關鍵統計
關於WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
成立日期
2015年7月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業43.25%
政府33.06%
Securitized21.80%
現金1.66%
市政0.23%
股票區域細分
北美92.39%
歐洲3.90%
亞洲2.14%
拉丁美洲1.24%
大洋洲0.20%
中東0.12%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AGGY投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的43.25%,以及Government,佔股票總數的33.06%。 資產主要位於North America區域。
AGGY上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌16.67%。
AGGY所管理的資產為792.63 M USD。 過去一個月上漲了3.38%。
AGGY資金流達到−122.98 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AGGY會支付股息給持有者,股息收益率為4.49%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
AGGY的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2015年7月9日上市,其管理風格為被動型。
AGGY費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
AGGY跟著Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AGGY投資於債券。
AGGY在過去一個月價格已經上漲了1.29%, 其年度績效上漲了1.15%。 查看更多動態,請參閱AGGY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了0.45% 並且在一年內上漲了5.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了0.45% 並且在一年內上漲了5.99%。
AGGY以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。