關鍵統計數據
關於Adaptiv Select ETF
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
非能源礦產
金融
通訊
股票98.87%
科技服務16.86%
非能源礦產15.44%
金融11.28%
通訊10.87%
消費者服務9.58%
耐用消費品6.80%
工業服務6.35%
電子科技5.94%
健康科技5.61%
零售業4.13%
公用事業3.31%
生產製造2.69%
債券、現金及其他1.13%
共同基金0.97%
現金0.17%
股票區域細分
北美87.17%
歐洲12.83%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ADPV投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的16.86%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的15.44%。 資產主要位於North America區域。
ADPV主要持股為MP Materials Corp Class A和Robinhood Markets, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的11.51%和6.34%。
ADPV上次的股息為0.24 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲76.60%。
ADPV所管理的資產為170.79 M USD。 過去一個月上漲了7.54%。
ADPV資金流達到63.33 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ADPV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.56%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.24 USD。 股息為年支付。
ADPV的股票由Rock Point Partners LLC發行,品牌為Adaptiv。該ETF於2022年11月4日上市,其管理風格為主動型。
ADPV費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
ADPV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADPV投資於股票。
ADPV在過去一個月價格已經上漲了7.63%, 其年度績效上漲了39.18%。 查看更多動態,請參閱ADPV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.50%, 三個月績效上漲了18.33% 並且在一年內上漲了37.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.50%, 三個月績效上漲了18.33% 並且在一年內上漲了37.63%。
ADPV以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。