關鍵統計
關於Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF
成立日期
2023年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
共同基金
債券、現金及其他100.00%
政府95.21%
共同基金11.69%
現金1.37%
Rights & Warrants−8.28%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AIYY主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026和United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025,分別佔據了投資組合的26.24%和21.45%。
AIYY上次的股息為0.32 USD。 前一個月, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示下跌1.12%。
AIYY所管理的資產為95.73 M USD。 過去一個月上漲了8.82%。
AIYY資金流達到151.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AIYY會支付股息給持有者,股息收益率為124.21%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.32 USD。 股息為月支付。
AIYY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2023年11月27日上市,其管理風格為主動型。
AIYY費用比率為1.67%,這代表您必須支付1.67%的投資來幫助管理基金。
AIYY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIYY投資於債券。
AIYY在過去一個月價格已經下跌了−3.90%, 其年度績效下跌了−65.04%。 查看更多動態,請參閱AIYY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.78% 並且在一年內已經下跌了−27.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.78% 並且在一年內已經下跌了−27.23%。
AIYY以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。