關鍵統計
關於American Conservative Values ETF
成立日期
2020年10月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Ridgeline Research LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.53%
電子科技20.75%
科技服務18.91%
金融12.65%
健康科技7.47%
零售業7.09%
消費者服務5.38%
非耐用消費品5.05%
生產製造3.97%
能源礦產2.69%
運輸2.37%
公用事業2.07%
加工業2.02%
耐用消費品1.81%
商業服務1.73%
通訊1.72%
工業服務1.41%
健康服務1.20%
配送服務0.87%
非能源礦產0.37%
債券、現金及其他0.47%
現金0.47%
股票區域細分
北美94.97%
歐洲5.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ACVF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.75%,以及Technology Services,佔股票總數的18.91%。 資產主要位於North America區域。
ACVF主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.91%和6.26%。
ACVF上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲9.17%。
ACVF所管理的資產為124.04 M USD。 過去一個月上漲了2.93%。
ACVF資金流達到18.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ACVF會支付股息給持有者,股息收益率為0.57%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
ACVF的股票由Ridgeline Research LLC發行,品牌為ACV。該ETF於2020年10月29日上市,其管理風格為主動型。
ACVF費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
ACVF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ACVF投資於股票。
ACVF在過去一個月價格已經上漲了4.97%, 其年度績效上漲了12.11%。 查看更多動態,請參閱ACVF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.61%, 三個月績效上漲了7.43% 並且在一年內上漲了12.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.61%, 三個月績效上漲了7.43% 並且在一年內上漲了12.94%。
ACVF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。