關鍵統計數據
關於WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7864
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.33%
金融43.26%
耐用消費品9.13%
非耐用消費品8.22%
加工業6.55%
能源礦產5.87%
工業服務4.41%
健康科技4.21%
生產製造3.83%
公用事業3.19%
運輸2.95%
科技服務2.11%
商業服務1.58%
非能源礦產0.94%
零售業0.79%
通訊0.70%
配送服務0.68%
其他類0.38%
健康服務0.27%
消費者服務0.26%
債券、現金及其他0.67%
現金0.41%
ETF0.26%
股票區域細分
歐洲68.53%
亞洲26.59%
大洋洲3.20%
中東1.14%
北美0.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AIVI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.26%,以及Consumer Durables,佔股票總數的9.13%。 資產主要位於Europe區域。
AIVI主要持股為Oversea-Chinese Banking Corporation Limited和Swedbank AB Class A,分別佔據了投資組合的3.35%和3.26%。
AIVI上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付1.09 USD的股息, 顯示下跌230.30%。
AIVI所管理的資產為57.16 M USD。 過去一個月下跌了1.56%。
AIVI資金流達到−20.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AIVI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.92%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
AIVI的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為主動型。
AIVI費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
AIVI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIVI投資於股票。
AIVI在過去一個月價格已經下跌了−1.53%, 其年度績效上漲了16.44%。 查看更多動態,請參閱AIVI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.42%, 過去一個月下跌了−0.42%, 三個月績效上漲了5.95% 並且在一年內上漲了21.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.42%, 過去一個月下跌了−0.42%, 三個月績效上漲了5.95% 並且在一年內上漲了21.98%。
AIVI以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。