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關於Adaptiv Select ETF
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基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
非能源礦產
股票98.30%
金融23.98%
電子科技16.36%
健康科技16.12%
非能源礦產10.53%
耐用消費品7.36%
消費者服務5.37%
通訊3.99%
工業服務3.75%
公用事業2.97%
運輸2.67%
生產製造2.51%
零售業2.44%
債券、現金及其他1.70%
共同基金1.96%
現金−0.26%
股票區域細分
北美86.41%
歐洲13.59%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ADPV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.05%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.40%。 資產主要位於North America區域。
ADPV主要持股為Anglogold Ashanti PLC和Western Digital Corporation,分別佔據了投資組合的6.19%和5.92%。
ADPV上次的股息為0.30 USD。 前一年, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲19.98%。
ADPV所管理的資產為170.21 M USD。 過去一個月下跌了6.96%。
ADPV資金流達到46.35 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ADPV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.65%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.30 USD。 股息為年支付。
ADPV的股票由Rock Point Partners LLC發行,品牌為Adaptiv。該ETF於2022年11月4日上市,其管理風格為主動型。
ADPV費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
ADPV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADPV投資於股票。
ADPV在過去一個月價格已經上漲了4.35%, 其年度績效上漲了19.19%。 查看更多動態,請參閱ADPV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.33%, 三個月績效上漲了4.37% 並且在一年內上漲了20.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.33%, 三個月績效上漲了4.37% 並且在一年內上漲了20.18%。
ADPV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。