WisdomTree U.S. AI Enhanced Value FundWisdomTree U.S. AI Enhanced Value FundWisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪394.61 M‬USD
資金流(1年)
‪−26.95 M‬USD
股息收益率(指示)
1.78%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪3.45 M‬
費用率
0.38%

關於WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.48%
金融21.76%
電子科技18.18%
科技服務10.58%
健康科技9.80%
公用事業7.25%
消費者服務5.69%
零售業4.23%
非耐用消費品4.21%
能源礦產4.05%
生產製造3.71%
運輸3.06%
加工業2.68%
健康服務2.08%
工業服務1.87%
耐用消費品0.32%
債券、現金及其他0.52%
ETF0.33%
現金0.20%
股票區域細分
0.6%95%3%
北美95.44%
歐洲3.98%
拉丁美洲0.58%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AIVL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.18%。 資產主要位於North America區域。
AIVL主要持股為U.S. BancorpExxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的3.40%和3.38%。
AIVL上次的股息為0.47 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲22.58%。
AIVL所管理的資產為‪394.61 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.00%。
AIVL資金流達到‪−26.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AIVL會支付股息給持有者,股息收益率為1.78%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.47 USD。 股息為季支付。
AIVL的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為主動型。
AIVL費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
AIVL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIVL投資於股票。
AIVL在過去一個月價格已經上漲了2.00%, 其年度績效上漲了14.44%。 查看更多動態,請參閱AIVL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.09%, 三個月績效上漲了16.61% 並且在一年內上漲了16.08%。
AIVL以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。