關於Allspring Exchange-Traded Funds Trust Allspring Income Plus ETF
成立日期
2024年12月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Allspring Funds Management LLC
分銷商
Allspring Funds Distributor LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業48.68%
Securitized46.56%
政府26.88%
Loans0.74%
ETF0.47%
其他類0.10%
現金−23.42%
股票區域細分
北美57.90%
歐洲29.65%
拉丁美洲6.66%
大洋洲2.02%
非洲1.70%
亞洲1.66%
中東0.40%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AINP投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的48.68%,以及Securitized,佔股票總數的46.56%。 資產主要位於N/A區域。
AINP上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲37.26%。
是的,AINP會支付股息給持有者,股息收益率為3.86%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
AINP的股票由Allspring Group Holdings LLC發行,品牌為Allspring。該ETF於2024年12月4日上市,其管理風格為主動型。
AINP費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
AINP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AINP投資於債券。
AINP在過去一個月價格已經上漲了0.78%, 其年度績效上漲了0.14%。 查看更多動態,請參閱AINP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.29%, 三個月績效上漲了1.97% 並且在一年內上漲了3.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.29%, 三個月績效上漲了1.97% 並且在一年內上漲了3.87%。
AINP以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。