American Conservative Values ETFAmerican Conservative Values ETFAmerican Conservative Values ETF

American Conservative Values ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪130.49 M‬USD
資金流(1年)
‪18.81 M‬USD
股息收益率(指示)
0.60%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪2.75 M‬
費用率
0.75%

關於American Conservative Values ETF


發行人
Ridgeline Research LLC
品牌
ACV
成立日期
2020年10月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Ridgeline Research LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.78%
電子科技22.06%
科技服務18.89%
金融13.29%
健康科技7.50%
零售業6.87%
消費者服務5.37%
非耐用消費品4.88%
生產製造4.63%
能源礦產2.66%
運輸2.41%
公用事業2.08%
加工業2.00%
商業服務1.97%
通訊1.67%
工業服務1.40%
配送服務0.85%
健康服務0.45%
耐用消費品0.42%
非能源礦產0.38%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
95%4%
北美95.02%
歐洲4.98%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ACVF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.06%,以及Technology Services,佔股票總數的18.89%。 資產主要位於North America區域。
ACVF主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的8.07%和6.40%。
ACVF上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲9.17%。
ACVF所管理的資產為‪130.49 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.06%。
ACVF資金流達到‪18.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ACVF會支付股息給持有者,股息收益率為0.60%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
ACVF的股票由Ridgeline Research LLC發行,品牌為ACV。該ETF於2020年10月29日上市,其管理風格為主動型。
ACVF費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
ACVF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ACVF投資於股票。
ACVF在過去一個月價格已經上漲了4.25%, 其年度績效上漲了12.63%。 查看更多動態,請參閱ACVF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.89%, 三個月績效上漲了17.35% 並且在一年內上漲了12.50%。
ACVF以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。