關於SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
成立日期
2021年3月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318436
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.20%
金融41.03%
電子科技17.88%
耐用消費品7.00%
科技服務5.15%
生產製造4.74%
健康科技3.15%
非耐用消費品3.08%
公用事業2.91%
零售業2.88%
配送服務2.80%
加工業2.51%
健康服務2.07%
商業服務1.99%
債券、現金及其他2.80%
現金2.80%
股票區域細分
亞洲81.89%
大洋洲10.03%
北美8.08%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ADIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.03%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.88%。 資產主要位於Asia區域。
ADIV主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的4.21%和3.70%。
ADIV上次的股息為0.12 USD。 前一年, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌8.33%。
ADIV所管理的資產為18.87 M USD。 過去一個月上漲了1.06%。
ADIV資金流達到13.06 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ADIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.65%。 上一期股息(2025年10月6日)金額為0.12 USD。 股息為年支付。
ADIV的股票由Guinness Atkinson Asset Management, Inc.發行,品牌為SmartETFs。該ETF於2021年3月29日上市,其管理風格為主動型。
ADIV費用比率為0.78%,這代表您必須支付0.78%的投資來幫助管理基金。
ADIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADIV投資於股票。
ADIV在過去一個月價格已經下跌了−3.34%, 其年度績效上漲了12.44%。 查看更多動態,請參閱ADIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.40%, 過去一個月下跌了−2.40%, 三個月績效上漲了2.13% 並且在一年內上漲了17.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.40%, 過去一個月下跌了−2.40%, 三個月績效上漲了2.13% 並且在一年內上漲了17.71%。
ADIV以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。