Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪95.73 M‬USD
資金流(1Y)
‪151.61 M‬USD
股息收益率(指示)
124.21%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪22.06 M‬
費用率
1.67%

關於Tidal Trust II YieldMax AI Option Income Strategy ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
YieldMax
成立日期
2023年11月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
軟體
策略
買權
地理
美國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
共同基金
債券、現金及其他100.00%
政府95.21%
共同基金11.69%
現金1.37%
Rights & Warrants−8.28%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AIYY主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025,分別佔據了投資組合的26.24%和21.45%。
AIYY上次的股息為0.32 USD。 前一個月, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示下跌1.12%。
AIYY所管理的資產為‪95.73 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.82%。
AIYY資金流達到‪151.61 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AIYY會支付股息給持有者,股息收益率為124.21%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.32 USD。 股息為月支付。
AIYY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2023年11月27日上市,其管理風格為主動型。
AIYY費用比率為1.67%,這代表您必須支付1.67%的投資來幫助管理基金。
AIYY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIYY投資於債券。
AIYY在過去一個月價格已經下跌了−3.90%, 其年度績效下跌了−65.04%。 查看更多動態,請參閱AIYY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.78% 並且在一年內已經下跌了−27.23%。
AIYY以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。