關於Chimera S&P US Shariah Value ETF - Share Class B - Income
成立日期
2022年6月30日
結構
開放式基金
S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01079C220
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.88%
電子科技35.55%
科技服務31.71%
零售業9.54%
健康科技7.39%
金融4.05%
耐用消費品3.65%
非耐用消費品3.14%
能源礦產2.96%
健康服務1.04%
加工業0.85%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
北美98.53%
歐洲1.47%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USVALUE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的35.55%,以及Technology Services,佔股票總數的31.71%。 資產主要位於North America區域。
USVALUE主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的16.48%和13.98%。
USVALUE上次的股息為0.02 AED。 六個月前, 發行人已支付0.02 AED的股息, 顯示上漲4.65%。
USVALUE所管理的資產為3.55 M AED。 過去一個月上漲了1.41%。
USVALUE資金流達到0.00 AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USVALUE會支付股息給持有者,股息收益率為0.65%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為0.02 AED。 股息為每半年支付。
USVALUE的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2022年6月30日上市,其管理風格為被動型。
USVALUE費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
USVALUE跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USVALUE投資於股票。
USVALUE在過去一個月價格已經下跌了−0.21%, 其年度績效上漲了9.15%。 查看更多動態,請參閱USVALUE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.89%, 三個月績效上漲了7.99% 並且在一年內上漲了17.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.89%, 三個月績效上漲了7.99% 並且在一年內上漲了17.16%。
USVALUE以溢價(269.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。