Adaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪320.55 M‬USD
資金流(1Y)
‪32.16 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪11.30 M‬
費用率
1.34%

關於Adaptive Alpha Opportunities ETF


發行人
Cavalier16, Inc.
品牌
Adaptive
成立日期
2021年5月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cavalier Investments LLC
分銷商
Capital Investment Group, Inc.

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
ETF
股票71.34%
電子科技25.58%
科技服務20.03%
零售業6.67%
金融5.55%
公用事業4.74%
健康科技2.16%
生產製造1.31%
通訊1.05%
工業服務0.70%
耐用消費品0.57%
消費者服務0.50%
配送服務0.41%
加工業0.30%
運輸0.16%
非能源礦產0.03%
非耐用消費品0.00%
債券、現金及其他28.66%
ETF23.51%
Rights & Warrants7.42%
現金−2.27%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AGOX主要持股為Howmet Aerospace Inc.Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的14.49%和7.73%。
AGOX上次的股息為1.07 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲93.88%。
AGOX所管理的資產為‪320.55 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.14%。
AGOX資金流達到‪32.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AGOX會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月23日)金額為1.07 USD。 股息為年支付。
AGOX的股票由Cavalier16, Inc.發行,品牌為Adaptive。該ETF於2021年5月10日上市,其管理風格為主動型。
AGOX費用比率為1.34%,這代表您必須支付1.34%的投資來幫助管理基金。
AGOX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AGOX投資於股票。
AGOX在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效上漲了2.57%。 查看更多動態,請參閱AGOX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.63%, 三個月績效上漲了11.65% 並且在一年內上漲了8.52%。
AGOX以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。