關鍵統計數據
關於Absolute Select Value ETF
成立日期
2020年1月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Absolute Investment Advisers LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US90470L5681
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
政府
股票82.63%
金融23.44%
非能源礦產11.17%
非耐用消費品9.57%
健康科技6.94%
電子科技6.23%
配送服務4.46%
生產製造4.30%
工業服務4.11%
通訊3.89%
加工業3.18%
能源礦產2.94%
科技服務2.41%
債券、現金及其他17.37%
政府11.10%
現金6.27%
股票區域細分
北美88.36%
歐洲11.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ABEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.44%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的11.17%。 資產主要位於North America區域。
ABEQ主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Loews Corporation,分別佔據了投資組合的10.23%和7.28%。
ABEQ上次的股息為0.22 USD。 六個月前, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲0.80%。
ABEQ所管理的資產為130.90 M USD。 過去一個月上漲了6.89%。
ABEQ資金流達到24.19 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ABEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.16%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.22 USD。 股息為每半年支付。
ABEQ的股票由Absolute Investment Advisers LLC發行,品牌為Absolute。該ETF於2020年1月21日上市,其管理風格為主動型。
ABEQ費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
ABEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABEQ投資於股票。
ABEQ在過去一個月價格已經上漲了6.80%, 其年度績效上漲了17.38%。 查看更多動態,請參閱ABEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.10%, 三個月績效上漲了11.83% 並且在一年內上漲了19.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.10%, 三個月績效上漲了11.83% 並且在一年內上漲了19.04%。
ABEQ以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。