Chimera S&P US Shariah Value ETF - Share Class B -  IncomeChimera S&P US Shariah Value ETF - Share Class B -  IncomeChimera S&P US Shariah Value ETF - Share Class B -  Income

Chimera S&P US Shariah Value ETF - Share Class B - Income

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.41 M‬AED
資金流(1Y)
‪−1.09 M‬AED
股息收益率(指示)
0.68%
資產淨值折價/溢價
266.5%
已發行股份總數
‪2.75 M‬
費用率
1.00%

關於Chimera S&P US Shariah Value ETF - Share Class B - Income


發行人
Chimera Investment LLC
品牌
Chimera
成立日期
2022年6月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01079C220

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.55%
電子科技33.08%
科技服務32.32%
零售業9.64%
健康科技7.92%
金融4.34%
耐用消費品3.89%
非耐用消費品3.41%
能源礦產2.90%
健康服務1.15%
加工業0.90%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
股票區域細分
98%1%
北美98.30%
歐洲1.70%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USVALUE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.08%,以及Technology Services,佔股票總數的32.32%。 資產主要位於North America區域。
USVALUE主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的14.82%和14.72%。
USVALUE上次的股息為0.02 AED。 六個月前, 發行人已支付0.02 AED的股息, 顯示上漲4.64%。
USVALUE所管理的資產為‪3.41 M‬ AED。 過去一個月上漲了3.77%。
USVALUE資金流達到‪−1.09 M‬ AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USVALUE會支付股息給持有者,股息收益率為0.68%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為0.02 AED。 股息為每半年支付。
USVALUE的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2022年6月30日上市,其管理風格為被動型。
USVALUE費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
USVALUE跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USVALUE投資於股票。
USVALUE在過去一個月價格已經上漲了3.62%, 其年度績效上漲了10.10%。 查看更多動態,請參閱USVALUE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.32%, 三個月績效上漲了8.43% 並且在一年內上漲了12.65%。
USVALUE以溢價(266.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。