Adaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪365.19 M‬USD
資金流(1年)
‪27.93 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪12.51 M‬
費用率
1.33%

關於Adaptive Alpha Opportunities ETF


發行人
Cavalier16, Inc.
品牌
Adaptive
成立日期
2021年5月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cavalier Investments LLC
分銷商
Capital Investment Group, Inc.
識別碼
3
ISIN US85521B7423

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
ETF
共同基金
股票31.27%
電子科技11.23%
生產製造5.76%
金融3.99%
非能源礦產2.44%
耐用消費品1.82%
科技服務1.81%
通訊1.02%
工業服務0.98%
加工業0.87%
公用事業0.54%
健康科技0.50%
零售業0.32%
債券、現金及其他68.73%
ETF51.54%
共同基金10.99%
Rights & Warrants6.87%
現金1.43%
其他類−2.10%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AGOX上次的股息為0.92 USD。 前一年, 發行人已支付1.07 USD的股息, 顯示下跌16.21%。
AGOX所管理的資產為‪365.19 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.64%。
AGOX資金流達到‪27.93 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AGOX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.92 USD。 股息為年支付。
AGOX的股票由Cavalier16, Inc.發行,品牌為Adaptive。該ETF於2021年5月10日上市,其管理風格為主動型。
AGOX費用比率為1.33%,這代表您必須支付1.33%的投資來幫助管理基金。
AGOX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AGOX投資於基金。
AGOX在過去一個月價格已經上漲了1.72%, 其年度績效上漲了5.59%。 查看更多動態,請參閱AGOX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.95%, 三個月績效上漲了0.20% 並且在一年內上漲了8.25%。
AGOX以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。