關鍵統計數據
關於WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.48%
金融21.76%
電子科技18.18%
科技服務10.58%
健康科技9.80%
公用事業7.25%
消費者服務5.69%
零售業4.23%
非耐用消費品4.21%
能源礦產4.05%
生產製造3.71%
運輸3.06%
加工業2.68%
健康服務2.08%
工業服務1.87%
耐用消費品0.32%
債券、現金及其他0.52%
ETF0.33%
現金0.20%
股票區域細分
北美95.44%
歐洲3.98%
拉丁美洲0.58%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AIVL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.18%。 資產主要位於North America區域。
AIVL主要持股為U.S. Bancorp和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的3.40%和3.38%。
AIVL上次的股息為0.47 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲22.58%。
AIVL所管理的資產為394.61 M USD。 過去一個月上漲了2.00%。
AIVL資金流達到−26.95 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AIVL會支付股息給持有者,股息收益率為1.78%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.47 USD。 股息為季支付。
AIVL的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為主動型。
AIVL費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
AIVL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIVL投資於股票。
AIVL在過去一個月價格已經上漲了2.00%, 其年度績效上漲了14.44%。 查看更多動態,請參閱AIVL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.09%, 三個月績效上漲了16.61% 並且在一年內上漲了16.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.09%, 三個月績效上漲了16.61% 並且在一年內上漲了16.08%。
AIVL以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。