關於Alger AI Enablers & Adopters ETF
成立日期
2024年4月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fred Alger Management LLC
分銷商
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155645031
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票97.13%
科技服務40.54%
電子科技28.52%
零售業11.18%
公用事業5.88%
耐用消費品3.19%
金融2.91%
健康科技1.23%
運輸1.01%
生產製造0.95%
商業服務0.83%
工業服務0.65%
消費者服務0.24%
債券、現金及其他2.87%
其他類2.58%
現金0.30%
股票區域細分
北美81.78%
亞洲8.68%
歐洲8.10%
中東0.99%
拉丁美洲0.45%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ALAI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的40.54%,以及Electronic Technology,佔股票總數的28.52%。 資產主要位於North America區域。
ALAI主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的12.32%和9.63%。
ALAI所管理的資產為292.83 M USD。 過去一個月下跌了3.34%。
ALAI資金流達到249.40 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ALAI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.17 USD。 股息為年支付。
ALAI的股票由Alger Associates, Inc. (United States)發行,品牌為Alger。該ETF於2024年4月5日上市,其管理風格為主動型。
ALAI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ALAI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ALAI投資於股票。
ALAI在過去一個月價格已經下跌了−5.49%, 其年度績效上漲了40.85%。 查看更多動態,請參閱ALAI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.01%, 過去一個月下跌了−2.01%, 三個月績效上漲了7.53% 並且在一年內上漲了40.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.01%, 過去一個月下跌了−2.01%, 三個月績效上漲了7.53% 並且在一年內上漲了40.53%。
ALAI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。