關鍵統計數據
關於American Conservative Values ETF
成立日期
2020年10月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Ridgeline Research LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N1081
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.71%
電子科技23.44%
科技服務17.18%
金融12.60%
健康科技7.46%
零售業7.35%
生產製造5.11%
消費者服務5.05%
非耐用消費品4.44%
能源礦產2.57%
運輸2.42%
商業服務2.29%
公用事業2.23%
加工業1.87%
通訊1.58%
工業服務1.30%
健康服務1.09%
配送服務0.85%
耐用消費品0.46%
非能源礦產0.41%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
其他類0.00%
股票區域細分
北美95.18%
歐洲4.82%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ACVF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.44%,以及Technology Services,佔股票總數的17.18%。 資產主要位於North America區域。
ACVF主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的8.16%和6.26%。
ACVF上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌9.05%。
ACVF所管理的資產為135.16 M USD。 過去一個月上漲了0.76%。
ACVF資金流達到12.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ACVF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.59%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
ACVF的股票由Ridgeline Research LLC發行,品牌為ACV。該ETF於2020年10月29日上市,其管理風格為主動型。
ACVF費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
ACVF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ACVF投資於股票。
ACVF在過去一個月價格已經下跌了−0.60%, 其年度績效上漲了9.07%。 查看更多動態,請參閱ACVF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.23%, 三個月績效上漲了3.18% 並且在一年內上漲了11.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.23%, 三個月績效上漲了3.18% 並且在一年內上漲了11.39%。
ACVF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。