關鍵統計數據
關於SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
成立日期
2021年3月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.60%
金融41.23%
電子科技17.33%
耐用消費品7.58%
生產製造5.65%
科技服務5.30%
健康科技3.14%
配送服務3.11%
健康服務2.64%
商業服務2.64%
零售業2.63%
加工業2.52%
非耐用消費品2.50%
公用事業2.31%
債券、現金及其他1.40%
現金1.40%
股票區域細分
亞洲80.57%
大洋洲11.18%
北美8.25%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ADIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.23%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.33%。 資產主要位於Asia區域。
ADIV主要持股為China Construction Bank Corporation Class H和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的3.40%和3.28%。
ADIV上次的股息為0.13 USD。 前一年, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲23.08%。
ADIV所管理的資產為12.37 M USD。 過去一個月上漲了21.42%。
ADIV資金流達到7.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ADIV會支付股息給持有者,股息收益率為2.78%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.13 USD。 股息為年支付。
ADIV的股票由Guinness Atkinson Asset Management, Inc.發行,品牌為SmartETFs。該ETF於2021年3月29日上市,其管理風格為主動型。
ADIV費用比率為0.78%,這代表您必須支付0.78%的投資來幫助管理基金。
ADIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADIV投資於股票。
ADIV在過去一個月價格已經上漲了4.15%, 其年度績效上漲了19.93%。 查看更多動態,請參閱ADIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.15%, 三個月績效上漲了28.59% 並且在一年內上漲了23.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.15%, 三個月績效上漲了28.59% 並且在一年內上漲了23.34%。
ADIV以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。