關於CHIMERA S&P UAE UCITS ETF - SHARE CLASS D INCOME
成立日期
2021年2月23日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE00BKDMN700
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.70%
金融61.02%
通訊9.95%
公用事業6.14%
能源礦產3.90%
工業服務3.28%
零售業2.42%
運輸1.97%
消費者服務1.92%
耐用消費品1.88%
加工業1.74%
商業服務1.31%
健康服務1.12%
非能源礦產0.46%
科技服務0.41%
配送服務0.19%
債券、現金及其他2.30%
現金2.30%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UAED投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的61.02%,以及Communications,佔股票總數的9.95%。 資產主要位於Middle East區域。
UAED主要持股為Emaar Properties (P.J.S.C)和First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.,分別佔據了投資組合的13.78%和12.07%。
UAED上次的股息為0.11 AED。 六個月前, 發行人已支付0.08 AED的股息, 顯示上漲23.88%。
UAED所管理的資產為156.44 M AED。 過去一個月上漲了3.73%。
UAED資金流達到0.00 AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UAED會支付股息給持有者,股息收益率為3.59%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為0.11 AED。 股息為每半年支付。
UAED的股票由FundRock Management Co. SA發行,品牌為Chimera。該ETF於2021年2月23日上市,其管理風格為被動型。
UAED費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
UAED跟著S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index - AED。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UAED投資於股票。
UAED在過去一個月價格已經上漲了1.15%, 其年度績效上漲了28.16%。 查看更多動態,請參閱UAED價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.70%, 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了33.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.70%, 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了33.98%。
UAED以溢價(5.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。