關鍵統計數據
關於WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717W4069
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票99.32%
金融18.89%
電子科技16.87%
健康科技11.38%
公用事業9.24%
非耐用消費品9.10%
消費者服務7.09%
科技服務5.97%
能源礦產4.27%
加工業4.02%
生產製造3.37%
運輸3.09%
商業服務2.51%
工業服務1.71%
零售業1.09%
健康服務0.47%
耐用消費品0.26%
債券、現金及其他0.68%
現金0.36%
ETF0.32%
股票區域細分
北美94.14%
歐洲5.18%
拉丁美洲0.68%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AIVL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.89%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.87%。 資產主要位於North America區域。
AIVL主要持股為Teledyne Technologies Incorporated和Medtronic Plc,分別佔據了投資組合的3.48%和3.47%。
AIVL上次的股息為0.55 USD。 上一季, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示上漲15.15%。
AIVL所管理的資產為391.97 M USD。 過去一個月上漲了3.88%。
AIVL資金流達到−33.71 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AIVL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.55%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.55 USD。 股息為季支付。
AIVL的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為主動型。
AIVL費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
AIVL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIVL投資於股票。
AIVL在過去一個月價格已經上漲了3.86%, 其年度績效上漲了8.92%。 查看更多動態,請參閱AIVL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.61%, 三個月績效上漲了6.51% 並且在一年內上漲了10.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.61%, 三個月績效上漲了6.51% 並且在一年內上漲了10.36%。
AIVL以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。