個月績效上漲了4.99% 並且在一年內上漲了28.14%。
UAEA以溢價(0.97%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。