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The Alger ETF Trust Alger AI Enablers & Adopters ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪44.07 M‬USD
資金流(1Y)
‪34.63 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.54 M‬
費用率
0.55%

關於The Alger ETF Trust Alger AI Enablers & Adopters ETF


發行人
Alger Associates, Inc. (United States)
品牌
Alger
首頁
成立日期
2024年4月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fred Alger Management LLC
分銷商
Fred Alger & Co., Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票93.72%
科技服務31.47%
電子科技25.19%
零售業14.03%
公用事業7.20%
金融4.47%
工業服務3.31%
健康科技3.07%
耐用消費品2.53%
運輸0.98%
商業服務0.51%
健康服務0.36%
生產製造0.31%
消費者服務0.29%
債券、現金及其他6.28%
其他類4.72%
現金1.56%
股票區域細分
1%87%2%0.2%7%
北美87.61%
亞洲7.77%
歐洲2.86%
拉丁美洲1.51%
中東0.24%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ALAI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的31.47%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.19%。 資產主要位於North America區域。
ALAI主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的11.59%和8.96%。
ALAI所管理的資產為‪44.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了42.81%。
ALAI資金流達到‪34.63 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ALAI會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.17 USD。 股息為年支付。
ALAI的股票由Alger Associates, Inc. (United States)發行,品牌為Alger。該ETF於2024年4月5日上市,其管理風格為主動型。
ALAI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ALAI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ALAI投資於股票。
ALAI在過去一個月價格已經上漲了17.45%, 其年度績效上漲了36.32%。 查看更多動態,請參閱ALAI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了17.07%, 三個月績效上漲了21.68% 並且在一年內上漲了10.65%。
ALAI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。