關鍵統計數據
關於Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
成立日期
2021年3月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS4020318436
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
耐用消費品
股票99.39%
金融40.19%
電子科技16.48%
耐用消費品10.95%
科技服務5.77%
生產製造5.66%
公用事業3.13%
健康服務3.03%
健康科技2.94%
零售業2.86%
加工業2.61%
非耐用消費品2.49%
配送服務2.48%
商業服務0.78%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
股票區域細分
亞洲82.59%
大洋洲9.22%
北美8.19%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ADIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.19%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.48%。 資產主要位於Asia區域。
ADIV主要持股為BOC Hong Kong (Holdings) Limited和Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H,分別佔據了投資組合的3.39%和3.28%。
ADIV上次的股息為0.13 USD。 前一年, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲86.14%。
ADIV所管理的資產為29.29 M USD。 過去一個月上漲了15.37%。
ADIV資金流達到22.65 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ADIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.65%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.15 USD。 股息為年支付。
ADIV的股票由Guinness Atkinson Asset Management, Inc.發行,品牌為Guinness Atkinson。該ETF於2021年3月29日上市,其管理風格為主動型。
ADIV費用比率為0.78%,這代表您必須支付0.78%的投資來幫助管理基金。
ADIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADIV投資於股票。
其年度績效上漲了19.63%。 查看更多動態,請參閱ADIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.52%, 過去一個月下跌了−0.52%, 三個月績效上漲了2.12% 並且在一年內上漲了22.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.52%, 過去一個月下跌了−0.52%, 三個月績效上漲了2.12% 並且在一年內上漲了22.02%。
ADIV以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。